احتمال رشد ارزهای دیجیتال در هفته آینده – تحلیل ۹ رمزارز برتر بازار (تکنیکال)

نوسان گیران (Swing Traders) بیت کوین (Bitcoin) پس از اینکه ارز BTC نتوانست سطوح بالاتر از ۱۱۸٬۰۰۰ دلار را پس بگیرد، اقدام به ذخیره سود کردند و فروشندگان نیز پوزیشن های شورت (Shorts) جدیدی باز کردند.

توجه: این مطلب به هیچ وجه یک پیشنهاد مالی نیست! 

نکات کلیدی:

• ناکامی قیمت بیت کوین (BTC) در عبور از سطح ۱۱۸٬۰۰۰ دلار ممکن است معامله گران کوتاه‌ مدت را به سمت ذخیره سود سوق داده و منجر به افت قیمت تا ۱۰۷٬۰۰۰ دلار شود.
• چندین آلت کوین (Altcoin) بزرگ از سطوح مقاومت پیش روی خود بازگشتند که نشان می‌دهد فروشندگان همچنان در روند صعودی فعال هستند.

خریداران بیت کوین (Bitcoin) در تلاش هستند تا قیمت BTC را بالای ۱۱۱٬۰۰۰ دلار حفظ کنند، اما فروشندگان همچنان فشار فروش خود را ادامه می‌دهند. شرکت تحلیلی گلس‌نود (Glassnode) در آخرین گزارش هفتگی خود نوشت که بهبود اخیر قیمت بیت کوین با افزایش مشارکت همراه نبوده است که این موضوع، سیگنالی برای یک «فاز تثبیت» است.

دیدگاه محتاطانه تری از سوی شرکت اطلاعاتی بازار کریپتو، ۱۰x Research، ارائه شده است. این شرکت معتقد است که چرخه بازار صعودی فعلی بیت کوین ممکن است فراتر از چرخه سنتی چهار ساله ادامه پیدا نکند، زیرا بیت کوین برای خریدهای پایدار توسط سرمایه گذاران خرد بسیار گران شده است. این شرکت بر اساس روش تحقیق خود، سقف این چرخه را ۱۲۵٬۰۰۰ دلار پیش‌بینی کرده است.

بیت کوین همچنان در یک محدوده بزرگ در نوسات است، اما یک نکته مثبت به نفع خریداران این است که سرمایه گذاران به خرید از صندوق های قابل معامله در بورس (ETF) اسپات بیت کوین ادامه می‌دهند. بر اساس داده‌های Farside Investors، صندوق‌های ETF بیت کوین در چهار روز گذشته جریان ورودی خالص ۴۶۲.۶ میلیون دلاری را ثبت کرده‌اند.

در این مقاله به تحلیل ارزهای دیجیتال برتر بازار خواهیم پرداخت.

تحلیل بیت کوین (BTC)

ناکامی بیت کوین در ماندن بالای سطح میانگین متحرک ساده ۵۰ روزه (۱۱۴٬۲۷۸ دلار)، فروشندگان را جذب کرد و باعث شد که قیمت بیت کوین به زیر میانگین متحرک نمایی ۲۰ روزه (۱۱۲٬۳۴۷ دلار) برسد.

خرید بیت کوین (BTC)       معامله بیت کوین با اهرم ۱۵۰ برابر

اگر قیمت بیت کوین در آینده زیر میانگین متحرک نمایی ۲۰ روزه بسته شود، فروشندگان تلاش خواهند کرد تا ارز BTC را به حمایت حیاتی ۱۰۷٬۰۰۰ دلار برسانند. انتظار می‌رود خریداران با تمام توان از سطح ۱۰۷٬۰۰۰ دلار دفاع کنند، زیرا شکست این سطح یک الگوی سقف دوقلو (Double-Top Pattern) را تکمیل خواهد کرد. در این صورت، قیمت ارز BTC ممکن است تا ۱۰۰٬۰۰۰ دلار سقوط کند.

سطح ۱۱۸٬۰۰۰ دلار یک مقاومت کلیدی است که باید در روند صعودی به آن توجه داشت. شکست و بسته شدن قیمت بالای این سطح می تواند این جفت ارز را به سمت سقف تاریخی ۱۲۶٬۱۹۹ دلار سوق دهد.

