معامله‌گری در هر حوزه‌ای به ویژه بازارهای مالی مانند کریپتوکارنسی، کار پرچالشی است که به تجربه، برنامه‌ریزی و انضباط نیاز دارد.
توجه: این مطلب به هیچ وجه یک پیشنهاد مالی نیست!
بسیاری از افراد علاقه‌مند هستند که در بازارهای مالی سرمایه‌گذاری کنند؛ ولی به دلایل مختلف شرایط معامله‌گری تمام وقت را ندارند. در این جا کپی تریدینگ (copy trading) به کمک این افراد می‌آید.
Copy Trading به افراد این امکان را می‌دهد که معاملات یک تریدر حرفه‌ای‌تر را تکرار کنند و طبق آن پیش بروند و نیاز ندارند که خودشان بازار را تحلیل یا ترید کنند.
کپی تریدینگ همانند عمل copy paste است و معاملات تریدرهای حرفه‌ای را میتوان کپی کرد. در این مقاله ما به بررسی مفهوم کپی ترید و انواع آن پرداخته‌ایم.
کپی تریدینگ (Copy Trading) چیست؟
به صورت خلاصه باید بررسی کنیم که کپی ترید چیست؟ در پلتفرمهای معاملاتی، کپی تریدینگ برای معامله‌گران این قابلیت را فراهم می‌کند تا بتوانند پرتفوی، موقعیت معاملاتی، استراتژی معاملاتی و سبد سرمایه‌گذاری افراد حرفه‌ای را کپی کنند.
افرادی که در بازارهای مالی تخصص چندانی ندارند، این روش برای آن‌ها بهترین استراتژی است. در واقع از همان استراتژی که معامله‌گر اصلی استفاده می‌کند، معامله‌گر پیرو آن را کپی و اجرا خواهد کرد.
این کپی‌برداری به دو صورت دستی و خودکار انجام می‌شود.
در سال ۲۰۰۵ میلادی استفاده از کپی تریدینگ شروع شد. در این روش از استراتژی سایر معامله‌گران استفاده می‌شود و دیگر لازم نیست افراد موقعیت‌های معاملاتی را به طور مستمر نظارت کنند.
دو شرکت زولوترید Zulutrade و ای‌تورو eToro اولین شرکت‌های هستند که به معامله‌گران اجازه داده‌اند، معاملات خود را کپی کنند و حساب‌های خود را به پلتفرم آن‌ها متصل نمایند.
در کپی تریدینگ Copy Trading معامله‌گران باید یک تریدر حرفه‌ای را انتخاب کنند و پرتفوی خود را با آن‌ها هماهنگ نمایند.
در این روش، استراتژی معاملات تریدر حرفه‌ای کپی‌برداری می‌شود و معامله‌گر می‌تواند میزان پولی که باید سرمایه‌گذاری کند را انتخاب نماید.
در بازارهای مالی مختلف مانند بازار فارکس، بازار سهام و کریپتو از این روش استفاده می‌شود. البته کپی تریدینگ فارکس، بیشتر از سایر بازارهای مالی شناخته شده است.
کپی تریدینگ چگونه کار می‌کند؟
نحوه انجام کپی تریدینگ به این صورت است که برای اتصال کاربران به معامله‌گران حرفه‌ای یک صرافی ارز دیجیتال، یک کارگزار یا یک محیط نرم‌افزاری (مثل اپلیکیشن یا وب‌سایت) و یا حتی یک ربات کپی ترید طراحی می‌شود. در این محیط دو گروه زیر وجود دارند:
- ارائه دهنده سیگنال Signal Provider (افرادی که معاملات آن‌ها کپی می‌شود.)
- دنبال‌کننده‌ها Follower (افرادی که معاملات تریدرهای حرفه‌ای را کپی می‌کنند.)
افرادی که استراتژی تریدرهای حرفه‌ای را می‌خواهند، دنبال کنند باید حساب خود را به بخش کپی تریدینگ متصل می‌کنند و مقدار سرمایه‌ای که برای دنبال کردن تریدر باید اختصاص داده شود را مشخص می‌کنند.
اگر معاملات سود داشته باشد، دنبال‌کننده مقداری از سود را به ارائه‌دهنده سیگنال، به عنوان کارمزد انتقال می‌دهد. کمیسیون و کارمزد کپی ترید در بیشتر صرافی‌های ارزدیجیتال حدود ۱۰ درصد است.
مراحل انجام کپی ترید
کپی تریدینگ ارز دیجیتال
برای این که از بازار ارز دیجیتال به راحتی بتوانید درآمد کسب کنید، یکی از روش‌ها کپی ترید است. در این روش تریدرهای مبتدی که برای انجام سرمایه‌گذار و معاملات تجربه کافی ندارند، استراتژی تریدرهای حرفه‌ای و با تجربه را کپی و اجرا می‌کنند.
