با ورود به دنیای حرفه ای معاملات ارزهای دیجیتال، استراتژی های مختلفی را مشاهده خواهید کرد که اسکلپینگ (Scalping) یکی از آنهاست. به معاملاتی که روش آنها بر مبنای معاملات روزانه و یا کوتاه مدت طراحی شده و تحت هیچ شرایطی برای کسب سود در سرمایه های بلند مدت به کار گرفته نمی شود، معاملات اسکلپینگ یا اسکالپینگ می گویند؛ اما این صرفا یک تعریف ساده بود. در ادامه قصد داریم تا این استراتژی محبوب را برای شما شرح دهیم و یک آموزش اسکلپینگ جامع را به شما ارائه دهیم.
استراتژی اسکلپینگ چیست؟
با استفاده از استراتژی اسکلپینگ، می توانید افق دید خود را در مدت زمان کوتاهی نسبت به بازار کریپتو گسترش دهید؛ اما هر استراتژی دانش خاص خود را طلب می کند و لازم است که با تعاریف آن نیز آشنا شوید. اسکلپینگ، روشی است که در آن معامله کننده با توجه به نوسانات بازار در بازه زمانی های کوچک مثل ۱۵ دقیقه، سود دریافت می‌کند؛ به عبارت دیگر با استفاده از استراتژی اسکلپینگ، معامله گر می تواند از حرکات کوچک قیمت ارز دیجیتال به خصوصی سود کسب کند.
برای انجام معاملات اسکلپینگ به چه نکاتی باید توجه کنیم؟
برای استفاده از این روش، باید یک استراتژی خروج (Exit Strategy) برای خود تعریف کنید؛ زیرا در صورت ضرر، تنها این شیوه است که از ضرر بیشتر شما جلوگیری می کند. در معاملات اسکلپینگ، معامله گر با شرکت در معامله های کوچک و متعدد، سود زیادی را برای خود کسب می کند اما در صورت ضرر، امکان از دست دادن کل دارایی های حساب او نیز وجود دارد؛ بنابراین stop loss را فراموش نکنید!
منظور از اسکلپر (Scalper) چیست؟
معامله گرانی که از روش اسکلپینگ برای انجام معاملات خود استفاده می کنند، اسکلپر نامیده می شوند. برای اینکه به یک اسکلپر تبدیل شوید، لازم است که به بررسی کامل بازارهای مالی، مخصوصا بازار خرید و فروش ارز دیجیتال آن بپردازید. علاوه بر این، باید بتوانید با تمامی استراتژی های این روش آشنا شده و در برابر ضررها، مقاومت خود را حفظ کنید.
از جمله مهم ترین نکاتی که یک اسکلپر در معاملات اسکلپینگ ارزهای دیجیتال باید به آن توجه داشته باشد، این است که با استفاده از نوسانات قیمتی که به صورت آهسته رخ می دهند، و با استفاده از شیوه ها و استراتژی های تحلیلی خود، بتوانند به حداکثر سود خود برسند.
نکته دیگری که به عنوان آموزش اسکلپینگ باید به آن توجه کنید، این است که بتوانید از تمامی فرصت هایی که اسکلپینگ در اختیارتان قرار می دهد، بهترین استفاده را داشته باشید؛ این یعنی باید بتوانید در طول روز از تمام معاملاتی که با استفاده از روش اسکلپینگ انجام می دهید، بیشترین سود را به دست آورید.
ویژگی یک اسکلپر خوب چیست؟
هر اسکلپر باید از مهارت و دانش کافی برای انجام معاملات اسکلپینگ خود برخوردار باشد؛ چرا که در غیر این صورت، درصد بالایی از دارایی خود را از دست خواهد داد. یک اسکلپر باید بتواند زمان کافی برای بررسی بازار ارزهای دیجیتال را برای خود فراهم کند؛ زیرا بررسی نوع نوسانات نمودارها، کاری زمان بر است. افرادی که توانایی تصمیم گیری سریع را نداشته و به هیجان علاقه مند نیستند، بهتر است از سایر روش ها برای انجام معاملات خود استفاده کنند و سمت این استراتژی نیایند!
چگونه با استفاده از روش اسکلپینگ معامله کنیم؟
هدف روش اسکلپینگ در جهت کسب سود معامله گر با استفاده از حجم معاملاتی بسیار زیاد، در مدت زمان کوتاه است. از جمله مهم ترین نکات در ساز و کار این روش، این است که با استفاده از مفاهیم افزایش و کاهش قیمت ارز دیجیتال سر و کار دارد. به عبارت دیگر، اسکلپرها با این دیدگاه در اسکلپینگ پیش می رروند که هر کاهش قیمت به افزایش تبدیل می شود. (لازم به ذکر است که این نکته همیشه کارساز نیست!)