تحلیل دوج کوین (DOGE)

ارز دوج کوین (Dogecoin) روز دوشنبه از سطح مقاومت ۰.۲۱ دلاری خود بازگشت که نشان می‌دهد فروشندگان با قدرت از این سطح دفاع می‌کنند.

خرید دوج کوین (DOGE)       معامله دوج کوین با اهرم ۷۵ برابر

فروشندگان تلاش خواهند کرد تا با کشاندن قیمت دوج کوین به زیر سطح ۰.۱۷ دلار، برتری خود را تقویت کنند. اگر موفق شوند، قیمت DOGE می تواند تا سطح حمایت حیاتی ۰.۱۴ دلار کاهش یابد. انتظار می‌رود خریداران با تمام توان از سطح ۰.۱۴ دلار دفاع کنند، زیرا شکست آن، راه را برای آزمایش مجدد سطح ۰.۱۰ دلار هموار می‌کند.

اولین نشانه قدرت، بسته شدن قیمت این میم کوین (memecoin) بالای ۰.۲۱ دلار خواهد بود. چنانچه این اتفاق بیفتد،  میانگین متحرک ساده دوج کوین در بازه ۵۰ روزه (۰.۲۳ دلار) می تواند تا ۰.۲۷ دلار افزایش یابد.

تحلیل ریپل (XRP)

ارز دیحیتال ریپل (XRP) طی چند روز گذشته بین سطح شکست ۲.۶۹ دلار و میانگین متحرک نمایی ۲۰ روزه (۲.۵۶ دلار) معامله شده است.

خرید ریپل (XRP)       معامله ریپل با اهرم ۱۰۰ برابر

انتظار می‌رود پس از این معاملات شاهد یک گسترش دامنه در نمودار قیمت باشیم. اگر قیمت XRP کاهش یابد و میانگین متحرک نمایی ریپل ۲۰ روزه بشکند، این مسئله نشان می‌دهد که فروشندگان بر خریداران غلبه کرده‌اند. در این صورت، قیمت ریپل در آینده احتمالا تا ۲.۲۰ دلار کاهش یابد.

برعکس، شکست و بسته شدن قیمت ریپل بالای ۲.۶۹ دلار می‌تواند این ارز را به سمت خط روند نزولی سوق دهد. انتظار می رود فروشندگان با قدرت از این خط روند دفاع کنند، زیرا شکست آن، راه را برای یک روند صعودی به سمت ۳.۲۰ دلار و سپس ۳.۳۸ دلار هموار کند.

تحلیل سولانا (SOL)

خریداران روز یکشنبه قیمت سولانا (Solana) را به بالای میانگین متحرک نمایی ۲۰ روزه (۱۹۶ دلار) رساندند اما برای حفظ سطوح بالاتر با مشکل مواجه هستند.

خرید سولانا (SOL)       معامله سولانا با اهرم ۱۰۰ برابر

میانگین متحرک نمایی ۲۰ روزه ثابت بوده و شاخص RSI نزدیک به نقطه میانی، نشان‌دهنده تعادل بین عرضه و تقاضا است. اگر قیمت SOL بالای میانگین متحرک نمایی ۲۰ روزه بسته شود، این رمزارز می‌تواند تا خط مقاومت افزایش یابد. خریداران برای کسب قدرت باید قیمت را به بالای این خط مقاومت برسانند.

از طرف دیگر، اگر قیمت سولانا در آینده کاهش یابد و به زیر ۱۹۰ دلار بشکند، این مسئله نشان می دهد که کنترل در دست فروشندگان است. در این صورت، این ارز تا ۱۷۷ دلار و در نهایت تا خط حمایت کانال ریزش خواهد داشت.

تحلیل اتریوم (ETH)

اتریوم (Ether) روز دوشنبه از میانگین متحرک ساده ۵۰ روزه (۴٬۲۲۰ دلار) بازگشت که نشان می‌دهد فروشندگان در سطوح بالاتر فعال هستند.