افراد تازه کار در بازارهای کریپتوکارنسی؛ تحلیل فاندامنتال، تحلیل بازار، تحلیل تکنیکال و بررسی چارت‌ها کاری برای آن‌ها دشوار است.
به همین دلیل با استراتژی کپی تریدینگ به راحتی میتوانند بدون تحلیل‌های نامبرده با کپی و پیروی از استراتژی‌های تریدرهای حرفه‌ای سرمایه‌گذاری کنند.
از نظر بسیار معامله گران بهترین کپی ترید ارز دیجیتال، کپی ترید صرافی بای بیت است. در این بین، صرافی بایننس در رتبه های بعدی برای کپی تریدینگ ارز دیجیتال قرار دارد.
انواع کپی تریدینگ
انواع کپی تریدینگ شامل گزینه‌های زیر می‌شوند:
کپی تریدینگ دستی Manual
این نوع کپی ترید به معاملات عادی شباهت دارد و تریدر به دلیل بازدهی و سبک تحلیل خوبی که معامله‌گر دیگری دارد از وی پیروی و الگوبرداری می‌کند.
در این روش دنبال‌کننده بعد از این که معاملات یک تریدر حرفه‌ای را مشاهده کرد در حساب خود آن را تکرار می‌کند.
کپی تریدینگ خودکار Automated
در این روش کاربران در یک سیستم کاملا خودکار بهترین استراتژی‌ها و تریدرهای دلخواه خود را انتخاب می‌کنند. بنابراین به طور خودکار پوزیشن‌ها و سایر معاملات بعدی تریدرهای حرفه‌ای در پرتفوی آن‌ها کپی می‌شود. در این روش کاربر نیازی ندارد، کار خاصی انجام دهد.
کپی تریدینگ نیمه خودکار Semi-Automated
در این نوع کپی ترید معامله‌گران میتوانند استراتژی و پوزیشن‌های تریدر حرفه‌ای خود را مشاهده کنند و هر موقعیت معامله تریدر را که می‌خواهند، انتخاب نمایند و به طور خودکار معامله خود را با آن‌ها شروع کنند.
سوشال تریدینگ Social Trading
به صورت خلاصه سوشال ترید یا سوشال تریدینگ (social trading) یکی از انواع کپی تریدینگ است که کاربران میتوانند رفتار معامله گران و افراد متخصص را بررسی و تقلید کنند.
فعالیت در پلتفرمهای سوشال تریدینگ بیشتر جنبه آموزشی دارد و افراد یاد می‌گیرند چرا معامله‌گر یک موقعیت معاملاتی خاصی را انتخاب می‌کند.
در پلتفرمهای مربوط سوشال تریدینگ Social Trading یا معامله جمعی افراد با توجه به فعالیت معامله‌گران دیگر داده‌های مالی را جمع‌آوری می‌کنند. ویژگی‌های سوشال تریدینگ شامل گزینه‌های زیر می‌شوند:
- تعامل با سایر معامله‌گران
- کپی کردن
- مقایسه تکنیک‌ها و استراتژی‌های آن‌ها
فعالیت در پلتفرمهای سوشال تریدینگ بیشتر جنبه آموزشی دارد و افراد یاد می‌گیرند چرا معامله‌گر یک موقعیت معاملاتی خاصی را انتخاب می‌کند.
از بهترین پلتفرم های سوشال تریدینگ میتوان به Etoro ،Naga ،trading 212 ،Darwinex ،Zulutrade ،Avatrade، تریدنسی Tradency اشاره کرد.
تفاوت سوشال تریدینگ و کپی تریدینگ
بهترین پلتفرمهای کپی تریدینگ
منابع مختلف، موارد زیر را به عنوان بهترین پلتفرمهای کپی ترید معرفی کرده‌اند که قابلیت‌های کاربردی و ویژه‌ای دارند.
- ای‌تورو eToro
- ناگا NAGA
- زولوترید Zulutrade
ای‌تورو eToro
جزو پلتفرمهای معاملاتی بسیار محبوب در آمریکا و اروپا است که کارمزد کمتر و رابط کاربری ساده‌تری نسبت به دیگر پلتفرم‌ها دارد و از بیت کوین و دیگر ارزهای دیجیتال و سایر بازارهای مالی پشتیبانی می‌کند.
در بخش کپی ترید این پلتفرم در بازارهای مالی زیر میتوان فعالیت کرد:
- فارکس
- ارز دیجیتال
- سهام
- صندوق‌های بورسی
ناگا NAGA
این پلتفرم علاوه بر کپی ترید برای معامله‌گران خود فضایی شبیه به شبکه‌های اجتماعی فراهم کرده است. در واقع یک پلتفرم معاملاتی با بخش سوشال تریدینگ را برای کاربران فراهم می‌کند. این نوع پلتفرم معاملاتی کارمزد زیادی دارد و رابط کاربری آن ساده است.
