بازار ارزهای دیجیتال در ماههای اخیر با نوسانات شدید و افزایش فشار فروش در بسیاری از آلت کوین ها همراه بوده است. در این میان، بررسی دقیق وضعیت پروژه های بزرگ می تواند دید شفاف تری از شرایط فعلی بازار ارائه دهد.
توجه: این مطلب به هیچ وجه یک پیشنهاد مالی نیست!
نکات کلیدی:
- فشار فروش ناشی از افزایش جریان ورودی به صرافیها عامل اصلی ضعف قیمت است و تا زمان کاهش این جریان، روند صعودی پایداری شکل نخواهد گرفت.
- کاهش شدید استفاده شبکه و خروج نهنگها نشان میدهد مشکل ADA فراتر از اصلاح قیمتی بوده و به ضعف فاندامنتال بازمیگردد.
ریپل (XRP) و کاردانو (ADA) بهعنوان دو ارز مطرح، هر یک با چالش ها و ضعف های متفاوتی روبهرو هستند. در این تحلیل، وضعیت قیمتی و فاندامنتال این دو ارز بررسی و سپس به مقایسه عملکرد آنها پرداخته می شود.
تحلیل ریپل (XRP)
بر اساس داده های درون زنجیره ای بایننس قیمت ریپل (XRP) می تواند به دلیل افزایش مداوم جریان ورودی به صرافی ها و ایجاد فشار فروش، تا ۱.۵۰ تا ۱.۶۶ دلار کاهش یابد، به طوری که عرضه بر تقاضا غلبه کرده و سقف های پایین تری را زیر سطح مقاومت ۲.۳۰ دلار تشکیل می دهد.
نمودار ارز ریپل در صرافی بایننس نشان داده است که قیمت XRP احتمالا در روزهای آینده کاهش بیشتری را تجربه کند. طبق تحلیل قیمت ریپل، اولین سطح حمایتی اصلی بین ۱.۸۲ تا ۱.۸۷ دلار قرار دارد.
با این حال، تحلیلگران مشاهده کردند که اگر جریان های ورودی قابل توجهی ادامه یابد، قیمت XRP ممکن است بیشتر به سمت محدوده ۱.۵۰ تا ۱.۶۶ دلار عقب نشینی کند.
تحلیل تکنیکال ریپل
تحلیلگران معتقدند که پس از هر افزایش شدید جریان ورودی در نمودار XRP، قیمت این آلت کوین (Altcoin) یک الگوی سقف پایین تر و کف پایین تر ایجاد خواهد کرد که نشان دهنده غلبه عرضه بر تقاضا است.
این وضعیت به این دلیل به وجود آمده که خریداران نقدی قدرتمند جدیدی وارد بازار نشده اند. با اینکه نهنگ ها فروش سنگین و ناگهانی انجام نمی دهند، اما افزایش تدریجی عرضه باعث می شود قیمت ریپل در آینده همچنان تحت فشار باقی بماند و کاهش پیدا کند.
خرید ریپل (XRP) معامله ریپل با اهرم ۱۰۰ برابر
همچنین توکن های XRP که توسط نهنگ ها قبل از تأیید ETF ریپل ایالات متحده جمع آوری شده بودند، به صرافی ها منتقل شده و به عنوان نقدینگی مورد استفاده قرار گرفتند.
در نتیجه، قیمت ارز ریپل هر بار که به سطح ۱.۹۵ دلار نزدیک می شود، با فشار فروش مواجه شده است. انتظار یک حرکت صعودی قبل از کاهش جریان ورودی به صرافی، یک فرض غیر واقعی خواهد بود.
نمودار هفتگی XRP نشان می دهد که پس از یک رد قیمتی شدید از سقف های میانه سال، ساختار صعودی بازار به طور واضح تضعیف شده است. قیمت ریپل اکنون پایین تر از میانگین متحرک ۹ هفتهای حرکت میکند و سقف های پایین تر پی در پی تشکیل می دهد که نشانه ادامه فشار نزولی است.
