بازار نزولی یا خرسی (Bear Market)، به بازاری گفته میشود که قیمت ارزهای دیجیتال کاهش می یابد و روند بازار نزولی است.
توجه: این مطلب به هیچ وجه یک پیشنهاد مالی نیست!
در واقع سقوط قیمت رمزارزها ادامه دار است و معمولا تا 20 درصد کاهش می یابد.
در چنین شرایطی عرضه افزایش یافته و تقاضا کم میشود.
وضعیت بازار خرسی، استراتژی معاملاتی به خصوص خود را می طلبد و چالش هایی را به همراه دارد، از این رو در ادامه ی مقاله به بررسی استراتژی معاملاتی در بازار نزولی خواهیم پرداخت.
این استراتژی معاملاتی در بازار خرسی به شما کمک می کند تا در وضعیتی که قیمت ارزها در حال کاهش است با ریسک کمتر معامله کنید.
استراتژی های بازار خرسی به طور خلاصه عبارتند از:
- معامله در خلاف جهت بازار
- معامله کوتاه مدت
- معامله تعهدی یا آپشن
- سبد سرمایه گذاری متنوع
- استفاده از میانگین هزینه دلاری
در ادامه ی مقاله به طور مفصل به توضیح هر یک از این استراتژی ها خواهیم پرداخت و تکنیک طلایی را توضیح خواهیم داد.
استراتژی معاملاتی چیست؟
رویکردی که یک سرمایه گذار یا معامله گر در معاملات خود به کار میگیرد را استراتژی معاملاتی می گویند.
با استفاده از استراتژی معاملاتی، یک نقشه راه ایجاد خواهید کرد که از ابتدا تا انتهای سرمایه گذاری شما مشخص خواهد بود.
به طور کلی استراتژی معاملاتی به سرمایه گذار کمک می کند تا در شرایط حساس بدون استرس معاملات خود را انجام دهد.
شناخت بازار نزولی
در صورتی که قصد شروع معامله در بازار نزولی را دارید، برای موفقیت در این بازار ابتدا باید به درستی مارکت را شناسایی کنید.
ویژگی های بازار نزولی عبارتند از کاهش قیمت ها، افزایش حجم فروش و کاهش اعتماد سرمایه گذاران.
این ویژگی ها ممکن است تحت تاثیر اخبار منفی، تغییرات در قانون گذاری و معاملات نهنگ ها ظاهر شوند.
در نتیجه شناخت درست بازار می تواند به شما در به کارگیری استراتژی کمک کند.
استراتژی معاملاتی در بازار خرسی
در ادامه، به بررسی استراتژی های معاملاتی در بازار نزولی خواهیم پرداخت:
استراتژی معاملاتی بازار خرسی
1.معامله در خلاف جهت بازار (Contrarian Trading)
در شرایطی که بازار نزولی است، ارزهای دیجیتال و دارایی های ممکن است در شرایط اشباع فروش قرار بگیرند، در این صورت قیمت ها به سطحی می رسند که برای خرید موقعیت خوبی می باشد.
معامله گران باید به دنبال نقاط بازگشتی باشند که احتمال افزایش قیمت در آن وجود دارد.
با استفاده از شاخص یا اندیکاتور تحلیل تکنیکال مانند شاخص قدرت نسبی (RSI) می توانید برای شناسایی محدوده اشباع فروش اقدام کنید.
در این صورت می توانید رمز ارزهای با ارزش را با قیمت پایین خریداری کنید.
2.معامله کوتاه مدت (Short Selling)
با استفاده از استراتژی معامله کوتاع مدت که به فروش استقراضی معروف است، معامله گر ارزهای دیجیتال می تواند از کاهش سود قیمت رمزارزها در بازار نوزلی سود دریافت کند.
به این صورت که در ابتدا دارایی را قرض گرفته و روند نزولی می فروشد، سپس دوباره در قیمت پایین تر ارز را خریداری میکند.
در نتیجه از اختلاف قیمت سود دریافت کرده و قرض خود را تسویه می کند.
تنها ریسک این نوع معامله این است که بازار برخلاف پیش بینی معامله گر حرکت کند که در این صورت دارایی لیکویید شده یا به عبارتی از بین میرود.
3.استفاده از معاملات تعهدی یا آپشن ها
معاملات تعهدی (Futures) و آپشن ها (Options) به معامله‌گران این امکان را می دهند تا از بازار نزولی سود برده و مدیریت ریسک داشته باشند.
با استفاده از این روش می توانید از دارایی خود در برابر افت قیمت ها یا پیش بینی اشتباه محافظت کنید.
فقط به این نکته توجه داشته باشید که این نوع معامله به دانش تخصصی و تجربه نیاز دارد و در صورتی که اطلاعات کافی ندارید برای این نوع معامله اقدام نکنید.
