قیمت ارز دیجیتال اتریوم (ETH) طی ۲۴ ساعت گذشته، پس از بازگشتی قدرتمند از محدوده ۲۴۰۰ دلار، توانسته رشدی ۵ درصدی را به ثبت برساند. این محدوده که پیش‌تر نقش یک مقاومت مهم را ایفا می‌کرد، اکنون به نظر می‌رسد به سنگری حمایتی برای خریداران تبدیل شده است.
با وجود چالش‌های احتمالی ناشی از شرایط اقتصاد کلان، بازار ارزهای دیجیتال توانسته از محدوده‌های حمایتی کلیدی خود دفاع کند و مانع از تداوم فشار فروش شود.
در روزهای چهارشنبه و پنجشنبه، انتشار گزارش‌های شاخص قیمت مصرف‌کننده (CPI) و شاخص قیمت تولیدکننده (PPI) آمریکا، تحلیلگران را غافلگیر کرد؛ زیرا هر دو شاخص در ماه سپتامبر فراتر از پیش‌بینی‌ها افزایش یافته بودند.
در این میان، نگران‌کننده‌ترین داده به رشد ماهانه ۰.۷ درصدی شاخص قیمت تولیدکننده هسته (Core PPI) مربوط می‌شد. این شاخص، اثر مستقیم افزایش قیمت حامل‌های انرژی را از محاسبات خود کنار می‌گذارد، اما رشد آن نشان می‌دهد که فشارهای تورمی همچنان بر قیمت عمده‌فروشی کالاها در اقتصاد آمریکا سایه افکنده‌اند.
بااین‌حال، شتاب‌گیری تورم نتوانست تغییر چشمگیری در انتظارات فعالان بازار از تصمیم ماه جاری فدرال رزرو درباره نرخ بهره ایجاد کند.
در واقع، احتمال افزایش نرخ بهره در نشست ۲۸ اکتبر کمیته بازار آزاد فدرال (FOMC) که پیش از انتشار گزارش‌های تورمی در محدوده ۲۲ درصد قرار داشت، در زمان نگارش این تحلیل به ۱۷ درصد کاهش یافته است.
فروکش کردن نگرانی‌ها درباره افزایش فوری نرخ بهره می‌تواند تا اندازه‌ای به بازگشت اعتماد سرمایه‌گذاران کمک کرده باشد و زمینه را برای افزایش تقاضای خرید اتریوم و دیگر آلت‌کوین‌ها در مجاورت حمایت‌های کلیدی فراهم کرده باشد.
کاهش اقبال سرمایه‌گذاران وال‌استریت به اتریوم در ماه اکتبر
بازگشت قدرتمند قیمت اتریوم طی دو روز گذشته می‌تواند نشانه‌ای از پایان موج اصلاحی اخیر و آغاز دوره تازه‌ای از بازیابی قیمت این رمزارز باشد؛ اصلاحی که به نظر می‌رسد پس از رشدهای پیشین بازار، برای تعدیل فشار خرید و تثبیت ساختار صعودی ضروری بوده است.
در همین حال، حجم معاملات اتریوم همچنان در سطح بالایی قرار دارد و به حدود ۱۴ میلیارد دلار رسیده است؛ رقمی که معادل ۴.۶ درصد از ارزش بازار توکن‌های در گردش این رمزارز است.
با وجود این نشانه‌های امیدوارکننده، برای تأیید بازگشت روند صعودی باید شاهد بهبود احساسات سرمایه‌گذاران نهادی وال‌استریت نسبت به اتریوم نیز باشیم.
بررسی جریان سرمایه در صندوق‌های قابل معامله در بورس (ETF) مبتنی بر اتریوم نشان می‌دهد که این صندوق‌ها در ۱۲ جلسه از ۱۳ جلسه معاملاتی اخیر با خروج خالص سرمایه مواجه شده‌اند.
در مجموع، سرمایه‌گذاران طی این دوره حدود ۸۸۵ میلیون دلار سرمایه از صندوق‌های ETF اتریوم خارج کرده‌اند؛ آماری که از تداوم روند شناسایی سود در میان بخشی از فعالان بازار حکایت دارد.
بااین‌حال، خروج سرمایه از این صندوق‌ها لزوماً به معنای پایان یافتن بازار صعودی اتریوم نیست؛ به‌ویژه آنکه حمایت مهم ۲۴۰۰ دلاری توانسته در برابر فشار فروش مقاومت کند و مانع از سقوط بیشتر قیمت شود.
در این میان، همچنان دو سیگنال خریدی را زیر ذره‌بین داریم که در تحلیل‌های پیشین به آن‌ها اشاره کرده بودیم. این دو سیگنال به حجم معاملات اتریوم و یکی از شاخص‌های مهم درون‌زنجیره‌ای موسوم به «نسبت ارزش بازار به ارزش تحقق‌یافته» یا MVRV Ratio مربوط می‌شوند.
گفتنی است که نسبت MVRV از مقایسه ارزش بازار یک رمزارز با ارزش تحقق‌یافته آن به دست می‌آید و می‌تواند اطلاعات ارزشمندی درباره وضعیت سود و زیان تحقق‌نیافته دارندگان و شرایط کلی بازار در اختیار تحلیلگران بگذارد.
