رسم و نحوه تشخیص حمایت و مقاومت ارز دیجیتال در نمودار تکنیکال دو مفهوم مهم جهت انجام معاملات موفق هستند. درک معنای این اصطلاحات و کاربرد عملی آنها برای خواندن درست نمودارهای قیمت ضروری است. در این مقاله از سری مقالات بلاگ اوکی اکسچنج، آموزش سطوح حمایت و مقاومت را خواهیم داشت بنابراین حتما تا پایان این مطلب مهم با ما باشید.
عرضه و تقاضا بر قیمت ارزهای دیجیتال فوق العاده موثر است و باعث ایجاد نوسان می شوند. هنگامی که تقاضا بیشتر از عرضه باشد، قیمت‌ها افزایش و هنگامی که عرضه بیشتر از تقاضا باشد، قیمت ارز دیجیتال کاهش می‌یابد. گاهی اوقات نیز چون عرضه و تقاضا در تعادل هستند، نوسانات قیمتی رمزارزها بسیار کم است که به اصطلاح به آن بازار رِنج می گویند.
چه معامله‌گر مبتدی هستید و چه حرفه‌ای، هرگز اجازه ندهید که حدس و گمان در استراتژی معاملاتی شما تاثیرگذار باشد.
منظور از سطوح حمایت چیست؟
حمایت، یک سطح قیمتی است که در آن می توان انتظار داشت که روند نزولی به دلیل تمرکز تقاضا یا علاقه معامله گران به خرید، متوقف شود. با کاهش قیمت یک دارایی ارز دیجیتال، تقاضا برای دارایی افزایش می‌یابد و در نتیجه یک سطح حمایتی تشکیل می‌شود.
مفهوم حمایت و مقاومت فرض می‌کند که در آینده، قیمت‌ها در این سطوح متوقف می‌شوند. همچنین، هنگامی که این سطوح شکسته شوند، عملکرد معامله‌گران را تغییر می‌دهند. (یعنی اگر سطح مقاومتی بشکند به حمایت بدل می شود و برعکس حمایت به مقاومت).
در یک روند نزولی، قیمت‌ها کاهش می‌یابند. زیرا عرضه بیش از تقاضا وجود دارد. هرچه قیمت‌ها نیز پایین‌تر می‌رود، روند معامله برای معامله‌گرانی که منتظر خرید ارز دیجیتال هستند، جذاب‌تر می‌شود. در برخی سطوح، تقاضایی که به آرامی در حال افزایش بود، به سطحی که با عرضه مطابقت دارد، افزایش خواهد یافت. در این مرحله، کاهش قیمت‌ها متوقف می‌شود. این تعریف یک سطح حمایتی است.
جهت ترسیم یک خط حمایتی باید دره ها را به مانند تصویر بالا به هم دیگر وصل کنید. چنانچه نمودار شما بر روی حالت کندلی است ابتدا آن را به حالت line تغییر دهید و سپس خطوط حمایتی را ترسیم نمایید.
منظور از سطوح مقاومت چیست؟
سطح مقاومت، نقطه مقابل سطح حمایت است. در این سطح، افزایش قیمت ارز دیجیتال متوقف می شود. با افزایش قیمت‌ها، زمانی فرا می‌رسد که فروش، میل به خرید را تحت تاثیر قرار می‌دهد. این امر نیز به دلایل مختلفی اتفاق می‌افتد. ممکن است معامله‌گران تشخیص داده باشند که قیمت‌ها خیلی بالا هستند یا به هدف خود رسیده‌اند.
جهت ترسیم یک خط مقاومتی باید قله ها را به مانند تصویر بالا به هم دیگر وصل کنید. چنانچه نمودار شما بر روی حالت کندلی است ابتدا آن را به حالت line تغییر دهید و سپس خطوط حمایتی را ترسیم نمایید.
توجه داشته باشید که برای افزایش اعتبار یک خط حمایت یا مقاومت، حتما باید حداقل دو دره یا دو قله خط شما را لمس کند.
چرا سطوح حمایت و مقاومت در بازار ارزهای دیجیتال ایجاد شده است؟
آیا تا به حال یک ارز دیجیتال را خریداری و کاهش قیمت آن را مشاهده کرده‌اید و امیدوار بوده‌اید به ازای هزینه‌ای که پرداخت کرده‌اید، بتوانید آن را بفروشید؟ همچنین آیا تا به حال برایتان پیش آمده است که یک ارز دیجیتال را بفروشید و پس از فروختن آن، بالا رفتن روند قیمتی آن را تماشا کرده باشید؟ چنین واکنش‌های مشترکی توسط معامله‌گران، با ایجاد حمایت و مقاومت در نمودارهای قیمت ایجاد شده است. (برای مشاهده نمودار قیمتی ارزهای دیجیتال نظیر بیت کوین، اتریوم، شیبا و… می توانید از تریدینگ ویو یا کوین مارکت کپ استفاده نمایید.)
