وقتی تشخیص روند بیت‌کوین و بازار ارز دیجیتال مشکل شد، تحلیل دامیننس تتر (Tether dominance) بهترین راه است. دامیننس تتر یکی از مهم‌ترین شاخص‌های تحلیل تکنیکال است. تریدر هایی که بر تحلیل دامیننس تتر مسلط هستند، درک درستی از بازار ارز دیجیتال به دست می‌آورند و در معاملات خود موفق‌ترند. در این مطلب نکات کلیدی در مورد دامیننس تتر را بخوانید.
تتر چیست؟
تتر یک استیبل کوین است که بیشتر با نام USDT شناخته می‌شود. این ارز دیجیتال در لیست همه‌ی صرافی‌ها وجود دارد و استراتژی چند زنجیره‌ای آن، موجب شده که در شبکه‌هایی غیر اتریومی نیز فعالیت کند. بیشتر صرافی‌ها واریز و برداشت دلاری ندارند و در آن‌ها فقط با تتر می‌توان ارزی را خرید و فروش کرد. بنابراین تتر به عنوان شاه کلید بلامنازع استیبل‌کوین‌هاعمل می‌کند.
دامیننس تتر چیست؟
دامیننس (dominance) در انگلیسی یعنی تسلط. دامیننس یک ارز دیجیتال یعنی میزان تسلط ارزش بازار آن، بر کل بازار ارز دیجیتال. به عبارت دیگر، دامیننس تتر یا Tether dominance نشان‌دهنده‌ی سهم ارزش بازار usdt در کل بازار ارز دیجیتال است. هر چه ارزش بازار تتر بیشتر باشد، دامیننس آن نیز بیشتر است. درصد دامیننس تتر از طریق فرمول زیر محاسبه می‌شود:
درصد دامیننس تتر = ارزش بازار تتر ÷ ارزش کل بازار ارزهای دیجیتال × ۱۰۰
| اطلاعات کلی دامیننس تتر | |
| نام | دامیننس تتر (Tether dominance) |
| نماد | USDT.D |
اهمیت دامیننس تتر
چرا باید از تحلیل دامیننس تتر در معاملات خود استفاده کنیم؟
بنا به داده‌های کوین مارکت کپ (coinmarketcap)، در حال حاضر، تتر با ۷.۲۸ درصد دامیننس، پس از بیت‌کوین و اتریوم در ردیف سوم قرار دارد.
شاید با نگاه به نمودار بالا، با خود فکر کنید که ۷ درصد دامیننس تتر، در مقابل ۳۹ درصد دامیننس بیت‌کوین و ۱۷ درصد دامیننس اتریوم، چندان قابل توجه نیست؛ اما جالب است بدانید در ماه اکتبر ۲۰۲۲، تتر به عنوان یکی از جفت ارزهای معاملاتی در ۵۰.۱۵ درصد از کل معاملات حضور داشته است.
همانطور که در نمودار بالا مشاهده می‌کنید، تتر به مدت طولانی، به‌عنوان جفت ارز معاملاتی در نیمی از معاملات شرکت داشته است. در حالیکه این رقم برای دلار ۷.۸۹ درصد و برای بیت کوین ۱.۷۹ درصد بوده است. بنابراین توجه به دامیننس تتر بسیار مهم است.
دامیننس تتر چه سیگنالی می‌دهد؟
دامیننس تتر ورود و خروج نقدینگی در بازار ارز دیجیتال را نشان می‌دهد و بهتر است در تایم فریم روزانه و در یک بازه‌ی حداقل یک هفته بررسی شود. معمولاً دامیننس تتر دو حالت را نشان می‌دهد.
- روند نزولی: نشان‌دهنده‌ی فروش یا تبدیل تتر است. روند نزولی تتر نشان‌دهنده‌ی خروج سرمایه از بازار ارز دیجیتال و یا هدایت سرمایه به سایر ارزهای دیجیتال است. این یعنی یا معامله‌گران پس از تبدیل ارز خود به تتر، سیو سود می‌کنند و یا در حال تبدیل تتر به ارز دیگری هستند.
- روند صعودی: افزایش دامیننس تتر یک زنگ خطر است؛ چرا که نشان می‌دهد معامله‌گران درحال نقد کردن و سیو سود خود هستند و احتمال ریزش وجود دارد.
تحلیل نمودار دامیننس تتر
درست مانند تمامی ارزهای دیجیتال، چارت‌های دامیننس تتر قابل تحلیل است. تصویر زیر نمودار دامیننس تتر در تایم فریم روزانه را نشان می‌دهد.
همانطور که در نمودار بالا مشاهده می‌کنید، نمودار تتر در روزهای اخیر صعودی است. این یعنی احتمال ادامه‌ی ریزش در بازار ارز دیجیتال وجود دارد.
اما دامیننس تتر چه سیگنال‌های دیگری به ما می‌دهد؟ در بخش بعدی، با نگاهی به مقایسه‌ی دامیننس تتر و قیمت بیت کوین، کاربرد دامیننس تتر توضیح داده می‌شود.
