تحیل تکنیکال شاخص‌های مرجع

شاخص S&P 500 همزمان با واکنش معاملهگران به گزارشهای اقتصادی و افت قیمت نفت، روی مدار رشد قرار گرفت. شاخص اعتماد مصرفکننده «کانفرنس بورد» (CB Consumer Confidence) از رقم ۹۰.۲ در ماه ژوئیه که پیشتر از ۹۰.۸ اصلاح شده بود، به ۸۹.۴ در ماه اوت کاهش یافت. این در حالی است که تحلیلگران انتظار داشتند این شاخص در سطح ۹۰.۲ قرار بگیرد. دادههای این گزارش نشان میدهد که مصرفکنندگان نسبت به وضعیت کسبوکارها و بازار کار طی شش ماه آینده بدبینتر شدهاند. فروش خانههای نوساز نیز در ماه ژوئیه نسبت به ماه قبل ۱۰.۵ درصد کاهش یافت؛ حال آنکه برآورد اجماعی تحلیلگران از افت تنها ۱.۳ درصدی حکایت داشت. البته رقم گزارش پیشین نیز با اصلاحی چشمگیر از رشد ۱.۶ درصدی به ۷.۶ درصد افزایش یافت و همین بازبینی، تأثیر محسوسی بر دادههای ماه ژوئیه گذاشت. معاملهگران همچنین نیمنگاهی به گزارش شاخص قیمت مسکن کیس-شیلر در ماه ژوئن داشتند. مطابق این گزارش، قیمت مسکن نسبت به مدت مشابه سال قبل ۲.۱ درصد افزایش یافته است؛ رقمی که فراتر از پیشبینی ۱.۷ درصدی تحلیلگران بود. در بازار نفت نیز قیمتها ۳.۵ درصد کاهش یافتند. این افت پس از آن رخ داد که دونالد ترامپ، رئیسجمهور آمریکا، اعلام کرد تمامی مینها از تنگه هرمز پاکسازی شدهاند. او همچنین گفت هر شناوری که برای مینگذاری دوباره تلاش کند، منهدم خواهد شد. بازده اوراق خزانهداری نیز همزمان با تمرکز معاملهگران بازار اوراق بر افت قیمت نفت، رو به کاهش گذاشت. بازده اوراق دوساله به زیر ۴.۲۰ درصد رسید و بازده اوراق ۱۰ساله نیز به کمتر از ۴.۶۴ درصد عقب نشست. کاهش بازده اوراق خزانهداری، نیروی حمایتی دیگری برای شاخص S&P 500 فراهم کرد. سهام شرکتهای فعال در حوزه مواد پایه در پی رشد بازار مس، در میان برندگان اصلی معاملات امروز قرار گرفتند. سهام شرکتهای خدمات عمومی و املاک نیز از کاهش بازده اوراق خزانهداری سود بردند. در مقابل و همانطور که انتظار میرفت، موج فروش در بازار نفت، سهام شرکتهای حوزه انرژی را زیر فشار گذاشت. اگر S&P 500 بتواند بالای سطح ۷۶۹۰ تثبیت شود، راه برای حرکت به سمت نزدیکترین محدوده مقاومتی در ۷۷۲۰ تا ۷۷۳۰ هموار خواهد شد. در سمت مقابل، افت به زیر ۷۶۵۰ میتواند شاخص را به سمت حمایت ۷۶۱۵ تا ۷۶۲۵ سوق دهد. شکست سطح ۷۶۱۵ نیز احتمال افت بیشتر تا حمایت بعدی در محدوده ۷۵۲۵ تا ۷۵۳۵ را افزایش میدهد. نزدک با افت بازده اوراق خزانهداری روی مدار رشد قرار گرفت شاخص نزدک همزمان با افزایش تقاضا برای سهام شرکتهای فناوری، افزایش یافت. بااینحال، این شاخص نتوانست شتاب صعودی چشمگیری پیدا کند؛ زیرا معاملهگران همچنان نگران ارزشگذاری بالای سهام شرکتهای مرتبط با هوش مصنوعی هستند. نزدیکترین محدوده حمایتی نزدک در حوالی ۲۹۱۰۰ تا ۲۹۱۵۰ قرار دارد. اگر شاخص به زیر سطح ۲۹۱۰۰ عقبنشینی کند، حمایت بعدی در محدوده ۲۸۷۰۰ تا ۲۸۷۵۰ در کانون توجه قرار خواهد گرفت. شاخص قدرت نسبی (RSI) نیز در محدوده میانی قرار دارد و از این رو، هنوز فضای کافی برای تشدید شتاب نزولی در کوتاهمدت وجود دارد. در سناریوی صعودی، عبور از سطح ۲۹۳۰۰ میتواند نزدک را به سمت مقاومت ۲۹۴۵۰ تا ۲۹۵۰۰ هدایت کند. اگر شاخص بتواند از ۲۹۵۰۰ نیز عبور کند، میانگین متحرک ۵۰دورهای (MA 50) در سطح ۲۹۵۹۲ به هدف بعدی تبدیل خواهد شد. داوجونز برای تثبیت بالای ۵۳۵۰۰ خیز برداشته است شاخص داوجونز در میان معاملات پرنوسان توانست اندکی افزایش یابد. سهام شرکت مرک (Merck) با رشد ۳.۶ درصدی، عنوان بهترین عملکرد روزانه را در میان اعضای شاخص داوجونز از آن خود کرد. رشد سهام این شرکت در شرایطی رقم خورد که توجه معاملهگران همچنان به واکسن سرطان این شرکت معطوف است. اگر داوجونز بتواند بالای محدوده حمایتی ۵۳۳۰۰ تا ۵۳۴۰۰ باقی بماند، میتواند به سمت نزدیکترین مقاومت در محدوده ۵۳۹۰۰ تا ۵۴۰۰۰ حرکت کند. در سمت مقابل، شکست حمایت ۵۳۳۰۰ راه را برای آزمودن حمایت بعدی در محدوده ۵۲۸۰۰ تا ۵۲۹۰۰ باز خواهد کرد. سلب مسئولیت: این تحلیل صرفاً با هدف ارائه اطلاعات و آموزش تهیه شده و به هیچ عنوان توصیه یا پیشنهاد برای خرید، فروش یا نگهداری هیچیک از داراییها محسوب نمیشود. بازارهای مالی نوسانات و ریسکهای قابلتوجهی دارد و نتایج تحلیل تکنیکال قطعی و تضمینشده نیست. پیش از هرگونه تصمیمگیری مالی، شرایط بازار و میزان ریسکپذیری خود را بررسی کرده و در صورت نیاز با متخصص مالی مشورت کنید. مسئولیت کامل هرگونه تصمیم و پیامد ناشی از معاملات بر عهده کاربر است.

تحیل تکنیکال شاخص‌های مرجع

پیش‌بینی نزدک، S&P ۵۰۰ و داوجونز ۴ شهریور؛ رشد نزدک همزمان با عقب‌نشینی قیمت نفت

درباره اوکی اکسچنج

دسترسی سریع

تماس با ما

شبکه های اجتماعی