۵ نکته مهم برای قیمت بیت کوین که در این هفته باید زیر نظر بگیرید!

۱۴۰۱/۱۲/۰۱

توجه: این مطلب یک پیشنهاد مالی نیست!

همانطور که بارها در طول یک ماه گذشته اشاره کرده ایم، کارشناسان در آینده روند بیت کوین اختلاف نظر بسیار دارند. بیت کوین هفته آخر فوریه را با نوساناتی شروع کرده و هنوز بخش مهمی از نواحی مقاومتی اش شکسته نشده است.

محبوب ترین ارز دیجیتال جهان هفته گذشته شاهد مرحله بعدی بهبودش در سال ۲۰۲۳ بود و به صورت فوق‌العاده‌ای رشد داشت، حتی به بالاترین قیمت خود در شش ماه گذشته رسید؛ با این حال، این روند به خوبی ادامه پیدا نکرد و پیشرفت در ماه فوریه (بهمن) بسیار کندتر و سخت‌تر از دستاوردهای ۴۰درصدی ژانویه (دی) بود. اما هفته آخر فوریه که در آن قرار داریم چگونه خواهد گذشت؟

بسته شدن کندل ماهانه مهم بیت کوین با یک محرک قیمت خارجی بالقوه از سوی فدرال رزرو ایالات متحده در حال رخ دادن است؛ در همین حال، فعالیت در شبکه بیت کوین به رکورد تاریخی دیگری نزدیک می‌شود و ماینرها به دنبال بازیابی کامل هستند.

در ادامه برخی از عواملی را بررسی خواهیم کرد که چشم‌اندازهای قیمت بیت کوین در هفته آخر فوریه را پیش‌بینی می‌کنند.

فهرست مطالب

واگرایی نزولی RSI، زنگ خطری برای معامله‌گران

پس از گذشت مدتی از اعلام داده‌های کلان اقتصادی ایالات متحده، بیت کوین در اواخر روز یک‌شنبه از خواب بیدار شد و به بالای ۲۵,۰۰۰ دلار برگشت؛ اما این حرکت قیمت دوام زیادی نداشت.

طبق داده‌های تریدینگ ویو و کوین‌تلگراف مارکت، کاهش قیمت بعدی پس از بسته شدن کندل هفتگی، بیت کوین را به کم‌تر از ۲۴,۰۰۰ دلار رساند. بنابراین، طبیعتا معامله‌گران باید محتاطانه‌تر رفتار کنند.

کریپتو چیس در توییتی نوشت:

توجه زیادی به PA آخر هفته نمی‌کنیم. بیت کوین معمولا حرکات معنادار خود را برای ساعات بازار سهام ایالات متحده حفظ می‌کند.

منبع نظارتی Material Indicators که در ابتدا فعالیت معامله گرها و اوردر بوک های آنها را (Order book) پیگیری می‌کرد، حال به این پرسش پرداخته است که این پدیده تا چه زمانی ادامه خواهد داشت و آیا خریداران از نفوذ به سطوح بالاتر ناتوان خواهند بود یا خیر؟

نموداری از Order book های صرافی بایننس تایید کرد که حمایت عمده پیشنهادی، که به عنوان دیوار پیشنهاد شناخته می‌شود، به ۲۳,۴۶۰ دلار کاهش یافته است و به این ترتیب،‌ فضای قیمت لحظه‌ای برای کاهش در کنار آن وجود دارد.

در همین حال، متیو هیلند، تاجر و تحلیلگر، اعتراف کرد که تشخیص اینکه آیا بیت کوین می‌تواند دربازه‌های زمانی کوتاه مدت بالاتر رود یا خیر، «واقعا سخت است».

همچنین افزود که سطح حمایتی ۲۲,۸۰۰ دلار در صورت عقب‌نشینی قیمت بیت کوین اهمیت زیادی دارد.

بیشتر بخوانید: بیت کوین آماده صعود به 84 هزار دلار!! + تحلیل 5 ارز برتر بازار کریپتوکارنسی

در ادامه گفت:

واگرایی RSI نزولی بیت کوین همچنان ادامه دارد… تقریبا برعکس دوره می تا جولای ۲۰۲۱ (اردیبهشت تا تیر ۱۴۰۰)، فکر می‌کنم هر نقطه ضعف از داده‌های کلان می‌تواند باعث تغییر روند قیمت بیت کوین به ۱۹ تا ۲۰ هزار دلار شود.

