در این مقاله توضیح می دهیم که چگونه یک برنامه معاملاتی (Trading Plan) موفق ایجاد کنید و آن را به مرحله اجرا در آورید. با یک برنامه هوشمند، متوجه می شوید که کدام بازار را تجارت کنید، چه زمانی سود ببرید، چه زمانی ضرر خود را کاهش دهید، و در کجا فرصت های دیگر وجود دارد.
برنامه معاملاتی یک ابزار تصمیم گیری جامع برای فعالیت تجاری شماست. این به شما کمک می کند تصمیم بگیرید چه چیزی، چه زمانی و چقدر معامله کنید. می توانید از پلن شخص دیگری به عنوان طرح کلی استفاده کنید، اما به یاد داشته باشید که نگرش شخص دیگری نسبت به ریسک و سرمایه موجود می تواند بسیار متفاوت از نگرش شما باشد.
برنامه معاملاتی شما می تواند شامل هر چیزی باشد که به نظر شما مفید است، اما همیشه باید موارد زیر را پوشش دهد:
- انگیزه شما برای معامله
- اهداف تجاری شما
- نگرش شما به ریسک
- سرمایه در دسترس شما برای تجارت
- قوانین مدیریت ریسک شخصی
- بازارهایی که می خواهید معامله کنید
- استراتژی های شما
- مراحل نگهداری سوابق
یک برنامه معاملاتی با استراتژی معاملاتی متفاوت است، که دقیقاً نحوه ورود و خروج از معاملات را مشخص می کند. یک مثال از یک استراتژی معاملاتی ساده می‌تواند این باشد: «وقتی قیمت خرید بیت‌کوین به 5000 دلار رسید، بیت‌کوین بخرید و وقتی به 6000 دلار رسید، بفروشید».
چرا ما به یک برنامه معاملاتی نیاز داریم؟
یک پلن معاملاتی خوب می تواند به شما در تصمیم گیری منطقی معاملاتی کمک کند و پارامترهای معامله ایده آل خود را تعریف کند. یک برنامه معاملاتی خوب به شما کمک می کند تا از تصمیم گیری های احساسی اجتناب کنید. مزایای پلن معاملاتی عبارتند از:
ترید آسان تر: تمام برنامه ریزی ها از قبل انجام شده است، بنابراین می توانید طبق پارامترهای از پیش تعیین شده خود معامله کنید
تصمیمات عینی تر: شما از قبل می دانید که چه زمانی باید سود ببرید و زیان را کاهش دهید، به این معنی که می توانید احساسات را از فرآیند تصمیم گیری خود حذف کنید.
نظم و انضباط معاملاتی بهتر: با رعایت نظم و انضباط به برنامه خود، می توانید دریابید که چرا معاملات خاص کار می کنند و برخی دیگر کار نمی کنند.
فضای بیشتر برای پیشرفت: تعریف روش ثبت سوابق به شما امکان می دهد از اشتباهات معاملاتی گذشته درس بگیرید و قضاوت خود را بهبود بخشید.
مقاله پیشنهادی : ربات ترید ارز دیجیتال
چگونه یک برنامه معاملاتی موفق بسازیم؟
به طور کلی هفت مرحله برای ایجاد یک برنامه تجاری موفق وجود دارد:
انگیزه خود را مشخص کنید: پی بردن به انگیزه خود برای تجارت و زمانی که مایل به انجام آن هستید گام مهمی در ایجاد برنامه معاملاتی شماست. از خود بپرسید که چرا می خواهید یک معامله گر شوید و سپس آنچه را که می خواهید از معامله به دست آورید را بنویسید.
تصمیم بگیرید که چقدر زمان می توانید به تجارت اختصاص دهید: بررسی کنید که چقدر زمان می توانید به فعالیت های تجاری خود اختصاص دهید. آیا می توانید در حالی که سر کار هستید معامله کنید یا باید معاملات خود را صبح زود یا اواخر شب مدیریت کنید؟
اگر می خواهید معاملات زیادی در روز انجام دهید، به زمان بیشتری نیاز دارید. اگر به دنبال دارایی‌هایی هستید که در مدت زمان قابل توجهی به رشد می‌رسند و قصد دارید از توقف‌ها، محدودیت‌ها و هشدارها برای مدیریت ریسک خود استفاده کنید، ممکن است به ساعات زیادی در روز نیاز نداشته باشید.
همچنین مهم است که زمان کافی را صرف آماده سازی خود برای تجارت کنید، که شامل آموزش، تمرین استراتژی های خود و تجزیه و تحلیل بازارها می شود.
