تحلیل ارزهای دیجیتال چیست؟
تحلیل ارز دیجیتال (cryptocurrency analysis) به اقداماتی گفته میشود که معامله گران برای بررسی رفتار و پیش بینی قیمت ارزهای دیجیتال، تخمین قیمت ارز در آینده و آنالیز رفتار فعلی رمزارز انجام می دهند. فرایند تحلیل ارزهای دیجیتال شامل بررسی جنبه های مختلف یک رمزارز برای درک ریسک، پتانسیل و ارزش آن می باشد.
در واقع سرمایه گذاران با تحلیل ارزهای دیجیتال از طریق داده ها و ابزارهای مختلف به پیش بینی قیمت رمزارزها می پردازند.
تحلیل ارزهای دیجیتال دارای دو نوع تکنیکال (Technical) و فاندامنتال (Fundamental) می باشد که هر دو روشی برای درک بهتر وضعیت بازار است.
تحلیل بنیادی که بر ارزش ذاتی یک پروژه ارز دیجیتال تمرکز دارد، تحلیل تکنیکال به بررسی رفتار بازار و عملکرد قیمت گذشته می پردازد.
تحلیل تکنیکال ارزهای دیجیتال یا فنی (Technical analysis)
تحلیل تکنیکال (Technical analysis)، یکی از انواع تحلیل ارزهای دیجیتال می باشد که روشی برای ارزیابی و پیش بینی حرکات قیمت ارزهای دیجیتال از طریق بررسی داده های تاریخی قیمت، الگوهای نمودارها و شاخص های تکنیکال یا اندیکاتورها است.
تحلیل فنی ارز دیجیتال به معامله گران در شناسایی فرصت معاملاتی و تصمیم گیری آگاهانه در مورد زمان خرید یا فروش رمزارز کمک می کند.
به طور خلاصه تحلیل تکنیکال روشی برای ارزیابی و شناسایی روند بازار بر اساس فعالیت های معاملاتی است که معمولاً شامل حرکت قیمت و حجم معاملات می شود. این روش برای شناسایی فرصت های معاملاتی و سرمایه گذاری کاربرد دارد. از این روش برای شناسایی فرصت‌های معاملاتی و سرمایه‌گذاری استفاده میشود.
برای مثال ارز بیت کوین (BTC) با قیمت 109,497 دلار معامله میشود و بالای میانگین متحرک 5 و 20 روزه قرار دارد که نشان دهنده روند صعودی کوتاه مدت می باشد.
شاخص قدرت نسبی (RSI) که یکی از ابزار تحلیل تکنیکال است عدد 69.93 را نشان میدهد که نزدیک به سطح اشباع خرید است.
این روند احتمال دارد که به اصلاح قیمت بیت کوین یا رشد تا 114 هزار دلار منجر شود.
تحلیل فاندامنتال ارزهای دیجیتال یا بنیادی (fundamental analysis)
تحلیل فاندامنتال (fundamental analysis) روشی برای ارزیابی ارزش ذاتی یک دارایی از طریق بررسی عوامل اقتصادی، مالی و کیفی است. نقطه شروع در تحلیل بنیادی یا فاندامنتال، درک تاریخچه رمزارز است. یکی از لازمه های تحلیل فاندامنتال درست، تحلیل تکنیکال است که به شما کمک می کند درک درستی از وضعیت بازار داشته باشید.
مهمترین عواملی که در تحلیل بنیادی باید در نظر داشته باشید عبارتند از:
- وایت پیپر (Whitepaper) :هر ارز دیجیتال دارای یک وایت پیپری است که شامل گزارش رسمی می باشد. در این گزارش اهداف، جزئیات پروژه و چشم انداز رمزارز ارائه میشود.
- تیم توسعه دهنده : سابقه و مهارت تیم پروژه بررسی میشود و تیم قوی نشان از موفقیت پروژه می باشد.
- فناوری: بلاکچین، مقیاس پذیری، امنیت و سرعت تراکنش ها در پروژه ارزیابی میشود.
- کاربرد و پذیرش: تعداد کاربر یا تراکنش ها ، پذیرش در دنیای واقعی را نشان می دهد.
- اخبار و رویدادها: اخبار مرتبط با پروژه، مثل به روزرسانی ها، هک ها یا تغییرات قانونی، تاثیر زیادی بر ارزش دارایی دارند.