4.سبد سرمایه گذاری متنوع
برای کاهش ریسک معاملاتی خود در بازار خرسی، پیشنهاد می شود سبد سرمایه گذاری خود را متنوع بچینید.
به این صورت که تنها یک ارز را خریداری نکرده و رمز ارزهایی را انتخاب کنید که دارای بلاکچین (Blockchain) معتبر هستند و می توانند در بلند مدت سود قابل توجهی داشته باشند.
5.استفاده از استراتژی DCA یا میانگین هزینه دلاری
در این استراتژی، سرمایه گذاران باید به صورت منظم و برنامه ریزی شده با فاصله زمانی مشخص به عنوان مثال به صورت ماهانه، مقدار ثابتی از یک دارایی را خریداری خریداری کنند.
این نوع استراتژی در بازار نزولی باعث می شود که میانگین هزینه خرید کاهش پیدا کند.
مزایا استراتژی DCA آن برای سرمایه گذارانی است که به رشد بازار ارز دیجیتال در بلند مدت اعتقاد دارند.
این نکته را در نظر داشته باشید که در صورت ادامه روند نزولی شدید، بازگشت سرمایه طولانی مدت شود.
تکنیک طلایی استراتژی معاملاتی در بازار خرسی
در شرایطی که روند بازار ارزهای دیجیتال نزولی است، یک تکنیک طلایی که می تواند به معامله گران و سرمایه گذاران کمک کند. ترکیب تحلیل سطوح حمایت (Support Levels) با استراتژی میانگین DCA یا هزینه دلاری (Dollar-Cost Averaging – DCA) تکنیک طلایی معامله در بازار خرسی است.
چرا سرمایه گذاری در بازار خرسی انتخاب خوبی است؟
با توجه به تاریخچه بازار ارز دیجیتال احتمالا روند این بازار در بلند مدت صعودی خواهد بود و تمایل به سمت رشد دارد.
در حالی که ممکن است بازار نزولی مانع رشد قیمت ها شود، اما این روند ادامه دار نیست.
این رکودها همیشه پایان یافته و در نهایت قیمت ارزهای دیجیتال به بالاترین حد خود رسیده است.
با سرمایه گذاری از طریق بازار نزولی، می توانید رمزارز مورد نظر خود را در کمترین قیمت ممکن خریداری کنید و سود بالایی به دست آورید.
جمع بندی
بازار نزولی ، اگرچه دشوار و چالش برانگیز به نظر می رسد اما با استراتژی های معاملات در بازار خرسی و مدیریت ریسک، سرمایه گذاران می توانند فرصتی برای کسب سود داشته باشند.
معامله گران ارزهای دیجیتال می توانند با انتخاب استراتژی هایی مانند فروش کوتاه مدت، تنوع بخشی به سبد سرمایه گذاری خود یا استفاده از ابزارهای تحلیل تکنیکال از این شرایط به نفع خود استفاده کنند.
در نهایت، موفقیت در این بازار نیازمند آموزش مداوم، انعطاف پذیری و صبر است.
💥 شما چه استراتژی دیگری را در بازار نزولی پیشنهاد میدهید؟
منبع: investopedia
هشدار: معاملات ارز دیجیتال با ریسک بالایی همراه است. عملکرد گذشته هیچ ضمانتی برای نتایج آینده ارائه نمی‌کند. صرافی ارز دیجیتال اوکی اکسچنج و تمامی ذینفعان آن، هیچگونه مسئولیتی در قبال نتایج معاملات و سرمایه‌گذاری شما ندارند.
تمام اطلاعات موجود در پلتفرم اوکی اکسچنج با دقت و به بهترین وجه ممکن تهیه شده‌اند. با این حال، اوکی اکسچنج هیچ مسئولیتی در قبال خطاهای احتمالی، اطلاعات نادرست و یا عدم صحت داده‌های بنیادی و فنی که از منابع خارجی استخراج شده‌اند، ندارد.
لطفاً تنها مبلغی را در معاملات ارز دیجیتال سرمایه‌گذاری کنید که از دست دادن آن تأثیری منفی بر شرایط مالی و زندگی شخصی شما نگذارد.
شما مسئول درک و مدیریت کامل ریسک‌های مربوط به معاملات ارز دیجیتال هستید.
اطلاعات، استراتژی‌ها، روش‌ها، و ابزارهای موجود در پلتفرم اوکی اکسچنج صرفاً برای اهداف آموزشی ارائه شده‌اند و نباید به عنوان مشاوره مالی تلقی شوند. قبل از هر گونه معامله، تحقیقات خود را انجام دهید و با مشاور مالی متخصص مشورت کنید.