ارتباط دامیننس تتر و قیمت بیت کوین
برای نشان دادن کاربرد تحلیل دامیننس تتر، بازه‌ی ۱۹ جولای الی ۱۰ نوامبر ۲۰۲۱ را در دو نمودار دامیننس تتر و چارت بیت کوین در نظر می‌گیریم.
همانطور که مشاهده می‌کنید، در این بازه، دامیننس تتر روند نزولی دارد. در همین بازه، یک روند صعودی در قیمت بیت کوین مشاهده می‌شود.
با نگاهی مقایسه‌ای به چارت دامیننس تتر و نمودار قیمت بیت کوین، از این موارد بسیار دیده می‌شود. اما باید توجه داشت که این تحلیل قطعی نیست و پارامترهای دیگری هم در تحلیل دامیننس تتر تأثیرگذار هستند. عواملی مانند گرایش معامله‌گران به سایر استیبل کوین‌های غیر تتر یا دستکاری‌های صرافی‌ها در حجم معاملات.
البته سایت‌هایی وجود دارند که جریان ورود، خروج و گردش نقدینگی را نمایش می‌دهند. برای بررسی بهتر می‌توانیم از این سایت‌ها به عنوان مکمل دامیننس تتر استفاده کنیم. در بخش بعدی یک سایت کاربردی مکمل دامیننس تتر معرفی می‌شود.
ابزارهای کمکی برای تحلیل دامیننس تتر
در برخی موارد، روند صعودی در دامیننس تتر با یک خبر بنیادین مثلاً افزایش نرخ بهره فدرال رزرو همراه است و روند صعودی در نمودار دامیننس تتر مهر تأییدی بر تحلیل ما می‌زند. اما در مواردی که اخبار فاندامنتال خاصی در بازار وجود ندارد، باید تغییرات در دامیننس تتر را مورد تحلیل بیشتری قرار دهیم.
به عنوان مثال، به نمودار جریان نقدینگی زیر توجه کنید:
نمودار بالا که نمایانگر جریان خرید است، به ما نشان می‌دهد که چه پول‌های فیاتی وارد ارز دیجیتال شده، با آن چه استیبل کوینی خریداری شده و این استیبل کوین صرف خرید چه ارزهایی شده است. بنابراین این نمودار می‌تواند به عنوان ابزاری در کنار دامیننس تتر استفاده شود. شما می‌توانید جریان نقدینگی را در سایت https://www.cryptometer.io/volume-flow بررسی کنید.
سایر پارامترهای تأثیرگذار در تحلیل چارت دامیننس تتر، توجه به دامیننس بیت‌کوین و قیمت بیت کوین است که در ادامه به آن می‌پردازیم.
ارتباط دامیننس تتر با دامیننس بیت‌کوین
بسیاری از تریدرها پیش از انجام هر معامله، نگاهی به دامیننس بیت کوین می‌اندازند و تحلیل BTC dominance را از اصلی‌ترین تحلیل‌ها پیش از انجام معامله می‌دانند.
بیت کوین بزرگترین ارز دیجیتال جهان از نظر ارزش بازار است و بخش بزرگی از حجم معاملات را در بازارهای ارز دیجیتال به خود اختصاص داده است. البته در سال‌های اخیر، با افزایش آلت‌کوین‌ها، دامیننس بیت‌کوین به زیر ۵۰ درصد سقوط کرده و روز به روز در حال کاهش است. در آلت سیزن‌ها (altseason)، با افزایش تسلط آلت‌کوین‌ها بر بازار ارز دیجیتال، دامیننس بیت‌کوین روند نزولی را در پیش می‌گیرد. بنابراین ممکن است دامیننس تتر به ما یک سیگنال و دامیننس بیت‌کوین سیگنال مخالف بدهد. بنابراین تحلیل پیشرفته دامیننس تتر در این موارد بسیار راهگشا است.
تحلیل پیشرفته و دسترسی به نمودار دامیننس تتر
دامیننس بیت‌کوین به تنهایی درک کاملی از وضعیت بازار نمی‌دهد؛ زیرا اگر قیمت بیت کوین کاهش یابد، اما بقیه بازار ارزهای دیجیتال با نرخ مشابهی سقوط کنند، احتمالاً دامیننس بیت کوین بدون تغییر باقی خواهد ماند. پس برای به دست آوردن درک کاملی از آنچه در بازار ارز دیجیتال می‌گذرد، باید همزمان، به سه دامیننس بیت‌کوین، آلت‌کوین‌ها و تتر توجه کنید. این تحلیل‌ها در دسته‌ی تحلیل پیشرفته یا تحلیل تلفیقی دامیننس تتر قرار دارند.
حرف آخر
قطعاً با یادگیری تحلیل پیشرفته‌ی دامیننس تتر، قدرت تحلیل و بازدهی معاملات افزایش می‌یابد. دامیننس تتر با علامت اختصاری USDT.D در سایت‌هایی مانند کوین مارکت‌کپ و تریدینگ‌ویو در دسترس هستند. برخی از سایت‌های ایرانی، مانند وبسایت دنیای ترید نیز نمودار دامیننس تتر را ارائه می‌دهند. شما می‌توانید آموزش پیشرفته‌ی تحلیل دامیننس تتر را از این وبسایت دریافت کنید.
