اصلاح یا فرصت خرید ارز دیجیتال؟ + تحلیل بیت کوین و ۳ رمزارز پرسود

با توجه به نوسانات بازار ارزهای دیجیتال، قیمت بیت کوین و برخی از آلت کوین ها تحت تاثیر این تحوالات قرار گرفته است.

توجه: این مطلب به هیچ وجه یک پیشنهاد مالی نیست!

از این رو درک عمیق از عوامل موثر بر قیمت ارزهای دیجیتال و تحلیل روندهای جاری، برای سرمایه‌ گذاران و علاقه‌ مندان به این حوزه بسیار حائز اهمیت است.

در ادامه به بررسی و تحلیل ارزهای محبوب مانند بیت کوین (Bitcoin)، استلار (Stellar)، کاردانو (ADA) و لایت کوین (Litecoin) خواهیم پرداخت.

تحلیل استلار (XLM)

ارز استلار (XLM) طی روند صعودی اخیر شاهد افزایش چشمگیر ۶۴۴ درصدی بوده و از یک فاز اصلاحی طولانی مدت خارج شده است. قیمت XLM در ۲۴ نوامبر به اوج ۰.۶۴ دلار رسید.

در حالی که روند صعودی قیمت استلار همچنان قوی است، سطح اشباع خرید شاخص قدرت نسبی (RSI) و افزایش پارابولیک نشان دهنده احتمال تثبیت یا اصلاح قیمت می باشد زیرا حجم خرید استلار (XLM) نیز به مراتب افزایش یافته است.

طبق تحلیل XLM، محدوده ۰.۴۵ تا ۰.۴۸ دلار به عنوان یک محدوده محوری مهم عمل می کند.

نمودار روزانه قیمت XLM یک شکست صعودی قابل توجه را نشان می دهد که بیانگر پایان یک ساختار اصلاحی طولانی مدت در شاخص WXY را نشان می دهد.

قیمت ارز استلار از سطح حمایت بحرانی نزدیک به ۰.۱۰ دلار افزایش یافت و از خط روند نزولی خارج شد.

همچنین در تاریخ ۲۴ نوامبر به بالاترین قیمت سالانه ۰.۶۴ دلار رسید اما کندل روزانه زیر سطح ۳.۶۱۸ فیبوناچی در سطح ۰.۵۶ دلار بسته شده است.

شاخص قدرت نسبی (RSI) در محدوده اشباع خرید قرار دارد که نشان دهنده حرکت قوی قیمت می باشد اما پتانسیل تثبیت کوتاه مدت را نشان می دهد.

ما شاهد کاهش ۳۰ درصدی به پایین ترین سطح ۰.۴۴ دلار در هر محدوده بودیم که با مقاومت افقی قبلی از اواخر سال ۲۰۲۱ همسو بود.

این محدوده مقاومت افقی بین ۰.۴۵ و ۰.۴۸ دلار همچنان از اهمیت بالایی برخوردار است، زیرا با اوج های تاریخی هم مسیر می شود و می تواند به عنوان مانعی برای حرکت رو به بالا عمل کند.

با توجه به اینکه قیمت استلار به صورت سهموی افزایش یافته و از ۴ نوامبر تاکنون ۶۴۴ درصد رشد داشته است، احتمال کاهش شدید قیمت استلار در آینده وجود دارد.

تحلیل بیت کوین (BTC)

بر اساس داده های منتشر شده، تقریبا نیمی از معامله‌ گران روی افزایش قیمت بیت کوین (BTC) تا ۱۵۰۰۰۰ دلار امیدوار هستند.

نیک فورستر، بنیان‌ گذار پروتکل DeFi در گزارشی از بازار ارزهای دیجیتال در ۲۶ نوامبر اظهار داشت: «احتمال افزایش قیمت بیت کوین در آینده به بالای ۱۰۰,۰۰۰ دلار به ۴۵ درصد رسیده است.

همچنین احتمال دارد که در ادامه روند صعودی قیمت این ارز از ۱۵۰۰۰۰ دلار بالاتر برود.».

فورستر همچنین توضیح داد که تقاضای قابل توجهی برای بیت کوین وجود داشته و نشانه‌ هایی از علاقه شدید بازار برای حفظ پتانسیل صعودی و محافظت در جهت نزولی وجود دارد.

کی یانگ جو، مدیر عامل و بنیانگذار CryptoQuant، با انتشار پستی در ۲۶ نوامبر  اظهار داشت که حتی در یک روند صعودی سهموی، احتمال دارد که بیت کوین ۳۰ درصد عقب نشینی داشته باشد.

جو تأکید کرد که «چنین اصلاحاتی مکرراً در چرخه سال ۲۰۲۱ اتفاق افتاد و ارز BTC از ۱۷۰۰۰ دلار به ۶۴۰۰۰ دلار افزایش یافت.

