انواع سفارش‌ها در ترید ارز دیجیتال؛ سفارشات مناسب شما کدام است؟

در دنیای ارزهای دیجیتال، درک سفارش‌های تجاری برای تریدرها و سرمایه‌گذاران کریپتوکارنسی بسیار ضروری است تا بتوانند بازار را به بهترین شکل مدیریت کنند.

سفارش‌های تجاری دستوراتی هستند که به کارگزاران داده می‌شود تا به نمایندگی از تریدرها دارایی را در محدوده قیمتی بخرند یا بفروشند.

این دستورات بر روند معاملات و سودآوری تاثیر گذار هستند. انواع مختلف سفارش‌های تجاری نقش مهمی در شکل دهی به نتایج معاملات ایفا می‌کنند.

ارز دیجیتال چیست؟

ارز دیجیتال، شکل جدیدی از دارایی است که فقط به صورت الکترونیکی و بدون وجود قالب فیزیکی موجود است. این ارزها که به ارزهای رمز نگاری شده نیز معروف شده اند، نحوه استفاده از پول و نظام بانکداری را تغییر داده‌اند و روز به روز کاربران بیشتری وارد دنیای گسترده این دارایی های دیجیتال می‌شوند.

ارزهای دیجیتال مثل بیت‌کوین و اتریوم با ساختار مبتنی بر بلاک‌چین، امنیت بالایی دارند و در صورت رفع نقاط ضعف موجود، ممکن است انقلابی در سیستم تجارت رمز ارزها ایجاد شود.

 

سفارش در ارز دیجیتال چیست؟

سفارش یا اوردر یک اصطلاح مهم در حوزه در ارز دیجیتال است که نقش اساسی در معامله ارزهای دیجیتال دارد.

سفارش یا اوردر (order) یعنی دستوری که به صرافی ارسال می شود تا ارز را در محدوده قیمت یا قیمت معینی برای شما خرید یا فروش کند. این سفارش ممکن است شامل فروش فوری یک رمز ارز باشد.

قرار دادن یک سفارش ساده به نظر می‌رسد، کافی است روی دکمه خرید برای شروع کار و فروش برای بستن یک کلید زده شود. اما نیاز به بررسی و درک سفارشات تجاری، فراتر از خرید و فروش است که کمک می‌کند تا شخص به یک برنده در بازارهای مالی تبدیل شود.

به طور خلاصه، نوع سفارش در ارز دیجیتال نقشی پررنگ در تصمیم گیری دارد و می توان به تریدرها این امکان را می‌دهد که به صورت دقیق و بر اساس استراتژی های معاملاتی خود، مهم ترین روش ها را مدیریت کنند.

این‌ موارد به‌صورت آنلاین از طریق پلتفرم‌های سفارشی یا با استفاده از سیستم‌ها و الگوریتم‌هایی قابل انجام هستند. از رایج‌ترین انواع سفارش‌ها در ارز دیجیتال می‌توان به سفارش‌های بازار، سفارش‌های محدود و استاپ سفارش‌ اشاره کرد.

 

انواع سفارش در ارز دیجیتال

در بازار ارز دیجیتال، سفارش‌ها به دسته‌های مختلف تقسیم می‌شوند که این تقسیم‌بندی به سرمایه‌گذاران امکان محدود کردن معاملات خود را می‌دهد.

نوع سفارش در ترید ارز دیجیتال، انعطاف‌پذیری و کنترل لازم برای اجرای استراتژی‌های معاملاتی را فراهم می‌کنند. زمانی که قصد فروش یا خرید ارز را دارید، می‌توانید از روش‌های مختلف سفارش خود را ثبت کنید و بر اساس استراتژی خود بهترین استراتژی را انتخاب نمایید.

از انواع سفارش در ارز دیجیتال میتوان به سفارش محدود یا لیمیت اوردر (limit order)، سفارش استاپ یا استاپ اوردر (stop order)، سفارش تیک پروفیت (take profit)، سفارش بازار (market order)، سفارش استاپ لیمیت (stop limit) اشاره کرد.

در ادامه به بررسی کامل مهمترین انواع اوردرها در معاملات ارز دیجیتال میپردازیم:

 

۱.سفارش محدود (Limit Order)

سفارش محدود یا لیمیت ارودر (limit order) در بازار مالی به نوعی سفارش است، که معامله گر قصد دارد معامله‌ای را در یک قیمت خاص انجام دهد.