یکسری از اعداد هم برای ما حمایت یا مقاومت روانی ایجاد می کنند؛ این اعداد به اصطلاح اعداد گرد نامیده می شوند. تمایل به جستجوی اعداد گرد بخشی از روانشناسی انسان است؛ اعدادی نظیر 20000 دلار، 22222 دلار، 1515 دلار و…
چگونه سطوح حمایت و مقاومت را در نمودار ارزهای دیجیتال پیدا کنیم؟
به طور کلی، ناحیه حمایت حول پایین‌های قیمت قبلی شکل می‌گیرد، در حالی که ناحیه مقاومت حول اوج‌های قیمت قبلی شکل می‌گیرد. هنگامی که یک سطح حمایتی یا مقاومتی شناسایی شد، آن سطوح قیمتی می‌توانند به عنوان نقاط ورود یا خروج عمل کنند.
آموزش رسم حمایت و مقاومت ارز دیجیتال
برای ترسیم ناحیه حمایت و مقاومت ارز دیجیتال، کافی است یک خط افقی از میان هر فرورفتگی (حمایت) یا قله (مقاومت) قابل توجهی رسم کنید.
این خطوط را می توان از طریق کندل های پایین (حمایت) یا اوج کندل (مقاومت) یا با استفاده از بسته شدن کندل (بسته شدن قیمت) ترسیم کرد. زیرا بیشتر سرمایه گذاران به قیمت‌های بسته شدن توجه می‌کنند. این خطوط را به گذشته گسترش دهید تا ببینید آیا کاهش قیمت‌های قبلی در همان سطح قیمت متوقف شده است یا خیر.
مقاله پیشنهادی : کندل استیک چیست؟ آموزش کندل شناسی در ارز دیجیتال و تحلیل آنها
چرا از سطوح حمایت و مقاومت در معاملات ارزهای دیجیتال استفاده می‌کنیم؟
استفاده از سطحهای حمایتی و مقاومتی در معاملات ارزهای دیجیتال به شما کمک می‌کند:
۱- به ایجاد یک برنامه معاملاتی قوی‌تر کمک کنید:
با در نظر گرفتن نوسانات قابل توجهی که مشخصه بازار ارزهای دیجیتال است، رویکرد معاملاتی خود را بهبود بخشید. بدون یک رویکرد استراتژیک، سرمایه گذاران تازه کار ممکن است در ابتدا متحمل ضررهای بزرگ شوند. با استفاده از این سطوح، معامله گران می‌توانند یک استراتژی معاملاتی را ایجاد یا برای کاهش نوسانات بازار و افزایش درآمد برنامه ریزی کنند.
برنامه معاملاتی (تریدینگ پلن) چیست؟ و چگونه یک پلن معاملاتی موفق بچینیم؟
۲- روندهای بازار را شناسایی کنید:
برای هر معامله‌گر در بازار خرید و فروش ارز دیجیتال، ظرفیت انجام این کار ضروری است. سطوح حمایت و مقاومت ممکن است الگوهای فعلی بازار را روشن کند. معاملات آتی ارزهای دیجیتال پتانسیل قابل توجهی برای کسب سود برای معامله‌گرانی که در زمان مناسب وارد می شوند، ارائه می‌دهد.
۳- نقاط ورودی و خروجی مهم را مشخص کنید:
شاخص‌های حمایت و مقاومت توسط معامله‌گران برای تعیین بهترین نقاط ورود و خروج استفاده می‌شود. این ابزار، به شناسایی ضروری فرصت‌ها برای ورود و خروج از معاملات با سودآوری کمک می‌کند.
۴- مدیریت ریسک:
سطوح حمایت و مقاومت، ابزارهای موثری برای مدیریت ریسک می‌باشند. برای مثال، یک معامله‌گر با یک موقعیت خرید، می‌تواند یک دستور توقف ضرر (stop-loss) را درست زیر سطح حمایت قرار دهد تا به جلوگیری از ضررهای شدید در طول یک موج نزولی کمک کند. معامله‌گری که یک موقعیت کوتاه نزدیک به سطح مقاومت دارد نیز در همین وضعیت قرار دارد.
نتیجه‌گیری
سطوح حمایت و مقاومت یکی از ابزارهای حیاتی معامله‌گران برای پیش‌بینی یک معامله بدون ریسک می‌باشد. در بازار خرید و فروش رمز ارزها، که سیگنال‌ها و معاملات زیادی اتفاق می‌افتد، این سطوح کلیدی اغلب توسط عوامل رفتاری (احساسات معامله‌گران) ایجاد می‌شوند و نشانگر واضحی از تعامل بین خریداران (تقاضا) و فروشندگان (عرضه) هستند که در نهایت قیمت ارز دیجیتال را تعیین می‌کنند.