محدوده ۲.۳۰ دلار به طور کامل به یک سطح مقاومت مهم تبدیل شده و ناتوانی قیمت در باز پس گیری این سطح نشان می دهد که خریداران دیگر کنترل روند در تایم فریم های بالاتر را در دست ندارند.
نمودار قیمت ریپل
در حال حاضر، قیمت ارز XRP کمی بالاتر از سطح حمایت مهم ۲ دلار قرار دارد؛ سطحی که چندین بار آزمایش شده و همین موضوع احتمال شکست آن را افزایش می دهد. شاخص RSI نیز روندی نزولی دارد و در محدوده بالای ۳۰ قرار گرفته که بیانگر فشار فروش مداوم و نبود تمایل قوی برای خرید در کف قیمت است.
اگر ارز دیجیتال ریپل در تایم فریم هفتگی حمایت ۲ دلار را از دست بدهد،احتمال اصلاح عمیق تر تا محدوده ۱.۵۰ دلار وجود دارد.
البته امکان یک واکنش صعودی از سطوح فعلی همچنان وجود دارد، اما تا زمانی که قدرت و مومنتوم بازار بهبود پیدا نکند، رشد قیمت به احتمال زیاد زیر سطح ۲.۳۰ دلار محدود خواهد ماند.
تحلیل کاردانو (ADA)
با وجود تمام ترس ها و اخبار منفی (FUD)، ابهامات اقتصاد کلان و چندین ریزش ناگهانی، بیشتر آلت کوین ها توانستهاند بخش عمده رشد خود در آن دوره را حفظ کنند؛ به این معنی که سرمایه گذاران بلند مدت هنوز در سود تحقق نیافته هستند.
اما ارز کاردانو (ADA) چنین مقاومتی از خود نشان نداده است. پس از عملکرد منفی در سه ماهه سوم و چهارم، قیمت ADA دوباره به سطوح ابتدایی دوره انتخابات بازگشته و عملا تمام سود سالانه خود را از دست داده و به ناحیه تکنیکال مهم نزدیک به حمایت ۰.۳۰ دلار رسیده است.
این ضعف در ارزش بازار آن هم دیده می شود. طبق داده های کوین مارکت کپ (CoinMarketCap)، ارز دیجیتال کاردانو در سال ۲۰۲۵ حدود ۲۵ میلیارد دلار از ارزش بازار خود را از دست داده که معادل افت ۶۴ درصدی است و ارزش کل آن را به حدود ۱۴ میلیارد دلار رسانده است.
نمودار قیمت کاردانو
برای مقایسه، حتی دوج کوین (DOGE) هم توانسته افت خود را تا ۵۰ درصد محدود کند. به بیان ساده، عملکرد ADA حتی از یک میم کوین (memecoin) هم ضعیف تر بوده است.
در چنین شرایطی و با کمتر شدن فاصله ارزش بازار کاردانو با بیت کوین کش (BCH)، این سؤال مطرح میشود که کاردانو تا چه زمانی می تواند جایگاه دهم خود در مارکت کپ را حفظ کند؟
تحلیل فاندامنتال کاردانو
با وجود به روزرسانی های اخیر شبکه، میزان استفاده کاربران تغییر محسوسی نداشته است. بر اساس دادههای DeFiLlama، تعداد آدرس های فعال کاردانو که به حدود ۹۳ هزار رسیده بود، اکنون دوباره به زیر ۲۵ هزار کاهش یافته و همین موضوع باعث شده هیجان خرید (FOMO) در بازار پایین بماند.
خرید کاردانو (ADA) معامله کاردانو با اهرم ۱۰۰ برابر
از طرف دیگر، تحلیلگران به شبکه SUI اشاره می کنند که با وجود داشتن حدود یک سوم ارزش بازار ADA، میزان ارزش کل قفل شده (TVL) آن ۴.۵ برابر کاردانو است. این اختلاف نشان می دهد که ممکن است ارزش گذاری کاردانو نسبت به رقبا بیش از حد بالا باشد.
نکته مهم دیگر این است که سرمایه گذاران بزرگ (نهنگ ها) هم شروع به فروش کرده اند. طبق گزارش ها، آن ها در دو ماه گذشته حدود ۱۲۰ میلیون ADA فروخته اند؛ اتفاقی که هم زمان با افت حدود ۵۰ درصدی قیمت از سقف ۰.۸۰ دلار رخ داده و نشان می دهد که کاردانو در حفظ این سطح به عنوان سطح حمایت ناکام بوده است.
