سفارش استاپ یا استاپ اوردر (stop order) چیست؟

با گذشت زمان، استفاده از ارز دیجیتال به عنوان یک زمینه برای سرمایه گذاری، در میان معامله‌‌گران رواج یافته است. واضح است که خرید و فروش ارز دیجیتال دارای قواعد بخصوصی است.

معامله‌گرهایی که در این حوزه فعالیت می‌کنند قطعا با عبارت‌های استاپ، استاپ اوردر و استاپ لیمیت آشنا هستند. قواعد نام برده در حقیقت استراتژی‌هایی هستند که هر کدام می‌توانند برای یک تریدر سودمند باشند.

استاپ (STOP) به معنای مشخص کردن حد ضرر است، که به آن سفارش استاپ مارکت (stop market order) نیز می‌گویند. تریدر‌ها برای جلوگیری از ضرر و زیان در معاملات ارزی خود از سفارش استاپ بهره می‌گیرند.

در این حالت انجام سفارش در این زمینه تضمین می‌شود، اما باید به این نکته اشاره کرد که تریدر تعیین کننده قیمت نیست.

سفارش استاپ در واقع تکنیکی است پایه چرخش آن بهترین قیمت حال حاضر بازار است. زمانی که قیمت بازار به حد مشخصی برسد، استاپ اوردر شروع به کار می‌کند و وظیفه آن خرید یا فروش یک دارایی است.

در این حالت فرآیند ترید با قیمتی از پیش تعریف شده بر روی دارایی صورت می‌گیرد. با انجام این کار میزان ضرر محدود شده و سود بدست آمده به شکل بهتری حفظ می‌شود.

استاپ اوردر تنها نحوه سفارش گذاری در بازارهای مالی نیست، اگر قصد دارید به عنوان یک تریدر وارد این عرصه شوید باید اطلاعات خود را در این زمینه افزایش دهید.

پیشنهاد ما برای شما، مطالعه کلیه محتواهایی است که در این باره تهیه شده اند. در ادامه به معرفی انواع سفارش‌ها در معامله ارز دیجیتال به صورت خلاصه می‌پردازیم‌.

• مارکت اوردر (Market Order)
• لیمیت اوردر، سفارش محدود (Limit Order)
• لیمیت استاپ لاس (Stop Loss Limit Order)
• لیمیت تیک پرافیت
• سفارش‌های ترکیبی (Bracket Order)
• استاپ متحرک (Trailing Stop)

سفارش محدود یا لیمیت اوردر (limit order) چیست؟

یکی از پر کاربردترین انواع سفارش‌ گذاری در ترید ارز دیجیتال، سفارش لیمیت است. در این استراتژی‌ تریدر قیمت خرید و فروش را برای دارایی و سهام خود  مشخص می‌کند.

می‌توان گفت ساده‌ترین نوع سفارش‌ گذاری، سفارش محدود یا limit order است. تمامی این سفارش‌ها در مرکز‌های صرافی صورت می‌گیرد.

زمانی که میزان قیمت سهام و یا مارکت دارایی به سقف مورد نظر برسد سفارش لیمیت آغاز می‌شود.

به عنوان مثال فرض کنید در زمان ثبت سفارش، قیمت بیت کوین در لحظه ۱۵ هزار دلار باشد و شخص سرمایه گذار قصد داشته باشد در قیمت پایین تر مثلا ۱۳ هزار دلار خریداری کند.

در این موقعیت تریدر از سفارش لیمیت برای خرید در قیمت پایین‌تر استفاده می‌کند و بهای مورد نظر را به ثبت می‌رساند. اگر قیمت بیت کوین به ۱۳ هزار دلار و یا کمتر از آن برسد خرید انجام می‌شود.

برای فروش نیز می‌توان همین روش را به کار گرفت اما به صورت معکوس. برای مثال اگر قیمت فعلی بیت کوین ۱۵ هزار دلار است و شخص می‌خواهد دارایی خود را با استفاده از سفارش لیمیت، به قیمت ۱۶ هزار دلار بفروشد.