این نوع سفارش به تریدر امکان می‌دهد تا فقط زمانی که قیمت سهم یا دارایی به سطح تعیین شده توسط او برسد، معامله انجام شود. به عبارت دیگر، وقتی قیمت دارایی به سطح تعیین شده توسط تریدر می‌رسد، سفارش اجرا می‌شود.

این نوع سفارش به تریدر امکان می‌دهد که در بازار با دقت بالاتر و بدون حضور فیزیکی خود، معاملات خود را کنترل کند. از طرف دیگر، با استفاده از سفارش محدود، تریدر از پتانسیل انجام معاملات در قیمت‌های نامناسب یا غیرقابل پذیرش جلوگیری می‌کند.

به طور خلاصه، سفارش محدود یک ابزار کاربردی در بازار مالی است که به تریدر این امکان را می‌دهد که با دقت بالاتر و برنامه‌ریزی مناسب‌تر، معاملات خود را انجام دهد.

۲. سفارش استاپ (Stop Order)

سفارش استاپ یا stop order در بازار مالی به نوعی سفارش شرطی اشاره دارد که ترکیبی از سفارش فوری و محدود است.

در این نوع سفارش، معامله فوری انجام می‌شود ولی با شرط قرار دادن یک قیمت استاپ. به عبارت دیگر، وقتی قیمت دارایی به سطح تعیین شده توسط تریدر می‌رسد، سفارش فوری اجرا شده و به عنوان یک سفارش محدود در بازار قرار می‌گیرد.

این نوع سفارش به تریدر این امکان را می‌دهد که در صورت رخداد خطرات بالقوه، مانند نوسانات ناگهانی در قیمت، معاملات خود را محافظت کند.

با استفاده از سفارش استاپ، تریدر می‌تواند روند خرید و فروش خود را بهبود بخشیده و با تعیین حد سود و حد ضرر، از زمان بندی مناسب برای ورود یا خروج از بازار بهره ببرد.

به طور خلاصه، سفارش استاپ یک ابزار کاربردی در بازار مالی است که به تریدر این امکان را می‌دهد که با حفظ حساسیت به قیمت، معاملات خود را بهینه سازی کند.

۳. سفارش تیک پروفیت (Take Profit)

سفارش تیک پروفیت که با اختصار TP نیز نمایش داده می شود، یک نوع سفارش در بازارهای مالی است که به تریدر امکان می‌دهد قیمت موردنظر برای بستن پوزیشن معاملاتی و کسب سود را تعیین کند.

این سفارش می‌تواند از انواع مختلفی مانند سفارش لیمیت، استاپ لیمیت یا استاپ مارکت باشد و به تریدر این امکان را می‌دهد که در قیمت‌های گوناگون سود کسب کند.

هدف اصلی از استفاده از حد سود یا تیک پروفیت، حفظ ارزش دارایی و کسب سود بیشتر است. این سفارش به تریدر اجازه می‌دهد تا پوزیشن معاملاتی خود را بسته و سود حاصل را حفظ کند.

 

۴. سفارش استاپ لیمیت (Stop Limit)

سفارش استاپ-لیمیت یا حد ضرر با اختصار SL، یک ابزار مهم در بازارهای مالی است که به تریدرها این امکان را می‌دهد تا با تعیین مقدار یا کمترین قیمت، کنترل بر قیمت خود داشته باشد.

این نوع سفارش، با تعیین یک نقطه استاپ، که در صورت رسیدن به آن سفارش فعال می‌شود و یک قیمت محدود، که سفارش لیمیت را تعیین می‌کند، به سرمایه گذاران امکان را می‌دهد تا ضررهای بزرگ را مهار کنند و سود خود را حفظ کنند.

این نوع سفارش به شما اجازه می‌دهد تا در شرایط نوسانات شدید بازار، کنترل دقیق‌تر و بهینه‌تری بر روی سفارش خود را داشته باشید.

