معامله گران برای به حداقل رساندن ضرر خود در بازار ارزهای دیجیتال، از تحلیل فاندامنتال، تحلیل تکنیکال و بررسی احساسات بازار استفاده می کنند. اما این روش‌ها موفقیت قطعی و صد در صدی را برای معامله گران به همراه ندارند.
در این شرایط استفاده از ابزارهای مدیریت ریسک مثل تیک پروفیت (Take Profit) در سفارش گذاری ارزهای دیجیتال، کمک بزرگی به کنترل شرایط معامله می‌کند.
استراتژی حد سود یا سفارش تیک پروفیت (Take Profit)، ابزاری است که با استفاده از آن تریدرها می‌توانند در بازارهای مختلف مالی سود و زیان خود را کنترل کنند.
اگر در بازار کریپتو تازه وارد هستید و روش‌های خرید و فروش ارز دیجیتال آشنا نیستید، این مقاله در شناخت یکی از مهمترین انواع سفارش در معامله ارز دیجیتال به شما کمک خواهد کرد.
تیک پروفیت چیست؟
سفارش تیک پروفیت (Take Profit) یا همان حد سود، سفارشی برای خارج شدن از یک معامله باز است. تریدر در این نوع سفارش، قیمت مشخصی را تعیین می‌کند که این قیمت، نقطه خروج از معامله می باشد.
اگر قیمت بازار به قیمت تعیین شده در سفارش برسد، پوزیشن شخصی که در حال خرید و فروش است با سود بسته خواهد شد. به عبارتی این سفارش، سفارش محدودی است که با رسیدن قیمت بازار به قیمت مشخص شده در سفارش، در تمام دارایی یا درصدی از آن فروخته میشود.
به عنوان مثال معامله گری که 100 دلار بیت کوین (BTC) می خرد، امیدوار است تا در مدت کوتاهی دارایی او به 110 دلار برسد.
با مشخص کردن تیک پروفیت در قیمتی مشخص شده برای دستیابی به سود مورد نظر، در صورتی که قیمت بیت کوین به رقم مشخص شده برسد، دارایی ببه صورت خودکار برای آن شخص فروخته می شود.
اگر فروش به صورت معامله شورت باشد، رقمی که تعیین می شود کمتر از قیمت فعلی آن دارایی است. مثلا فردی را در نظر بگیرید که انتظار دارد تا ارزش بیت کوین بعد از مدت زمان کوتاهی کاهش یابد.
در این صورت با باز کردن پوزیشن فروش بر روی بیت کوین، می تواند مقدار مشخصی سود کسب کند.
فرض کنید قیمت یک ارز دیجیتال 50 دلار است، معامله گر برای بدست آوردن سود، سفارش تیک پروفیت را برای قیمت 40 دلار باز می کند. با رسیدن قیمت بازار به این رقم، سود مورد انتظار فرد محقق میشود و دارایی وی به فروش می رسد.
معمولا هنگام سفارش گذاری در ترید ارزهای دیجیتال و اعمال تیک پروفیت، از آپشن حد ضرر (Stop Loss) نیز استفاده میشود.
اگر شرایط طبق انتظار شخص پیش نرود، این بار استاپ لاس (Stop loss)، نقطه‌ای است که خروج سرمایه گذار از معامله را نشان می‌دهد.
در صورت مشخص بودن تیک پروفیت و استاپ لاس می‌توان نسبت سود به زیان را محاسبه کرد.
مزایای استفاده از تیک پروفیت
معامله گری که در معاملات خود از روش تیک پروفت استفاده می کند، در صورت مساعد بودن بازار ارزهای دیجیتال، می تواند از کسب حداقلی سود اطمینان داشته داشته باشد.
حتی اگر برداشت سود اندک باشد این شرایط بهتر است. از جمله مزایا تیک پروفیت، اطمینان از برداشت سود می باشد و شما مطمئن هستید که هر چند ناچیز، سود دریافت خواهید کرد.
از دیگر مزایای استفاده از سفارش تیک پروفیت در ارزهای دیجیتال می‌توان به کاهش ریسک اشاره کرد.
در بازارهای مالی این امکان وجود دارد که شرایط حساس بر خلاف انتظار معامله گر پیش رود و به ضرر او تمام شود. در این وضعیت سفارش تیک پروفیت مانند سوپاپ اطمینان عمل می‌کند و می‌تواند این ریسک را کاهش دهد.
استفاده از Take Profit باعث کاهش تاثیر احساسات بازار ارزهای دیجیتال میشود. چرا که گاهی احساسات یک تریدر می‌تواند به ضرر او تمام شود.