خرید اتریوم (ETH)       معامله اتریوم با اهرم ۱۵۰ برابر

فروشندگان به دنبال این هستند که قیمت اتریوم را به خط حمایت الگوی مثلث نزولی (Descending Triangle Pattern) بکشانند که یک سطح حیاتی برای زیر نظر گرفتن است. شکست و بسته شدن قیمت ETH زیر این خط حمایت می‌تواند این آلت کوین را تا ۳٬۳۵۰ دلار پایین بیاورد.

خریداران برای نشان دادن قدرت باید تلاش کنند تا قیمت اتریوم در آینده به بالای میانگین متحرک ساده ۵۰ روزه برسانند. در این صورت، اتریوم می تواند تا خط مقاومت صعود کند، جایی که فروشندگان احتمالا چالش قدرتمندی ایجاد خواهند کرد. خریداران برای شروع موج بعدی حرکت صعودی باید از سد این خط مقاومت عبور کنند.

تحلیل بایننس کوین (BNB)

بایننس کوین (BNB) روز دوشنبه از سطح اصلاحی ۳۸.۲٪ فیبوناچی (۱٬۱۵۶ دلار) بازگشت، اما یک نکته مثبت این است که خریداران روز سه‌ شنبه از میانگین متحرک ساده ۵۰ روزه (۱٬۰۷۶ دلار) دفاع کردند.

خرید بایننس کوین (BNB)       معامله BNB با اهرم ۷۵ برابر

میانگین متحرک نمایی ۲۰ روزه مسطح (۱٬۱۱۹ دلار) و شاخص RSI نزدیک به نقطه میانی، برتری واضحی را نه به خریداران و نه به فروشندگان نمی‌دهد. اگر قیمت BNB کاهش یابد و به زیر میانگین متحرک ساده ۵۰ روزه برسد، این سیگنال شروع یک اصلاح عمیق‌تر تا ۱٬۰۲۱ دلار و سپس ۹۳۲ دلار است. چنین حرکتی نشان می‌دهد که قیمت بایننس کوین در آینده ممکن است طی کوتاه‌مدت به سقف خود رسیده باشد.

در مقابل، شکست و بسته شدن قیمت بایننس کوین  بالای ۱٬۱۵۶ دلار نشان‌دهنده خرید قوی در سطوح پایین‌تر است. در این صورت، قیمت BNB ممکن است تا سطح اصلاحی ۶۱.۸٪ در ۱٬۲۳۹ دلار افزایش یابد.

تحلیل کاردانو (ADA)

ارز دیجیتال کاردانو (Cardano) روز دوشنبه از میانگین متحرک نمایی ۲۰ روزه (۰.۶۸ دلار) بازگشت که نشان می‌دهد احساسات بازار همچنان منفی است.

خرید کاردانو (ADA)       معامله کاردانو با اهرم ۷۵ برابر

فروشندگان تلاش خواهند کرد تا قیمت کاردانو را به زیر حمایت ۰.۵۹ دلار برسانند. اگر موفق شوند، ارز ADA می تواند به سمت حمایت حیاتی ۰.۵۰ دلار سقوط کند. انتظار می رود خریداران از سطح ۰.۵۰ دلار دفاع کنند.

در روند صعودی، شکست و بسته شدن قیمت بالای میانگین متحرک نمایی ۲۰ روزه نشان می‌دهد که خریداران در تلاش برای بازگشت هستند. در این صورت، این ارز می تواند تا سطح شکست ۰.۷۵ دلار و سپس تا خط روند نزولی افزایش یابد.

تحلیل چین لینک (LINK)

چین لینک (Chainlink) از میانگین متحرک نمایی ۲۰ روزه (۱۸.۵۲ دلار) بازگشت که نشان می‌دهد فروشندگان در روند صعودی در حال فروش هستند.

خرید چین لینک (LINK)       معامله چین لینک با اهرم ۷۵ برابر

فروشندگان تلاش خواهند کرد قیمت چین لینک را به ۱۶.۷۱ دلار و سپس به حمایت قوی ۱۵.۴۳ دلار برسانند، موقعیتی که انتظار می‌رود خریداران وارد عمل شوند.

در مقابل، اگر قیمت LINK از سطح فعلی افزایش یابد و از میانگین متحرک نمایی ۲۰ روزه عبور کند، این مسئله نشان می دهد که فشار فروش در حال کاهش است. در این صورت، ارز LINK می‌تواند تا خط مقاومت روند صعودی را ادامه دهد. خریداران برای سیگنال پایان اصلاح، باید قیمت را به بالای این خط مقاومت رسانده و آن را حفظ کنند.