اسکلپران حرفه ای، سودهای کوچک در حال کاهش را در قیمت ارز دیجیتال موجود، رصد کرده و با انجام معاملات زیاد، سود خود را به دست می آورد. روش اسکلپینگ، بر خلاف روش HOLD یا نگهداری دارایی می باشد؛ در استراتژی Hold، معامله گر تمام دارایی خود را برای زمان طولانی تری ذخیره می کند تا در صورت افزایش آن، به سود دست یابد. اما در استراتژی اسکلپینگ، معامله گر دارایی خود را در مدت زمان کم (چند ساعت و حتی چند دقیقه)، و طی معاملات متعدد، به سود می رساند. همین سرمایه گذاری های کوتاه و متعدد، می تواند اسکلپر ها را به سود برساند.
آیا اسکلپینگ، یک روش معاملاتی غیر معمول است؟
به آموزش اسکلپینگ به این دلیل که در دنیای ارزهای دیجیتال، به عنوان یک روش غیر معمول تعریف می شود، زیاد پرداخته نشده است. چرا که در حالت کلی و در روش سنتی، معامله گران دارایی های خود را نگهداری (HOLD) می کنند تا در شرایطی که قیمت آن به چیزی بیشتر از زمان خریداری شده آن رسید، آن را به فروش برسانند. به طور کلی معامله گران تازه کار، پس از خرید هر ارز دیجیتال، آن را در کیف پول خود نگهداری می کند تا در صورت سود، آن را به فروش برساند.
مقاله پیشنهادی:
معامله گرانی که از روش سنتی Hold استفاده می کنند، ارزهای دیجیتال خود را برای مدت زمان بیشتری نگهداری کرده تا در صورتی که به بهترین درصد از صعود خود رسیدند، برای فروش آنها اقدام کرده و سود خود را به دست آورند. روش اسکلپینگ، بر خلاف روش سنتی عمل می کند. اسکلپرانی که از اسکلپینگ برای انجام معاملات خود استفاده می کنند، حجم معاملاتی که در آن سود کسب می کنند، باید 10 برابر حجم ضرر آنان باشد.
برای موفقیت در معاملات اسکلپینگ، به چه نکاتی باید توجه کنیم؟
برای موفقیت در هر زمینه ای، باید در جهت یادگیری نکات آن اقدام کرده تا به سود مورد نظر برسید. روش اسکلپینگ نیز مانند هر روش دیگری از این قاعده مستثنی نیست. لازم به ذکر این نکته است که روش معاملاتی اسکلپینگ برای معامله گران مبتدی توصیه نمی شود.
در ادامه به نکات زیر دقت داشته باشید:
- روش معاملاتی اسکلپینگ برای سودهای کوچک و مداوم در نظر گرفته شده است؛ چرا که تحرکات قیمتی کوچک تر نسبت به تحرکات قیمتی بزرگ تر، راحت تر و آسان تر رخ می دهند.
- فلسفه شکل گیری اسکلپینگ، بر پایه سود کم اما مداوم است.
- به کارگیری روش معاملاتی اسکلپینگ، در بازارهای باثبات راحت تر است؛ چرا که نوسانات قیمت های ارز دیجیتال بسیار آهسته بوده و فرصت خوبی برای رقم زدن معاملاتی با سودهای کوچک و مداوم است.
- با توجه به کوچک بودن حجم معاملات در روش اسکلپینگ، ریسک و ضرر نیز کوچک می باشد.
- هر چقد زمان معامله کم تر باشد، احتمال از دست دادن سرمایه و ضرر نیز کمتر بوده و اندازه ضرر نیز کمتر است.
برای انجام معاملات اسکلپینگ از چه روشی بیشتر استفاده می شود؟
با توجه به حجم کوتاه معاملات در روش اسکلپینگ، اسکلپرها با به کارگیری تحلیل تکنیکال، معاملات خود را انجام می دهند. روش تحلیل بنیادی، در مدت زمان طولانی تری نتایج خود را نشان داده و در معامله با استفاده از روش اسکلپینگ، فرصت زیادی برای تحلیل وجود ندارد.
بررسی استراتژی های اسکلپینگ
از جمله مباحث مهمی که در آموزش اسکلپینگ باید به آن بپردازیم بررسی استراتژی های موجود در این روش و اندیکاتورهای اساسی آن است. سه روش معروف در بازار خرید ارز دیجیتال برای آن وجود دارد. این روش ها عبارتند از:
۱. معامله اسکلپینگ با استفاده از اندیکاتور استوکستیک (Stochastic)
یکی از روش های انجام معاملات اسکلپینگ، معامله به وسیله اندیکاتور استوکستیک می باشد. اندیکاتور استوکستیک، قابلیت تشخیص حرکت ارز ها را در بازار پر نوسان ارزهای دیجیتال فراهم می سازد. این اندیکاتور، موقعیت یک ارز دیجیتال را در این لحظه نسبت به قیمت آن در یک محدوده زمانی در آینده را نشان می دهد. این اندیکاتور، با هدف مقایسه قیمت های فعلی با قیمت های آینده طراحی شده و در واقع، شناسایی حرکات صعودی و نزولی برای هر ارز، از این طریق امکان پذیر است. اندیکاتور استوکاستیک از دو خط که بین سوطح 0 تا 100 در حال نوسان هستند، تشکیل شده است.
