به زبان ساده، ترید و تجارت بر اساس فقط و تنها نمودار قیمت (بدون اندیکاتورها و…) را پرایس اکشن (Price Action) می گویند. اگر تحت اللفظی هم سوال پرایس اکشن چیست؟ را معنا کنیم متوجه می شوید که به معنای حرکت و عملکرد قیمت است. به طور اساسی، پرایس اکشن نشان دهنده حرکات قابل توجه بازار است که بر اساس آن معامله گران می توانند تصمیمات کلیدی معاملاتی را بدون نیاز به اطلاعات اضافی از اندیکاتورها یا اخبار معاملاتی مهم اتخاذ کنند.
معاملات پرایس اکشن می تواند به روش های مختلفی انجام شود. با این وجود، دو مورد هستند که در بین معامله گران بسیار محبوب هستند و پتانسیل بالایی برای سود دارند.
مزایا و معایب استراتژی معاملاتی پرایس اکشن
مزایا
- به معامله گران کمک می کند تا با استفاده از سطوح کلیدی بازار را زمان بندی کنند.
- برای آزمایش این موضوع می توان از شبیه سازها استفاده کرد.
- آزادی برای توسعه استراتژی سفارشی خود.
معایب
- به طور کلی، از اندیکاتورهایی برای تأیید تصمیمات معاملاتی پشتیبانی نمی کند.
- نیاز به تلاش و تمرکز بیشتری نسبت به سرمایه گذاری معمولی دارد.
- هر معامله‌گری کندل ها را متفاوت می‌خواند.
چیزی به نام استراتژی معاملاتی بهینه وجود ندارد. با این وجود، تحلیل اقدام قیمت داده‌هایی را ارائه می‌دهد که تعداد زیادی از شاخص‌های واقعی بر اساس آنها استوار است، و در عین حال، این داده‌هایی است که اخبار کلیدی تجارت بر اساس آن منتشر می‌شود.
بهترین الگوهای پرایس اکشن
دانستن زمان ورود به بازار یکی از مهم ترین مهارت ها دربازارهای ارزهای دیجیتال است. شما باید هر چه زودتر به سمت روندهای نوظهور بروید تا حداکثر نوسان قیمت را بگیرید. یکی از بهترین راه‌ها برای انجام این کار، پیش‌بینی الگوهای روند بالقوه در نمودار است.
الگوهای موجود در نمودار می تواند نشان دهنده نگرش خاص فعالان بازار نسبت به یک جفت ارز باشد. به عنوان مثال، اگر بازیگران اصلی بازار معتقد باشند که یک سطح حفظ خواهد شد و برای محافظت از آن سطح عمل می کند، احتمالاً شاهد تغییر قیمت در آن سطح خواهیم بود.
الگوهای مختلف پرایس اکشن
الگوهای معکوس
- دو قله بالا و دو قله پایین: در این حالت، قیمت به گونه ای حرکت می کند که کندل ها با ایجاد قله ها و فرورفتگی هایی که همگی دارای یقه هستند، یک الگوی M یا W را تشکیل می دهند. رویه های دوتایی (M) معمولاً منجر به برگشت به سمت پایین می شود در حالی که دو قسمت پایین (W) منجر به برگشت به سمت بالا می شود. در این نوع از الگوها ، وقتی دومین فرورفتگی یا قله‌ی دوم شکل گرفت، می توانید یک حالت بلند (در پایین دوتایی) یا یک موقعیت کوتاه (در بالا دوتایی) را درست در بالا/زیر یقه باز کنید.
- سه قله بالا و سه قله پایین: این حالت، به سادگی گسترش الگوهای دوتایی بالا و پایین هستند. سه تاپ دارای سه قله است در حالی که سه تاپ دارای سه فرورفتگی است که نشان می دهد قیمت بارها و بارها نتوانسته است بالاتر یا پایین تر از مقاومت یا منطقه حمایت کلیدی شکسته شود. تاپ هایی که سه فرورفتگی دارند، نشانه برگشت به سمت نزولی و تاپ هایی که سه قله دارند، نشان دهنده سیگنال صعودی می باشند.
