سطوح اصلاح فیبوناچی ابزار محبوبی است که توسط معامله گران برای شناسایی نقاط عطف قیمت ارزهای دیجیتال مورد استفاده قرار میگیرد. بدون این ابزار، معامله گران ممکن است بدون اطمینان به معامله ارزهای دیجیتال در بازار پر رمز و راز رمز ارزها بپردازند و ضرر زیادی را متحمل شوند.
در حالی که ابزار اصلاح فیبوناچی معمولاً در بازارهای سنتی سهام یا فارکس استفاده می‌شود، از اینکه بدانید این ابزار برای بازارهای ارزهای دیجیتال نیز فوق‌العاده عمل می‌کند، شگفت‌زده خواهید شد.
در این مقاله قصد داریم به تحلیل ارزهای دیجیتال با فیبوناچی بپردازیم و از نکات فنی آن رمزگشایی کنیم. در پایان، می‌آموزید که چگونه می توانید با استفاده از ابزارهای فیبوناچی، سطوح بحرانی را در نمودارهای معاملاتی شناسایی کنید.
سطوح بازگردانی فیبوناچی چیست؟
اصلاحات فیبوناچی، سطوحی از خطوط افقی حمایت و مقاومت هستند که در بازار خرید ارز دیجیتال، شامل نسبت های 23.6%، 38.2%، 61.8% و 78.6% می باشند.
فیبوناچی اصلاحی از دنباله فیبوناچی گرفته شده است که در طبیعت و ریاضیات اتفاق می افتد. این دنباله اعداد توسط ریاضیدان ایتالیایی به نام لئوناردو فیبوناچی ایجاد شده است. از سطوح بازگردانی فیبوناچی، هنگام تحلیل نمودار قیمتی رمز ارزها برای تعیین نقاط عطف استفاده می شود.
درصدهای فیبوناچی چه چیزی را نشان می دهد؟
فیبوناچی اصلاحی به صورت درصد بیان و بر روند قبلی اعمال می شود. ابزار اصلاح فیبوناچی درصد را به قیمت رمز ارز مورد نظر تبدیل و مشخص می‌کند که بازار در چه موقعیتی می‌تواند حرکت کند و روندها را تغییر دهد.
به طور کلی چهار سطح اصلاحی اصلی وجود دارد:
- 23.6٪
- 38.2٪
- 61.8٪
- 78.6٪
درصد اصلاحی فیبوناچی از دنباله اعداد فیبوناچی ایجاد شد. لئوناردو دو پیزا این دنباله اعداد را در کتاب خود به نام Liber Abaci (کتاب اعداد) که در سال 1202 منتشر شد، کشف کرد و به اشتراک گذاشت.
دنباله اعداد فیبوناچی به شکل زیر است:
1، 1، 2، 3، 5، 8، 13، 21، 34، 55، 89، 144، 233، 377، 610 …
عدد بعدی در دنباله همیشه حاصل جمع دو عدد قبلی است.
برای مثال، 21 تقسیم بر 34 برابر است با 0.6176. توجه کنید که چگونه نسبت دو عدد مجاور به 0.618 نزدیکتر می شود زیرا دنباله اعداد به سمت راست گسترش می یابد. نسبت 0.618 به درصد 61.8 درصد ترجمه می شود.
می‌توانیم این روش را دوباره اعمال و بر هر عدد دیگر در دنباله تقسیم کنیم.
دنباله عدد فیبوناچی تقسیم بر 55 برای عدد برگشتی دوم.
دومین عدد فیبوناچی اصلاحی.
در مثال دوم، 21 تقسیم بر 55 برابر است با 0.3818. نسبت هر دو عدد در دنباله به سمت 0.382، یا 38.2٪، دومین سطح کلید حرکت می کند.
سومین عدد فیبوناچی اصلاحی.
اگر این روش را برای بار سوم اعمال کنیم، با تقسیم بر هر سومین عدد در دنباله، 21 تقسیم بر 89 برابر با 2360. همانطور که این دنباله اعداد به سمت راست حرکت می کند، نسبت به سمت 0.236 یا 23.6٪ نیز حرکت می کند. این سومین عدد اصلاح فیبوناچی است.
چهارمین و آخرین سطح 78.6% یا 0.786 است.
محاسبه نسبت مجدد فیبوناچی
ابزار فیبوناچی طول روند را اندازه گیری و سپس چهار سطح کلیدی را تقسیم می کند.
روند قیمت
در مثال بالا، فرض کنید روند صعودی از 250 دلار شروع شده و از 350 دلار بالاتر می‌رود و 100 دلار افزایش می‌یابد.
چهار نسبت 23.6٪، 38.2٪، 61.8٪ و 78.6٪ برای اندازه روند که 100 دلار است اعمال می شود.
