روش تحلیل تکنیکال بیت کوین و ارز های دیجیتال به چه صورت است؟

روش تحلیل تکنیکال بیت کوین و ارز های دیجیتال به چه صورت است؟

برای کسانی که می خواهند در بازار رمز ارز ها سرمایه‌ گذاری کنند، بسیار مهم است که بدانند، چه زمانی برای خرید یا فروش ارز دیجیتال مناسب است؛ بدین ترتیب این افراد نه تنها ضرر نمی کنند، بلکه سود قابل توجهی نیز خواهند کرد.

پیش بینی قیمت ارز های دیجیتال کار دشواری است و به عوامل متعددی نیز وابسته می باشد؛ بنابراین دو روش برای پیش بینی قیمت بیت کوین و ارز های دیجیتال وجود دارد. تحلیل فاندامنتال Fundamental Analsis و تحلیل تکنیکال Technical Analysis  دو روش برای پیش بینی قیمت بیت کوین می باشند.

ما در این مقاله سعی داریم تا شما را با روش تحلیل تکنیکال بیت کوین و سایر ارز های دیجیتال آشنا کنیم. به همین دلیل توصیه می‌ کنیم تا پایان مقاله همراه ما باشید.

تحلیل تکنیکال چیست؟

تحلیل تکنیکال یک روش و یا یک ابزار برای پیش بینی آینده احتمالی قیمت ها است. این تحلیل، مسائل مهم اقتصادی، ارز های دیجیتال و بازار سهام را پیش بینی می کند و به افراد اطلاعات مفیدی در مورد آینده بازار ها خواهد داد.

در این نوع تحلیل، قیمت ارز ها، روند قبلی بازار و همچنین حجم معاملات، اساس و مبنای تحلیل هستند.

تحلیل تکنیکال چیست؟

اصول مهم و اساسی در تحلیل تکنیکال

در تحلیل تکنیکال ۳ اصل مهم برای پیش بینی قیمت ها وجود دارد. این ۳ اصل شامل موارد زیر است:

  • همه چیز در این تحلیل بر مبنای قیمت است؛ یعنی تحرکات قیمتی نشان دهنده میزان عرضه و تقاضای بازار خواهد بود.
  • در این نوع تحلیل، روند کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت قیمت مورد بررسی قرار می گیرد.
  • اصل سوم تحلیل تکنیکال بر این اساس است که قیمت ها دوباره تکرار خواهند شد و روند های قیمت تمایل به تکرار دارند.

انواع نمودار های قیمتی در تحلیل تکنیکال بیت کوین و ارز های دیجیتال

برای اینکه هر معامله گر تصمیم به خرید یا فروش ارز های دیجیتالی بگیرد، باید نمودارهای قیمتی را مورد بررسی قرار دهد. شاید در ابتدا آنالیز کردن این نمودارها و فهمیدن شرایط معامله کار سختی باشد. اما در شروع باید از نمودارهای قیمتی استفاده کند که اطلاعات را به صورت قابل فهم ارائه می دهند.

به طور کلی نمودار های قیمتی شامل انواع زیر است:

نمودارهای قیمتی ساده

در این نمودار های پایه ای، قیمت ها و روند صعودی یا نزولی بودن آن ها با خط نشان داده می شود. این نمودار ها نشان می دهند که قیمت ها در زمان های مختلف به چه صورت بوده است. از این نمودار ها برای بررسی وضعیت اخیر ارز های دیجیتال استفاده می شود.

نمودارهای شمعی

معروف ترین نوع نمودار قیمتی در بین معامله گران بیت کوین، نمودار های شمعی candlestick می باشند. این نمودار ها اطلاعات بیشتری نسبت به نمودار های قبلی به کاربر خواهند دارد.

انواع نمودار های قیمتی در تحلیل تکنیکال بیت کوین و ارز های دیجیتال

در نمودارهای شمعی هر شمع نشان دهنده قیمت شروع، کمترین قیمت، بیشترین قیمت و قیمت پایانی ارز دیجیتال است.

در نمودار های شمعی رنگ هر شمع نیز نشان دهنده این است که قیمت پایانی ارز دیجیتال از قیمت شروع بیشتر است یا نه. رنگ سبز شمع نشان می دهد که قیمت پایانی از قیمت شروع بیشتر است و رنگ قرمز نشان دهنده پایین بودن قیمت پایانی از قیمت شروع می باشد.

اندازه شمع یعنی پهن یا نازک بودن آن نیز نشان دهنده تفاوت قیمت بین بیشترین و کمترین قیمت ارز دیجیتال خواهد بود.

معمولا این نوع نمودار برای افراد مبتدی سخت به نظر می رسد و بیشتر برای افراد ماهر قابل درک است. این نمودار ها که از خانواده نمودارهای OHLC) open high,low close) هستند، اطلاعات مفیدی را به معامله گران می دهند.

روند تغییر قیمت در نمودار قیمتی ساده به چه صورت مشاهده می شود؟

در معاملات ارز های دیجیتال، روند های تغییر قیمت نقش بسیار مهمی دارند. این روند ها به معامله گران فرصت می دهند تا الگو های موجود در داده های قیمت را استفاده کرده و تصمیم بهتری بگیرند.

