شاخص S&P ۵۰۰ در واکنش معامله‌گران به گزارش شاخص مدیران خرید بخش خدمات (ISM Services PMI) در مسیر صعودی حرکت می‌کند. نزدک در حالی سقف‌های جدید را آزمایش می‌کند که معامله‌گران افزایش بازده اوراق خزانه‌داری را نادیده گرفته‌اند. شاخص داوجونز تلاش می‌کند بالاتر از سطح ۵۱,۳۰۰ تثبیت شود.
S&P ۵۰۰ در مسیر صعود؛ نگرانی‌ها درباره افزایش بازده اوراق نادیده گرفته می‌شوند
شاخص S&P ۵۰۰ در حال افزایش است؛ زیرا معامله‌گران رشد بازده اوراق خزانه‌داری آمریکا را نادیده گرفته و بر تقاضای قدرتمند برای سهام شرکت‌های فناوری تمرکز کرده‌اند.
بازده اوراق خزانه‌داری دوساله در حالی سطح ۴.۸۵ درصد را آزمایش کرد که روند فروش در بازار اوراق قرضه ادامه داشت. بازده اوراق ۱۰ساله خزانه‌داری نیز از سطح ۵.۳۰ درصد عبور کرد، در حالی که بازده اوراق ۳۰ساله تلاش کرد بالاتر از سطح ۵.۷۰ درصد تثبیت شود. نکته جالب اینکه ابزار فدواچ (FedWatch Tool) نشان می‌دهد معامله‌گران انتظار ندارند فدرال رزرو در نشست بعدی خود در ماه اکتبر نرخ بهره را افزایش دهد. در حال حاضر احتمال افزایش نرخ بهره ۲۳.۸ درصد برآورد می‌شود.
قیمت نفت نیز پس از آنکه آرامکو عربستان قیمت‌های فروش خود به خریداران آسیایی را کاهش داد، عقب‌نشینی کرد. این اقدام نشان داد که جریان نفت از طریق تنگه هرمز ادامه دارد و آرامکو عربستان برای حفظ سهم بازار خود آماده رقابت است. کاهش قیمت نفت امروز از شاخص S&P ۵۰۰ حمایت کرد.
معامله‌گران همچنین گزارش شاخص مدیران خرید بخش خدمات (ISM Services PMI) را زیر نظر داشتند. این گزارش نشان داد شاخص ISM بخش خدمات از ۵۵.۴ در ماه اوت به ۵۴.۹ کاهش یافته است؛ در حالی که اجماع تحلیلگران رقم ۵۵ را پیش‌بینی کرده بود. ارقام بالاتر از ۵۰ نشان‌دهنده رشد بخش خدمات هستند. اگرچه این گزارش پایین‌تر از انتظارات منتشر شد، اما همچنان قدرت بخش خدمات را نشان داد.
سهام بخش انرژی امروز با وجود عقب‌نشینی بازار نفت، در میان نمادهای صعودی قرار داشتند. سهام شرکت‌های فعال در حوزه مواد اولیه نیز توانستند شتاب صعودی قدرتمندی به دست آورند. در مقابل، سهام بخش املاک و مستغلات تحت فشار افزایش بازده اوراق خزانه‌داری عقب‌نشینی کردند.
شاخص S&P ۵۰۰ بالاتر از مقاومت قبلی در محدوده ۷,۷۲۰ تا ۷,۷۳۰ تثبیت شده و به سوی سطح ۷,۸۰۰ حرکت می‌کند. عبور از سطح ۷,۸۰۰ می‌تواند شاخص را به سوی مقاومت ۷,۸۱۵ تا ۷,۸۲۵ هدایت کند. شاخص قدرت نسبی (RSI) به محدوده اشباع خرید نزدیک شده است، اما در صورت ظهور محرک‌های مناسب، همچنان فضای کافی برای ایجاد شتاب صعودی بیشتر وجود دارد.
نزدک در حالی رشد می‌کند که معامله‌گران به خرید سهام فناوری روی آورده‌اند
شاخص نزدک در میان تقاضای قدرتمند برای سهام شرکت‌های فناوری، سقف‌های جدیدی را آزمایش کرد. معامله‌گران ریسک‌های ناشی از افزایش بازده اوراق را نادیده گرفته و بر ظرفیت فناوری هوش مصنوعی تمرکز کرده‌اند. سهام وسترن دیجیتال (Western Digital) که امروز ۶ درصد رشد کرده، یکی از بزرگ‌ترین نمادهای صعودی در شاخص نزدک بوده است.
نزدک از مقاومت محدوده ۳۰,۷۵۰ تا ۳۰,۸۰۰ عبور کرده و بالاتر از سطح ۳۱,۰۰۰ قرار گرفته است. در صورتی که نزدک بتواند بالاتر از ۳۱,۰۰۰ باقی بماند، به سوی سطح ۳۱,۵۰۰ حرکت خواهد کرد.
در سمت نزولی، افت قیمت به زیر سطح ۳۰,۷۵۰ می‌تواند نزدک را به سوی میانگین متحرک ۵۰روزه (MA) در ۳۰,۵۶۲ هدایت کند. اگر نزدک پایین‌تر از میانگین متحرک ۵۰روزه عقب‌نشینی کند، سطح حمایتی ۳۰,۲۰۰ تا ۳۰,۲۵۰ در کانون توجه قرار خواهد گرفت.
داوجونز از کف چند هفته‌ای فاصله می‌گیرد
شاخص داوجونز نیز در بحبوحه رالی گسترده بازار سهام توانست بخشی از زیان‌های اخیر خود را جبران کند. سهام انویدیا (NVIDIA) و مایکروسافت (Microsoft) از جمله بهترین عملکردها را در میان نمادهای داوجونز به ثبت رساندند. این سهام در پی تقاضای قدرتمند برای شرکت‌های فناوری، شتاب صعودی بیشتری پیدا کردند.
از منظر تکنیکال، داوجونز از مقاومت محدوده ۵۱,۱۰۰ تا ۵۱,۲۰۰ عبور کرده و اکنون تلاش می‌کند بالاتر از میانگین متحرک ۵۰روزه در ۵۱,۳۰۲ تثبیت شود. اگر داوجونز بتواند بالاتر از میانگین متحرک ۵۰روزه تثبیت شود، به سوی مقاومت بعدی در محدوده ۵۱,۶۰۰ تا ۵۱,۷۰۰ حرکت خواهد کرد.
در سمت نزولی، داوجونز برای آنکه بار دیگر شتاب نزولی در کوتاه‌مدت پیدا کند، باید زیر سطح ۵۱,۰۰۰ تثبیت شود. در این صورت، شاخص به سوی حمایت محدوده ۵۰,۳۰۰ تا ۵۰,۴۰۰ حرکت خواهد کرد.
 سلب مسئولیت: این تحلیل صرفاً با هدف ارائه اطلاعات و آموزش تهیه شده و به هیچ عنوان توصیه یا پیشنهاد برای خرید، فروش یا نگهداری هیچ‌یک از دارایی‌ها محسوب نمی‌شود. بازارهای مالی نوسانات و ریسک‌های قابل‌توجهی دارد و نتایج تحلیل تکنیکال قطعی و تضمین‌شده نیست. پیش از هرگونه تصمیم‌گیری مالی، شرایط بازار و میزان ریسک‌پذیری خود را بررسی کرده و در صورت نیاز با متخصص مالی مشورت کنید. مسئولیت کامل هرگونه تصمیم و پیامد ناشی از معاملات بر عهده کاربر است. |