زولوترید Zulutrade
این نوع پلتفرم معاملاتی قدیمی یک کارگزاری آنلاین نیست؛ ولی کاربران میتوانند به حساب کارگزارهای مختلف متصل شوند.
این سه پلتفرم به کاربران ایرانی خدمات نمی‌دهند و با این که از معاملات ارزهای دیجیتال پشتیبانی می‌کنند؛ ولی تنها مختص ارزهای دیجیتال نیستند.
محبوب ترین پلتفرم های کپی ترید ارز دیجیتال
از محبوب‌ترین پلتفرمهای ارز دیجیتال برای کپی ترید میتوان به گزینه‌های زیر اشاره کرد:
- بای‌بیت ByBit
- اوکی‌اکس OKX
- بایننس
بایننس Binance
بزرگترین صرافی ارز دیجیتال در جهان است که برای کپی کردن معاملات ترید حرفه‌ای هم بخش ویژه‌ای دارد. از ویژگی‌های بایننس میتوان به گزینه‌های زیر اشاره کرد:
- حجم و نقدشوندگی بالا
- دسترسی به طیف وسیعی جفت‌ارز
- کارمزد پایین معاملات
اوکی‌اکسOKX
این صرافی ارز دیجیتال در بخش کپی ترید از ۱۱۴ جفت معاملاتی پشیبانی می‌کند و تا ۱۳ درصد از سود معاملات را تریدرهای حرفه‌ای میتوانند از دنبال‌کنندگان خود دریافت کنند.
بای‌بیت ByBit
در بخش کپی تریدینگ صرافی بای بیت، بیش از ۳۰۰۰۰ تریدر فعالیت می‌کنند. نبود امکان برداشت نقدی به حساب بانکی و کارمزد نسبتا زیاد در مقایسه با رقبا از مزایا این پلتفرم محسوب می‌شوند.
بهترین پلتفرم های کپی تریدینگ
کپی ترید در صرافی bingx
در کپی تریدینگ Copy Trading صرافی bingx معامله‌گران تازه کار قدرت کپی کردن معاملات و استراتژی‌های معامله‌گران حرفه‌ای را دارند.
تریدرهای باتجربه و حرفه‌ای در صرافی bingx معاملات خود را انجام می‌دهند و معامله‌گران تازه کار به راحتی میتوانند معاملات و استراتژی آن‌ها را دنبال کنند و در بازارهای مالی سود خوبی را به دست آورند. در صرافی BingX کپی ترید دو بخش زیر وجود دارد:
- اسپات گرید تریدر Spot Grid Trader
- فیوچرز تریدر Futures Trader
این دو بخش برای معامله‌گرانی که می‌خواهند به راحتی سود کنند و استراتژی‌های ترید خود را بهبود بخشند، ارائه می‌شود. اسپات گرید تریدر Spot Grid Trader و فیوچرز تریدر Futures Trader به ترتیب برای معاملات در بازارهای اسپات و بازارهای فیوچر طراحی شده‌اند.
نحوه کپی ترید در بینگ ایکس
بعد از این که در بینگ ایکس ثبت‌نام کرده‌اید باید به حساب کاربری خود وارد شوید. در مرحله بعد گزینه Copy Trading که در منوی وسط و منوی پایین صفحه اصلی اپلیکیشن بینگ ایکس (bingx) است را انتخاب کنید تا وارد صفحه اختصاصی کپی تریدینگ بینگ ایکس شوید.
برای این که به فهرست تمامی معامله‌گران دسترسی پیدا کنید باید به بخش All Traders بروید. در این بخش بهترین معامله‌گران حرفه‌ای بر اساس سود برای شما لیست می‌شوند.
بر اساس فاکتورهایی مانند سبک معامله و بازارهای مختلف معامله‌گران را می‌توانید، دسته‌‌بندی کنید.
اگر روی معامله‌گر موردنظر کلیک کنید می‌توانید تعداد دنبال‌کنندگان وی را در صفحه اختصاصی او ببینید. با ورود به بخش Share Trading Accounts می‌توانید به بخش حساب‌های معاملاتی که معامله‌گر به اشتراک گذاشته است، دسترسی پیدا کنید.
اطلاعات مرتبط به عملکرد معامله‌گر مانند سود و زیان معاملات، آمارهای بازدهی و تحلیل‌های فنی را در بخش Trading Data قابل مشاهده خواهد بود.
اگر قصد کپی معاملات تریدر حرفه‌ای موردنظر را داشته‌اید باید روی گزینه copy now کلیک کنید. سپس پنجره‌ای باز می‌شود که باید نوع ارز دیجیتال را در بخش Margin Type برگزینید.
