شاخص ارز دیجیتال چیست؟ انواع اندیکاتور برای تحلیل قیمت

اینکه بخواهیم پیش بینی کنیم قیمت ارز دیجیتال مورد نظر ما به کدام سمت حرکت می کند، کار آسانی نیست. به همین دلیل شاخص هایی  (به انگلیسی اندیکاتورهایی (indicators)) طراحی شده اند که معامله گران برای پیش بینی دقیق تر قیمت ها در بازار رمزارزها از آنها به آسانی کمک می گیرند. کاربرانی که به تازگی وارد دنیای ارزهای دیجیتال شده اند، مبتدی بوده و ممکن است که هنگام تجزیه و تحلیل رمزارزهای گوناگون گیج شوند. در این مقاله از سری مقالات بلاگ اوکی اکسچنج، با شاخص ها جهت تحلیل قیمت ارز دیجیتال آشنا شده و انواع آنها را توضیح می دهیم تا همه کاربران بتوانند با استفاده از این شاخص ها، تحلیل دقیق تری از روند قیمتی ارزهای دیجیتال مورد نظر خود داشته باشند.

بهترین و کاربردی ترین شاخص های ارزهای دیجیتال کدامند؟

شاخص ارز دیجیتال، ابزار مهمی برای کاربران و معامله گران است که با استفاده از آن سعی در پیش بینی و تحلیل قیمت ارز دیجیتال مورد نظر خود را دارند. ضمن اینکه از این شاخص ها و اندیکاتورها در بازار فارکس، بورس و دیگر بازارهای مالی هم استفاده می‌شود. در ادامه به معرفی بهترین و مهم ترین شاخص های ارز دیجیتال میپردازیم. 

مقاله پیشنهادی: سیگنال ارز دیجیتال چیست

شاخص ارز دیجیتال SORP

یکی از کاربردی ترین شاخص های کریپتو کارنسی، شاخص SORP (نسبت سود خروجی خرج شده) می باشد. با توجه به اینکه شبکه بلاک چین، اطلاعات معاملات را همراه با قیمت فروش توکن نگهداری می کند، بنابراین می توانیم مشاهده کنیم که در هر نقطه، چند نفر در حال سود یا ضرر می باشند. کاربرد مهم این شاخص، پر رنگ کردن قسمت های بالقوه در بازار در زمان معین می باشد. 

شاخص ارز دیجیتال SORP این کار را با اندازه گیری وضعیت کلی ضرر یا سود در بازار و تفاوت بین قیمت خرید و فروش با استفاده از نسبت قیمت فروش بر قیمت خرید انجام می دهد. اگر این نسبت، ارزش بیش از 1 را نشان دهد، شرکت کنندگان در بازار با درصد سود کمتر و به ارزشی که مقدار آن کمتر از 1 است، می فروشند. اما شاخص ثابت بالای 1، نشان دهنده این است که رمزارز شما در شرایط صعودی قرار دارد. 

شاخص ارز دیجیتال CVDD

شاخص کاربردی دیگر برای ارزهای دیجیتال، اندیکاتور CVDD می باشد. Cumulative Value Days Destroyed یا همان ارزش تجمعی، به وسیله اطلاعات برای زمان انجام هر تراکنش، محاسبه می کند که هر کاربر چه مقدار ارز دیجیتال در ولت خود دارد.

با انتقال کوین ها از یک سرمایه گذار به سرمایه گذار دیگر، ارزش دلاری و زمانی معامله انجام شده، برای مدت زمانی که سرمایه گذار کوین های اصلی خود را نگه داشته است، صفر شده است. شاخص CVVD، مجموع تجمعی تخریب زمان-ارزش را هنگام حرکت کوین ها از تریدر قدیمی به معامله گر جدید نسبت به قدمت بازار ردیابی می کند.

به عبارت دیگر این شاخص، در مواقعی که بازار در دست فروشندگان قرار دارد و از نظر قیمتی در حال سقوط است، افزایش پیدا می کند.

شاخص ارز دیجیتال Stock To Flow

این شاخص، مقدار سهام در جریان، همراه با مقدار دارایی در طول زمان در مقایسه با مقدار موجودی را نشان می دهد. لازم به ذکر این نکته است که این مدل، از رایج ترین مدل ها بوده و برای پیش برد کمبود دارایی و عرضه کم، در بازار استفاده می شود. هر چقدر نسبت بالاتر باشد، نشان می دهد که مقدار دارایی به طور قابل توجهی در حال کاهش بوده و این نیز به عنوان ذخیره ارزش مطلوب می باشد. از این رو، رمز ارز بیت کوین، نوعی دارایی با عرضه محدود است که هر 4 سال یک بار به نصف رسیده و تا سال 2140 استخراج آن متوقف می شود. این اتفاق قاعدتا قیمت بیت کوین را افزایش می دهد.

شاخص ارز دیجیتال Stock To Flow، قیمت بیت کوین را بر اساس این عوامل پیش بینی می کند. این مدل، ابزار موثری برای ترسیم مسیر حرکت قیمت ها می باشد و عموما با عملکرد خوبی همراه است.

شاخص هش ریت (Hash Rate)

از جمله مهم ترین معیارها برای بررسی قدرت یک شبکه بلاک چین و ارز دیجیتالش، هش ریت و به طور کلی امنیت آن می باشد. این شاخص، بر اساس میزان هش بوده و تحت عنوان یک شاخص واقعی نیست اما از جمله کلیدی ترین معیارها برای سلامت شبکه بیت کوین، به ویژه برای افرادی که تازه وارد بازار شده اند نیز می باشد.

