بازار سهام آمریکا در شرایطی حساس قرار گرفته است؛ جایی که سه شاخص مهم نزدک ۱۰۰ (NASDAQ 100)، داوجونز ۳۰ (Dow Jones 30) و S&P 500 در حال آزمودن حمایتهای مهم خود هستند. هرچند فضای کلی بازار همچنان تحت تأثیر روند صعودی ماههای اخیر قرار دارد، اما مجموعهای از عوامل مانند نرخ بهره، تحولات خاورمیانه و فصل گزارشهای مالی باعث شده معاملهگران با احتیاط بیشتری رفتار کنند.
نزدک ۱۰۰؛ تلاش برای تثبیت بالاتر از حمایت مهم
شاخص نزدک ۱۰۰ (NASDAQ 100) طی معاملات اخیر رفتاری پرنوسان داشته، اما در شرایط فعلی نشانههایی از تثبیت را به نمایش گذاشته است؛ موضوعی که میتواند برای خریداران یک نشانه مثبت باشد.
از سوی دیگر، نرخهای بهره در ساعات ابتدایی معاملات پیشگشایش اندکی کاهش یافتهاند و اکنون نگاه معاملهگران به این موضوع دوخته شده است که آیا این تغییر میتواند زمینه را برای یک بازگشت صعودی فراهم کند یا خیر.
با وجود اینکه کندل معاملاتی جلسه قبل ظاهر چندان مطلوبی نداشت، ساختار کلی بازار همچنان صعودی ارزیابی میشود. انتظار میرود معاملهگران تکنیکال بار دیگر توجه ویژهای به میانگین متحرک نمایی ۵۰روزه (EMA) داشته باشند؛ چراکه این شاخص در گذشته بارها نقش مهمی در تعیین مسیر نزدک ایفا کرده است.
در سمت بالا، سطح ۳۰ هزار واحد همچنان بهعنوان یک مقاومت مهم عمل میکند. البته مشاهده واکنش قیمت در این محدوده چندان دور از انتظار نیست؛ زیرا این سطح طی مدتی طولانی یکی از موانع پیش روی ادامه حرکت صعودی بوده است.
داوجونز؛ آیا مقاومت قبلی به حمایت تبدیل میشود؟
شاخص داوجونز ۳۰ (Dow Jones 30) در معاملات پیشگشایش رفتار آرامتری داشته است. به نظر میرسد حرکت صعودی تدریجی اخیر کمی از شتاب خود را از دست داده باشد، اما هنوز نشانهای قطعی از تغییر روند دیده نمیشود.
سطح ۵۳ هزار واحد در پایینتر از قیمت فعلی قرار دارد؛ محدودهای که پیشتر نقش مقاومت را ایفا کرده بود. اکنون این احتمال وجود دارد که حافظه بازار باعث شود همین سطح در قامت یک حمایت ظاهر شود.
از سوی دیگر، کاهش جزئی نرخ بهره در ابتدای معاملات نیز میتواند به حمایت از شاخص کمک کند. در مجموع، داوجونز همچنان در یک روند صعودی قرار دارد و خریداران فعلاً کنترل مسیر اصلی بازار را حفظ کردهاند.
S&P 500؛ نگاه معاملهگران به محدوده ۷۶۰۰ واحد
شاخص S&P 500 نیز در شرایطی مشابه قرار دارد و حوالی سطح ۷۷۰۰ واحد نوسان میکند. قیمت فعلاً حرکت مشخصی ندارد و در انتظار محرک تازهای برای تعیین مسیر بعدی است.
اگر بازار از این محدوده عقبنشینی کند، سطح ۷۶۰۰ واحد به یکی از مهمترین نقاط زیر نظر معاملهگران تبدیل خواهد شد. این محدوده پیشتر نقطه شکست مهمی برای بازار بوده و ممکن است به دلیل حافظه قیمتی، بار دیگر نقش حمایتی ایفا کند.
همچنین میانگین متحرک نمایی ۵۰روزه نیز در حال نزدیکشدن به این ناحیه است؛ موضوعی که اهمیت محدوده ۷۶۰۰ واحد را دوچندان میکند.
عوامل متعدد در انتظار تعیین مسیر بازار
در مجموع، چشمانداز کلی بازار همچنان صعودی باقی مانده است، اما نمیتوان از کنار عوامل متعددی که همزمان بر بازار اثر میگذارند، بهسادگی عبور کرد.
نرخهای بهره، تحولات خاورمیانه و فصل انتشار گزارشهای مالی شرکتها، همگی مانند قطعات مختلف یک پازل میتوانند مسیر بعدی شاخصهای سهام آمریکا را مشخص کنند. به همین دلیل، نوسانهای کوتاهمدت در چنین شرایطی چندان دور از انتظار نیست.
تا زمانی که حمایتهای کلیدی حفظ شوند، کفه ترازو همچنان به نفع خریداران سنگینی میکند؛ بااینحال، شکست این محدودهها میتواند نشانهای از افزایش فشار فروش و تغییر موازنه قدرت در بازار باشد.
 سلب مسئولیت: این تحلیل صرفاً با هدف ارائه اطلاعات و آموزش تهیه شده و به هیچ عنوان توصیه یا پیشنهاد برای خرید، فروش یا نگهداری هیچیک از داراییها محسوب نمیشود. بازارهای مالی نوسانات و ریسکهای قابلتوجهی دارد و نتایج تحلیل تکنیکال قطعی و تضمینشده نیست. پیش از هرگونه تصمیمگیری مالی، شرایط بازار و میزان ریسکپذیری خود را بررسی کرده و در صورت نیاز با متخصص مالی مشورت کنید. مسئولیت کامل هرگونه تصمیم و پیامد ناشی از معاملات بر عهده کاربر است. |