اگر به یک نمودار قیمت بیت کوین نگاه کنید، متوجه خواهید شد که قیمت ها در زمان های مختلف در راستای یک خط نامرئی حرکت کرده اند. این خطوط در هر نمودار و با هر تقسیم بندی زمانی (۳۰ دقیقه ای، ساعتی، روزانه، هفتگی و…) قابل مشاهده هستند و ربطی به صعودی یا نزولی بودن قیمت ها ندارد.

روند تغییر قیمت بیت کوین در نمودار قیمتی ساده به چه صورت مشاهده می شود؟

خطوط و کانال های روند در تحلیل تکنیکال بیت کوین و ارز های دیجیتال چه نقشی دارند؟

خطوط روند یا trend lines همان خطوط نامرئی هستند که قیمت ها در یک بازه زمانی در راستای آن حرکت کرده اند؛ اما تغییر قیمت ها تنها در راستای یک خط اتفاق نمی افتد. همواره قیمت ها بین دو خط در نوسان هستند. به فاصله این دو خط، کانال روند trend channel گفته می شود.

برای مشخص شدن محدوده کانال، یک خط کف قیمت ها را به هم وصل می کند و خط دیگر سقف قیمت ها را؛ بدین ترتیب تغییر قیمت ها در محدوده این کانال اتفاق افتاده است.

کانال روند یکی از مفاهیم مهمی است که در تحلیل تکنیکال مورد بحث قرار می گیرد. یکی از ویژگی های مهم روندها، تقسیم کردن آنها به بحش های کوچک تر است. هر چقدر روندها را در بازه زمانی کوچک تری در نظر بگیریم، باز هم قابل کوچک شدن هستند.

چگونه خطوط و کانال روند را ترسیم کنیم؟

برای رسم خطوط و کانال روند به یک پلتفرم نیاز خواهید داشت. پلتفرم هایی مانند Bitcoin Chsrts و Zero Block می توانند به شما کمک کنند تا روی نمودار های خود این خطوط را رسم کنید.

به عنوان مثال اگر بخواهید یک روند صعودی  Up trend را ترسیم کنید، باید از پایین ترین نرخ قیمت تا جایی که نرخ دوباره کاهش پیدا می کند، یک خط رسم کنید. این خط باید به طوری رسم شود که تا جای ممکن بر قیمت ها مماس باشد.

برای ترسیم روند نزولی downtrend نیز باید از بالاترین نرخ قیمت تا جایی که دوباره نرخ افزایش پیدا می کند، خطی رسم کنید. گرچه در هر صورت مماس بودن خط روند با قیمت ها کاری سخت و دشوار است؛ اما بهتر است تا جای امکان این خطوط بر قیمت ها نزدیک و نزدیک تر شوند.

خطوط و کانال های روند در تحلیل تکنیکال بیت کوین و ارز های دیجیتال

از ترسیم روندها در نمودار چه استفاده ای می شود؟

با رسم خطوط و کانال های روند روی نمودار می توانید متوجه وضعیت اخیر یک بیت کوین یا هر ارز دیجیتال دیگری شوید. بدین ترتیب تصمیمات بهتری نیز خواهید گرفت.

البته توجه داشته باشید که باز هم اتکا کردن به این خطوط و کانال ها، کار هوشمندانه ای نخواهد بود. اگر حتی قیمت بیت کوین در پایین ترین حد ممکن خودش باشد، باز هم باید شاخص های دیگری را مورد بررسی قرار دهید تا ضرر نکنید.

همیشه بازه های زمانی کوچک تر و بزرگ تر را مورد مطالعه قرار دهید. زیرا ممکن است در یک بازه زمانی کوتاه مدت، روند قیمت ها صعودی باشد. اما در بازه زمانی بلند مدت این قیمت ها روند نزولی داشته باشند.

این توضیحات تنها یک آشنایی ابتدایی با تحلیل تکنیکال بیت کوین و ارز های دیجیتال بود و با توجه به توضیح این مفاهیم اولیه، اگر تمایل دارید تا در این مورد اطلاعات بیشتری را کسب نمایید، با ما در ارتباط باشید.

سوالات متداول

انواع نمودارهای تحلیل تکنیکال کدام است؟

  • نمودارهای قیمتی ساده
  • نمودارهای شمعی

تحلیل تکنیکال چیست؟

تحلیل تکنیکال یک روش و یا یک ابزار برای پیش بینی آینده احتمالی قیمت ها است. این تحلیل، مسائل مهم اقتصادی، ارز های دیجیتال و بازار سهام را پیش بینی می کند و به افراد اطلاعات مفیدی در مورد آینده بازار ها خواهد داد. در این نوع تحلیل، قیمت ارز ها، روند قبلی بازار و همچنین حجم معاملات، اساس و مبنای تحلیل هستند.

آیا با تحلیل تکنیکال می توان قیمت بیت کوین و سایر ارزهای دیجیتال را پیش بینی کرد؟

بله اما این تحلیل ممکن است درست نباشد.

به این مقاله امتیاز دهید
دانلود رایگان کتابچه الگو های ترید ارز دیجیتال

نظرات
بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Fill out this field
Fill out this field
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.
You need to agree with the terms to proceed

برچسب ها: , , ,
فهرست