در دوماه آخر سال 2023 شاهد سرمایه‌گذاری بیشتر در دنیای رمزارزها خواهیم بود. با نزدیک شدن به تعطیلات سال نو میلادی، پویایی بازار رو به تغییر است و افراد زیادی منتظر بازار صعودی هستند. در این دوره عوامل متعددی وجود دارد که می‌تواند در نوسانات ارزهای دیجیتال در چند ماه آخر سال تأثیر بگذارد.
توجه: این مطلب به هیچ وجه یک پیشنهاد مالی نیست!
افزایش سرمایهگذاران قدرتمند
قیمت ارزهای دیجیتال در پایان سال‌های 2020 و 2021 به‌طور قابل توجهی افزایش یافت که این مسئله ناشی از افزایش خوش‌بینی سرمایهگذاران قدرتمند و کلان بود. موسسات مالی بزرگ و صندوق های تامینی ذخیره بیت کوین را شروع کردند. رمزارز بیت کوین (BTC) نه تنها به عنوان یک دارایی با آینده روشن شناخته میشود بلکه به عنوان پوششی در برابر تورم و ذخیره ارزش نیز ارزشمند است. شرکت‌های بزرگی مانند Square و MicroStrategy دارایی‌های عمده بیت کوین را به ترازنامه خود اضافه کردند و این مسئله را بیشتر تقویت کردند.
علاوه بر این، ارز دیجیتال بیت کوین به بالاترین حد خود رسید و احساسات مثبتی را در سراسر بازار ایجاد کرد. علاوه بر این، سرمایه‌گذاری‌های کلان زمانی روی کار آمدند که کسب‌وکارهایی مانند تسلا، خرید بیت کوین در مقیاس بزرگ را به صورت عمومی اعلام کردند. علاوه بر این، معرفی تعدادی ETF و صندوق ارزهای دیجیتال به سرمایه گذاران کلان باعث ایجاد مسیر راحت‌تر برای دسترسی به بازار شد.
علیرغم برخی نوسانات، به طور کلی این مسیر در سال 2022 صعودی بود. همچنین ظهور امور مالی غیرمتمرکز (DeFi) و توکن‌های غیرقابل تعویض (NFTs)، فرصت‌های سرمایه‌گذاری جدید بیشتری را ایجاد کردند. به عنوان مثال، موسسات مالی برجسته برای ایجاد EDX Markets، بورس جدیدی که برای معاملات دارایی‌های دیجیتال از طریق واسطه های قابل اعتماد طراحی شده است، شروع به همکاری کردند. این پلتفرم هم به سرمایه گذاران کلان و هم برای سرمایه گذاران خرد عملکرد مثبتی دارد و محیط امنی را برای معاملات دارایی‌های دیجیتال ایجاد می‌کند. حامیان قابل توجه این طرح شامل نهادهای مشهوری مانند Charles Schwab، Fidelity Digital Assets، Paradigm، Sequoia Capital، Citadel Securities و Virtu Financial بودند که اعتبار و قدرت بورس را در بازار تقویت کردند.
در سال 2022، علیرغم روزهای تاریک کریپتو، توسعه رمزارزها 5 درصد افزایش یافت که نشان دهنده علاقه پایدار به این فناوری است. علاوه بر این، نظرسنجی سلنت در سال 2022 نشان داد که 91٪ از سرمایه گذاران کلان مشتاق سرمایه گذاری در ارزهای دیجیتال هستند و تقاضاهای زیادی در این رابطه وجود دارد. سال جدید ممکن است شاهد هجوم سرمایهگذاران کلان بزرگ‌تری به حوزه کریپتو باشیم که نمونه بارز آن نهادهایی مانند MicroStrategy است که با به دست آوردن 1045 بیت کوین برای خزانه‌داری رو به رشد خود، در حال افزایش دارایی‌های کریپتو خود هستند. همچنین، تحقیقات EY-Parthenon نشان میدهد که اکثر سرمایهگذاران قدرتمند به ارزش فناوری بلاک چین و دارایی‌های دیجیتال اعتقاد قوی دارند که این مسئله آنها را به برنامه‌ریزی برای سرمایه‌گذاری در ارزهای دیجیتال طی دو تا سه سال آینده سوق میدهد. همانطور که صنعت به رشد خود و کسب مشروعیت ادامه میدهد، دارایی‌های مالی جدیدی که به طور خاص برای سرمایهگذاران قدرتمند طراحی شده اند،در حال ظهور هستند و ورود آنها به بازار روز به روز تسهیل میشود.
افزایش اقدمات نظارتی
با رونق گرفتن بازار ارزهای دیجیتال در سال 2020، توجه قانون‌گذاران در سراسر جهان به این حوزه جذب شد. برخی از کشورها ممنوعیت‌های کامل اعمال کردند اما برخی دیگر استراتژی سنجیده‌تری را اتخاذ و فرآیند توسعه چارچوب‌های نظارتی را برای نظارت و کنترل بر روی دارایی‌های دیجیتال آغاز کردند. در سال 2021، تحولات نظارتی ایالات متحده در همه دنیا تاثیر گذاشت. صنعت به دلیل بحث های مداوم در مورد مقررات ارزهای دیجیتال و تایید ETF های بیت کوین پویایی بسیاری داشت. به طور همزمان، در نتیجه سرکوبی که برای استخراج و معاملات ارزهای دیجیتال در چین اتفاق افتاد، تغییرات و گفتگوهای قابل توجهی در مورد تمرکززدایی در بازار صورت گرفت.