- سر و شانه و سر و شانه معکوس: تشخیص این الگو کار سختی نیست زیرا یک خط پایه آشکار را تشکیل می دهد که دارای 3 قله یا فرورفتگی (در حالت معکوس) است که قله میانی بالاترین/پایین ترین و دو قله دیگر از نظر ارتفاع یا عمق مشابه است. سر و شانه یک الگوی معکوس نزولی است در حالی که سناریوی معکوس روند معکوس صعودی را نشان می دهد. برای وارد شدن به حالت بلند یا کوتاه، ابتدا با اتصال قسمت های پایینی که بعد از شانه چپ و بعد از سر تشکیل شده است، خط گردن را مشخص کنید (در حالت وارونه این کار را انجام دهید). پس از اینکه الگو به طور کامل شکل گرفت، صبر کنید تا بعد از اوج شانه راست، از خط گردن پایین‌تر بیاید. این جایی است که ورودی موقعیت کوتاه خود را قرار می دهید. البته در حالت معکوس عکس این کار را انجام خواهید داد.
یکی از وب سایت های محبوب جهت انجام تحلیل های تکنیکال و نمایش نمودار قیمت لحظه ای ارزهای دیجیتال، سایت تریدینگ ویو (tradingview.com) است که می‌توانید از آن به صورت کاملا رایگان استفاده نمایید.
الگوهای ادامه دار
- الگوهای مثلثی: یکی از راه های پیش بینی روند بازار قبل از خرید ارز دیجیتال استفاده از الگوهای ادامه دار است. این دسته از الگوها، ماهیتا افقی هستند و وسیع ترین نقطه آن جایی است که مثلث در حال شکل گیری است. مثلث متقارن خنثی است و معمولاً نمی تواند اشاره ای به جهت قیمت در آینده بدهد، اما به احتمال زیاد در جهت روند موجود رخ می دهد. مثلث صعودی دارای یک خط روند پایین صعودی و یک خط روند بالایی صاف است که نشان دهنده روند صعودی است. برای مثلث های نزولی، یک خط روند صاف در زیر و یک خط روند بالا در حال نزول خواهید داشت که نشان دهنده روند نزولی است. برای معامله مثلث های صعودی، ورودی خود را بالای خط روند بالایی صاف قرار دهید. برای مثلث های نزولی، ورودی خود را زیر خط روند پایین صاف قرار دهید.
- پرچم سه گوش: مشابه مثلث ها، قلاب ها می توانند صعودی یا نزولی باشند و بیشتر یک مثلث متقارن کوچک را تشکیل می دهند. نشانه های نزولی در روندهای نزولی تند خود را نشان می دهند که در آن قیمت قبل از ادامه روند نزولی کمی تثبیت می شود. معکوس در شاخص های صعودی رخ می دهد که در آن قیمت قبل از ادامه روند صعودی تثبیت می شود. برای داد و ستد پنل های نزولی، یک پوزیشن کوتاه را درست در پایین نشان باز کنید، در حالی که برای خرید و فروش های صعودی باید پوزیشن لانگ خود را درست بالای نشان قرار دهید.
- پرچم ها: پرچم ها مانند یک مستطیل کوچک به نظر می رسند که بلافاصله پس از یک حرکت تند شکل می گیرد و به عنوان نقطه ای عمل می کند که بازار در یک کانال تثبیت می شود. پرچم ها ممکن است صعودی یا نزولی باشند. پرچم های صعودی دارای یک قطب صعودی و سپس یک کانال تثبیت کننده هستند که کاهش می یابد، در حالی که پرچم های نزولی دارای یک قطب نزولی و سپس یک کانال تثبیت افزایشی هستند. برای معامله پرچم، کانال را با استفاده از دو خط روند موازی رسم کنید و سپس زمانی که قیمت از خط روند بالایی در الگوی پرچم صعودی خارج شد، موقعیت خرید را باز کنید. برعکس الگوی پرچم نزولی را با باز کردن یک موقعیت کوتاه زمانی که قیمت به زیر خط روند پایین می‌شکند، انجام دهید.
چگونه یک سیستم معاملاتی بسازیم؟
همانطور که دانش، شخصیت و تحمل ریسک شما رشد می کند، ممکن است بخواهید سیستم خود را ایجاد کنید. یک استراتژی معاملاتی برای شما به عنوان یک معامله گر پرایس اکشن ضروری است زیرا باعث کاهش اشتباهات و ضررهای معاملاتی شما می شود و در حالی که عجله دارید، شما را از گرفتن تصمیمات غیرمنطقی باز می دارد. شما باید به سیستم معاملاتی خود پایبند بوده و برای انجام این کار باید مهارت خود کنترلی را در خود ایجاد کنید. اگرچه به نظر می رسد ساده است، اما اکثر معامله گران نمی توانند این کار را انجام دهند. شما باید قوانین سیستم معاملاتی خود را اعلام کنید و همیشه به آنها پایبند باشید.