یکی از مشارکت‌کنندگان پلتفرم تجزیه و تحلیل زنجیره‌ای CryptoQuant، به نام Venturefounder به شاخص قدرت نسبی (RSI) اشاره کرد که میزان خرید یا فروش بیش از حد یک دارایی را در یک نقطه قیمت معین اندازه‌گیری می‌کند. در سال ۲۰۲۱، RSI در برابر اصلاح قیمت بیت کوین در حال افزایش بود که پس از آن در نوامبر همان سال به رکورد تاریخی خود یعنی ۶۹,۰۰۰ دلار ختم شد.

خرید بیت کوین

چشم‌ها به فدرال رزرو و قدرت دلار آمریکا خیره شده است

این ضعف در بازارهای کلان چه شکلی ممکن است به خود بگیرد، معلوم نیست. هفته پیش‌رو محرک‌های کلان بالقوه کم‌تری نسبت به هفته گذشته دارد، در حالی که داده‌های کلان ایالات متحده از جمله PCE منتشر شد.

با این حال، رویداد مهمی که در رادار اکثر کارشناسان ارزهای دیجیتال دیده می‌شود، رویداد انتشار صورت‌جلسه‌های کمیته بازار آزاد فدرال (FOMC) در فدرال رزرو در انتهای ماه فوریه است. جایی که آخرین افزایش نرخ بهره معیار تصمیم‌گیری شد و اکنون انتظار می‌رود که جروم پاول، رئیس فدرال رزرو، صحبت در مورد مهلت قانونی افزایش نرخ بهره را – فقط به صورت تئوری – در نظر بگیرد.

کریپتو چیس در مورد این رویداد گفت:

ما همچنین در روز چهارشنبه دقایقی از FOMC داریم که در آن پاول توضیح خواهد داد که “توقف” افزایش نرخ چگونه خواهد بود.

در ادامه افزود که اواسط هفته آینده، جایی است که من شروع به بررسی ورودی‌های نوسانی می‌کنم. با این حال، همه متقاعد نشده‌اند که رویداد FOMC کم تاثیر باشد؛ از جمله منابع تحقیقاتی بازارهای مالی، Capital Hungry، هشدار داد ممکن است که این رویداد تاثیر به سزایی را بر قیمت ارزهای دیجیتال بگذارد.

فدرال‌رزرو در بازنگری‌های جنگ‌طلبانه از کانون توجه خارج می‌شود در حالی که بازار از قبل با تجدید نظرهای CPI و گزارش ژانویه تنظیم شده است. احتمالا داده‌های PCE به احساسات تورمی در افزایش کمک می‌کنند.

متیو دیکسون، بنیانگذار و مدیر عامل پلتفرم رتبه‌بندی ارزهای دیجیتال Evai، سناریوی نزولی برای شاخص دلار آمریکا (DXY) را بیان کرد، چیزی که می‌تواند یک روند صعودی برای دارایی‌های پر ریسک از جمله ارزهای دیجیتال باشد.

بیشتر بخوانید: نظر هوش مصنوعی درباره رشد یا سقوط قیمت نات کوین در 6 ماه آینده

او در توییتی نوشت:

نگاهی به ظاهر DXY تا اینجای کار. اگر از قبل برای تکمیل موج Y در مسیر پایین آمدن هستیم، این برای BTC ،ETH و Crypto و دارایی‌های رمزارزی به طور کلی مثبت خواهد بود.

در اندیکاتور میانگین متحرک “ابری” وجود دارد که باید شکسته شود

گاوهای بیت کوین مشکلی دارند که در بازه‌های زمانی کوتاه (میانگین متحرک ۲۰۰ هفته‌ای (WMA)) به طور فزاینده‌ای آشکار می شود.

میانگین متحرک ۲۰۰ هفته‌ای که یک خط روند کلاسیک «بازار نزولی» است، از اواسط سال ۲۰۲۲ به عنوان مقاومت عمل کرده است و بیت کوین زمان بیشتری را نسبت به قبل در پایین سپری کرده است.

بازپس‌گیری سطح، یک دستاورد قابل توجه است، اما تا کنون، همه تلاش‌ها بی نتیجه بوده است.

کالب فرانزن، تحلیلگر ارشد بازار در Cubic Analytics در آخر هفته به طور خلاصه گفت:

اگر بیت کوین بتواند از ابر ۲۰۰ هفته‌ای MA عبور کند، ما دوباره شاهد ترید بیشتر در ارزهای دیجیتال خواهیم بود.

با این حال، ابری که او به آن اشاره کرد، بیشتر از ۲۰۰WMA است؛ ۵۰WMA بیت‌کوین در حال حاضر ۲۴,۴۶۲ دلار است، که دقیقاً با تمرکز بر قیمت‌های لحظه‌ای کنونی هم‌خوانی دارد.

