تحلیل تکنیکال اس اند پی ۵۰۰ (S&P500)

شاخص S&P 500 همزمان با تمرکز معاملهگران بر گزارش ضعیف اشتغال بخش غیرکشاورزی آمریکا (Non-Farm Payrolls)، در مسیر صعودی قرار گرفته است. بر پایه این گزارش، اقتصاد آمریکا در ماه سپتامبر تنها ۲۹ هزار فرصت شغلی تازه ایجاد کرده؛ حال آنکه تحلیلگران انتظار افزایش ۹۰ هزار نفری مشاغل را داشتند. افزون بر این، آمار گزارش پیشین نیز از ۱۶۲ هزار به ۱۳۳ هزار شغل تعدیل شد. نرخ بیکاری نیز از ۴.۱ درصد در ماه اوت به ۴.۲ درصد در سپتامبر افزایش یافت؛ در حالی که برآوردهای بازار از ثابت ماندن آن در سطح ۴.۱ درصد حکایت داشتند. ضعف دور از انتظار دادههای بازار کار در نهایت به محرکی مثبت برای S&P 500 تبدیل شد؛ چرا که معاملهگران از حجم شرطبندیهای خود روی اتخاذ مواضع انقباضیتر از سوی فدرال رزرو کاستند. بر پایه دادههای ابزار «فدواچ» (FedWatch Tool)، احتمال افزایش نرخ بهره در نشست ماه اکتبر به ۲۱.۶ درصد کاهش یافته است. با این حال، معاملهگران انتظار دارند فدرال رزرو در نشست ماه دسامبر، نرخ بهره را ۲۵ واحد پایه افزایش دهد. نکته جالب آنکه بازده اوراق خزانهداری آمریکا با وجود انتشار دادههای ضعیف بازار کار، در مسیر صعودی قرار گرفت. بازده اوراق دوساله به محدوده ۴.۸۳ درصد نزدیک شد و بازده اوراق دهساله نیز در بالای ۵.۲۸ درصد تثبیت شد. با این همه، افزایش بازده اوراق خزانهداری در معاملات امروز نتوانست فشار محسوسی بر شاخص S&P 500 وارد کند. معاملهگران همچنین فرصت یافتند تا نگاهی به گزارش سفارشات کارخانهای آمریکا در ماه اوت بیندازند. بر پایه این گزارش، سفارشات کارخانهای در مقیاس ماهانه ۰.۱ درصد افزایش یافته که درست مطابق با برآورد تحلیلگران بود. از همین رو، انتشار این داده تأثیر چندانی بر سمتوسوی بازار نگذاشت. در سوی دیگر بازار، قیمت نفت پس از فاصله گرفتن از کفهای روزانه، بار دیگر در مدار صعود قرار گرفت. معاملهگران بر گزارشهایی متمرکز شدهاند که از برنامه احتمالی عربستان سعودی برای حمله به حوثیهای مورد حمایت ایران حکایت دارند. حوثیها کنترل تنگه راهبردی بابالمندب را در اختیار دارند و نیروهای دولت رسمی یمن نیز تاکنون از شکست آنها بازماندهاند. حمله احتمالی به حوثیها میتواند به محرکی قدرتمند برای افزایش قیمت نفت تبدیل شود و از این رهگذر، بر شاخص S&P 500 فشار وارد کند. در معاملات امروز، سهام شرکتهای صنعتی و فناوری در زمره برترین نمادهای S&P 500 قرار گرفتند. در مقابل، با کاهش اقبال سرمایهگذاران به صنایع تدافعی، سهام شرکتهای حوزه سلامت در مسیر نزولی قرار گرفتند. از منظر تکنیکال، شاخص S&P 500 اکنون در تلاش است تا از محدوده مقاومتی ۷۷۲۰ تا ۷۷۳۰ عبور کند و بالای آن تثبیت شود. در صورت موفقیت خریداران، راه برای حرکت شاخص به سوی مقاومت بعدی در محدوده ۷۸۱۵ تا ۷۸۲۵ هموار خواهد شد. شاخص قدرت نسبی (RSI) نیز همچنان در محدوده میانه قرار دارد؛ بنابراین فضای کافی برای شتاب گرفتن حرکت قیمت در کوتاهمدت وجود دارد. نزدک سقفهای تاریخی را میآزماید شاخص نزدک (NASDAQ) با تمرکز معاملهگران بر گزارش ناامیدکننده اشتغال بخش غیرکشاورزی آمریکا، سقفهای تاریخی تازهای را آزمود. فعالان بازار بر این باورند که ضعف دادههای اشتغال میتواند فدرال رزرو را از افزایش نرخ بهره در نشست بعدی بازدارد. نزدک توانست از محدوده مقاومتی ۳۰٬۷۵۰ تا ۳۰٬۸۰۰ عبور کند و اکنون در تلاش است تا جای پای خود را در بالای مرز ۳۱ هزار واحد محکم کند. اگر خریداران بتوانند شاخص را بالاتر از ۳۱ هزار واحد تثبیت کنند، مقصد بعدی نزدک میتواند سطح ۳۱٬۵۰۰ واحد باشد. داوجونز با وجود افزایش بازده اوراق خزانهداری صعود کرد شاخص داوجونز (Dow Jones) نیز با تمرکز معاملهگران بر دادههای بازار کار توانست بخشی از مسیر صعودی را طی کند. با این حال، بازیابی قیمت نفت تا اندازهای بر این شاخص فشار وارد کرده است. در میان نمادهای داوجونز، سهام نایکی با افت ۴.۱ درصدی، ضعیفترین عملکرد روز را به نام خود ثبت کرد. فشار فروش بر سهام این شرکت پس از آن شدت گرفت که معاملهگران به چشمانداز ناامیدکننده نایکی از میزان فروش واکنش نشان دادند. از منظر تکنیکال، اگر داوجونز بتواند از محدوده مقاومتی ۵۱٬۱۰۰ تا ۵۱٬۲۰۰ عبور کند و بالای آن تثبیت شود، میانگین متحرک ۵۰ دورهای در سطح ۵۱٬۳۸۴، مقصد بعدی شاخص خواهد بود. عبور از این میانگین متحرک نیز میتواند ورق را بیش از پیش به سود خریداران برگرداند و راه را برای آزمودن محدوده مقاومتی ۵۱٬۶۰۰ تا ۵۱٬۷۰۰ هموار کند. سلب مسئولیت: این تحلیل صرفاً با هدف ارائه اطلاعات و آموزش تهیه شده و به هیچ عنوان توصیه یا پیشنهاد برای خرید، فروش یا نگهداری هیچیک از داراییها محسوب نمیشود. بازارهای مالی نوسانات و ریسکهای قابلتوجهی دارد و نتایج تحلیل تکنیکال قطعی و تضمینشده نیست. پیش از هرگونه تصمیمگیری مالی، شرایط بازار و میزان ریسکپذیری خود را بررسی کرده و در صورت نیاز با متخصص مالی مشورت کنید. مسئولیت کامل هرگونه تصمیم و پیامد ناشی از معاملات بر عهده کاربر است.

تحلیل تکنیکال اس اند پی ۵۰۰ (S&P500)

نزدک رکورد تاریخی زد؛ گزارش ناامیدکننده اشتغال آمریکا بازار را غافلگیر کرد

تحلیل شاخص‌های مرجع امروز ۷ شهریور ۱۴۰۵

پیش بینی شاخص‌ اس اند پی ۵۰۰ (S&P۵۰۰) امروز ۲۴ مرداد ۱۴۰۵

درباره اوکی اکسچنج

دسترسی سریع

تماس با ما

شبکه های اجتماعی