یکی از روش های جالب ترید خودکار با ربات های تریدر ارز دیجیتال، گرید تریدینگ است که بر اساس پیکربندی یکسری از تنظیمات ویژه از سوی شما، ربات تریدر ارز دیجیتال مجموعه ای از معاملات و سفارش های خرید و فروش را به صورت خودکار انجام می دهد.
ما در این مقاله توضیح خواهیم داد که گرید تریدینگ چیست، ربات‌های ترید به روش گرید چگونه کار می‌کنند و در نهایت خواهیم گفت که مزایای این مدل از ترید برای معامله‌گران چیست. پس این آموزش گرید تریدینگ که به صورت کاملا رایگان ارائه شده است را به هیچ وجه از دست ندهید.
تعریف گرید تریدینگ به زبان ساده
همانطور که در مقدمه این مقاله اشاره کردیم، تجارت شبکه ای یا گرید تریدینگ (Grid trading) در واقع یک استراتژی معاملاتی شامل ایجاد سفارش های خرید و فروش خودکار با هدف کسب سود از نوسانات بالای ارزهای دیجیتال است. این سبک از ترید یک نوع معامله از نوع معاملات الگوریتمی است که با استفاده از ربات ترید ارز دیجیتال، اجرا می شود.
در این روش ربات معامله گر، سفارشات خرید و فروش ارز دیجیتال را بین یک محدوده قیمتی از پیش تعیین شده تنظیم می کند و یک شبکه معاملاتی خودکار ایجاد می کند. این کار به معامله گران کریپتوکارنسی اجازه می دهد تا حتی در نوسانات کوچک قیمتی به سود برسند، از تصمیم گیری های احساسی دوری کنند و در نتیجه سود شما را در بازارهای صعودی و نزولی افزایش دهند.
همانطور که می دانید قیمت ارزهای دیجیتال مانند بیت کوین نوسانات بسیار بالایی دارند. به همین دلیل است که معامله گران با تجربه ارزهای دیجیتال همیشه در حال بررسی کردن نمودار قیمت لحظه ای بیت کوین یا هر رمزارزی که بر روی آن ترید می کنند هستند؛ حتی در زمان ناهار یا شام!
با این حال، زمانی که قیمت ارز دیجیتال به خصوصی با نوسانات زیادی همراه می شود، کنترل احساسات به شدت دشوار می شود و ممکن است شما با گرفتن تصمیمات احساسی و تحت تاثیر فومو (ترس از دست دادن سود و عقب ماندن از بازار) خود را به شدت متضرر کنید.
همچنین برای معامله‌گرانی که بر روی چند رمزارز ترید می کنند همه چیز پیچیده می‌شود چراکه نظارت مداوم به همه آنها کاری دشوار است.
اینجاست که گرید تریدینگ وارد داستان می شود تا بلکه بتواند برای شما مفید واقع شود. ربات های ویژه معاملات شبکه ای، پوزیشن های خرید (Long) و فروش (Short) را با توجه به محدوده ای که معامله گر مشخص می کند به صورت خودکار انجام می دهند.
این استراتژی مبتنی بر این ایده است که قیمت یک دارایی در محدوده مشخصی نوسان خواهد کرد. ربات معامله گر با سفارش‌گذاری در نقاط مختلف داخل آن محدوده، برای هر دو حرکت صعودی و نزولی، معاملاتی را تنظیم می کند تا به سود برسد.
ربات گرید تریدینگ چیست و چگونه کار می کند؟
ربات‌های گرید تریدینگ، الگوریتم‌ها یا کدهایی هستند که تلاش می‌کنند تا از رشد و افت های قیمت ارز دیجیتال در یک محدوده از پیش تعریف‌شده سود ببرند. معامله‌گر با استفاده از پارامترها یا محدودیت‌هایی که برای ربات معامله گر مشخص می کند، شبکه ای از معاملات را تنظیم کرده تا ربات در این محدوده به ترید بپردازد.
بیایید یک مثال واضح از گرید تریدینگ بر روی BTC/USDT بزنیم تا به طور دقیق عملکرد یک ربات تریدر با استراتژی شبکه ای را درک کنیم و از آن مهمتر ببینیم که چه پارامترهایی را باید برایش مشخص کنیم.
مرز بالا و پایین محدوده را تنظیم کنید
بیایید تصور کنیم که مثلا قیمت بیت کوین (BTC/USDT) در دو هفته گذشته به 15000 دلار نزدیک شده است و معامله گر 5000 تتر دارد. وی تصمیم می گیرد تا در محدوده میان 15600 و 14400 دلار معاملات خود را انجام دهد. به عبارت دیگر 15600 دلار حد بالایی قیمت بیت کوین و 14400 دلار حد پایین مشخصه شده برای ربات معامله گر جهت خرید و فروش بیت کوین می باشد.