مقدار ارز دیجیتالی برای سرمایه‌گذاری را در بخش Margin باید مشخص کنید. در بخش TP/SL حداکثر سود و زیان شما مشخص می‌شود.
کپی تریدینگ رایگان
همان طور که همه شما می‌دانید پیروی و کپی کردن استراتژی و معاملات تریدرهای حرفه‌ای و با تجربه در بازارهای مالی به ویژه ارزهای دیجیتال یک روش محبوب به حساب می‌آید.
امروزه اپلیکیشن‌های کپی ترید رایگان وجود دارند که شامل موارد زیر می‌شوند:
eToro
با این پلتفرم به راحتی می‌توانید معاملات تریدرهای حرفه‌ای را دنبال و کپی کنید و در دستگاه‌های ios و دستگاه‌های اندروید نصب می‌شود.
ZuluTrade
این پلتفرم تمام ویژگی‌های پلتفرم eToro را دارد.
اپلیکیشن کپی تریدینگ
اپلیکیشن کپی تریدینگ ابزار مفیدی برای معامله‌گرانی است که می‌خواهند با کپی کردن و دنبال کردن استراتژی‌ها و معاملات تریدرهای حرفه‌ای در بخش‌های مختلف مانند بازار ارز و سهام به سود برسند.
از برنامه های کپی تریدینگ میتوان به گزینه‌های زیر اشاره کرد:
- Myfxbook
- Trader
- eToro
- Darwinex
- ZuluTrade
- NAGA
کپی ترید با اپلیکیشن NAGA Trader
با این پلتفرم تجارت اجتماعی (social commerce)، معاملات تریدرهای حرفه‌ای را می‌توانید، دنبال و کپی کنید. ایده‌های تجاری خود را با سایر معامله‌گران می‌توانید به اشتراک بگذارید.
اپلیکیشن کپی تریدینگ داروینکس
این پلتفرم تجارت کپی، یک شبکه تجارت اجتماعی را در اختیار کاربران قرار می‌دهد و همانند دیگر پلتفرمهای نامبرده روی دستگاه اندروید و ios نصب می‌شود.
Myfxbook
یک پلتفرم تجارت اجتماعی که تمام ویژگی‌های پلتفرمهای نامبرده را دارد.
مزایا کپی تریدینگ
هر سبک سرمایه‌گذاری مزایا و معایبی دارد از مزایا کپی ترید میتوان به موارد زیر اشاره کرد:
- معامله‌گر از تخصص و دانش دیگران می‌تواند، استفاده کند.
- به بررسی مداوم بازار نیازی نیست و باعث صرفه‌جویی در زمان و انرژی معامله‌گران می‌شود.
- تریدرها معمولا معامله‌گری که بازدهی و تجربه بالایی دارد را دنبال می‌کند. به همین دلیل انتخاب درست ریسک پایینی به همراه دارد.
- پورتفولیوهای آماده از سرمایه‌گذاران با تجربه را در اختیار کاربران قرار می‌دهد.
معایب کپی تریدینگ
از معایب کپی ترید میتوان به گزینه‌های زیر اشاره کرد:
- کل سرمایه‌گذاری معامله‌گر بر اساس بازده و موقعیت شخص دیگری است.
- اگر چه کپی موقعیت‌های معاملاتی بر اساس انتخاب شخصی انجام می‌شود؛ ولی ریسک در آن‌ها همیشه وجود دارد.
- کارمزد مازاد برای کپی ترید وجود دارد.
- ریسک‌پذیری متفاوتی وجود دارد.
- برای بازدهی خوب هیچ تضمینی وجود ندارد؛ چون در زمینه تحلیل بازارهای مالی هر تریدر نقص‌های دارد.
سخن پایانی
معامله‌گری در بخش‌های مختلف مانند بازار رمز ارز، بیت کوین و سهام کاری دشوار است و تحلیل‌های بازارهای مذکور برای معامله‌گران تازه کار و کم تجربه، کاری چالشی محسوب می‌شود.
در روش کپی تریدینگ Copy Trading افراد میتوانند بدون این که بازارهای سرمایه‌گذاری خود را از جنبه‌های مختلف تحلیل کنند به راحتی با کپی‌کردن استراتژی‌ها و معاملات معامله‌گران حرفه‌ای معامله خود را انجام دهند.
با روش کپی ترید افراد میتوانند از تخصص و دانش دیگران استفاده کنند. از بهترین پلتفرمهای کپی تریدینگ میتوان به بای‌بیت ByBit، اوکی‌اکس OKX، بایننس Binance، زولوترید Zulutrade، ناگا NAGA و ای‌تورو eToro اشاره کرد.
