اخبار ارزهای دیجیتال امروز ۹ دی – بررسی عوامل تاثیرگذار بر بازار کریپتو

تحولات اخیر بازار ارزهای دیجیتال نشان می‌دهد که کریپتو تنها یک ابزار سرمایه‌گذاری نیست، بلکه به‌تدریج به بخشی تأثیرگذار از اقتصاد جهانی تبدیل می‌شود. از بحران‌های پولی در کشورها گرفته تا ورود نهادهای مالی بزرگ، نقش بلاکچین پررنگ‌تر از گذشته شده است.

توجه: این مطلب به هیچ وجه یک پیشنهاد مالی نیست! 

اخبار امروز کریپتو ترکیبی از مسائل اقتصادی، سیاست‌های پولی و نوآوری‌های مالی را به تصویر می‌ کشد. این تحولات نشان می‌ دهند که آینده نظام مالی جهانی، بیش از هر زمان دیگری با فناوری‌های غیرمتمرکز گره خورده است.

نکات کلیدی:

• نوسانات اقتصادی جهانی باعث شده ارز دیجیتال بیت‌کوین (BTC) بیش از پیش به‌عنوان ابزاری برای حفظ ارزش دارایی و استقلال مالی مطرح شود.

•  ورود عوامل تاثیرگذار بزرگی مانند بلک‌ راک به توکنیزه‌ سازی دارایی‌ها و توسعه یوان دیجیتال چین نشان می‌دهد بلاکچین در حال تبدیل‌ شدن به بخشی از زیرساخت رسمی مالی جهان است.

می‌خواهید بدانید امروز در دنیای کریپتو چه خبر بوده است؟ در ادامه به تازه ترین خبرها و رویدادهای روزانه که بر قیمت بیت‌ کوین، بلاکچین، دیفای (DeFi)، NFTها، وب۳ و مقررات ارزهای دیجیتال تأثیر می‌گذارند، خواهیم پرداخت.

در ادامه به تحلیل اخبار ارزهای دیجیتال خواهیم پرداخت.

صندوق BUIDL بلک‌راک به پرداخت ۱۰۰ میلیون دلار رسید؛ نشانه‌ای از مقیاس‌پذیری مالی توکنیزه‌شده

نخستین صندوق بازار پول توکنیزه‌شده شرکت بلک‌ راک از زمان راه‌اندازی تاکنون ۱۰۰ میلیون دلار سود تجمعی به سرمایه‌گذاران پرداخت کرده است؛ موضوعی که نشان‌دهنده استفاده واقعی و رو‌به‌رشد از اوراق بهادار توکنیزه‌شده و افزایش پذیرش نهادی است.

این دستاورد مربوط به صندوق BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund است که توسط شرکت Securitize، به‌عنوان ناشر و شریک توکنیزه‌سازی، مدیریت می‌شود و مسئول صدور آنچین و پذیرش سرمایه‌گذاران است.

این صندوق که در مارس ۲۰۲۴ راه‌اندازی شد، در ابتدا روی بلاکچین اتریوم منتشر گردید. BUIDL در دارایی‌های کوتاه‌مدت دلاری آمریکا مانند اسناد خزانه‌داری ایالات متحده، قراردادهای بازخرید (Repo) و معادل‌های نقدی سرمایه‌گذاری می‌کند و به سرمایه‌گذاران نهادی این امکان را می‌دهد که از طریق بلاکچین، در عین حفظ نقدشوندگی، سود دریافت کنند.

سرمایه‌گذاران با خرید توکن‌های BUIDL که به دلار آمریکا متصل هستند، سود حاصل از دارایی‌های پایه را به‌صورت مستقیم و آنچین دریافت می‌کنند.

از زمان راه‌اندازی روی شبکه اتریوم، این صندوق به شش بلاکچین دیگر از جمله سولانا، آپتوس، آوالانچ و آپتیمیسم گسترش یافته است. در اوج خود در ماه اکتبر، ارزش دارایی‌های تحت مدیریت BUIDL به بیش از ۲.۸ میلیارد دلار رسید.