ایجاد سطوح معاملاتی
مرحله بعدی این است که میان حد بالایی بازه و حد پایینی بازه سطوح معاملاتی گرید (شبکه) خود را مشخص کنیم. هر صرافی ارز دیجیتال برای این موضوع قوانین ویژه خود را دارد؛ با این حال، تنظیمات دستی و خودکار در بیشتر صرافی های بزرگ مانند Binance، Crypto.com، ByBit و… در دسترس هستند.
در حالت دستی، معامله‌گر خودش سطوح معاملاتی را مشخص می کند و در حالت خودکار، سطوح شبکه به طور خودکار تعیین می‌شوند.
شماره شبکه انتخابی تعیین کننده مقدار سفارشات خرید و فروش در آن شبکه است؛ در این مثال معاملات در 7 سطح تنظیم شده است. شما برای انتخاب و ایجاد سطوح شبکه ای به تعداد مورد نیاز آزاد هستید.
بنابراین تنظیماتی که در آن ربات معامله گر ما قرار است در آن به گرید تریدینگ بپردازد مانند شکل زیر می شود:
حال معاملات شبکه ای ما آماده است. این ربات به صورت پله ای برای ما خرید و فروش بیت کوین را در محدوده مشخص شده انجام می دهد. سپس اگر قیمت مثلا ٪10 رشد کرد برای ما بیت کوین را فروخته و منتظر می شود تا بیت کوین به سطوح پایینی برسد و مجدد بخرد.
اگر قیمت از سطحی که ربات بیت کوین خریده، پایین تر بیاید، بیت کوین ها را نگه می دارد تا به حدی که سود کند برسد؛ اما توجه داشته باشید که اگر قیمت بیت کوین از حد پایینی مشخص شده پایین تر بیاید ربات از کار افتاده و دارایی شما را با احتساب ضرر به صورت بیت کوین تحویلتان خواهد داد و برعکس اگر قیمت از مرز بالای محدوده خارج شود دارایی شما را با احتساب سود به صورت تتر به شما خواهد داد.
همچنین شایان ذکر است که خرید ارز دیجیتال و فروش با هدف کسب سود ادامه می یابد تا زمانی که معامله گر ربات را متوقف کند یا تایمر آن به پایان برسد.
توجه به این نکته ضروری است که تمام تنظیمات پارامتر فوق فقط برای ذکر مثال بودند و پارامترها ممکن است بسته به اهداف سرمایه گذاری شما، میزان ریسک پذیری و بازدهی که می خواهید، تغییر کنند. علاوه بر این، قطعا می دانید که ترید ارز دیجیتال شامل ریسک‌های ویژه خودش است و معامله‌گران باید قبل از راه اندازی گرید تریدینگ، خود را با همه احتمالات آشنا کنند.
مزایای استفاده از ربات گرید تریدینگ
معامله ارزهای دیجیتال می تواند زمان بر باشد و ابزارهای خودکارسازی می توانند به سرمایه گذاران کمک کنند تا تصمیمات بهتر، منطقی تر و سودآورتری بگیرند. ربات های معاملاتی با روش گرید در کریپتو به دلایل زیر مفید هستند:
ترید خودکار ارز دیجیتال
ربات های گرید تریدینگ می توانند به طور خودکار معاملات را بر اساس قوانین از پیش تعیین شده انجام دهند که این موضوع می تواند باعث صرفه جویی در زمان و کاهش تصمیم گیری های احساسی از سوی شما شود. معامله گران همچنین می توانند معاملات خود را با ایجاد چندین ربات معامله گر شبکه ای برای رمزارزهای گوناگون به طور همزمان ایجاد کنند و از آنها به سود برسند؛ حتما این جمله معروف را شنیده اید که:
همه تخم مرغ های خود را در یک سبد قرار ندهید!
تصمیم گیری سریعتر و منطقی تر
ربات ها می توانند سریعتر از معامله گران تصمیم بگیرند. علاوه بر این، از آنجایی که آنها تحت تأثیر احساسات، FOMO، فشارهای روانی یا اخبار موجود در رسانه های اجتماعی نیستند، می توانند منطق معاملاتی خود را حتی در شرایط بی ثبات بازار حفظ کنند.
مدیریت ریسک
ربات‌هایی که با استراتژی شبکه ای معامله می کنند را می‌توان طوری برنامه‌ریزی کرد که در صورت رسیدن به آستانه‌های خاصی از ریسک، معاملات را به‌طور خودکار ببندند که این ویژگی می‌تواند باعث به حداقل رساندن ضررهای احتمالی شما شود.