مقایسه قیمت ریپل و کاردانو
ارز دیجیتال ریپل (XRP) و کاردانو (ADA) هر دو تحت فشار نزولی هستند، اما ماهیت این فشار متفاوت است؛ ارز XRP بیشتر با اصلاح تکنیکال و فشار فروش آنچین مواجه است، در حالی که ADA دچار ضعف عمیق فاندامنتال شده است.
در ریپل، ساختار شبکه و کاربرد همچنان حفظ شده و نهنگ ها عمدتاً فروش تدریجی دارند، اما در کاردانو خروج سرمایه گذاران بزرگ و کاهش شدید استفاده شبکه دیده می شود. قیمت XRP در صورت کاهش جریان ورودی به صرافی ها میتواند شانس بازیابی داشته باشد، ولی رشد آن فعلاً زیر مقاومت ۲.۳۰ دلار محدود است.
در مقابل، قیمت ADA نه تنها حمایت های مهم خود را از دست داده، بلکه نسبت به رقبا در DeFi و جذب سرمایه نیز عقب افتاده است. در مجموع، ارز دیججیتال XRP یک دارایی در فاز اصلاح محسوب می شود، اما ADA بیشتر با بحران اعتماد و کاهش جذابیت بلند مدت رو به روست.
جمع بندی
بررسی همزمان ارزهای دیجیتال ریپل (XRP) و کاردانو (ADA) نشان می دهد که هر دو ارز در شرایط نزولی قرار دارند، اما شدت و ریشه ضعف آن ها متفاوت است. ریپل (XRP) بیش از هر چیز تحت تاثیر فشار فروش کوتاهمدت و افزایش جریان ورودی به صرافی ها قرار دارد و در صورت حفظ حمایت های کلیدی و کاهش عرضه، همچنان شانس بازیابی نسبی قیمت را خواهد داشت.
در مقابل، کاردانو (ADA) علاوه بر افت قیمتی، با کاهش استفاده شبکه، خروج نهنگ ها و ضعف رقابتی در حوزه DeFi مواجه است که چشم انداز آن را در میان مدت و بلندمدت تضعیف می کند. به طور کلی، قیمت XRP در فاز اصلاح قیمتی قرار دارد، اما ADA با چالش جدی تری در حفظ اعتماد بازار و جایگاه خود رو به روست.
💥 به نظر شما پتانسیل رشد کدام ارز بیشتر است؟
منبع: cryptonews , ambcrypto
هشدار: معاملات ارز دیجیتال با ریسک بالایی همراه است. عملکرد گذشته هیچ ضمانتی برای نتایج آینده ارائه نمیکند. صرافی ارز دیجیتال اوکی اکسچنج و تمامی ذینفعان آن، هیچگونه مسئولیتی در قبال نتایج معاملات و سرمایهگذاری شما ندارند.
تمام اطلاعات موجود در پلتفرم اوکی اکسچنج با دقت و به بهترین وجه ممکن تهیه شدهاند. با این حال، اوکی اکسچنج هیچ مسئولیتی در قبال خطاهای احتمالی، اطلاعات نادرست و یا عدم صحت دادههای بنیادی و فنی که از منابع خارجی استخراج شدهاند، ندارد.
لطفاً تنها مبلغی را در معاملات ارز دیجیتال سرمایهگذاری کنید که از دست دادن آن تأثیری منفی بر شرایط مالی و زندگی شخصی شما نگذارد.
شما مسئول درک و مدیریت کامل ریسکهای مربوط به معاملات ارز دیجیتال هستید.
اطلاعات، استراتژیها، روشها، و ابزارهای موجود در پلتفرم اوکی اکسچنج صرفاً برای اهداف آموزشی ارائه شدهاند و نباید به عنوان مشاوره مالی تلقی شوند. قبل از هر گونه معامله، تحقیقات خود را انجام دهید و با مشاور مالی متخصص مشورت کنید.
