داده ها نشان از تغییر فاز بیت کوین BTC دارند! + تحلیل روزانه

توجه: این مطلب یک پیشنهاد مالی نیست!

بیت کوین (BTC/USDT) در هفته های گذشته تلاش کرد تا از محدوده مقاومتی ۲۵ هزار دلار بگذرد که موفق به انجام این کار نشد. اما نکته مثبتی وجود دارد و آن این است که با توجه به داده های درون زنجیره ای (on-chain) و بر اساس نظر برخی از کارشناسان، ریزش فعلی بیت کوین بخشی از دوره گذار از بازار نزولی است.

هرچند در هفته اول مارس (هفته میلادی گذشته) برخی از معامله گران به دلیل اتفاقات و اخبار بانک سیلورگیت خوش بینی خود را نسبت به رشد بیت کوین از دست دادند.

اکنون آزمایش مجدد سطح ۲۲۰۰۰ دلار برای بیت کوین در حال وقوع است و این موضوع ممکن است کمی ریسک معاملات BTC را افزایش دهد. باید منتظر انتشار اخبار فدرال رزرو در روزهای آینده و سیاست های آتی آنها باشیم زیرا در صورت انتشار اخبار منفی و از بین رفتن این سطح حمایتی احتمال رسیدن بیت کوین به سطح ۱۹۰۰۰ دلار افزایش خواهد یافت.

در مقابل تعدادی از تحلیلگران هنوز به روند صعودی بیت کوین باور دارند و بر اساس داده های درون زنجیره ای پیش بینی می کنند که بیت کوین در کوتاه مدت مجدد به ۲۵۰۰۰ دلار خواهد رسید. در ادامه دلایل آنها را بررسی خواهیم کرد.

شاخصه “قیمت واقعی” رشد بیت کوین را پیش بینی می کند

نگرانی فعالان بازار در مورد افزایش نرخ بهره فدرال رزرو و تورم بالای آمریکا، بادهای مخالف سنگینی را برای بیت کوین به وجود آورده و این امر باعث شده است که سرمایه گذاران برای پیش بینی آینده بازار به بررسی ارزش زمانی پول (TVM) روی بیاورند.

به عبارت دیگر آنها با استفاده از این شاخصه می توانند دارندگان بیت‌کوین را بر اساس مدت زمانی که بیت‌کوین های خود را نگه‌داشته‌اند و میانگین هزینه‌هایی که برای خرید بیت کوین داده اند را گروهبندی کنند.

سرمایه‌گذارانی که بیت کوین را در شش ماه گذشته خریداری کرده‌اند، با توجه به میانگین قیمت واقعی ۲۱۰۰۰ دلاری بیت کوین در آن برهه زمانی، هنوز در سود هستند. از طرفی میانگین قیمت واقعی بازار در بین همه دارندگان بیت کوین ۱۹۸۰۰ دلار است که باز هم نشان از سود اکثریت دارندگان بیت کوین دارد.

هرچند باید به این نکته هم توجه داشت، افرادی که بیت کوین های خود را بیش از ۶ ماه است که نگه داشته اند بیشتر تمایل به حفظ سود و فروش دارند که می تواند بر افزایش فشار فروش بیافزاید؛ اما این تمام ماجرا نیست.

منبع تصویر: وب سایت glassnode

جریان نقدینگی در بازار افزایش یافته اما در مقایسه با سال ۲۰۲۲ کمتر است

همانطور که تاریخ به ما اثبات می کند، قیمت بیت کوین به تغییرات نرخ بهره و شاخص دلار آمریکا (DXY) به شدت واکنش نشان می دهد و ممکن است تا بر بیت کوین فشار فروش شدیدی را وارد کنند اما بیت کوین یک سپر خوب در جهت مقاومت بر اثرات منفی این دو شاخصه دارد و آن هم افزایش نقدینگی در بازار ارز دیجیتال و هجوم معامله گران اسپات به خرید و فروش بیت کوین است.

نکته مثبت این است که تجزیه و تحلیل جریان نقدینگی بازار نشان از افزایش ۳۴ درصدی نقدینگی در بازار ارز دیجیتال از ابتدای سال ۲۰۲۳ دارد هرچند این مقدار از میانگین روزانه ۱.۶ میلیارد دلاری سالانه کمتر است.