به‌علاوه، درخواست‌ها در اوردر بوک‌های مبادله در اطراف ۲۰۰WMA انباشته می‌شوند و چالش‌های موجود در تبدیل آن از مقاومت به پشتیبانی را افزایش می‌دهند.

فرانزن در تحقیقی که در ۱۸ فوریه منتشر شد، ابر WMA را به عنوان یکی از دو سیگنال اصلی برای افزودن سوخت صعودی بیشتر به آتش در کنار قیمت واقعی توصیف کرد.

وی اینگونه مطرح کرد:

BTC برای اولین بار در آگوست ۲۰۲۲ (مرداد ۱۴۰۱) در این محدوده دینامیکی بود و در اوایل هفته پیش برای مدت کوتاهی از این سطح رد شد. آیا می‌تواند در تلاش دوم خود به این حد برسد؟

نرخ هش، سختی در صف رکوردهای جدید

در یک پوشش نقره‌ای آشنا، اصول شبکه بیت کوین با نزدیک شدن به پایان ماه، جو صعودی را کاملاً دست نخورده نگه داشته است.

تنظیم مجدد خودکار بعدی با مشکلی روبرو خواهد شد که حدود ۱۰ درصد به آمار موجود خود اضافه می‌کند؛ این کاهش اندک تنظیم مجدد قبلی را لغو می کند تا سختی شبکه را به بالاترین حد خود برساند.

این یک معیار کلیدی برای سنجش احساسات استخراج‌کننده بیت‌کوین است، زیرا چنین افزایش‌های بزرگی حاکی از پیشرفت‌های مربوطه در رقابت برای هزینه‌های استخراج بلوک است.

بیشتر بخوانید: هاوینگ بیت کوین، بازار ارزهای دیجیتال را نجات خواهد داد؟ تحلیلگران چه میگویند؟

این به پشتوانه افزایش پوشش کارمزدهای به اصطلاح «ordinals» است که سودآوری ماینرها به وضوح پس از ماه‌ها فشار بهبود می‌یابد.

داده‌های شرکت تجزیه و تحلیل زنجیره‌ای GlassNode این موضوع را تایید می‌کند؛ ماینرها شروع به حفظ بیت کوین بیشتری نسبت به فروش خود در بازه‌های زمانی متحرک ماهانه کرده‌اند و روند فروش خالص از اواسط ژانویه را معکوس می‌کند.

در همین حال، داده‌های خام MiningPoolStats نشان می‌دهد که نرخ هش شبکه بیت‌کوین نیز روند صعودی خود را حفظ کرده و در بیش از ۳۰۰ اگزاهش در ثانیه (EH/s) باقی می‌ماند.

یان ووستنفلد، اقتصاددان و تحلیلگر، در مورد این پدیده عبارت “غیرقابل توقف!” را اظهار نظر کرد؛ زیرا میانگین متحرک ۳۰ روزه آن در هفته گذشته به بالاترین حد خود در طول تاریخ رسید.

همچنین، جو برنت، تحلیلگر ارشد در Blockware، رشد نرخ هش را “واقعاً بی‌رحم” توصیف کرد و در ادامه افزود که میانگین متحرک ۱۴ روزه کل هش ریت جهانی در حال حاضر ۲۹۰ EH/s است و ماینرهای بیت کوین زمین را برای انرژی ارزان، هدر رفته و اضافی از بین می برند.

فعالان قدیمی بازار بیت کوین عبارت زمانی محبوب «قیمت از نرخ هش تبعیت می‌کند» را به خاطر می‌آورند، که فرض می‌کند روند صعودی نرخ هش به اندازه کافی، پیامدهای صعودی اجتناب ناپذیری برای عملکرد قیمت بیت کوین دارد.

چنانچه به استخراج ارز دیجیتال علاقه مند هستید می توانید مقالات آموزشی بلاگ اوکی اکسچنج را به صورت کاملا رایگان مطالعه نمایید.

بالاترین نرخ شاخص ترس و طمع از بعد بالاترین قیمت بیت کوین

۲۵,۰۰۰ دلار یک مقاومت قدرتمند است و شکستن آن می تواند حرکتی ناپایدار برای بیت کوین باشد. شرکت Santiment در نموداری که فعالیت رسانه‌های اجتماعی را نشان می‌دهد، توضیح داد که در قیمت فعلی ارزهای دیجیتال میتواند نشات گرفته از شبکه های اجتماعی باشد.