بررسی تازه‌ترین وضعیت این دو شاخص نشان می‌دهد که هر دو همچنان در محدوده‌های سازگار با بازار صعودی قرار دارند.
ازاین‌رو، می‌توان عقب‌نشینی اخیر قیمت اتریوم را اصلاحی سالم در دل یک روند صعودی گسترده‌تر دانست؛ اصلاحی که حتی ممکن است فرصتی برای سرمایه‌گذارانی فراهم کرده باشد که از موج صعودی پیشین جا مانده‌اند و اکنون می‌خواهند در محدوده‌های قیمتی مناسب‌تری وارد بازار شوند.
پیش‌بینی قیمت اتریوم؛ احتمال صعود تا ۳۴۰۰ دلار در صورت تأیید بازگشت روند
با نگاهی به نمودار روزانه اتریوم درمی‌یابیم که قیمت این رمزارز در جریان افت اخیر، تا میانگین متحرک نمایی ۲۰۰ روزه (۲۰۰-Day EMA) عقب‌نشینی کرده، اما در ادامه با افزایش تقاضای خرید مواجه شده و توانسته به‌سرعت ارزش ازدست‌رفته خود را بازیابی کند.
این بازگشت قدرتمند که با بسته شدن کندل روزانه در بالای سطح ۲۴۰۰ دلار همراه بوده، از شکل‌گیری پدیده‌ای موسوم به «جمع‌آوری نقدینگی» (Liquidity Grab) در محدوده حمایتی یادشده حکایت دارد.
در چنین آرایشی، قیمت ابتدا با عبور موقت از یک محدوده مهم، سفارش‌های نقدینگی موجود در بازار را جذب می‌کند و سپس با ورود خریداران، بار دیگر به بالای سطح حمایتی بازمی‌گردد.
افزون بر این، حجم معاملات اتریوم در روز وقوع این بازگشت، بالاتر از میانگین قرار داشته است؛ موضوعی که نشان می‌دهد فشار خرید در محدوده ۲۴۰۰ دلار قابل‌توجه بوده و خریداران توانسته‌اند ابتکار عمل را از فروشندگان پس بگیرند.
برآیند این تحولات، بر اهمیت تکنیکال حمایت ۲۴۰۰ دلاری مهر تأیید می‌زند و می‌تواند زمینه را برای آغاز موج بازیابی تازه‌ای در نمودار قیمت اتریوم فراهم سازد.
در همین حال، شاخص قدرت نسبی (RSI) نیز در آستانه عبور از خط سیگنال خود قرار گرفته است؛ رخدادی که در جریان گسترش روندهای صعودی، به‌طور معمول می‌تواند یکی از نشانه‌های اولیه افزایش شتاب خرید تلقی شود.
اگر این تقاطع صعودی هم‌زمان با حفظ حمایت ۲۴۰۰ دلاری شکل بگیرد، می‌توان آن را شاهد دیگری بر احتمال پایان موج اصلاحی اخیر و تغییر موازنه قدرت به نفع خریداران دانست.
بااین‌حال، برای تأیید قطعی‌تر بازگشت روند صعودی، انتظار داریم قیمت اتریوم ابتدا مقاومت ۲۶۰۰ دلاری را پشت سر بگذارد و بالاتر از آن تثبیت شود.
در صورت تحقق این سناریو، مسیر صعود قیمت ETH تا مقاومت ۲۸۰۰ دلاری هموار خواهد شد؛ سطحی که می‌تواند نخستین هدف مهم خریداران در موج بازیابی پیش رو باشد.
اگر اتریوم بتواند از سد این مقاومت نیز عبور کند و شتاب صعودی خود را حفظ کند، احتمال پیشروی بیشتر قیمت تا هدف میان‌مدت ۳۴۰۰ دلار افزایش خواهد یافت.
بنابراین، محدوده ۲۶۰۰ دلار را می‌توان یکی از مهم‌ترین سطوح تعیین‌کننده در چشم‌انداز کوتاه‌مدت اتریوم دانست؛ مقاومتی که شکست آن در کنار حفظ حمایت ۲۴۰۰ دلاری، می‌تواند بر اعتبار سناریوی آغاز موج صعودی تازه بیفزاید و زمینه را برای حرکت قیمت به سمت اهداف بالاتر فراهم کند.
 سلب مسئولیت: این تحلیل صرفاً با هدف ارائه اطلاعات و آموزش تهیه شده و به هیچ عنوان توصیه یا پیشنهاد برای خرید، فروش یا نگهداری هیچ‌یک از دارایی‌ها محسوب نمی‌شود. بازارهای مالی نوسانات و ریسک‌های قابل‌توجهی دارد و نتایج تحلیل تکنیکال قطعی و تضمین‌شده نیست. پیش از هرگونه تصمیم‌گیری مالی، شرایط بازار و میزان ریسک‌پذیری خود را بررسی کرده و در صورت نیاز با متخصص مالی مشورت کنید. مسئولیت کامل هرگونه تصمیم و پیامد ناشی از معاملات بر عهده کاربر است. |