محیط نظارتی ارزهای دیجیتال در سال 2022 شروع به تکامل کرد. پس از بحث‌های اولیه، تعدادی از کشورها چارچوب‌های قانونی دقیقی با قوانین حاکم بر ارزهای دیجیتال، عرضه اولیه سکه (ICO) و پلتفرم‌های DeFi ایجاد کردند. در همان زمان، جنبش جهانی برای ایجاد ارزهای دیجیتال بانک مرکزی (CBDC) افزایش یافت و بسیاری از کشورها ارزهای دیجیتال خود را معرفی یا آزمایش کردند. در سال 2023، تحولات قابل توجهی چشم‌انداز جهانی ارزهای دیجیتال را تغییر داد. به عنوان مثال، کمیسیون بورس و اوراق بهادار تایلند با هدف تحریک سرمایه‌گذاری‌های دیجیتال و تقویت رشد بازار، آماده است تا محدودیت‌های سرمایه‌گذاری خرده‌فروشی مربوط به ICO را کاهش دهد.
در همین حال، اتحادیه اروپا با وضع چارچوب نظارتی بازارهای دارایی‌های رمزنگاری شده (MiCA) در آوریل 2023 اقدام قاطعی انجام داد و دوره جدیدی از مقررات جامع رمزنگاری را در منطقه آغاز کرد. در ژوئیه 2023 اتفاق مهمی که رخ داد این بود که حکمی از سوی قاضی ایالات متحده، آنالیسا تورس، مطابقت ریپل با قانون مربوط به فروش XRP در معاملات عمومی را تایید کرد. این مسئله نشان‌دهنده یک پیروزی حقوقی قابل توجه برای بخش ارزهای دیجیتال در برابر قانون‌گذاران ایالات متحده است. با این حال، او همچنین تصریح کرد که ریپل با ارائه XRP به صندوق های تامینی و خریداران قدرتمند، قوانین اوراق بهادار را نقض کرده است. در ماه سپتامبر، چهار عضو کنگره ایالات متحده برای تایید فوری لیست بیت کوین توسط گری جنسلر، رئیس کمیسیون بورس و اوراق بهادار، تجمع کردند. همانطور که این رویدادها اتفاق افتادند ما همچنین شاهد رشد ETF های بیت کوین هستیم. این نقطه عطف، نشان‌دهنده چشم‌انداز معرفی چارچوب‌های نظارتی واضح‌تر است و صنعت ارزهای دیجیتال و سرمایهگذاران را با مسیری ساختاریافته‌تر و تعریف‌شده‌تر قرار میدهد.
ادغام هوش مصنوعی و Web3
ادغام فناوری Web3 و AI یا همان هوش مصنوعی شروع به ایجاد تغییر محیط ارزهای دیجیتال در ماه‌های آخر سال 2020 کرد. تحلیل‌های پیش‌بینی شده و الگوریتم‌های معاملاتی مبتنی بر هوش مصنوعی محبوبیت بیشتری پیدا کردند که سرمایهگذاران کلان و فردی را قادر می‌سازد تا انتخاب‌هایی بر اساس داده‌ها در بازار نامنظم ارزهای دیجیتال داشته باشند. با استفاده از این فناوری، تجزیه و تحلیل بازار بهبود یافت و به سرمایه گذاران اجازه داد تا نوسانات قیمت را پیش بینی کنند و از تاکتیک های معاملاتی خود در طول دوره صعود، حداکثر استفاده را ببرند.
رابطه بین Web3 و هوش مصنوعی (AI) در سال 2021 روز به روز بهتر شد. DAppهای مبتنی بر هوش مصنوعی رایج شدند و راه‌حل‌های نوآورانه‌ای در زمینه‌هایی مانند NFTs و DeFi ارائه کردند. بازار در نتیجه این ادغام اوج گرفت، که ایجاد و معامله NFT را موثرتر کرد. ابزارهای تجزیه و تحلیل مبتنی بر هوش مصنوعی نیز نقش مهمی را ایفا کردند و در مورد احساسات و روندهای بازار اطلاعات مفیدی ارائه دادند که به سرمایهگذاران در تصمیم‌گیری آگاهانه کمک کردند. در سال 2022، شاهد بلوغ ادغام هوش مصنوعی و Web3 با پروژه‌هایی مانند Aave بودیم که از الگوریتم‌های هوش مصنوعی برای ساده‌سازی فرآیندهای استیکینگ استفاده می‌کردند. Rarible از هوش مصنوعی برای مدیریت NFT فردی خود استفاده می‌کرد. این ابتکارات باعث ایجاد تراکنش‌های امن و خودکار شد که اعتماد سرمایهگذاران را افزایش داد.
تلاقی هوش مصنوعی و Web3 آماده است تا بار دیگر این فصل کریسمس را خاص‌تر کند. الگوریتم‌های هوش مصنوعی بیشتر توسعه خواهند یافت و امکان تصمیم‌گیری فعالانه در معاملات و نظارت بر داده‌های بازار را در زمان واقعی فراهم می‌کنند. پیش‌بینی میشود که فناوری‌های Web3 از مدل‌های سرمایه‌گذاری خلاقانه به‌ویژه در حوزه‌های سازمان‌های مستقل غیرمتمرکز (DAOs) و سیستم‌های حکمرانی مبتنی بر هوش مصنوعی پشتیبانی کنند. گنجاندن محتوای تولید شده توسط هوش مصنوعی در رمز ارزها به شکل ان اف تی NFT و تجربیات واقعیت مجازی مبتنی بر هوش مصنوعی می تواند نیروی محرکه‌ای در بازار ماه‌های آینده و سال جدید باشد. این اشتیاق می تواند به نقدینگی جدید در بازارها و توسعه صنعت کمک شایانی کند.
منبع: cointelegraph