در ادامه یک چک لیست را برای ساخت یک استراتژی معاملاتی شرح می دهیم:
قدم اول: چارچوب زمانی خود را مشخص کنید
بازه زمانی معاملاتی شما باید متناسب با شخصیت شما باشد. اگر تمام روز برای تماشای بازارها وقت ندارید و برای تجزیه و تحلیل هر معامله به زمان بیشتری نیاز دارید، یک معامله گر طبیعی بلندمدت هستید. بنابراین نمودارهای شما از یک بازه زمانی روزانه یا حتی هفتگی استفاده می کنند. از این طریق تراکنش های کمتری انجام می دهید. شما باید صبور باشید زیرا سیستم شما فقط چند سیگنال ارز دیجیتال در ماه یا سال ارسال می کند. معاملات بلندمدت مستلزم توقف‌های بزرگ‌تری است، بنابراین اگر نمی‌خواهید تماس‌های حاشیه را دریافت کنید، به یک حساب بزرگ‌تر نیاز دارید.
از سوی دیگر، اگر بی حوصله هستید، بیشتر وقت خود را به صفحه خیره شده و احساس می کنید مجبور هستید دکمه را فشار دهید، بازه زمانی بالاتر برای شما مناسب نیست. در عوض، تبدیل به یک معامله گر درون روزی شوید که با نمودارهای 15 دقیقه ای یا حتی 1 دقیقه ای کار می کند. به این ترتیب، هر روز فرصت های معاملاتی زیادی خواهید داشت و دیگر نگران خطرات یک شبه نخواهید بود.
قدم دوم: موقعیت بازار را شناسایی کنید
در بازه زمانی که می خواهید معامله کنید، تشخیص روند و موج بسیار مهم بوده و همیشه باید در جهت روند فعلی معامله کنید. بنابراین زمانی که روند رو به بالا می‌رود، خرید طولانی و زمانی که روند رو به پایین است، کوتاه می‌فروشید. همیشه بهتر است معاملات را نزدیک به سطوح حمایت یا مقاومت وارد کنید زیرا می توانید ریسک خود را بهتر مدیریت کنید.
قدم سوم: سطوح حمایت و مقاومت را بیابید
روش های مختلفی وجود دارد که می توانید از آنها برای یافتن سطوح حمایت و مقاومت استفاده کنید:
- قله ها و فرورفتگی ها
- سطوح حمایت و مقاومت از بازه زمانی قبلی
- سطوح فیبوناچی (اعداد فیبوناچی)
- میانگین های متحرک
- خطوط روند
قدم چهارم: سطوح ورودی خود را پیدا کنید
اول از همه باید بدانید که سه راه اصلی برای ورود به بازار وجود دارد:
- معامله باونس
- معامله برک آوت
- معامله با تغییر روند (نوسان شکست)
قدم پنجم: سطوح خروجی خود را پیدا کنید
مبتدی ها به دنبال نقاط ورودی خوب هستند و معتقدند اگر آنها را پیدا کنند، پاداش مالی دریافت خواهند کرد. از سوی دیگر، حرفه ای ها تلاش زیادی را صرف مدیریت تراکنش های خود و جستجوی خروج می کنند. اگر واقعاً می خواهید با سود بیشتر از ضرر معامله کنید، باید توقف ضرر (Stop Loss) و بهره گیری (Take Profit) را در نظر گرفت.
قدم ششم: از تجزیه و تحلیل چارچوب زمانی چندگانه استفاده کنید
یک جفت ارز می تواند در بازه های زمانی زیادی وجود داشته باشد، از جمله روزانه، ساعتی، 15 دقیقه ای و حتی 1 دقیقه ای! هنگام معامله، می توانید تکنیکی را به کار ببرید که به آن تحلیل بازه زمانی چندگانه معروف است. این بدان معناست که شما فقط با استفاده از یک تایم فریم معامله نمی کنید. قبل از ورود به بازه زمانی پایین تر، باید به دوره زمانی بالاتر بعدی نگاه کنید تا درک بهتری از روند کلی داشته باشید.
این به این دلیل است که جهت روند ممکن است بسته به محدوده زمانی نوسان داشته باشد. به عنوان مثال، EURUSD ممکن است در نمودار روزانه روند صعودی داشته باشد اما در نمودار 4 ساعته کاهش یابد. اگر چندین تجزیه و تحلیل فریم زمانی را به کار بگیرید، می توانید تشخیص دهید که با توجه به تصویر گسترده تر کجا هستید.
این به شما کمک می کند تا معاملات از دست رفته را به حداقل برسانید. ممکن است روند جدیدی از بازه زمانی متفاوتی نسبت به دوره ای که در آن معامله می کنید وجود داشته باشد، و اگر آن را بررسی نکنید، می تواند برای تجارت شما مضر باشد.