با تعیین نقطه استاپ و قیمت لیمیت، سرمایه‌گذاران می‌توانند ضررهای بزرگ را ایجاد کنند و سود خود را حفظ کنند. به طور خلاصه، سفارش استاپ-لیمیت چگونگی کنترل بالاتر و بهینه‌تر بر معاملات در بازارهای مالی را فراهم می‌کند و به سرمایه‌گذاران این امکان را میدهد که ضرورات خود را در شروط نوسانات بازار به خوبی پاسخ دهند.

 

۵. سفارش بازار (Market Order)

سفارش بازار یا مارکت اوردر (Market Order) یک روش سفارش‌دهی در بازارهای مالی است که به کاربران این امکان را می‌دهد تا دارایی مورد نظر خود را به صورت آنی و به قیمت لحظه‌ای بازار خرید و فروش کنند.

این نوع سفارش به صورت فوری و با بهترین قیمت موجود در بازار اجرا می‌شود، بدون نیاز به تعیین قیمت خاص برای معامله است‌.

سفارش بازار گزینه‌ای مناسب برای کسانی است که به دنبال اجرای سریع و آسان معاملات هستند و نمی‌خواهند وقت خود را صرف تعیین دقیق قیمت کنند. این روش، بخصوص در شرایط بازار پویای ارزهای دیجیتال، به کاربران این امکان را می‌دهد تا به سادگی و سرعت بالاتر، معاملات خود را انجام دهند.

 

۶. سفارش ترکیبی یا سفارش OCO

سفارش ترکیبی یا سفارش OCO (مخفف Order Cancels Order) یک روش پیچیده‌تر از سفارش‌های ساده در بازارهای مالی است که شامل ترکیب چندین نوع سفارش مختلف برای یک معامله خاص می‌شود.

این نوع سفارش به تریدرها این امکان را می‌دهد که با تعیین شروط دقیق برای ورود یا خروج از یک معامله، بهترین استراتژی را برای معاملات خود انتخاب کنند.

این نوع سفارش شامل تعداد زیادی پارامتر و شروط برای ورود یا خروج از یک معامله است که نیاز به دقت و دانش بالای تحلیل بازار دارد.

تریدرها معمولاً از سفارشات ترکیبی برای استفاده از استراتژی‌های پیچیده‌تر مانند همزمان خرید و فروش (hedging) یا استفاده از حداقل و حداکثر قیمت‌ها برای ورود به یک معامله استفاده می‌کنند.

سفارش ترکیبی شامل تعداد زیر سفارشات است که هر کدام شروط خاص خود را دارند. زمان اجرای همه‌ زیر سفارشات، با توجه به شروط تعیین شده، با هم صورت می‌گیرد.

سفارشات ترکیبی به توانایی تحلیل دقیق بازار، استفاده از استراتژی‌های پیچیده و کنترل دقت در ورود و خروج از معاملات بستگی دارد. این نوع سفارشات مناسب برای تریدرهای حرفه‌ای است که به دنبال بهینه‌سازی عملکردهای خود در بازار هستند.

 

زمان مناسب برای سفارش در ارز دیجیتال

در بازار ارز دیجیتال، زمان ارسال سفارش‌ها بسیار حیاتی است و تاثیر زیادی بر نتیجه معاملات دارد. برخی از نکات مهم در خصوص زمان مناسب برای ارسال سفارش‌ها عبارتند از، سفارش سرخطی یک روش است که در آن، سفارش‌ها به صورت فوری و در زمان شروع بازار (معمولاً ساعت ۸:۴۵ صبح) ثبت و ارسال می‌شوند.

این روش برای دسترسی به قیمت‌های بهتر و جلوگیری از فشار عرضه یا تقاضا موثر است.

مورد بعدی استفاده از دفتر سفارش صرافی‌های ارز دیجیتال نقش مهمی در تعامل بازار دارد و به تریدرها کمک می‌کند تا بهترین زمان برای ورود یا خروج از معاملات را شناسایی کنند.

تشخیص بهترین زمان برای خرید یا فروش سهام در بازار بورس حائز اهمیت است. حضور حد ضرورت و استفاده از ساعات طلایی معاملات، همچنین شناسایی زمان‌های مناسب برای خرید و فروش، نقش مهمی در موفقیت معاملات دارد.

با توجه به نکات شناسایی زمان مناسب برای ارسال سفارش‌ها، استفاده از روش‌های مناسب مثل سفارش سرخطی و بهینه‌سازی استفاده از دفتر سفارش، موجب بهبود عملکرد و نتایج معاملات در بازار ارز دیجیتال خواهد شد.