محاسبه نسبت فیبوناچی Retracement
این اولین سطح اصلاحی در 23.6٪، 23.60 دلار را از بالاترین قیمت (100 دلار روند صعودی x 23.6٪ = 23.60 دلار) اصلاح می کند. 350 دلار منهای 23.60 دلار = 326.40 دلار.
سطح دوم اصلاحی در 38.2٪، 38.20 دلار را از بالاترین 350 دلار (100 دلار روند صعودی x 38.2٪ = 38.20 دلار) اصلاح می کند.
محاسبات برای سطوح سوم و چهارم مشابه است و از 61.8٪ و 78.6٪ به عنوان ضریب استفاده می شود.
پس از انجام این محاسبات، ما چهار منطقه قیمتی داریم که ممکن است اصلاح روند نزولی متوقف شود و به یک روند صعودی برگردد. در مثال بالا، قیمت به طور موقت در سطح 38.2% متوقف می شود و سپس به سطح 61.8% سقوط می کند. قیمت‌ها در نهایت تثبیت می‌شوند و به منطقه 38.2 درصدی بازمی‌گردند.
خوشبختانه اندیکاتورها این محاسبات را به‌طور خودکار حل کرده و مناطق افقی قیمت را روی نمودار ترسیم می‌کنند. بنابراین، تنها کاری که باید انجام دهید این است که نحوه استفاده از ابزار اصلاح فیبوناچی را یاد بگیرید.
نحوه ترسیم سطوح بازیابی فیبوناچی
ترسیم سطوح اصلاح فیبوناچی با کمک ابزارها ساده است که در ادامه به شرح آن می‌پردازیم:
شناسایی روند صعودی و نزولی برای ترسیم خطوط اصلاح فیبوناچی
ابتدا یک روند تکمیل شده را پیدا کنید که می خواهید فیبوناچی اصلاحی را برای آن اعمال کنید.
ابزار نموداری به نام “فیبوناچی اصلاح” را پیدا کنید. این ابزار در بسیاری از نرم افزارهای نمودارگیری از جمله TradingView در دسترس است.
هنگامی که ابزار را فعال کردید، اولین کلیک را در ابتدای روند انجام دهید.
کلیک دوم را در انتهای روند تکمیل شده انجام دهید.
سطوح قابل مشاهده را به 23.6%، 38.2%، 61.8% و 78.6% تغییر دهید.
در این مرحله، سطوح اصلاح فیبوناچی در نمودار ظاهر می شود. معامله گران روی این سطوح تمرکز خواهند کرد تا نقاط معکوس را در اصلاحات بعدی شناسایی کنند.
استفاده از ابزار فیبوناچی Retracement برای معامله ارزهای دیجیتال
استفاده از ابزار اصلاح فیبوناچی نسبتاً ساده است و می تواند هنگام معامله ارزهای دیجیتال مؤثر باشد.
مرحله 1: ابتدا یک روند تکمیل شده را پیدا کنید. این ابزار می تواند برای هر دو روند صعودی و نزولی اعمال شود. این ابزار همچنین می تواند برای تمام تایم فریم های نمودار اعمال شود.
مرحله 2: خطوط اصلاح فیبوناچی را در جهت روند تکمیل شده رسم کنید. برای یک روند صعودی کامل، این به معنای رسم اصلاح فیبوناچی از چپ به راست در جهت صعودی است. برای یک روند نزولی کامل، الگو را از چپ به راست بکشید و در انتهای روند نزولی متوقف شوید.
مرحله 3: صبر کنید تا قیمت نزدیک به چهار سطح کلیدی معکوس شود. برای پیش‌بینی تغییر قیمت، روی این سطوح کلیدی تمرکز کنید.
مرحله 4: معامله را در جهت روند اصلی وارد کنید. اصلاح روند صعودی به این معنی است که قیمت ها پایین تر اصلاح می شوند. سپس، زمان ورود به یک معامله صعودی را در نزدیکی یکی از چهار سطح فیبوناچی اصلاحی کلیدی تعیین کنید. برخی از معامله گران هیجانات خود را کنترل نمی کنند و وارد موقعیت در سطح اصلاح می شوند. معامله گران هوشمند، منتظر خواهند بود تا قیمت واکنش نشان دهد و قبل از ورود طولانی مدت، قیمت بالاتری را بشکند.
ابزار اصلاح فیبوناچی یکی از قدرتمندترین ابزارها در جعبه ابزار معامله‌گران است. این می تواند به شما کمک کند سطوح پنهان حمایت و مقاومت را شناسایی کنید تا بتوانید با مهارت بیشتری معاملات خود را مدیریت کنید. با این حال، ابزار پوشیده از خطا نیست و بر روی ارزهای رمزپایه با ارزش بازار کم‌تر، موثر می باشد.