آیا استراتژی گرید تریدینگ همیشه سودآور است؟
قطعا خیر. اگر پارامترها و تنظیمات شبکه معاملاتی شما به دقت پیکربندی نشوند، شما متحمل ضرر خواهید شد و برعکس اگر تنظیماتی که می چینید درست و منطقی باشند به سود خوبی خواهید رسید.
تنظیمات پیکربندی شبکه (Grid) معاملاتی شما و سطوحش برای راه‌اندازی ربات معامله گر اجباری است، اما در مقابل یکسری از شرایط و تنظیمات در بیشتر صرافی های رمزارزی اختیاری است که در زیر آنها را به شما معرفی خواهیم کرد.
- قیمت ماشه (Trigger price) : این قیمت می تواند از پیش تعیین شود و قیمتی است که ربات معامله گر عملیات خود را با آن آغاز می کند. در واقع تا زمانی که قیمت بازار به قیمت ماشه نرسد، هیچ فعالیت خرید و فروشی رخ نخواهد داد. هنگامی که قیمت بازار و قیمت ماشه یکسان هستند، ربات و شبکه شما فعال می شود.
- قیمت توقف ضرر (Stop loss price) : همانطور که از نام آن پیداست، این قیمت، نقطه ای است که ربات گرید به طور خودکار تمام موقعیت های خرید و فروش را می بندد تا از ضرر سنگین شما جلوگیری کند. قیمت استاپ لاس هم زیر کمترین حد قیمتی است و هم زیر قیمت ماشه. تنظیم این قیمت به محافظت بیشتر از دارایی معامله‌گر کمک می‌کند، زیرا زمانی که قیمت بازار به زیر قیمت توقف ضرر برسد، شبکه معاملاتی از کار خواهد افتاد.
- قیمت برداشت سود (Take profit price) : این نقطه هم از حد بالای قیمتی و هم از نقطه ماشه بالاتر است. هنگامی که قیمت بازار به قیمت برداشت سود رسید، ربات، ارز دیجیتال شما را می فروشد، سود را جمع آوری می کند و به طور خودکار به گرید خاتمه می دهد.
یکی دیگر از جنبه های مهمی که هنگام استفاده از ربات گرید باید در نظر بگیرید، کارمزدهای معاملاتی است. اگر کارمزدهای معاملاتی در یک صرافی بالا باشد و ربات معامله گر چندین تراکنش را به سرعت در یک دوره کوتاه اجرا کند، کارمزدهای معاملاتی بر روی جمع شده و برآیند سود کلی شما را کاهش می دهند؛ بنابراین اطمینان حاصل کنید که برآیند معاملات شما مثبت باشد.
مقاله پیشنهادی : آموزش خرید و فروش ارز دیجیتال
نکته مهم دیگر اینکه معاملات گرید هم در معاملات نقدی اسپات (بدون اهرم) و هم در معاملات آتی (فیوچرز و همراه با اهرم) انجام می شوند. ربات‌های معاملاتی شبکه ای در اسپات فقط با سرمایه ای که به آنها وارد می کنید کار می کنند و در صورت ناکافی بودن سرمایه شما به طور خودکار بسته خواهند شد؛ این امر ترید بدون اهرم را نسبتاً ایمن تر می کند.
اما در مقابل ربات‌های معاملاتی گرید در بازار فیوچرز چون به صورت استقراضی و مارجین هستند می‌توانند وجوهی را فراتر از سرمایه موجود قرض کنند که به معامله‌گران اجازه می‌دهد تا معاملات رمزارزی بزرگتر و با اهرم های 2x و بالاتر از آن انجام دهند؛ طبیعتا ریسک گرید تریدینگ با اهرم (Leverage) بسیار بالاتر است نسبت به معاملات گرید بدون اهرم یا همان اسپات.
پرسش های متداول
آیا در اوکی اکسچنج قابلیت گرید تریدینگ وجود دارد؟
در حال حاضر این قابلیت در صرافی اوکی اکسچنج وجود ندارد اما شما می توانید از بخش تریدر اوکی اکسچنج به راحتی و کارمزد بسیار پایین به معامله چندین رمزارز گوناگون مانند بیت کوین، اتریوم، بیبی دوج، تتر و… بپردازید.
تفاوت اسپات گرید با فیوچرز گرید چیست؟
هر دوی این معاملات از استراتژی گرید استفاده می کنند اما در حالت فیوچرز شما می توانید اهرم مشخص کنید و سودی به مراتب بیشتر به دست آورید هرچند توجه کنید که به همان اندازه ریسک معامله شما بالا می رود.
بهترین تنظیمات برای گرید چیست؟
طبیعتا تنظیمات معاملات گرید یا شبکه ای برای هر معامله گر با توجه هدفش و میزان ریسکش می تواند متفاوت باشد؛ پس هیچ نسخه ثابتی در این خصوص وجود ندارد.