 

نحوه ثبت سفارش در ارز دیجیتال

برای ثبت سفارش در ارز دیجیتال، می‌توانید از دفتر سفارش صرافی‌های ارز دیجیتال استفاده کنید. این دفتر سفارش شامل لیستی از سفارش‌های خرید و فروش است که در حال حاضر در یک صرافی برای یک جفت سفارش باز وجود دارد.

هنگام ثبت مارکت اوردر، به طور خودکار در بهترین قیمت بازار فعلی انجام می شود. برای ثبت سفارش، مقدار دارایی مورد نظر برای خرید یا فروش را مشخص کنید.

همچنین، معمولاً سفارشات خود را در صرافی ثبت می‌کنند اما برخی از صرافی‌ها روش‌های سفارش برای ثبت آن ارائه می‌دهند.

ثبت سفارش در ارز دیجیتال شامل انواع سفارشات خرید و فروش است که برخی از آنها نیاز به تعیین قیمت خرید دارند و به صورت خودکار در بهترین قیمت بازار فعلی انجام می‌شوند.

این فرآیند با استفاده از دفتر سفارش و نوع سفارش صورت می‌گیرد.

 

انواع تریدر در ارز دیجیتال

تریدرها یا معامله‌گران، افرادی هستند که در بازارهای مالی، از جمله بازار ارز دیجیتال، فعالیت می‌کنند و به خرید و فروش دارایی‌ها می‌پردازند.

آن‌ها برای کسب سود از نوسانات قیمت استفاده می‌کنند و از تحلیل فاندامنتال و تحلیل تکنیکال برای پیش بینی قیمت استفاده می‌کنند.

تفاوت اصلی بین تریدرها و سرمایه‌گذاران در این است که سرمایه‌گذاران به دنبال نگه داشتن دارایی برای طولانی مدت هستند، در حالی که تریدرها به دنبال سود کوتاه مدت هستند و در نوسانات قیمت به منظور کسب سود شروع به خرید و فروش می‌کنند.

در بازار ارز دیجیتال تریدرها به دسته‌های مختلفی تقسیم می‌شوند. این دسته‌بندی بر اساس سبک و روش‌های معامله کردن آنان اعمال می‌شود.

اولین نوع تریدر‌ها بازارساز، و دومین مدل سفارش پرداز هستند.

تریدر بازارساز یا مارکت میکر (market maker)، یک نوع معامله‌گر است که قیمت‌ها را برای خرید و فروش ارزهای دیجیتال اعلام می‌کند و به عنوان طرف مقابل برای معاملات شخص دیگر عمل می‌کند.

دومین نوع تریدر سفارش بردار یا مارکت تیکر (Market Taker) است که در مقابل تریدر بازارساز، فقط به قیمت‌های اعلام شده توسط  آن واکنش نشان می‌دهد و بدون اینکه قیمت را تغییر دهد معاملات خود را انجام می‌دهد.

با درک این دو دسته معامله‌گر، افراد حاضر در بازار ارز دیجیتال می‌توانند بهترین استراتژی‌ها را برای معاملات خود انتخاب کنند.

 

کلام آخر

در مقاله‌ای که ارائه شده است، با انواع تریدرها و سفارش‌های خرید و فروش در بازار ارز دیجیتال آشنا شدیم. انواع تریدر های بازار را شناختیم که با درک این دو نوع تریدر، معامله‌گران در بازار ارز دیجیتال می‌توانند استراتژی‌های معاملاتی مناسبی برای معاملات خود را انتخاب کنند.

همچنین، با آگاهی از نحوه عملکرد هر نوع سفارش و تأثیر آن بر معاملات، توانایی این را خواهند داشت که سفارش مناسب با نیازهای سرمایه‌گذاری خود را انتخاب کنند که باعث صرفه‌جویی در زمان و هزینه و کاهش ریسک خواهد شد.

همچنین، استفاده از صرافی‌های مختلف و منابع جهانی برای بررسی نمودار قیمتی و روندهای آینده ارزهای دیجیتال پیشنهاد می‌شود.

چقدر این مقاله برای شما مفید بود؟