برای درک تحلیل فاندامنتال به مثال زیر توجه کنید:
افزایش پذیرش بیت کوین توسط نهادهای بزرگ، مانند رشد سریع ETFهای بلک راک، نشان دهنده تقاضای قوی و اعتماد بازار است.
همچنین افزایش چشمگیر قیمت بیت کوین می تواند باعث طمع شده و خرید را افزایش دهد.
روندهای بازار ارز دیجیتال چه هستند؟
روند بازار ارز دیجیتال، به تغییرات قیمت ارزهای دیجیتال در طی بازه زمانی مشخص اشاره دارد. این تغییرات قیمت به صورت صعودی، نزولی و یا خنثی هستند که تحت تاثیر عوامل مختلف مانند اخبار، تحلیل ها، احساسات بازار یا فعالیت بازار متغیر است.
روند بازار رمز ارزها شما سه روند است:
- روند صعودی: در صورتی که قیمت ارز دیجیتال در حال افزایش باشد.
- روند نزولی : وقتی که قیمت رمزارز در حال کاهش باشد.
- روند خنثی: شرایطی که قیمت ارز در یک محدوده مشخص گیر کرده و در نوسان می باشد.
سطوح حمایت و مقاومت در تحلیل ارز دیجیتال
سطوح حمایت و مقاومت در تحلیل ارزهای دیجیتال از جمله اصطلاحات کاربردی در تحلیل تکنیکال هستند که به شناسایی سطوح مهم قیمت در نمودارها کمک می کند.
در واقع این نقاط قیمت، سطوحی هستند که قیمت رمزارز مورد نظر شما ممکن است در آن سطح تغییر جهت دهد یا متوقف شود.
سطح حمایت (Support)، سطحی است که در در آن محدوده، تقاضا برای خرید ارز دیجیتال به اندازه کافی قوی است که از کاهش قیمت جلوگیری نماید.
به عبارتی دیگر خریداران در این سطح وارد بازار شده و مانع کاهش قیمت ارز میشوند.
سطح مقاومت (Resistance) در تحلیل ارز دیجیتال به قیمتی گفته میشود که در آن سطح عرضه ارز دیجیتال افزایش پیدا کرده و مانع افزایش قیمت می شود.
اندیکاتور یا شاخص ارز دیجیتال چیست؟
شاخص های تکنیکال یا اندیکاتورها (indicator) عواملی مانند قیمت، حجم، روند و مومنتوم ارز دیجیتال را بررسی کرده و به معامله گران کمک می کنند تا روند بازار کریپتو را پیش بینی کرده و در نهایت تصمیمات آگاهانه بگیرند.
در تحلیل ارزهای دیجیتال، شاخص ارز دیجیتال یک ابزار اندازه گیری واحد برای تعیین انتظارات قیمتی است و برای پیش بینی روند قیمت ها یا شناسایی فرصت های معاملاتی استفاده می شوند.
اندیکاتورهای ارز دیجیتال با استفاده از یک فرمول ریاضی برای ترکیب انواع داده های تکنیکال، مانند قیمت یا حجم، ارزش یک ارز دیجیتال را نشان می دهند.
اکثر معامله گران ارز دیجیتال از انواع شاخص های ارز دیجیتال استفاده می کنند تا از پیش بینی های قیمت اطمینان حاصل کنند.
مهمترین اندیکاتورهای ارزهای دیجیتال عبارتند از:
اندیکاتور میانگین های متحرک (Moving Average – MA)
شاخص میانگین متحرک ، میانگین قیمت ارز دیجیتال را در یک بازه زمانی خاص (50 روزه یا 200 روزه) ارائه می دهد. اندیکاتور میانگین متحرک دارای دو نوع میانگین متحرک ساده (SMA) و نمایی (EMA) می باشد.
میانگین متحرک نمایی سریع تر نسبت به تغییرات قیمت اخیر واکنش داده و برای معاملات کوتاه مدت مناسب است.
از طرفی میانگین متحرک ساده برای معاملات بلند مدت مناسب است و وزن یکسانی برای همه ی داده ها اعمال میکند.
شاخص قدرت نسبی (Relative Strength Index – RSI)
اندیکاتور RSI قدرت خرید و فروش معامله گران را بین 0 تا 100 اندازه گیری می کند. عدد بالای 70 نشان دهنده وضعیت اشباع خرید و عدد زیر 30 نشان دهنده اشباع فروش می باشد. با استفاده از این این شاخص نقاط احتمالی بازگشت قیمت را شناسایی می کند.
