تحلیل سهام شرکت اینتل (INTC) را از نمای بلندمدت و نمودار ماهانه آغاز می‌کنیم؛ چرا که ساختارهای قیمتی در تایم‌فریم‌های بزرگ‌تر می‌توانند بر روندهای کوتاه‌مدت اثر بگذارند و تصویر روشن‌تری از نوسانات اخیر قیمت در اختیار معامله‌گران قرار دهند.
ساختار کلی نمودار اینتل صعودی است. قیمت در ماه آوریل با قدرت از سقف یک الگوی کف‌سازی بلندمدت عبور کرد و افزایش حجم معاملات نیز بر اعتبار این شکست افزود. این سیگنال تازه برای تداوم روند صعودی، در نهایت قیمت سهام اینتل را در ماه ژوئن به سقف تازه ۱۴۲.۳۵ دلار رساند؛ هرچند پس از آن، بازار وارد یک دوره اصلاحی شد.
آزمون دوباره حمایت، زمینه‌ساز بازگشت قیمت شد
سقف الگوی کف‌سازی یادشده در سطح ۷۵.۱۸ دلار قرار داشت؛ محدوده‌ای که قیمت آخرین بار در سال ۲۰۰۰ به آن رسیده بود. در جریان اصلاح اخیر، این سطح با موفقیت در قامت یک حمایت ظاهر شد و در نهایت، یک کف نوسانی بالاتر در سطح ۸۱.۷۹ دلار در ماه ژوئیه شکل گرفت.
تبدیل یک مقاومت کلیدی به حمایت را می‌توان نشانه‌ای مثبت برای ادامه روند صعودی دانست. افزون بر این، قیمت پیش از آنکه خریداران دوباره عنان بازار را در دست بگیرند، اصلاح تقریبی ۶۱.۸ درصدی فیبوناچی را در سطح ۷۹.۴۹ دلار تکمیل کرد و سپس به مدار صعود بازگشت.
به نظر می‌رسد این حرکت، نخستین اصلاح قابل‌توجه پس از شکست صعودی بلندمدت مقاومت کلیدی را به پایان رسانده باشد.
در ادامه، یک الگوی کف دوقلو در نمودار شکل گرفت و شکست صعودی آن در هفته گذشته، با ایجاد یک گپ قیمتی در بالای خط گردن ۱۰۷.۵۷ دلاری، سیگنالی برای بازگشت روند صعودی صادر کرد. این محدوده اکنون در کنار میانگین متحرک ۲۰ هفته‌ای در حوالی ۱۰۸.۱۰ دلار، یکی از حمایت‌های کلیدی سهام اینتل به شمار می‌رود.
با این حال، میانگین متحرک ۲۰ روزه که اکنون در نزدیکی ۱۱۱.۵۵ دلار قرار دارد، می‌تواند در صورت عقب‌نشینی قیمت، نخستین حمایت پویای بازار باشد. کف نوسانی بالاتر این هفته در سطح ۱۱۳.۹۷ دلار نیز یکی دیگر از حمایت‌های احتمالی پیش روی قیمت است.
از آنجا که گپ صعودی اخیر هنوز پر نشده و معاملات همچنان در نزدیکی لبه بالایی آن ادامه دارد، در صورت بروز ضعف کوتاه‌مدت، احتمال بازگشت قیمت برای آزمودن این محدوده همچنان وجود دارد.
شکست تازه می‌تواند به جهش قدرتمند دیگری منتهی شود
در همین حال، شکل‌گیری کف نوسانی بالاتر تازه، قطعه دیگری از ساختار صعودی روبه‌رشد سهام اینتل است. سیگنال بعدی برای ادامه این روند می‌تواند با عبور قیمت از سقف هفته گذشته در سطح ۱۲۷.۴۴ دلار صادر شود.
در صورت تحقق این سناریو، نخستین هدف صعودی، سقف سال جاری در محدوده ۱۴۲.۳۵ دلار خواهد بود. در بالای این سطح نیز چند ناحیه مقاومتی دیگر وجود دارند که اگر خریداران همچنان زمام بازار را در دست داشته باشند، می‌توانند به اهداف بعدی قیمت تبدیل شوند.
پیش از آغاز اصلاح اخیر، سهام اینتل از کف نوسانی ماه مارس تا سقف ۱۴۲.۳۵ دلاری ماه ژوئن، در مقطعی رشدی نزدیک به ۲۴۵ درصد را تجربه کرده بود.
ابعاد این جهش پیشین به‌خوبی نشان می‌دهد که اکنون و پس از شکل‌گیری یک ساختار صعودی تازه، ظرفیت برای آغاز یک موج قدرتمند دیگر وجود دارد. در مجموع، شکست صعودی بلندمدت، آزمون موفق محدوده حمایتی و بازگشت متعاقب قیمت با تشکیل الگوی کف دوقلو، در کنار یکدیگر شالوده تکنیکال لازم را برای تداوم روند صعودی سهام اینتل فراهم کرده‌اند.
 سلب مسئولیت: این تحلیل صرفاً با هدف ارائه اطلاعات و آموزش تهیه شده و به هیچ عنوان توصیه یا پیشنهاد برای خرید، فروش یا نگهداری هیچ‌یک از دارایی‌ها محسوب نمی‌شود. بازارهای مالی نوسانات و ریسک‌های قابل‌توجهی دارد و نتایج تحلیل تکنیکال قطعی و تضمین‌شده نیست. پیش از هرگونه تصمیم‌گیری مالی، شرایط بازار و میزان ریسک‌پذیری خود را بررسی کرده و در صورت نیاز با متخصص مالی مشورت کنید. مسئولیت کامل هرگونه تصمیم و پیامد ناشی از معاملات بر عهده کاربر است. |