اهداف خود را مشخص کنید: هر هدف معاملاتی نباید فقط یک بیانیه ساده باشد؛ بلکه باید خاص، قابل اندازه گیری، قابل دستیابی، مرتبط و محدود به زمان باشد (SMART). به عنوان مثال، “من می خواهم ارزش کل پرتفوی خود را در 12 ماه آینده 15٪ افزایش دهم”. این هدف هوشمند است زیرا ارقام مشخص هستند، می توانید موفقیت خود را اندازه گیری کنید، قابل دستیابی است، در مورد تجارت است، و یک چارچوب زمانی به آن پیوست شده است.
مقاله پیشنهادی:
شما همچنین باید تصمیم بگیرید که چه نوع معامله گری هستید. سبک معاملاتی شما باید بر اساس شخصیت شما، نگرش شما نسبت به ریسک، و همچنین مدت زمانی باشد که مایل به انجام معامله هستید. چهار سبک معاملاتی اصلی وجود دارد:
- معاملات موقعیتی: نگهداری موقعیت ها برای هفته ها، ماه ها یا حتی سال ها با این انتظار که در بلندمدت سودآور شوند.
- معاملات نوسانی: برای استفاده از حرکات میان مدت بازار، موقعیت ها را در طی چند روز یا هفته نگه دارید.
- معاملات روزانه: باز کردن و بستن تعداد کمی از معاملات در همان روز و عدم حفظ هیچ موقعیتی در یک شبه، حذف برخی از هزینه ها و ریسک ها.
- Scalping: انجام چندین معامله در روز، برای چند ثانیه یا چند دقیقه، در تلاش برای کسب سودهای کوچک که به مقدار زیادی می رسد.
نسبت ریسک به پاداش را انتخاب کنید: قبل از شروع معامله، میزان ریسکی را که آماده پذیرفتن آن هستید، بررسی کنید. (هم برای معاملات فردی و هم برای استراتژی معاملاتی خود به طور کلی) تعیین محدودیت ریسک بسیار مهم است؛ زیرا قیمت‌های بازار همیشه در حال تغییر هستند و حتی مطمئن‌ترین ابزارهای مالی نیز درجاتی از ریسک را به همراه دارند.
یکی از وب سایت های کاربردی برای تحلیل و چیدن استراتژی مانند مشخص کردن نسبت ریسک به ریوارد وب سایت تریدینگ ویو است که به صورت رایگان می‌توانید از آن بهره مند شوید.
تصمیم بگیرید که چقدر سرمایه برای تجارت دارید: نگاه کنید چقدر پول می توانید به تجارت اختصاص دهید؛ زیرا شما هرگز نباید بیش از حد توان از دست دادن ریسک کنید. معامله ریسک زیادی دارد و ممکن است تمام سرمایه معاملاتی خود را از دست بدهید.
قبل از شروع محاسبات را انجام دهید و مطمئن شوید که می توانید حداکثر ضرر احتمالی در هر معامله را تحمل کنید. اگر سرمایه معاملاتی کافی برای شروع در حال حاضر ندارید، تا زمانی که این کار را انجام دهید، معامله در یک حساب آزمایشی را تمرین کنید.
دانش بازار خود را ارزیابی کنید: جزئیات برنامه معاملاتی شما تحت تاثیر بازاری که می خواهید معامله کنید، خواهد بود. این به این دلیل است که برای مثال، یک تریدینگ پلن فارکس با سهام متفاوت است.
ابتدا، تخصص خود را در مورد بازارهای دارایی ارزیابی کنید و تا آنجا که می‌توانید درباره بازاری که می‌خواهید معامله کنید، یاد بگیرید. سپس، زمان باز و بسته شدن بازار، نوسانات بازار و میزان ضرر یا افزایش قیمت را در هر نقطه حرکت در نظر بگیرید. اگر از این عوامل راضی نیستید، ممکن است بخواهید بازار دیگری را انتخاب کنید.
دفتری برای ثبت معاملات روزانه خود در نظر بگیرید: برای اینکه یک پلن معاملاتی کار کند، باید توسط یک دفتر خاطرات معاملاتی پشتیبانی شود. شما باید از دفتر خاطرات معاملاتی خود برای مستندسازی معاملات خود استفاده کنید زیرا این می تواند به شما کمک کند بفهمید چه چیزی کار می کند و چه چیزی نیست.
