دلیل کاهش قیمت بیت کوین چیست؟ + تحلیل آینده بازار ارز دیجیتال

توجه: این مطلب یک پیشنهاد مالی نیست!

قیمت بیت کوین در روز جمعه ۳ مارس (۱۲ اسفند) در واکنش به خبر ورشکستگی بانک آمریکایی سیلورگیت و ناتوانی خریداران در دفاع از سطوح حمایتی پیشن BTC کاهش یافت. بازار ارزهای دیجیتال به خبر جدید منتشر شده از صرافی FTX که گفته شده حدود ۸.۹ میلیارد دلار از وجوه کاربران آسیب‌دیده گم شده، واکنش نشان داده است.

به گزارش کوین تلگراف بر اساس داده های تریدینگ ویو بیت کوین طی یک ساعت حدود ۵٪ کاهش یافت و به پایین‌ترین سطح خود در دو هفته اخیر رسید. همچنین اتریوم و سایر آلت‌کوین‌ها در واکنش به این اخبار کاهش  یافتند.

تحلیلگران منتظر هستند تا ببینند با حفظ حمایت ۲۲,۰۰۰ دلاری بیت کوین چه اتفاقاتی رخ خواهد داد؛ برخی خواستار آرامش هستند، در حالی که برخی دیگر بر این باورند بیت کوین یک اصلاح عمیق‌تر را خواهد دید.

در ادامه ۳ عاملی که باعث ریزش بازار ارزهای دیجیتال و بیت کوین شده را بررسی می‌کنیم و به تحلیل شرایط و آینده بیت کوین خواهیم پرداخت.

ورشکستگی احتمالی بانک سیلورگیت

اصلی‌ترین دلیل ریزش بیت کوین احتمالا مربوط به ورشکستگی احتمالی سیلورگیت است؛ چرا که سیلورگیت در تامین نقدینگی بازار ارزهای دیجیتال نقش مهمی را ایفا می‌کرد و بسیاری از شرکت‌های بزرگ با آن همکاری می‌کردند، به همین دلیل بسیاری از این شرکت‌ها اعلام کردند همکاری خود را به‌طور موقت قطع خواهند کرد.

پس از اینکه سیلورگیت در روز اول مارس (۱۰ اسفند) اعلام کرد ارائه گزارش مالی سالانه خود را به تعویق می‌اندازد، باعث شد گمانه‌زمانی‌هایی مبنی بر ورشکستگی وی قوت بگیرد. به همین دلیل صرافی‌های کوین‌بیس و کریپتودات‌کام از قطع همکاری موقت خود با این بانک صحبت به میان آوردند. در ادامه شرکت Circle، صادرکننده استیبل‌کوین USDC اعلام کرد که به نگرانی‌های پیرامون سیلورگیت حساس است و برخی از خدماتی که از این بانک دریافت می‌کرده است را متوقف خواهد کرد.

به گفته تحلیلگران این شرکت پس از انتشار این خبر با کاهش ۶۰درصدی سهام خود مواجه شد و از حدود ۱۳.۵ به ۵ دلار رسید. علیرغم ریزش سهام و فاصله ۶۹درصدی با پایین‌ترین سطح تاریخ، بیت کوین توانست از سقوط بیشتر جلوگیری کند.

سامسون مو، مدیر بخش فناوری شرکت بلاک‌استریم، در توییتی نوشت:

سقوط Silvergate و از دست دادن پشتوانه بانکی صرافی‌ها تاثیری روی بیت کوین نخواهد داشت. فروپاشی بانکداری فیات برای صرافی‌ها به این معناست که معاملات ارزهای دیجیتال به سمت همتا به همتا شدن پیش می‌رود.

او مدعی است که آنچه اکنون برای سیلورگیت رخ می‌دهد می‌تواند برای هر بانکی اتفاق بیافتد.

مو اضافه کرد:

بانک خودت باش. ورشکستگی احتمالی سیلورگیت اتفاق ناگواری است که در ادامه ورشکستگی صرافی FTX رخ می‌دهد؛ چرا که بسیاری از شرکت‌ها به نوعی با این صرافی در ارتباط بودند و پس از ورشکستگی وضعیت همه آن‌ها وخیم شد.

از دست رفتن سطح حمایتی بیت کوین

برخی از معامله‌گران پیش از این انتظار ریزش بیت کوین را داشتند؛ این ارز دیجیتال هفته‌ها در تلاش برای شکستن مقاومت ۲۵,۰۰۰ دلاری بود که باعث شد تا راکدترین ماه تاریخچه بیت کوین شود!