آیا معاملات پرایس اکشن برای ما کارساز است؟
سطوح اکشن قیمت در بازارهایی با نقدینگی زیاد بیشترین تاثیر را دارد. به همین دلیل است که در بازار فارکس بسیار موثر است. بازار فارکس به دلیل نقدینگی عظیم (بالاترین در جهان) برخی از بهترین سطوح اقدام قیمت را در بین هر بازار مالی ارائه می دهد.
بهترین استراتژی برای معاملات پرایس اکشن چیست؟
مقاله پیشنهادی:
با بررسی این استراتژی‌های متفاوتی که در حال حاضر توسط برخی از با تجربه‌ترین معامله‌گران استفاده می‌شود، با معاملات پرایس اکشن شروع کنید.
استراتژی تغییر روند معامله در پرایس اکشن چیست؟
هر گرایشی اصول خاصی برای تایید آن دارد. به عنوان مثال، یک روند نزولی به این صورت است که کندل ها به طور مداوم اوج های پایین تری را ایجاد می کنند در حالی که یک روند صعودی باعث می شود کندل ها به طور مداوم اوج های بالاتر و پایین تر را ایجاد کنند.
به محض اینکه آن رویدادها دیگر اتفاق نیفتند، روند نامعتبر خواهد شد و به احتمال زیاد یک معکوس رخ خواهد داد. در آن مرحله، می توانید با باز کردن یک موقعیت و ایجاد یک ورودی، معکوس را معامله کنید.
استراتژی ادامه روند معامله در پرایس اکشن چیست؟
هر زمان که روندی به سمت بالا یا پایین شکل گرفت، به احتمال زیاد قبل از اینکه در نهایت به خط خود بازگردد و در همان جهت ادامه یابد، یک تغییر جزئی از آن روند خواهید دید. هر زمان که این معکوس اتفاق بیفتد، کندل ها شکل های مختلفی به خود می گیرند تا یک مثلث را تشکیل دهند. بنابراین، برای تأیید اینکه چه روندی دارد، به صبر زیادی نیاز دارید. سپس منتظر برگشتی باشید که منجر به تشکیل مثلث می شود. به محض اینکه قیمت آن مثلث را شکست و شروع به بازگشت به سمت روند کرد، می توانید یک نقطه ورودی را انتخاب کنید و معامله را باز کنید.
استراتژی رد معامله در پرایس اکشن چیست؟
هر نمودار دارای سطوح کلیدی است که می تواند مناطق عرضه، مناطق تقاضا یا شکست ها باشد. و با نزدیک شدن به چنین سطوحی، دو چیز اتفاق خواهد افتاد. اقدام قیمت یا از چنین سطوحی عبور می کند یا به دلیل فقدان حجم معاملات کافی برای عبور از آن سطوح، رد می شود.
مقاله پیشنهادی : آموزش کندل شناسی
سخن پایانی
معاملات پرایس اکشن برای همه معامله گران مبتدی مفید است. یادگیری خواندن و تجزیه و تحلیل حرکات نمودار قیمت به خودی خود یک سیستم معاملاتی است. اگر استفاده از روش‌های تحلیل دیگری مانند آمار، شاخص‌ها یا فصلی بودن را انتخاب کنید، می‌تواند کمک کننده باشد. اگرچه معاملات پرایس اکشن سود را تضمین نمی کند، اما یک روش معاملاتی موثر است که ممکن است با زمان و تلاش توسعه یابد. اگر در تجارت تازه وارد هستید، برای شروع فقط باید با یک روش آشنا باشید. قبل از تلاش برای یادگیری بیشتر، با تکنیکی که انتخاب کرده اید درآمد کسب کنید.
شما پس از ثبت نام در صرافی اوکی اکسچنج، علاوه بر خرید از سایت می توانید اقدام به فروش در سایت کنید. اگر تحلیل درست و مناسبی داشته باشید و از پرایس اکشن و استراتژی های مناسبی استفاده کنید به راحتی می توانید کسب در آمد کنید و سودهای هیجان انگیز به دست آورید.
در صرافی اوکی اکسچنج علاوه بر این که می‌توانید به راحتی در بخش نمایش بازار، روند صعودی و نزولی نمودار تکنیکال کوین های مختلف را ببینید؛ می‌توانید اقدام به خرید بیش از ۷۰۰ نوع ارز دیجیتال مانند خرید بیت کوین، خرید اتریوم، خرید کاردانو و… کنید.