نرخ هش، مقدار قدرت محاسبه شده ای است که استخراج کنندگان بیت کوین، در هر زمانی تولید کرده و میزان عملکرد فعال ماینرها در سیستم، ساخت بلوک جدید و پردازش معاملات جدید را نیز اندازه گیری می کند. به عبارت دیگر هش ریت، معیاری برای اندازه گیری عملکرد دستگاه ماینر می باشد. این شاخص برای بررسی قیمت شاید به طور مستقیم به کار نیاید اما همچنان جزو مهم ترین شاخص ها محسوب می شود؛ چرا که میزان امنیت شبکه را در هر زمان به شما نشان می دهد.

شاخص ارز دیجیتال، MA یا میانگین متحرک

تحلیل و مطالعه الگوهای نمودار، ابزاری برای کمک به معامله گران برای نشان دادن برتری آنها نسبت به سایر معامله گران است. چنانچه مقالات تحلیلی ارز دیجیتال از بلاگ اوکی اکسچنج را تا به حال مطالعه کرده باشید، یکی از پرتکرارترین اندیکاتورها یا شاخص های ارز دیجیتال در این مقالات، میانگین های متحرک نظیر EMA و SMA هستند. در زیر شما را با این شاخص مهم آشنا خواهیم کرد.

تحلیل ارز دیجیتال در بلاگ اوکی اکسچنج

از جمله مهم ترین شاخص ها در تحلیل روند قیمت بازار یک رمزارز، شاخص های تکنیکال می باشد. شاخص ارز دیجیتال میانگین متحرک (Moving Average) نیز از دیگر اندیکاتور های ارز دیجیتال می باشد. 

بهترین مقیاس های زمانی که از این میانگین های متجرک برای سرمایه گذاری و معامله استفاده می شود، میانگین متحرک 200، 50 و 20 دوره ای می باشد. کابرانی که می خواهند در کوتاه مدت به معامله بپردازند، از دوره زمانی 5 و 10 استفاده می کنند. علاوه بر میانگین متحرک ساده (SMA) و میانگین متحرک نمایی (EMA) دو نوع میانگین دیگر وجود دارد که وزنی و صاف نامیده می شوند. اما رایج ترین آنها، همان ساده و نمایی نیز می باشد.

برای اینکه بتوانیم در میانگین های متحرک نمایی به محاسبه بپردازیم، باید وزن بیشتری به داده های متحرک اخیر وارد کنیم و پاسخ به داده های قیمت در این روند سریع است. اما برای محاسبه در میانگین متحرک ساده، وزنی معادل با داده های قیمت را وارد کرده و پاسخ به داده های قیمت نسبتا کند می شود. 

معامله گران تمایل دارند برای بازه های زمانی کوتاه تر مانند 10 و 20 از میانگین متحرک نمایی استفاده کنند؛ زیرا می توانند تغییرات را به سرعت ببینند. برای بازه های زمانی بیشتر، از میانگین متحرک ساده نیز استفاده می شود؛ چرا که معمولا روند نیز سریع تغییر نمی کند.

شاخص ارز دیجیتال قدرت نسبی (RSI)

از جمله بهترین شاخص های تکنیکال و مهم ترین شاخص های ارز دیجیتال، شاخص قدرت نسبی یا RSI می باشد. این شاخص، تغییرات قیمت را ثبت کرده و عملکرد آن به عنوان یک نمودار، بین 0 تا 100 می باشد. شاخص قدرت نسبی بیان کننده این است که یک دارایی در موقعیت خرید یا فروش بیش از حد قرار دارد یا خیر؟ اگر مقدار زیر 30 باشد، به عنوان موقعیت فروش بیش از حد و اگر بالاتر از 70 باشد، به عنوان موقعیت اشباع خرید تلقی می شود. این مرزها، در یک بازار نوسانی یا به اصطلاح Range، روند خوبی دارند، اما به طور کلی در روند معامله، سیگنال های کاذبی را نشان می دهند.

بهترین بازه زمانی برای استفاده در این شاخص، دوره 14 تایی است. با این وجود، باز هم این شاخص برای بسیاری از معامله گران ایده آل نیست؛ زیرا امکان دارد تریدرهای کوتاه مدت از RSI دوره 5 یا 7 استفاده کنند.  با استفاده از سایت تریدینگ ویو به راحتی می‌توانید انواع شاخص ها را برای خود به نمایش در بیاورید و از آنها استفاده کنید.

سخن پایانی

شاخص های ارز دیجیتال تحلیلی بسیار زیادی وجود دارد. با استفاده از این اندیکاتورها، می توانید قدرت تحلیل خود را در این بازار پر نوسان، افزایش دهید. نکته مهمی که باید به آن توجه داشته باشید، این است که برای کسب نتیجه سودمند از شاخص ها، باید هر کدام از آنها را در جای مناسب خودشان استفاده کنید و دقت لازم را به عمل آورید. با استفاده از مهم ترین شاخص های ارزهای دیجیتال، اطلاعاتتان را برای به حداکثر رساندن سود های خود، افزایش دهید و ضررهای خود را به حداقل برسانید.