تحلیل تکنیکال و فاندامنتال بیت کوین (BTC)

پیش‌بینی قیمت BTC یا تحلیل بیت کوین به صورت تکنیکال و فاندامنتال جزو مهمترین اقداماتی است که پیش از خرید بیت کوین باید انجام دهید. در این مطلب به آشنا کردن شما با تحلیل تکنیکال بیت کوین و فاندامنتال آن خواهیم پرداخت. همچنین اگر به دنبال آشنایی با این موارد نیستید و صرفا خواهان خواندن تحلیل تکنیکال و فاندامنتال بیت کوین هستید کافی است تا بر روی دکمه‌ی زیر کلیک کنید تا به سرعت به مقالات تحلیل بیت کوین دست پیدا کنید.

بررسی و دیدن تحلیل‌ها

در پی اختراع بیت کوین در سال ۲۰۰۸، توسط فرد یا افرادی ناشناس با نام مستعار ساتوشی ناکاموتو و ارائه آن به صورت عمومی در سال ۲۰۰۹، موج عجیبی دنیای اقتصاد را دگرگون کرد. این رمز ارز که بی‌شک مطرح‌ترین رمز ارز بازار معاملات کریپتوکارنسی‌ ها می‌باشد مسیری طولانی را پیمود تا توانست علاوه بر پذیرش در عموم راه را برای رمز ارزهای دیگر باز کند. از این رو امروزه حتی اگر کسی وارد بازار معاملات نشده باشد، قطعا نام بیت کوین، اتریوم،‌ دوج کوین را شنیده است.

آنچه که در فرای جذابیت ارزش این رمز ارز و سود دهی آن حائز اهمیت است دانش سرمایه گذاری است. دانش سرمایه گذاری یعنی بدانیم که برای پیمودن مسیری موفق در حوزه بازار معاملات،‌ چطور از داده ها برای تحلیل استفاده کنیم و درصد موفقیت و کسب سود خود را سنجیده و سپس اقدام به سرمایه گذاری کنیم. چرا که در غیر این صورت سرمایه گذاری در بازار ارز دیجیتال ،‌ مانند انداختن تاس است و همه چیز به شانس شما بستگی خواهد داشت! 

از این رو تصمیم گرفتیم که در این مقاله علاوه بر نگاهی کلی به سرمایه گذاران، دو روش رایج تحلیل در بازار کریپتوکارنسی ها، یعنی تحلیل فاندامنتال و تحلیل تکنیکال ارز دیجیتال، را در خصوص محبوب ترین رمز ارز بازار، بررسی کنیم.

چرا برخی از کارشناسان بیت کوین را به مبتدیان پیشنهاد می‌کنند؟

(این مطلب یک توصیه مالی نیست و صرفا جنبه آموزشی دارد).

گفتنی است که در بازار معاملات ارزهای دیجیتالو بیت کوین دو نوع سرمایه گذار وجود دارد:

1. HODLers – افرادی که هدف آن ها از خرید بیت کوین این است که برای چندین سال آن را نگهداشته و قصد فروش ندارند.
2. تریدرها – افرادی که قصد آن ها از خرید بیت کوین فروش در کوتاه مدت، به منظور کسب سود است. 

اما اگر شما هنوز عضو هیچ کدام از این دوسته نیستید و در دنیای بلاک چین تازه کار هستید یا قصد ورود به بازار ارزهای دیجیتال را دارید، باید به شما بگوییم که تشخیص رمز ارز های قابل اعتماد از رمز ارزهای غیر قابل اعتماد کار دشواری است. تنها راهی نیز که این مقایسه و سنجش را ممکن می‌سازد تحلیل است؛ تحلیل به روش‌های تحلیل تکنیکال و فاندامنتال ارز دیجیتال. 

بطور کلی عده‌ای از کارشناسان معتقدند که بیت کوین گزینه مناسبی برای مبتدیان می‌باشد چرا که این رمز ارز اولین ارز دیجیتال ضد تورم است که توانسته رکورد بالاترین قیمت تاریخ بازار معاملات ارزهای دیجیتال (بیش از ۶۵۰۰۰ دلار) را از آن خود کند. از این رو از این رمز ارز به عنوان یکی از امن ترین ارزهای دیجیتال برای سرمایه گذاری یاد می‌شود (البته این موضوع باعث نمی‌شود که از تحلیل تکنیکال بیت کوین و تحلیل فاندامنتال آن چشم پوشی کرد). دلایل دیگری نیز برای این امر وجود دارد، از جمله:

1. غیرمتمرکزترین ارز دیجیتال می‌باشد.
2. ضد تورم است.
3. وایت پیپر آن در دسترس عموم قرار دارد.
4. دارای مکانیسم اثبات کار (PoW) است.
5. توکنومیک آن شفاف است.