فقط لازم است ریسک خود را مدیریت کنید و از افزایش حجم فروش در پایین ترین سطح و خرید بیت کوین (BTC) در سطوح بالا خودداری کنید. زیرا ما در یک بازار صعودی هستیم.

تحلیل لایت کوین (LTC)

قیمت لایتکوین (LTC) طی ۴۸ ساعت پس از اعلام خروج گری جنسلر، رئیس کمیسیون بورس و اوراق بهادار آمریکا SEC حدود ۳۱ درصد افزایش یافت و از ۸۱.۵۰ دلار در ۲۱ نوامبر به بالاترین سطح پنج ماهه ۱۰۶ دلار در ۲۳ نوامبر رسید.

با این حال، پس از کاهش قیمت بیت کوین به زیر ۹۲۰۰۰ دلار در روز سه‌شنبه، لایت کوین نیز روند نزولی بازار را دنبال کرد و ۱۷ درصد سقوط کرد.

با توجه به دریافت سیگنال های منفی از RSI، قیمت ارز لایت کوین (LTC) در سطوح روزانه سقوط کرد.

این مسئله در حالی رخ داد که هم زمان با غلبه بر روند اصلاحی صعودی در کوتاه مدت، با فشار مثبت ناشی از معامله بالاتر از میانگین متحرک ۵۰ روزه، رو به رو شد و حرکت صعودی مجدد را آغاز کرد.

بر اساس تحلیل LTC، انتظار می رود که با هدف قرار دادن مقاومت فوری در سطح ۱۱۲.۹۸ دلار بالاتر بروند اما به شرطی که حمایت ۸۹.۱۷۴ دلار را حفظ کند.

افزایش ۳۱ درصدی قیمت لایتکوین طی یک هفته گذشته ابتدا به نظر می‌ رسید که ناشی از تقاضای معامله گران جهت بهبود شانس تصویب ETF لایتکوین پس از خروج جنسلر باشد.

با این حال، نگاه دقیق‌تر به روند داده‌ ها نشان دهنده این است که روند تجمع نهنگ‌ها در طولانی‌مدت، پشتوانه افزایش اخیر قیمت و خرید لایت کوین (LTC) است

تحلیل کاردانو (ADA)

ارز کاردانو (ADA) علیرغم روند عمومی بازار، همچنین روند صعودی را حفظ کرده و در عملکرد قیمت اخیر خود قدرت و انعطاف پذیری بالایی از خود نشان داده است.

قیمت ADA در حال حاضر در سطح ۰.۹۹ دلار قرار دارد که اصلاح قابل توجهی از مرحله تثبیت خود در اوایل سال جاری داشته است.

به دلیل افزایش اخیر قیمت کاردانو، به ویژه در سطوح ۰.۷۰ دلار و ۰.۵۰ دلار که اکنون سطوح حمایت قوی هستند این ارز از سطوح مقاومت کلیدی بالاتر رفته است.

بر اساس تحلیل ADA افزایش حجم معاملات از این شکست حمایت می کند که نشان دهنده افزایش علاقه بازار است.

در واقع این مسئله که ارز کاردانو توانست بالاتر از سطح ۰.۹۰ دلار که یک سطح روانی بسیار مهم است ارزش خود را حفظ کند نشان دهنده اطمینان خریداران از خرید کاردانو (ADA) می باشد.

 اگرچه قیمت ارز ADA عملکرد خوبی دارد، اما در محدوده ۱.۱۰ الی ۱.۱۵ دلار با مقاومت مواجه خواهد شد. 

اگر احساسات بازار منفی باشد، این سطح ممکن است به عنوان یک مانع موقت عمل کند. 

تحلیل قیمت کاردانو نشان می دهد که سطح حمایتی مهم بعدی ۰.۷۰ دلار است و چنانچه ADA نتواند بالای ۰.۹۰ دلار قیمت خود را حفظ کند، ممکن است یک اصلاح عمیق تری در سطح ۰.۵۰ دلار رخ دهد.

جمع بندی

تحلیل جامع بازار ارزهای دیجیتال نشان می‌دهد که این بازار همچنان نوسانات شدیدی را تجربه می‌کند و تحت تأثیر عوامل مختلفی از جمله اخبار بازار، رویدادهای جهانی و احساسات سرمایه‌ گذاران قرار دارد.

با وجود اینکه قیمت بیت کوین ریزش زیادی را طی دو روز اخیر تجربه کرد اما تحلیلگران همچنان معتقد هستند که روند صعودی دوباره شکل خواهد گرفت؟

نظر شما در مورد تحلیل ارزهای دیجیتال چیست؟