سیگنال این اندیکاتور به این صورت است که هرگاه خط K (آبی رنگ) خط D (نارنجی رنگ) را به سمت بالا قطع کند نشان از رشد قیمت خواهد بود و برعکس اگر خط K، خط D را به سمت پایین قطع کند نشان از افت قیمت خواهد داشت. برای اطمینان بیشتر از درستی سیگنال این اندیکاتور، بهتر است تا در زمانهایی که خطوط در بالای منطقه آبی رنگ (بیشتر از ۸۰) یا پایین تر از منطقه آبی رنگ (کمتر از ۲۰) قرار دارند و پس از اینکه همدیگر را قطع می‌کنند، معامله کنید.
میزان حساسیت اندیکاتورهای تند و کند، از جمله مهم ترین تفاوت های آن ها می باشد. خط K در مقایسه با خط D، از حساسیت بالایی نسبت به تغییرات قیمتی برخوردار است. با عبور خط K از خط D، سیگنال های معاملاتی به وجود آمده و با توجه به اینکه دنبال کننده قیمت شتاب روند هستند، نقطه تقابل این دو خط، به عنوان سیگنال ارز دیجیتال معکوس در نظر گرفته می شود.
۲. معامله اسکلپینگ با استفاده از اندیکاتور پارابولیک (Parabolic SAR) SAR
هر اندیکاتور، یک تابع ریاضی است که آینده قیمت را از طریق فرمول های ریاضی پیش بینی می کند. از جمله مهم ترین اندیکاتورها در دنیای ارزهای دیجیتال، پارابولیک ها می باشند. این اندیکاتور شامل نقطه چین هایی است که در بالا و پایین نمودار قرار می گیرند.
معامله با این اندیکاتور به اینصورت است که هرگاه نقاط در بالای نمودار شمعی یک ارز دیجیتال قرار می‌گیرند شما می‌توانید یک معامله Sell Short را (*برای اطمینان بیشتر پس از اولین نقطه یعنی در نقطه دوم *) باز کنید و تا وقتی که نقطه‌ای در پایین نمودار و زیر کندل ها مشاهده نکنید معامله خود را باز می‌گذارید.
برای معامله لانگ هم دقیقا برعکس این روش عمل می‌کنیم بعنی هرگاه نقاط در پایین نمودار شمعی یک ارز دیجیتال قرار گرفت می‌توانید یک معامله Buy Long را (*برای اطمینان بیشتر پس از اولین نقطه یعنی در نقطه دوم *) باز کنید و تا وقتی که نقطه‌ای در بالای نمودار و کندل ها مشاهده نکنید معامله خود را باز می‌گذارید.
توجه داشته باشید که این روش خیلی حرفه ای محسوب نمی‌شود و معیار قابل اتکایی نیست اگرچه بسیاری از افراد با همین روش در تایم فریم های کوچک نظیر ۵ دقیقه ای اسکلپ می‌کنند.
۳. معامله اسکلپینگ با استفاده از اندیکاتور RSI
از جمله مهم ترین اندیکاتورها برای معاملات Scalping، اندیکاتور RSI یا به فارسی شاخص قدرت نسبی می باشد. سیگنال های اطلاعاتی قدرتمند، ویژگی جالب این اندیکاتور بوده و در شرایطی که استفاده درستی از این اندیکاتور صورت گیرد، امکان تشخیص قدرت تحرکات قیمتی فراهم می شود. این اندیکاتور، نرخ حرکات به سمت بالا نسبت به حرکات به سمت پایین را اندازه گیری می کنند. شاخص این اندازه گیری، فقط در بازه 0 تا 100 قابل بیان می باشد. هر چه عدد به 100 نزدیکتر باشد به معنای اشباع خرید است و امکان ریزش بازار وجود دارد. برعکس اگر به 0 نزدیک باشد یکی از نشانه های حضور بازار در کف قیمتی و پتانسیلش برای رشد است.
یک روش که به عنوان روشی مکمل از آن می توان بهره برد و با استفاده از آن به تشخیص روند بازار و پیش بینی قیمت ارز دیجیتال پرداخت، پیش بینی با استفاده از انواع الگوهای کندلی است؛ شما می توانید به صورت رایگان آموزش کندل شناسی جامع بلاگ اوکی اکسچنج را بخوانید.