در این میان، نقدینگی نهنگ‌ها در صرافی‌های ارز دیجیتال نیز به رکود اخیر بیت کوین کمک کرده است. معامله‌گر معروف Credible Crypto در توییتی نوشت:

همانطور که انتظار می‌رفت قیمت بیت کوین [پس از ناتوانی در غلبه بر ناحیه مقاومت حوالی ۲۳٬۸۰۰ دلار] به سطح حمایت تایم‌فریم کوتاه مدت [خط سبز در نمودار پایین ۲۲٬۴۰۰ دلار] سقوط کرد. حالا گاوها باید خودی نشان دهند. در صورت ناتوانی در افزایش قیمت، هدف قیمتی پایین‌تر من [ناحیه ۱۹٬۵۰۰ تا ۲۰٬۵۰۰ دلار] زودتر از آنچه انتظار داشتم محقق خواهد شد.

خرید بیت کوین

فشار فروش سنگین و دومینوی لیکوئید شدنها

در همین حال، پلتفرم Skew مدعی است که تراکنش بزرگی در صرافی بایننس به ریزش بیت کوین مربوط است، این پلتفرم افزود:

در مورد قیمت بیت کوین دومینوی مارجین کال اتفاق افتاده است. چیزی که پیش از این حرکت اتفاق افتاد فروش حجم عمده‌ای از بیت کوین در صرافی بایننس به صورت اسپات (لحظه‌ای) بود که قیمت را به تا نقطه لیکوییدیشن حجم عظیمی از قرارداد‌های لانگ کاهش داد.

اکثر معامله‌گران برای ریزش اخیر آمادگی نداشتند به‌طوری که میزان لیکویید شدن پوزیشن لانگ روزهای گذشته به اوج چندماهه اخیر خود رسید.

براساس داده‌های Coinglass، حدود ۷۲.۹ میلیون دلار از پوزیشن‌های لانگ لیکوئید شده است؛ میزان لیکویید شدن بین صرافی‌های مختلف ۲۰۵ میلیون دلار رسیده است.

تدتالکس ماکرو، تحلیلگر داده‌های کلان در این مورد نوشت:

پوزیشن‌های لانگ صرافی بای‌بیت کاملاً دود شدند، احتمالاً به کف کوتاه مدت رسیده‌ایم.

با بهبود شرایط جهانی دلار، شکست مقاومت ۲۵ هزار دلاری بیت کوین به خطر می‌افتد؟

تورم مداوم و بازار کار قوی شرایط را برای افزایش بیشتر نرخ فدرال رزرو در سال ۲۰۲۳ مهیا می‌کند که می‌تواند موقعیت بیت کوین را به خطر بی‌اندازد. سرمایه‌گذاران بیت کوین هنوز با ورشکستگی اخیر شرکت‌های ارز دیجیتال و مسائل بانکی کنار نیامدند که مشکل جدید دیگری به‌وجود آمد؛ یعنی ربهبود شرایط دلار آمریکا.

دلار آمریکا قدرت خود را بازپس می‌گیرد

شاخص دلار آمریکا (DXY) که عملکرد دلار آمریکا را در برابر ارزهای خارجی برتر بررسی می‌کند، در بحبوحه پیش‌بینی‌ها مبنی بر اینکه فدرال رزرو ایالات متحده به افزایش نرخ‌های معیار برای کاهش تورم ادامه خواهد داد، نسبت به پایین‌ترین نرخ ۱۰۰.۸۲ در ۳فوریه (۱۴ بهمن) ۴درصد افزایش یافته است.

تورم ادامه دارد

احتیاط شرط اول است؛ چرا که داده‌های جدید ایالات متحده نشان می‌دهد هنوز امکان رخ دادن رکود اقتصادی وجود دارد. داده‌های مطالبات بیکاری نشان می‌دهد که در هفته منتهی به ۲۵ فوریه با ۲۰۰۰ کاهش به ۱۹۰,۰۰۰ فصلی کاهش یافته است و هزینه مصرف‌کنندگان در ژانویه قوی‌تر بود.

در همین حال، ۹۰درصد از تولیدکنندگان آمریکایی که توسط بلومبرگ مورد بررسی قرار گرفتند، از افزایش قیمت نهادها علیرغم کاهش مشکلات زنجیره تامین شکایت داشتند. در حالی که این موضوع به اندازه دوران همه‌گیری کرونا نیست، اما نظرسنجی‌ها نشان می‌دهند که فشار تورمی علیرغم افزایش شدید نرخ بهره فدرال رزرو از بین نرفته است.