شاخص مکدی (MACD – Moving Average Convergence Divergence)
با استفاده از شاخص MACD در تحلیل ارزهای دیجیتال می توانید تفاوت بیت دو میانگین متحرک نمایی را مشاهده کنید که شامل خط MACD، خط سیگنال و هیستوگرام است.
شاخص مکدی به معامله گران در تشخیص تغییرات روند و سیگنال های خرید یا فروش کمک می کند.
شاخص باندهای بولینگر (Bollinger Bands)
در شاخص باندهای بولینگر یک میانگین متحرک و دو باند بالا و پایین بر اساس انحراف معیار نمایش داده میشود.
با استفاده از شاخص باندهای بولینگر، معامله گر می تواند نوسانات بازار، نقاط اشباع خرید یا فروش را شناسایی کند. وقتی قیمت رمزارز به باند بالایی نزدیک شود، امکان دارد در شرایط اشباع خرید یا برعکس باشد.
اندیکاتور فیبوناچی اصلاحی (Fibonacci Retracement)
شاخص فیبوناچی اصلاحی، ابزاری برای پیدا کردن سطوح حمایت و مقاومت احتمالی طبق نسبت های فیبوناچی است. این ابزار در تعیین نقاط بازگشت قیمت یا ادامه روند در اصلاحات قیمتی کمک می کند.
کاربرد: تعیین نقاط بازگشت قیمت یا ادامه روند در اصلاحات قیمتی.
اندیکاتور ابر ایچیموکو (Ichimoku Cloud)
این اندیکاتور شامل مجموعه ای از خطوط روند، حمایت، مقاومت و مومنتوم است. بخش کلیدی این شاخص ابر می باشد. معامله گران با استفاده از شاخص ابر ایچیموکو می توانند روند کلی، نقاط ورود/خروج و قدرت بازار را شناسایی کنند. در صورتی که قیمت بالای ابر باشد، روند صعودی است و اگر پایین باشد نشان دهنده روند نزولی می باشد.
تحلیل آن چین چیست؟
تحلیل درون زنجیره‌ای یا آنچین که با نام تحلیل بلاکچین (Blockchain) نیز شناخته میشود شامل بررسی داده های بلاکچین مانند تراکنش ها و موجود آدرس کیف پول می باشد. از این طریق می توان اقدامات معامله گران در بازار را در بلاکچین های مربوطه بررسی کرد.
تحلیل آنچین (on-chain analysis)، برای بررسی داده های بلاکچین برای درک الگوهای تراکنش، حرکات دارایی ها و سلامت شبکه است که به معامله گران در تصمیم گیری آگاهانه تر در بازار ارزهای دیجیتال کمک می کند.
بلاکچین‌های عمومی مانند اتریوم (Ethereum)، سولانا (Solana) و بیت کوین (Bitcoin)، دفاتر کل دیجیتال بسیار شفافی هستند که توسط هر کسی قابل ردیابی هستند. هر تراکنش و رویدادی در این بلاکچین ها قابل مشاهده و دسترسی عمومی هستند و به هر کسی، در هرکجا و هر زمان، امکان دسترسی و تجزیه و تحلیل آن را می دهد.
تحلیل احساسات بازار ارز دیجیتال
تحلیل سنتیمنت (sentiment analysis) یا تحلیل احساسات بازار به بررسی نگرش ها، احساسات و انتظارات کلی معامله گران و سرمایه‌گذاران نسبت به بازار یا یک ارز دیجیتال خاص در بازار می پردازد.
در بررسی احساسات بازار، می توانید نگرش جمعی معامله گران را نسبت به یک ارز دیجیتال تحلیل کنید.
این تحلیل با هدف درک احساسات روانی بازار انجام می شود تا پیش‌بینی شود که آیا بازار به سمت صعودی یا نزولی در حال حرکت است.
شما می توانید برای تحلیل احساسات بازار، پست ها و نظرات در شبکه های اجتماعی مانند X، اخبار، حجم جست و جو و شاخص هایی مثل ترس و طمع (Fear & Greed Index) را بررسی کنید.
از این طریق می توانید تغییرات قیمت را پیش بینی کرده یا نقاط اشباع خرید/فروش را شناسایی کنید. در نتیجه به تصمیم گیری برای ورود یا خروج از معاملات کمک میکند.