لازم نیست فقط جزئیات فنی مانند نقاط ورود و خروج معامله را درج کنید، بلکه منطقی که در پس تصمیمات و احساسات تجاری خود وجود دارد را نیز در نظر بگیرید. اگر از برنامه خود منحرف شدید، بنویسید که چرا این کار را انجام دادید و نتیجه آن چه بود. هر چه جزئیات بیشتر در دفتر خاطرات شما باشد، بهتر است.
نمونه ای از برنامه معاملاتی
می‌توانید از پرسش‌ها و پاسخ‌های زیر برای کمک به تدوین برنامه معاملاتی خود استفاده کنید. به یاد داشته باشید، پلن معاملاتی شما یک نقشه راه شخصی است – بنابراین باید شرایط منحصر به فرد خود را هنگام ایجاد آن در نظر بگیرید.
انگیزه من برای معامله چیست؟
مثال: “من می‌خواهم خودم را به چالش بکشم و تا آنجا که می‌توانم درباره بازارهای مالی یاد بگیرم تا آینده بهتری برای خودم بسازم.”
تعهد زمانی من چیست؟
زمان کافی را برای نظارت بر معاملات خود اختصاص دهید، اما در نظر بگیرید که چه زمانی از روز برای شما بهترین کار را دارد. برخی از معامله گران ترجیح می دهند تمام روز مراقب معاملات خود باشند، در حالی که برخی دیگر زمانی را در صبح، در طول روز و عصر اختصاص می دهند. همیشه توصیه می شود که ریسک خود را با توقف مدیریت کنید، اما این امر به ویژه در صورتی صادق است که قصد دارید موقعیت ها را باز نگه دارید در حالی که آنها را تحت نظر ندارید.
اهداف کوتاه، میان مدت و بلند مدت من چیست؟
مثال: “در نهایت، من می خواهم ارزش پرتفوی خود را در 12 ماه آینده 15٪ افزایش دهم.” برای رسیدن به این هدف، برنامه‌ریزی می‌کنم سه بار یا بیشتر در ماه از فرصت‌ها استفاده کنم، اما فقط زمانی که با استراتژی من مطابقت داشته باشند. من همچنین می‌خواهم ثابت قدم باشم، اگر از 15 درصد هدفم فراتر رفتم، هر سه ماه یکبار ریسک خود را افزایش دهم و حداقل دو ساعت در هفته با خواندن اخبار مالی به یادگیری ادامه دهم.»
نسبت ریسک به پاداش من چقدر است؟
برای محاسبه نسبت ریسک به پاداش مورد نظر خود، مقدار پولی را که می خواهید در هر معامله ریسک کنید با سود احتمالی مقایسه کنید. اگر حداکثر ضرر احتمالی شما 200 دلار و حداکثر سود بالقوه 600 دلار باشد، نسبت ریسک به پاداش 1:3 است.
توصیه می شود که در هر معامله تنها درصد کمی از کل سرمایه تجاری خود را به خطر بیندازید؛ به طور کلی، کمتر از 2٪ معقول در نظر گرفته می شود، در حالی که بیش از 5٪ ریسک بالا در نظر گرفته می شود.
قرار است چقدر سرمایه تجاری کنار بگذارم؟
به عنوان مثال: “من 1000 دلار در ماه، برای شش ماه اول کنار خواهم گذاشت.”
کدام بازارها را معامله خواهم کرد؟
مثال: “من می خواهم بازارهای فارکس و کالاهای سخت را معامله کنم، زیرا اینها بازارهایی هستند که من بهترین آنها را درک می کنم.”
چگونه معاملات و عملکرد خود را بررسی کنم؟
مثال: «من یک دفتر خاطرات معاملاتی را شروع می‌کنم، با هر معامله یادداشت‌برداری می‌کنم، یادداشت‌ها را هر روز صبح روز هفته مرور می‌کنم و خلاصه‌ای از ماه را انجام می‌دهم. من موفقیت ها و شکست ها را یادداشت خواهم کرد، چرا تصمیمات خاصی گرفتم و هر روز چه احساسی نسبت به تجارت داشتم. من از یادداشت هایم برای اصلاح استراتژیم هر سه ماه استفاده خواهم کرد.
برای شروع استفاده از برنامه معاملاتی خود آماده اید؟ برای شروع معاملات خود می توانید حساب کاربری خودتان را در سایت اوکی اکسچنج به نشانی ok-ex.io تشکیل داده و در محیطی بدون ریسک، کار خود را شروع کنید.