خرید ارز دیجیتال

همچنین با توجه داشت که در حال حاضر، اجماع کلی میان تحلیلگران این است که توانایی ورود نقدینگی بیشتر به بازار ارزهای دیجیتال به دلیل اخبار منفی بانکی با مقاومت رو به روست.

افزایش سود محقق نشده بیت کوین منعکس کننده چرخه های قبلی است

سیگنال‌های مثبتی بر اساس داده های آنچین با نگاه کردن به معیار سود و زیان خالص (NUPL) ظاهر شده است. معیار NUPL تفاوت بین سود تحقق نیافته بیت کوین و زیان تحقق نیافته در عرضه بیت کوین را نشان می دهد؛ اجازه دهید تا این موضوع را واضح تر بگوییم.

به گزارش وب سایت تحلیلی آنچین Glassnode و معیارهای NUPL در ۶ مارس:

از اواسط ماه ژانویه، میانگین هفتگی NUPL از حالت زیان خالص محقق نشده به وضعیت مثبت تغییر کرده است. این نشان می‌دهد که دارندگان بیت‌کوین به طور متوسط در حال حاضر دارای سود خالص غیر واقعی تقریباً ۱۵ درصد از ارزش بازار هستند.

به عبارت دیگر این الگو شبیه به ساختار بازار هنگام فازهای گذار و انتقالی در بازارهای نزولی قبلی است که یک نشانه مثبت تلقی می شود.

تحلیل تکنیکال نمودار بیت کوین امروز

آخرین به روزرسانی: ۱۴۰۱/۱۲/۱۸

توجه: این تحلیل یک پیشنهاد مالی نیست!

برگرداندن بیت کوین (BTC) به بالای سطح ۲۲۸۰۰ دلار در حال حاضر برای طرفداران بیت کوین مشکل به نظر می رسد؛ این موضوع نشان دهنده عدم وجود علاقه شدید به خرید بیت کوین در سطوح فعلی است. این اتفاق و عدم استقبال از سطوح فعلی، قیمت بیت کوین را می تواند به حمایت بسیار مهم ۲۱۴۸۰ دلار کاهش دهد.

میانگین های متحرک همدیگر را (به صورت نزولی) قطع کرده اند و شاخص قدرت نسبی (RSI) در محدوده منفی قرار دارد که نشان می دهد در حال حاضر خرس ها (افراد علاقه مند به فروش بیت کوین) کنترل اوضاع را در دست دارند. اگر قیمت به زیر ۲۱۴۸۰ دلار برسد، خرس‌ها قدرت بیشتری خواهند گرفت و سپس تلاش خواهند کرد تا قیمت را به سطح روانی ۲۰۰۰۰ دلار برسانند. اگرچه انتظار می رود خریداران با تمام توان از منطقه قیمتی میان ۲۱۴۸۰ تا ۲۰۰۰۰ دلار دفاع کنند زیرا شکستن به زیر ۲۰۰۰۰ دلار باعث ریزش شدید بیت کوین خواهد شد.

اگر تیم گاوها (خریداران) بخواهند از کاهش شدید قیمت بیت کوین جلوگیری کنند، باید به سرعت BTC/USDT را به بالاتر از میانگین های متحرک (خطوط آبی و قرمز در نمودار روزانه) برگردانند تا بیت کوین در محدوده میان ۲۱۴۸۰ دلار و ۲۵۲۵۰ دلار بماند و پایین تر نرود.

جمع بندی

در حالی که به نظر می رسد حرکت رو به بالای بیت کوین در سال ۲۰۲۳ از اواسط فوریه (ماه پیش میلادی) متوقف شده باشد اما نشانه های مثبتی وجود دارد که به ما می گویند در حال گذار از بازار خرسی (نزولی) هستیم و انتقال به بازار گاوی (مثبت) از آنچه که فکر می کنید به ما نزدیکتر است. نظر شما چیست؟ چه قدر به بازار صعودی نزدیک هستیم؟ با ما و دیگر کاربران از طریق بخش دیدگاه ها در ارتباط باشید💜🌹

منبع: cointelegraph.com