کریستوفر والر، فرماندار فدرال رزرو، خاطر نشان کرد:

داده‌های اخیر نشان می‌دهند هزینه‌های مصرف‌کننده‌ها آنقدر کاهش نمی‌یابد، بازار کار همچنان به‌طور ناپایدار داغ است و تروم به آن سرعتی که من فکر می‌کردم پایین نمی‌آید. اگر این گزارشات همچنان داغ باشند، دامنه هدف سیاست‌ها باید در سال جاری افزایش یابد.

بانک آمریکایی گلوبال ریسرچ پیش‌بینی می‌کند که فدرال رزرو نرخ بهره را از محدوده فعلی ۴.۵ تا ۴.۷۵درصد به تقریبا ۶٪ افزایش دهد! از نظر تئوری، باید تقاضای سرمایه‌گذاران برای دلار را با اعمال فشار نزولی بر دارایی‌های ریسک‌پذیر مانند بیت کوین تجدید کند.

نمودار DXY الگوی سروشانه معکوس را نشان می‌دهد

از نظر فنی و تکنیکال، به نظر می‌رسد که شاخص دلار آمریکا در ماه‌های آینده بیش از ۴.۵٪ افزایش پیدا کند که دلیل آن شکل‌گیری یک الگوی بازگشتی کلاسیک صعودی است.

این الگو که سروشانه معکوس نامیده می‌شود، زمانی ایجاد می‌شود که قیمت سه خط پایین‌تر از یک خط مقاومت مشترک (گردن) تشکیل شده و با فرورفتگی میانی (سر) عمیق‌تر از دو مورد دیگر (شانه‌های چپ و راست) دیده می‌شود.

یک الگوی سروشانه معکوس پس از  شکسته شدن قیمت از خط گردن و افزایش حداکثر ارتفاع بین پایین‌ترین سطح الگو و خط گردن به هدفش می رسد. حال اگر DXY با موفقیت از خط گردن خود یعنی ۱۰۵.۲۵ به بالا شکسته شود، احتمال بهبود روند طولانی مدت به سمت ۱۰۹.۷۵ در سال ۲۰۲۳ بیشتر خواهد بود.

مقاله پیشنهادی : پرایس اکشن (Price Action) چیست؟ + آشنایی با الگوها و روش معامله

بیت کوین به ۲۰ هزار دلار باز می‌گردد؟

چشم‌انداز قوی‌تر دلار زمانی رخ داد که گاوهای بیت کوین موفق به شکستن سطح مقاومت ۲۵,۰۰۰ دلار نشدند. قیمت بیت کوین از آن زمان تا کنون ۱۳درصد کاهش یافته که یکی از دلایل آن، داده‌های اقتصاد کلان است.

علاوه بر این، نگرانی‌ها در مورد سیلورگیت و پیامدهای احتمالی آن بر صنعت ارزهای دیجیتال، قیمت در چند روز گذشته کنترل شده است.

جان تورو، هشدار داد:

هرگونه نگرانی نقدینگی تاثیر مستقیمی بر شرایط بازار خواهد داشت و ممکن است بر دسترسی و در دسترس بودن برخی وجوه مشتریان تاثیر بگذارد.

از نظر تکنیکال، بیت کوین با نگه‌داشتن قیمت در بالاتر از دو میانگین متحرک نمایی (EMA) کلیدی خود، سوگیری صعودی کوتاه‌مدت خود را حفظ کرده است.

متحرک نمایی متحرک ۵۰ روزه (خط قرمز در تصویر بالا) نزدیک به ۲۲۵۰۰ دلار و متحرک نمایی ۲۰۰ روزه (آبی) نزدیک به ۲۱۷۷۰ دلار.

با این حال، معامله‌گران باید مراقب شکست احتمالی زیر EMAها باشند که همراه با افزایش نرخ‌های اقتصادی جهان (به ویژه ایالات متحده) و اخبار منفی، می‌تواند شاهد رسیدن مجدد بیت کوین به سطح حمایت ۲۰,۰۰۰ دلاری باشد.

خرید ارز دیجیتال

نظر شما چیست؟ بیت کوین چه روندی را خواهد داشت؟ در بخش دیدگاه ها در زیر همین مطلب، نظر خود را با ما و دیگر کاربران به اشتراک بگذارید💜🌹

توجه: این مطلب یک پیشنهاد مالی نیست!