بیت کوین (BTC) ممکن است در حال تکرار الگویی مشابه کف بازار نزولی سال ۲۰۲۲ باشد؛ الگویی که در گذشته آغاز یک روند بازیابی قدرتمند را رقم زد.
بررسی نمودار هفتگی بیت کوین نشان میدهد چندین شباهت مهم میان شرایط فعلی بازار و دورهای که BTC در نوامبر ۲۰۲۲ به کف چرخه نزولی خود رسید، شکل گرفته است. مهمترین این نشانهها در رفتار شاخص قدرت نسبی (RSI)، قدرت بازگشت قیمت و عبور دوباره از سطوح کلیدی فیبوناچی دیده میشود.
البته این شباهتها بهتنهایی نمیتوانند پایان قطعی روند نزولی یا آغاز یک چرخه صعودی جدید را تضمین کنند، اما ساختار فعلی بازار نشانههایی از کاهش قدرت فروشندگان و بازگشت تدریجی تقاضا را نشان میدهد.
بیت کوین در حال تکرار الگوی RSI سال ۲۰۲۲ است
نخستین شباهت مهم در رفتار RSI هفتگی بیت کوین دیده میشود.
نزدیک کف بازار در نوامبر ۲۰۲۲، قیمت بیت کوین همچنان کفهای پایینتر یا تقریباً مشابهی ثبت میکرد، اما RSI هفتگی در همان زمان کفهای بالاتری ایجاد میکرد. این واگرایی نشان میداد که با وجود ادامه فشار فروش، قدرت حرکت نزولی در حال کاهش است.
ساختاری مشابه در ریزش اخیر بیت کوین تا محدوده ۵۷ تا ۶۰ هزار دلار نیز مشاهده شد. در این دوره، قیمت تحت فشار فروش قرار داشت، اما RSI نشانههایی از بازگشت قدرت خریداران را نشان میداد.
در هر دو دوره، تغییر مسیر RSI زمانی اتفاق افتاد که این شاخص در نزدیکی محدودههای تاریخی اشباع فروش قرار داشت؛ موضوعی که نشان میدهد فروشندگان بهتدریج کنترل بازار را از دست دادهاند.
بااینحال، این الگو بهتنهایی نمیتواند تأیید کند که بیت کوین بار دیگر یک کف کلان (Macro Bottom) ساخته است، اما شباهت ساختار مومنتوم فعلی با سال ۲۰۲۲ قابلتوجه است.
رشد هفتگی قدرتمند؛ دومین نشانه صعودی بیت کوین
دومین شباهت مهم، قدرت بازگشت قیمت پس از کف بازار است.
بیت کوین در سال ۲۰۲۲ پس از رسیدن به کف چرخه، طی یک هفته حدود ۲۲ درصد رشد کرد. این حرکت نقش مهمی در تأیید تغییر مومنتوم داشت و در نهایت زمینه را برای یک روند صعودی گستردهتر فراهم کرد.
اکنون بیت کوین نیز واکنشی مشابه نشان داده است. قیمت BTC در قویترین بخش حرکت اخیر، حدود ۲۳ درصد از کفهای اخیر خود رشد کرده است. شباهت میزان رشد هفتگی در هر دو دوره، شرایط فعلی را برای معاملهگران جذابتر کرده است.
هر دو حرکت پس از یک دوره طولانی کاهش قیمت و شکلگیری واگرایی RSI رخ دادهاند؛ موضوعی که میتواند نشان دهد بیت کوین بار دیگر از مرحله تسلیم فروشندگان (Capitulation) وارد مرحله بازیابی گستردهتر شده است.
بازپسگیری حمایت فیبوناچی؛ سومین سیگنال برای ادامه مسیر صعودی
سومین نشانه مثبت برای بیت کوین، بازپسگیری سطح اصلاحی ۰.۲۳۶ فیبوناچی (Fibonacci) در محدوده ۷۴ هزار دلار است.
بیت کوین در تاریخ ۲۴ اوت در محدوده ۷۷٬۷۰۰ دلار معامله میشد و توانسته بود بالاتر از این سطح فیبوناچی و همچنین میانگین متحرک نمایی ۲۰هفتهای (EMA) در محدوده ۷۰ هزار دلار قرار بگیرد.
اگر BTC بتواند محدوده ۷۴ هزار دلار را بهعنوان حمایت حفظ کند، اهداف بعدی فیبوناچی در محدودههای ۸۴ هزار دلار و سپس ۹۲ هزار دلار قرار خواهند داشت.
بااینحال، مهمترین سطح پیش روی بیت کوین در محدوده ۱۰۰٬۳۰۰ دلار قرار دارد؛ سطحی که با اصلاح ۰.۶۱۸ فیبوناچی همخوانی دارد.
رسیدن قیمت به این محدوده به معنای رشدی حدود ۲۹ درصدی نسبت به سطوح فعلی خواهد بود.
هشدار مهم؛ واگرایی نزولی RSI میتواند مانع ادامه حرکت شود
با وجود نشانههای مثبت، چشمانداز صعودی بیت کوین بدون ریسک نیست.
RSI هفتگی ممکن است در حال شکلدادن یک واگرایی نزولی باشد؛ شرایطی که نشان میدهد در صورت ناتوانی قیمت برای حفظ شکستهای اخیر، قدرت مومنتوم میتواند کاهش پیدا کند.
بازگشت قیمت به زیر ۷۴ هزار دلار سناریوی الگوی ۱۰۰ هزار دلاری را تضعیف خواهد کرد. همچنین از دست رفتن میانگین متحرک نمایی ۲۰هفتهای در محدوده ۷۰ هزار دلار میتواند احتمال یک اصلاح عمیقتر را افزایش دهد.
در مجموع، بیت کوین اکنون در شرایطی قرار دارد که چندین نشانه تکنیکال مشابه دوره پس از کف ۲۰۲۲ را نشان میدهد. حفظ حمایتهای کلیدی و ادامه قدرت خریداران میتواند مسیر را برای حرکت به سمت اهداف بالاتر، از جمله محدوده ۱۰۰ هزار دلار، هموار کند؛ اما شکست حمایتهای مهم میتواند این سناریو را با چالش مواجه کند.
 سلب مسئولیت: این تحلیل صرفاً با هدف ارائه اطلاعات و آموزش تهیه شده و به هیچ عنوان توصیه یا پیشنهاد برای خرید، فروش یا نگهداری هیچیک از داراییها محسوب نمیشود. بازارهای مالی نوسانات و ریسکهای قابلتوجهی دارد و نتایج تحلیل تکنیکال قطعی و تضمینشده نیست. پیش از هرگونه تصمیمگیری مالی، شرایط بازار و میزان ریسکپذیری خود را بررسی کرده و در صورت نیاز با متخصص مالی مشورت کنید. مسئولیت کامل هرگونه تصمیم و پیامد ناشی از معاملات بر عهده کاربر است. |
