شاخص قدرت نسبی (Relative Strength Index) که به اختصار، شاخص RSI شناخته میشود، یکی از مهم ترین ابزارهای تحلیل تکنیکال است که مقدار هیجان خرید و فروش در بازار را نشان می دهد.
توجه: این مطلب به هیچ وجه یک پیشنهاد مالی نیست!
نکات کلیدی:
- هنگامی که شاخص قدرت نسبی عدد بالای 70 را نشان دهد، به معنای اشباع خرید است و احتمال ریز قیمت در کوتاه مدت وجود دارد.
- چنانچه RSI یک ارز دیجیتال زیر ۳۰ باشد، آن دارایی در وضعیت اشباع فروش قرار دارد که در این موقعیت، قیمت ارز دیجیتال کاهش داشته و اکنون احتمال رشد قیمت وجود دارد.
در ادامه نمودار RSI ارزهای دیجیتال در بازه ۲۴ ساعته را بررسی خواهیم کرد.
نمودار شاخص قدرت نسبی در ۲۴ اخیر
این نمودار ترکیبی از داده های مارکت کپ (ارزش بازار) و شاخص RSI است.
ارزهای دیجیتال بزرگ با مارکت کپ بالا مانند بیت کوین (BTC) و اتریوم (ETH) در محدوده خنثی (RSI حدود ۵۰ تا ۶۰) قرار دارند. به این معنا که این دو دارایی دیجیتال در آرامش نسبی قرار دارند و تحت تاثیر هیجانات خرید یا فروش نیستند.
این نمودار همچنین نشان می دهد که بسیاری از آلت کوین ها در محدوده اشباع خرید یا اشباع فروش قرار دارند که به معنای هیجان بالا در خرید و فروش می باشد.
تحلیلی کلی نمودار شاخص RSI به ما نشان میدهد که بازار کلان نسبتا پایدار بوده اما در آلت کوین ها (altcoins) هیجان شدیدی دیده میشود.
توجه داشته باشید که این سیگنال ها قطعی و تضمینی نیستند و نوسانات بازار تحت تاثیر عوامل مختلفی است و در روندهای قوی احتمال دارد که قیمت برای مدت زیادی در شرایط اشباع خرید یا فروش باقی بماند. به همین دلیل تحلیل تکنیکال دقیق تر همراه با سایر داده ها مثل احساسات بازار و عوامل کلان (اخبار، محیط سرمایه‌گذاری) نیز حائز اهمیت می باشد.
رمز ارزهای محدوده اشباع خرید (Overbought)
برخی از ارزهای دیجیتالی که در شاخص RSI در محدوده بالای ۷۰ قرار دارند، عبارتند از:
- سولانا (SOL)
- دوج کوین (DOGE)
- پامپ (PUMP)
- آواکس (AVAX)
- هایفای (HIFI)
- اتریوم (ETH)
این وضعیت نشان میدهد که این دارایی های دیجیتال ممکن است در کوتاه مدت بیش از حد رشد کرده باشند و امکان اصلاح قیمت یا کاهش موقت قیمت وجود دارد. زیرا خرید بیش از حد در حال انجام است و احتمال فعال شدن فروشندگان وجود دارد.
در این موقعیت سرمایه گذاران باید احتیاط بیشتری در معاملات خود داشته باشند.
رمز ارزهای محدوده اشباع فروش (Oversold)
در محدوده پایین نمودار شاخص قدرت نسبی (زیر ۳۰)، تعدادی از رمزارزهایی که مارکت کپ پایینی دارند، دیده می شوند.
رمزارزهایی که در محدوده اشباع فروش قرار دارند، احتمال رشد قیمت برای آنها بالا است و نشانه ای از رشد احتمالی برای آنها وجود دارد. این ارزها عبارتند از:
- نیرو (NEIRO)
- چیل (CHEEL)
- فورم (FORM)
رمزارزهایی که در این محدوده قرار دارند، با فشار فروش رو به رو شده اند و از نظر تکنیکال برای بازگشت قیمت مناسب هستند.
ارزهای دیجیتال در وضعیت خنثی
در بخش میانی نمودار شاخص قدرت نسبی (بین ۳۰ تا ۷۰)، ارزهایی که وضعیت خنثی دارند، دیده میشوند.
این ارزها عبارتند از:
- ریپل (XRP)
- بیت کوین (BTC)
- پولکادات (DOT)
- چین لینک (LINK)
- ترون (TRX)
- آوه (AAVE)
- لایت کوین (LTC)
- استلار (XLM)
جمع بندی
بیت کوین (BTC) و ریپل (XRP) دو آلت کوینی هستند که در محدوده خنثی قرار دارند و احتمال اصلاح قیمت آنها بالا است. آلت‌کوین های بزرگ مثل سولانا (SOL) و دوج کوین (DOGE) وارد فاز اشباع خرید شده اند که احتمال اصلاح قیمت در آنها بالا می باشد.
در مجموع، این نمودار نشان دهنده این است که بازار ارزهای دیجیتال در حال حاضر ترکیبی از ثبات در دارایی های اصلی و نوسانات شدید در آلت کوین ها می باشد. برای معامله گران کوتاه مدت، شاخص RSI می‌تواند ابزاری مهم برای شناسایی نقاط ورود و خروج باشد.
💥 به نظر شما شاخص RSI در معاملات کوتاه مدت کاربردی تر است یا بلند مدت؟
منبع: coinmarketcap
هشدار: معاملات ارز دیجیتال با ریسک بالایی همراه است. عملکرد گذشته هیچ ضمانتی برای نتایج آینده ارائه نمی‌کند. صرافی ارز دیجیتال اوکی اکسچنج و تمامی ذینفعان آن، هیچگونه مسئولیتی در قبال نتایج معاملات و سرمایه‌گذاری شما ندارند.
تمام اطلاعات موجود در پلتفرم اوکی اکسچنج با دقت و به بهترین وجه ممکن تهیه شده‌اند. با این حال، اوکی اکسچنج هیچ مسئولیتی در قبال خطاهای احتمالی، اطلاعات نادرست و یا عدم صحت داده‌های بنیادی و فنی که از منابع خارجی استخراج شده‌اند، ندارد.
لطفاً تنها مبلغی را در معاملات ارز دیجیتال سرمایه‌گذاری کنید که از دست دادن آن تأثیری منفی بر شرایط مالی و زندگی شخصی شما نگذارد.
شما مسئول درک و مدیریت کامل ریسک‌های مربوط به معاملات ارز دیجیتال هستید.
اطلاعات، استراتژی‌ها، روش‌ها، و ابزارهای موجود در پلتفرم اوکی اکسچنج صرفاً برای اهداف آموزشی ارائه شده‌اند و نباید به عنوان مشاوره مالی تلقی شوند. قبل از هر گونه معامله، تحقیقات خود را انجام دهید و با مشاور مالی متخصص مشورت کنید.