رسیدن به مرز ۱۰۰ میلیون دلار پرداخت سود، اهمیت زیادی دارد؛ زیرا نشان می‌دهد که سود واقعی اوراق خزانه‌داری آمریکا می‌تواند به‌صورت آنچین و در مقیاس بزرگ میان دارندگان توکن‌ها توزیع شود. این موضوع ثابت می‌کند که اوراق بهادار توکنیزه‌شده می‌توانند همان کارکردهای اصلی محصولات مالی سنتی را با موفقیت انجام دهند.

این پیشرفت همچنین بر کارایی‌های عملیاتی بلاکچین تأکید دارد؛ از جمله تسویه سریع‌تر، شفافیت در مالکیت و توزیع‌های قابل برنامه‌ریزی! ویژگی‌هایی که توجه مدیران دارایی بزرگ و سرمایه‌گذاران نهادی را به خود جلب کرده‌اند.

چین از ژانویه ۲۰۲۶ اجازه پرداخت سود به کیف پول‌های یوان دیجیتال را می‌دهد

بانک مرکزی چین در حال اجرای چارچوب جدیدی برای یوان دیجیتال است که به بانک‌های تجاری اجازه می‌دهد از اول ژانویه ۲۰۲۶ به موجودی کیف پول‌های e-CNY سود پرداخت کنند؛ اقدامی که به گفته مقامات، نقش این ارز دیجیتال را فراتر از یک جایگزین پول نقد می‌برد.

بر اساس این چارچوب جدید، بانک‌ها می‌توانند یوان دیجیتال را به‌عنوان بخشی از عملیات دارایی–بدهی خود در نظر بگیرند. «لو لی»، معاون رئیس بانک مرکزی چین، این موضوع را در مقاله‌ای که روز دوشنبه در روزنامه وابسته به بانک مرکزی منتشر شد، اعلام کرد.

او گفت:

«یوان دیجیتال از عصر پول نقد دیجیتال به عصر پول سپرده دیجیتال حرکت خواهد کرد.
این ارز دارای کارکردهای مقیاس ارزش، ذخیره ارزش و پرداخت‌های فرامرزی است.»

در حالی که معاملات ارزهای دیجیتال و استیبل‌کوین‌ها در سرزمین اصلی چین ممنوع هستند، بانک مرکزی این کشور همچنان به توسعه چارچوب CBDC ادامه می‌دهد و تلاش دارد از کارایی زیرساخت‌های بلاکچینی در قالب پول دیجیتال صادر شده توسط بانک مرکزی استفاده کند.

رشد معاملات مشتقه کریپتو با رشد قراردادهای دائمی آنچین

طبق گفته «دیوید دوآنگ»، پژوهشگر کوین‌بیس، فعالیت بازار مشتقات ارز دیجیتال در سال ۲۰۲۵ به‌طور قابل‌توجهی افزایش یافته است؛ زیرا معامله‌گران بیش‌ازپیش به قراردادهای آتی دائمی (Perpetual Futures) آنچین روی آورده‌اند.

تا اواخر سال، صرافی‌های غیرمتمرکز بیش از ۱ تریلیون دلار حجم ماهانه در معاملات قراردادهای دائمی پردازش می‌کردند که نشان‌دهنده نقش روزافزون بازار مشتقات آنچین است.

دوآنگ گفت نبود یک «آلت سیزن» باعث شد معامله‌گران برای دستیابی به بازده بالاتر، به استفاده از اهرم در بازارهای مشتقه روی بیاورند. او افزود که «سطح بی‌سابقه‌ای از اهرم» در این بازارها به معامله‌گران اجازه می‌دهد با سرمایه کم، در معرض نوسانات بزرگ قیمتی قرار بگیرند.

به گفته او، بخش عمده این رشد ناشی از پلتفرم‌های غیر متمرکز معاملاتی مانند Aster و Hyperliquid بوده است. قراردادهای دائمی یا Perps، نوعی مشتقه کریپتویی هستند که امکان معامله با اهرم را بدون تاریخ انقضا فراهم می‌کنند.

دوآنگ همچنین اشاره کرد که قراردادهای دائمی سهام ممکن است حوزه رشد بعدی باشند؛ جایی که مشتقات سهام توکنیزه‌شده می‌توانند دسترسی ۲۴ ساعته و اهرم کریپتو را با تقاضا برای سهام شرکت‌های بزرگ آمریکایی ترکیب کنند.