تحلیل تکنیکال ارز دیجیتال بیت کوین

از روش‌های متداول تحلیل رمز ارزها، تحلیل تکنیکال می‌باشد. در این نوع تحلیل هدف پیش‌بینی قیمت آتی یک کریپتوکارنسی با بررسی حجم معاملات و قیمت ارز دیجیتال، طی یک بازه زمانی مشخص با استفاده از ابزارهایی همچون روندها و نمودارها می‌باشد. از این رو اگر دانش لازم برای تحلیل تکنیکال رمز ارز بیت کوین را بدانید، این روش می‌تواند از راه های مطمئن و بسیار کاربردی در تحلیل رمز ارزها باشد. 

(برای کسب اطلاعات بیشتر در مورد تحلیل بیت کوین چه تکنیکال و فاندمنتال می‌توانید از مقاله‌های موجود در بلاگ اوکی اکسچنج استفاده کنید).

اما به منظور استفاده از تحلیل ارز دیجیتال،‌ در ابتدا کاربر به پلتفرمی نیاز دارد که ابزارهای قابل اعتماد و پیشرفته لازم را در اختیار او قرار دهد. از این رو اگر قصد تحلیل بیت کوین به صورت تکنیکال را دارید، پلتفرم اوکی اکسچنج ابزارهای لازم و مورد نیاز را در اختیار شما قرار می‌دهد تا شروع به تحلیل تکنیکال Bitcoin نمایید.

شروع به کار با شاخص های تحلیل تکنیکال بیت کوین

در شروع تحلیل بیت کوین به صورت تکنیکال برای مبتدیان، ۳ شاخص اصلی برای یادگیری وجود دارد:

۱- شاخص میانگین وزنی متحرک (MAW):

کاربرد این شاخص در تحلیل بیت کوین، سنجش احساسات کلی بازار است. این سنجش با استفاده از تجزیه و تحلیل نوسان قیمت بیت کوین در وقوع میانگین متحرک کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت انجام می‌شود. MAW به سادگی از میانگین گیری نقاط داده در یک دوره زمانی معین محاسبه می‌شود.

با استفاده از تصویر بالا می‌توانید مشاهده کنید که وقتی خط MAW (خط آبی) بالای خط باشد، نشان دهنده روند نزولی است و در مقابل اگر زیر باشد روند صعودی را نشان می‌دهد. لازم به ذکر است که MAW اکثرا برای تجزیه و تحلیل نوسان قیمت در دوره های کوتاه (‌روزانه یا ساعتی) بکار می‌رود نه طولانی مدت.

۲. شاخص قدرت نسبی RSI:

RSI یک شاخص حرکت است که مقایسه میزان رشد و رکودهای اخیر سرعت و نوسان قیمت را اندازه گیری می‌کنند. محدوده نوسان شاخص RSI بین ۱ تا ۱۰۰ است و این باور عمومی وجود دارد که RSI برای خرید باید زیر ۳۰ و برای فروش بالای ۷۰ باشد. 

طبق مثال بالا هر بار که RSI به پایین ترین حد خود می‌رسد،‌ شاهد یک روند صعودی در بیت کوین هستیم و بالعکس هربار که RSI به اوج می‌رسد،‌ شاهد یک روند نزولی هستیم. به عبارت ساده‌تر، هرچه RSI کمتر باشد، ارزش دارایی کمتر از میزان ارزش‌گذاری شده خواهد بود.

۳. فراکتال ویلیامز

فراکتال ویلیامز یک شاخص حرکتی نسبتا ساده برای تحلیل بیت کوین است که بر اساس فرمول ADX می‌باشد. این شاخص همچنین یک ابزار عالی برای داشتن یک نمای ماکروسکوپی سریع از روند حرکتی است. شاخص فراکتال ویلیامز همچنین یک اندیکاتور نوسانی است که می‌تواند قدرت هر دو حرکت صعودی و نزولی قیمت یک دارایی را نشان دهد.

همانطور که در تصویر نمودار بالا مشاهده می‌کنید، اکثر فلش‌‌هایی که جهت آن‌ها به سمت بالاست با کاهش قیمت و بیشتر فلش‌های رو به پایین با افزایش قیمت همراه هستند. مهم ترین نقطه ضعف این شاخص این است که چندین مثبت کاذب تولید می‌کند. از این رو توصیه می‌شود که هنگام استفاده از این شاخص از اندیکاتورهای دیگر همچون ADX و RSI نیز استفاده شود.  