در شرایطی که امکان دارد خرید و فروش منجر به موفقیت و سود معامله گر شود، احساس ترس، طمع، شک، یا تردید عاملی برای از دست دادن موقعیت او خواهد شد. با استفاده از این ابزار آرامش خود را در خرید و فروش برای حضور در بازارهای مالی به دست می آورید.
معایب استفاده از تیک پروفیت
استفاده از سفارش تیک پرافیت در خرید و فروش ارزهای دیجیتال، در کنار مزایای چشم‌گیری که دارد، شامل مشکلاتی نیز میشود.
احتمال اجرا نشدن، از دست دادن مسیر معامله، عدم تناسب برای سرمایه گذاری بلند مدت و محدودیت زمانی از جمله معایب تیک پروفیت است. در ادامه این مطلب هر کدام از این معایب را بررسی خواهیم کرد:
اجرا نشدن معامله: معمولا دستورات این ابزار معامله از نوع سفارش‌های لیمیت هستند. سفارشات لیمیت نیز به گونه‌ای طراحی شده‌اند که معامله گر در نوسانات شدید قیمت ممکن است موفق به فروش یا خرید دارایی نشود و ظرفیت معامله تکمیل شده باشد.
از دست دادن مسیر معامله: در برخی موارد معامله سودآور و موفق تنها بخشی از روند طولانی مدتی است که شرایط بازار را متحول می‌کند. در صورت برداشت سود از ابتدای معامله، احتمال دارد شخص قادر به دریافت سود مورد نظر خود نباشد.
نامناسب برای سرمایه گذاران بلند مدت: معامله گرانی که اهل ریسک پذیری بالایی هستند و با چشم اندازی بلند مدت و طولانی وارد بازار کریپتو کارنسی می شوند، با توجه به داده‌های اقتصادی تصمیم گیری می‌کنند.
در حالی که اهداف سفارش تیک پروفیت و استاپ لاس با تحلیل تکنیکال یا بررسی احساسات بازار مشخص میشود.
محدودیت زمانی: بسیاری از تجار فعال در این بازار بر این نکته باور دارند که انتخاب زمان مناسب برای استفاده از این ابزار و رسیدن به سود بالا دشوار است.
تعیین کردن بهترین زمان برای ورود و خروج از یک معامله، بیشتر به درک کردن نمودارهای قیمت و به کارگیری ابزارهای مختلف تحلیل تکنیکال بستگی دارد.
تفاوت بین سفارش تیک پروفیت (Take Profit) و استاپ لاس (Stop loss) چیست؟
تفاوت سفارش تیک پروفیت (Take Profit) و استاپ لاس (Stop loss) در این است که با فعال کردن حد سود یا تیک پروفیت سفارش شما با سود فروخته شده اما در تعیین حد ضرر، سفارش با اندکی ضرر برای کاهش ریسک معامله فروخته میشود.
در صورتی که قیمتی که قصد دارید برای باز کردن سفارش خود تعیین کنید بیشتر از بازار فعلی است، باید در سفارش خود گزینه تیک پروفیت را فعال اعمال نمایید. این گزینه تنها در صورتی اجرا می شود که قیمت بازار در حد تعیین شده یا بهتر از آن باشد.
اما در صورتی که بخواهید حد ضرر برای سفارش خود تعیین کنید، باید از گزینه استاپ لاس استفاد نمایید.
در صورتی که قیمت دارایی از حد مشخص شده شما در استاپ لاس، کمتر شود، سفارش شما بدون در نظر گرفتن قیمت در بازار فروخته میشود تا در برابر سقوط بازار، ضرر نکنید.
کلام پایانی
سفارش تیک پروفیت (Take Profit) مخصوص معامله گرانی است که می‌خواهند میزان ضرر خود را در معاملات به حداقل، و سود را به حداکثر برسانند.
معمولا از این ابزار در کنار استاپ لاس (Stop Loss) که به معنای حد ضرر است استفاده میشود. این سفارش، یک استراتژی پرکاربرد بوده که به وسیله آن معامله‌گر می‌تواند سود و زیان خود را در بازارهای مالی کنترل کند.
تیک پروفیت در کنار مزایایی که دارد، شامل معایبی نیز می شود. از مهمترین مزایای آن می‌توان به کسب حداقل سود و کاهش تاثیر شخص در هنگام معامله اشاره کرد.
اگر به تازگی وارد این بازار شده‌اید و ریسک پذیری پایینی دارید، سفارش تیک پروفیت گزینه مناسبی برای شما خواهد بود.