خرید بیت کوین و فروش آن با معاملات اسکلپینگ
بیت کوین در این سالها، متحمل نوسانات بسیاری بوده است. اما نوسانات بیت کوین نیز در بسیاری از موارد قابل پیش بینی می باشد. بنابراین، سود حاصل شده از معاملات اسکلپ برای بیت کوین، نسبت به سایر ارزهای رمزنگاری شده، قابل اطمینان تر است. (نمودار لحظه ای BTC)
بهترین ارز دیجیتال برای موفقیت در اسکلپینگ کدام است؟
مهم ترین نکته که در آموزش اسکلپینگ باید به شما بگوییم، انتخاب یک ارز دیجیتال خوب برای سرمایه گذاری و تعداد معاملاتی است که باید صرف یک مدت کوتاه انجام شوند. تمام سودهای حاصل شده از معاملات اسکلپینگ، طی معاملات متعدد حاصل شده اند؛ پس اسکالپر نیز باید رمز ارزی را انتخاب کند که تعداد معاملات آن طی یک بازه زمانی کوتاه (مثلا در هر دقیقه)، متعدد باشد.
تعداد معاملات یک ارز دیجیتال و حجم نقدینگی آن، یک عامل شناسایی قوی برای انتخاب بهترین گزینه برای انتخاب ارزهای دیجیتال می باشد. برای دستیابی به سودی قابل توجه، باید تعداد ده ها و صدها معامله را انجام داده باشید و این کار، نیازمند ارز دیجیتالی است که بتوان آن را در طول روز بارها و بارها معامله کرد. علاوه بر این، به این نکته دقت کنید که میزان تقاضا برای ارز دیجیتال مورد نظرتان بالا باشد؛ در غیر این صورت، نرخ معاملات شما دچار افت شدیدی خواهد شد.
بهترین ارزهای رمزنگاری شده موجود در دنیای کریپتوکارنسی، بیت کوین و اتریوم می باشند؛ زیرا نه تنها تقاضا برای آنها بسیار بالاست، بلکه نوسانات قیمتی آنها نیز قابل قبول می باشد. علاوه بر این، نقدینگی آن ها نیز بالا بوده و ارزش بالای آن دو نیز باعث شده است که اسکلپرها نیز بتوانند به سود مورد نظرشان نیز دست یابند.
حجم معاملات در طی یک روز و ارزش بازار (Market Cap) یک رمزارز جزو معیارهایی هستند که می‌توان از آنها در جهت اعتبارسنجی یک ارز دیجیتال بهر برد. برای بررسی این موارد و خیلی از موارد دیگر نظیر تاریخچه یک کوین می‌توانید به وب سایت CoinMarketCap مراجعه کنید.
نکاتی برای مبتدیان در scalping
لازم است تا چند نکته مهم را علاوه بر نکاتی که در بالا گفتیم به شما یادآور شویم:
- هرگز از تمام سرمایه خود برای انجام معامله استفاده نکنید.
- یک بازه زمانی اختصاصی برای یادگیری در زمینه کار با اندیکاتورهای معاملاتی اسکلپ در نظر بگیرید.
- در صورتی که مبتدی هستید، تمرکز خود را تنها به یک ارز دیجیتال اختصاص دهید.
- ارزهای دیجیتالی را که از نوسانات زیادی برخوردار هستند، شناسایی کرده، برای مدت زمان طولانی تری آنها را زیر نظر گرفته و سپس معامله خود را نیز انجام دهید.
- استراتژی خروج از معامله را برای خود تعریف کنید.
همچنین این موضوع هم در نظر داشته باشید که نباید در معاملات خود انتظار سود همیشگی داشته باشید؛ اما مراقب هم باشید تا ضررهای شما زیاد نشود و برآیند کلی معاملاتتان سود باشد.
سخن پایانی
روش معاملاتی اسکلپینگ، از جمله بهترین روش های موجود برای کسب سود از ارزهای دیجیتال آن هم در یک بازه زمانی کوتاه (مانند 5m) می باشد. برای به کارگیری این روش در معاملات خود، حتما دو مولفه مدیریت هیجان و تصمیم گیری سریع را نیز در خود تقویت کنید؛ در غیر این صورت، بهتر از که از استراتژی های بلند مدت را برای انجام معاملات خود استفاده کنید.
این موضوع را به یاد داشته باشید که سود استراتژی اسکلپینگ در برآیند چندین معامله است و همچنین فراموش نکنید که مدیریت ضرر (تنظیم stop loss) را برای معاملات خود در نظر بگیرید؛ امیدواریم این آموزش اسکلپینگ برایتان مفید بوده باشد و پس از انجام تست بر روی نمودار دمو و یادگیری کامل آن، به سودهای بالا برسید.