در این حالت تریدر مقدار بیت کوینی که می‌خواهد به قیمت بالاتر بفروشد را در سفارش لیمیت فروش، ثبت می‌کند. این سفارش در دفتر‌های صرافی هم اعمال و ذخیره می‌شوند.

زمانی که قیمت بیت کوین به حد تعیین شده یعنی ۱۶ هزار دلار رسید فروش انجام می‌شود. البته این امکان وجود دارد که بیت کوین شما در قیمتی بهتر از آن رقمی که تعیین کرده‌اید نیز فروخته شود.

وجه تمایز استاپ اوردر و استاپ لیمیت

سفارشات استاپ اوردر (stop order) و استاپ لیمیت (Stop limit) در مقایسه با یکدیگر دارای تفاوت‌هایی هستند. وقتی که شما اقدام به ثبت نام در استاپ اوردر کنید، این سفارش در دفتر ثبت می‌شود.

زمانی سفارش شما قابل اجرا است که قیمت بازار به قیمت معین شما برسد.

حال باید در نظر داشته باشید اگر افرادی با همان قیمت تعیین شده شما اقدام به ثبت سفارش کرده باشند، اولویت با کسانی است که زودتر درخواست‌شان را اعمال کرده باشند.

یکی از  دلایل ایجاد عمق در بازار ارز، سفارش محدود است. آن دسته از معامله‌گران که این روش را به کار می‌گیرند به عنوان بازارسازان نیز شناخته می‌شوند.

در دفتر ثبت سفارش، استاپ اوردر زمانی اعمال می‌شود که شاخص بازار به قیمت مشخص شده توسط شما برسد. این موضوع بر خلاف استاپ لیمیت است و شما سفارش خود را وقتی که به قیمت مد نظرتان برسد، مشاهده می‌کنید.

سفارشات محدود همیشه دارای محدودیت هستند و ظرف مدت یک هفته الی یک ماه اگر فعال نشوند، امکان حذف از دفترچه سفارش را دارند.

این موضوع در حالی ذکر می‌شود که استاپ اوردر در از این قاعده مستثنی است به گونه‌ای که تا قبل از به اجرا رسیدن دارای اعتبار است.

استاپ اوردر در نهایت ماهیت خود را با توجه به اقتضای بازار تغییر می‌دهد.

یعنی وقتی صرافی اقدام به ثبت سفارش شما می‌کند، به عنوان یک سفارش بازار وارد عمل می‌شود.

نکته دیگری که این دو سفارش را به نسبت دیگری متمایز می‌کند برقراری تعادل میان نرخ فعلی بازار و قیمت معامله‌ای شما است.

اگر نرخ مد نظر شما از قیمت بازار در حال حاضر بیشتر باشد، از عملیات حد خرید و فروش استفاده می‌کند.

برعکس این موضوع نیز ممکن است اعمال شود. اگر هدف مورد نظر قیمت کمتری نسبت به شاخص بازار داشته باشد از حد فروش و یا حد خرید استفاده می‌کند.

 

کلام پایانی

همه تریدر‌ها و سرمایه‌گذاران می‌توانند با بهره گیری از نوع سفارش‌گذاری‌ در معاملات خود، که در تمام صرافی‌ها موجود است؛ کنترل بیشتری بر داد و ستد خود داشته باشند.

با توجه به موارد ذکر شده، استاپ لیمیت اهمیت بسیاری در حفظ سرمایه و مدیریت ریسک دارد.

به عبارت دیگر با استفاده از سفارش نام برده می‌توانید اطمینان خاطر حاصل کنید که دچار ضرر و زیان نمی‌شوید.

ابزار به شما این امکان را می‌دهد که با خیالی آسوده، به صورت هوشمندانه و بهینه وارد عرصه ارز دیجیتال شوید و در این حوزه فعالیت داشته باشید.