تحلیل بیت کوین کش (BCH)

بیت کوین کش (Bitcoin Cash) به خط مقاومت الگوی گوه نزولی (Falling Wedge Pattern) رسیده است، جایی که فروشندگان چالش قدرتمندی را ایجاد کرده‌اند.

خرید بیت کوین کش (BCH)       معامله بیت کوین کش با اهرم ۷۵ برابر

میانگین متحرک نمایی ۲۰ روزه صعودی (۵۲۷ دلار) و شاخص RSI در محدوده مثبت نشان می دهند که مسیر کمترین مقاومت به سمت رشد را دارد. بسته شدن قیمت BCH بالای خط مقاومت، مسیر را برای یک روند صعودی به سمت ۶۱۵ دلار و سپس ۶۵۱ دلار هموار می‌کند.

فروشندگان برای به دست گرفتن مجدد کنترل، باید به سرعت قیمت بیت کوین کش را به زیر میانگین متحرک نمایی ۲۰ روزه بازگردانند. در این صورت، جفت ارز BCH می تواند به سمت حمایت قوی ۴۵۰ دلار سقوط کند.

جمع بندی

بیت کوین (Bitcoin) پس از ناکامی در عبور از مقاومت ۱۱۸٬۰۰۰ دلار، وارد فاز اصلاح و تثبیت شده و حمایت کلیدی آن در محدوده ۱۱۱٬۰۰۰ تا ۱۰۷٬۰۰۰ دلار قرار دارد. در حالی که داده‌های ETF بیت کوین جریان ورودی مثبت را نشان می‌دهند، تحلیلگران نسبت به سقف احتمالی چرخه صعودی در ۱۲۵٬۰۰۰ دلار هشدار می‌دهند.

اتریوم (Ethereum) و بایننس کوین (BNB) نیز در تلاش برای حفظ سطوح حمایتی حیاتی خود هستند تا از اصلاح بیشتر جلوگیری کنند. ریپل (XRP)، سولانا (Solana) و دوج‌ کوین (Dogecoin) همچنان در محدوده‌های فشرده نوسان دارند و نیازمند شکست مقاومتی برای آغاز موج صعودی جدید هستند.

به‌طور کلی، بازار کریپتو (Crypto Market) در وضعیت تثبیت کوتاه‌مدت قرار دارد و حفظ سطوح حمایتی کلیدی می‌تواند زمینه‌ساز بازگشت روند صعودی در هفته‌های آینده باشد.

💥 به نظر شما در هفته آینده وضعیت بازار صعودی خواهد بود؟

منبع: cointelegraph

هشدار: معاملات ارز دیجیتال با ریسک بالایی همراه است. عملکرد گذشته هیچ ضمانتی برای نتایج آینده ارائه نمی‌ کند. صرافی ارز دیجیتال اوکی اکسچنج و تمامی ذینفعان آن، هیچگونه مسئولیتی در قبال نتایج معاملات و سرمایه‌گذاری شما ندارند.

تمام اطلاعات موجود در پلتفرم اوکی اکسچنج با دقت و به بهترین وجه ممکن تهیه شده‌اند. با این حال، اوکی اکسچنج هیچ مسئولیتی در قبال خطاهای احتمالی، اطلاعات نادرست و یا عدم صحت داده‌های بنیادی و فنی که از منابع خارجی استخراج شده‌ اند، ندارد.

لطفاً تنها مبلغی را در معاملات ارز دیجیتال سرمایه‌گذاری کنید که از دست دادن آن تأثیری منفی بر شرایط مالی و زندگی شخصی شما نگذارد. شما مسئول درک و مدیریت کامل ریسک‌های مربوط به معاملات ارز دیجیتال هستید.

اطلاعات، استراتژی‌ها، روش‌ها، و ابزارهای موجود در پلتفرم اوکی اکسچنج صرفاً برای اهداف آموزشی ارائه شده‌اند و نباید به عنوان مشاوره مالی تلقی شوند. قبل از هر گونه معامله، تحقیقات خود را انجام دهید و با مشاور مالی متخصص مشورت کنید.