او گفت:

«ما معتقدیم قراردادهای دائمی در حال تبدیل شدن از ابزارهای معاملاتی پرریسک و مجزا، به اجزای اصلی و قابل ترکیب در اکوسیستم دیفای هستند.»

رقابت شدیدتر میان پلتفرم‌های قرارداد دائمی آنچین

پلتفرم Hyperliquid در اواخر سال ۲۰۲۳ راه‌اندازی شد و پس از افزودن معاملات اسپات در سال ۲۰۲۴، رشد چشمگیری را تجربه کرد. این پلتفرم در ماه ژوئیه رکورد حجم معاملاتی ثبت کرد و حدود ۳۱۹ میلیارد دلار معامله را در یک ماه پردازش نمود.

رقابت در بازار قراردادهای دائمی کریپتو طی سال گذشته به‌ شدت افزایش یافته است. پلتفرم Aster پس از عرضه توکن خود در سپتامبر، برای مدتی به صدر جدول صرافی‌های غیرمتمرکز قرارداد دائمی رسید و نزدیک به ۳۶ میلیارد دلار حجم معاملات ۲۴ ساعته ثبت کرد.

در ماه نوامبر، صرافی آنچین Lighter که در سال ۲۰۲۲ تأسیس شده، پس از راه‌اندازی شبکه اصلی عمومی خود، موفق به جذب ۶۸ میلیون دلار سرمایه شد.

بر اساس داده‌های ۳۰ روز اخیر DefiLlama، حجم معاملات قراردادهای دائمی آنچین به حدود ۹۷۲ میلیارد دلار رسیده است. در این بازه، Lighter با حدود ۲۰۳ میلیارد دلار در صدر قرار دارد، پس از آن Aster با ۱۷۱.۸ میلیارد دلار و Hyperliquid با ۱۶۰.۶ میلیارد دلار قرار گرفته اند.

جمع بندی

 بیت‌ کوین از نگاه برخی فعالان حوزه کریپتو، به‌عنوان ابزاری برای حفظ ارزش دارایی در برابر تورم و فروپاشی پولی مطرح می‌شود. هم‌زمان، موفقیت صندوق توکنیزه‌شده BUIDL بلک‌راک نشان می‌دهد که دارایی‌های سنتی می‌توانند در مقیاس بزرگ روی بلاکچین پیاده‌سازی شوند.

چین نیز با افزودن سوددهی به یوان دیجیتال، در حال گسترش نقش ارز دیجیتال بانک مرکزی در نظام مالی خود است.

رشد چشمگیر معاملات قراردادهای دائمی آنچین، بیانگر بلوغ بازار دیفای و افزایش نقش ابزارهای مشتقه در بازار کریپتو است.

💥 به نظر شما چه عوامل دیگری بر قیمت ارزهای دیجیتال تاثیر میگذارد؟

منبع: cointelegraph

هشدار: معاملات ارز دیجیتال با ریسک بالایی همراه است. عملکرد گذشته هیچ ضمانتی برای نتایج آینده ارائه نمی‌ کند. صرافی ارز دیجیتال اوکی اکسچنج و تمامی ذینفعان آن، هیچگونه مسئولیتی در قبال نتایج معاملات و سرمایه‌گذاری شما ندارند.

تمام اطلاعات موجود در پلتفرم اوکی اکسچنج با دقت و به بهترین وجه ممکن تهیه شده‌اند. با این حال، اوکی اکسچنج هیچ مسئولیتی در قبال خطاهای احتمالی، اطلاعات نادرست و یا عدم صحت داده‌های بنیادی و فنی که از منابع خارجی استخراج شده‌ اند، ندارد.

لطفاً تنها مبلغی را در معاملات ارز دیجیتال سرمایه‌گذاری کنید که از دست دادن آن تأثیری منفی بر شرایط مالی و زندگی شخصی شما نگذارد. شما مسئول درک و مدیریت کامل ریسک‌های مربوط به معاملات ارز دیجیتال هستید.

اطلاعات، استراتژی‌ها، روش‌ها، و ابزارهای موجود در پلتفرم اوکی اکسچنج صرفاً برای اهداف آموزشی ارائه شده‌اند و نباید به عنوان مشاوره مالی تلقی شوند. قبل از هر گونه معامله، تحقیقات خود را انجام دهید و با مشاور مالی متخصص مشورت کنید.