تحلیل فاندامنتال ارز دیجیتال بیت کوین

تحلیل بنیادی یا تحلیل فاندامنتال بیت کوین از روش‌های رایج تحلیل رمز ارزها می‌باشد که با استفاده از بررسی متغیرهای مالی مربوطه صورت می‌پذیرد. در این روش با مقایسه ارزش ذاتی یک محصول و ارزش آن در حال حاضر، بر آوردی از ارزش رمز ارز در آینده بدست می‌آید. بنابراین در تحلیل فاندامنتال ارز دیجیتال باید تمام اخبار مربوط به حوزه رمز ارز مورد نظر و وضعیت اقتصادی آن توسط تحلیلگر مورد بررسی واقع شود.

بنابراین اگر شما قصد دارید با استفاده از تحلیل فاندامنتال اقدام به خرید بیت کوین نمایید باید عواملی همچون وایت پیپر،‌ توکنومیک،‌ تیم پشتیبان (که البته در این مورد ناشناس هستند)،‌ حمایت کنندگان رمز ارز،‌ اخبار و عوامل دیگر را مورد بررسی قرار دهید. به طور مثال یکی از مهم ترین عوامل تاثیر گذار بر قیمت رمز ارزها اخبار می‌باشد؛ از این رو زمانی که خبر مشروعیت بیت کوین منتشر شد قیمت این رمز رشد زیادی پیدا کرد. البته اخبار می‌توانند تاثیرات منفی نیز داشته باشند، مثلا پس از انتشار اخبار ممنوعیت این رمز ارز در چین،‌ بیت کوین شاهد سقوط وحشتناکی بود.

خرید و فروش بیت کوین از اوکی اکسچنج

شاید بد نباشد که در همینجا یک اشاره‌ی کوتاه به این موضوع داشته باشیم که شما به راحتی با ثبت نام در صرافی خرید ارز دیجیتال اوکی اکسچنج می‌توانید مقدار بیت کوینی که می‌خواهید را به راحتی و بدون هیچگونه نگرانی خاصی خریداری کنید و بعدا هر زمانی که خواستید آن ها را به فروش برسانید.

مقایسه تحلیل تکنیکال بیت کوین و تحلیل فاندامنتال

در تحلیل بنیادی ارزش یک رمز ارز بر اساس عواملی مانند شرکت، مدیریت و حجم معاملات بازار تعیین می‌شود. اما در مقابل در تحلیل تکنیکال هیچ عامل نیادی در نظر گرفته نمی‌شود و صرفا براساس نمودارها و شاخص هایی مانند RSI و MACD و الگوهای کندل استیک می‌باشد. با این تعریف شاید فکر کنید که تحلیل تکنیکال به دلیل فنی بودن کافی است و نیازی نیست که از تحلیل فاندامنتال استفاده کنید؛ اما واقعیت این است که برای موفقیت در بازار معاملات لازم است که شما از هر دو روش استفاده کنید چرا که مکمل هم هستند. تحلیل تکنیکال فنی است اما در صورت نشر اخبار جدید همه چیز می‌تواند دست خوش تغییر شود. در مورد تحلیل فاندامنتال ارز دیجیتال نیز، گفتنی است که این تحلیل نمی‌تواند همه ساعته به کاربر کمک کند. بنابراین شما برای کاستن از ریسک معاملات خود باید از هر دو روش استفاده کنید.

سخن نهایی

امروزه بازار معاملات ارزهای دیجیتال تبدیل به یکی از حوزه های جذاب برای مردم شده‌اند. اما واقعیت این است که قبل از ورود به این بازار باید دانش لازم مانند تحلیل بیت کوین، تحلیل اتریوم و… را بدست آورده و کورکورانه عمل نکنید. چرا که در این صورت این بازار می‌تواند برای شما تبدیل به کابوس شود. بنابراین پیشنهاد ما به شما آموزش دیدن و یادگیری تحلیل تکنیکال و فاندامنتال بیت کوین و بهره گیری از این دو روش کاربردی است.

همانطور که گفتیم تحلیل ارز دیجیتال مهم ترین کار پیش از سرمایه گذاری در بازار معاملات رمز ارزها مثل خرید بیت کوین، خرید اتریوم، خرید تتر و… است. اما نکته مهم دیگر که باید به آن اشاره کرد این است که برای رسیدن به یک تحلیل درست با درصد وقوع بالا لازم است که از هر دو روش تحلیل فاندامنتال و تکنیکال ارز دیجیتال، استفاده شود. اگر علاقه مند به کسب اطلاعات بیشتر در این حوزه هستید، می‌توانید با دنبال کردن بلاگ اوکی اکسچنج به‌روز ترین تحلیل های فاندامنتال و تکنیکال دنیای هیجان انگیز ارزهای دیجیتال را بخوانید.