طبق داده های CoinMarketCap، بازار ارزهای دیجیتال امروز در حال کاهش بوده و روند نزولی را پیش گرفته است. از طرفی کل سرمایه بازار با ۳.۵ درصد کاهش به ۳.۶۹ تریلیون دلار رسیده است. در همین حال، حجم معاملات ۲۴ ساعته به ۱۴۳.۹ میلیارد دلار رسیده است که نشان دهنده بهبود جزئی فعالیت بازار پس از یک آخر هفته پرنوسان است.
توجه: این مطلب به هیچ وجه یک پیشنهاد مالی نیست!
نکات کلیدی:
- حجم کل بازار ارزای دیجیتال به حدود ۳٫۶۹ تریلیون دلار کاهش یافته است.
- قیمت بیت کوین (Bitcoin) به زیر ۱۰۸٬۰۰۰ دلار سقوط کرده است.
- دو «نهنگ» بزرگ بیت‌کوین مقادیر زیادی را به صرافی ها منتقل کرده اند که نگرانی از فروش دسته جمعی را تشدید کرده است.
- شاخص «ترس و طمع» (Crypto Fear & Greed Index) به ۳۶ در محدوده ترس رسیده است.
- جریان خروج سرمایه از ETFs بیت کوین و اتریوم نیز گزارش شده است.
در ادامه این مقاله به تحلیل ارزهای دیجیتال پس از ریزش بازار خواهیم پرداخت.
تحلیل بازار ارزهای دیجیتال
در زمان نگارش این مقاله، اکثر ارزهای دیجیتال برتر از نظر ارزش بازار در محدوده قرمز معامله می شوند و روند نزولی دارند. قیمت بیت کوین (BTC) در ۲۴ ساعت گذشته ۲.۹ درصد کاهش یافت و با ارزش بازار ۲.۱۵ تریلیون دلار، بین 105 هزار الی ۱۰۷ هزار دلار در نوسان بود.
خرید بیت کوین (BTC) معامله بیت کوین با اهرم ۱۵۰ برابر
نمودار قیمت بیت کوین امروز
در میان آلت کوین ها (Altcoins) نیز ارز اتریوم (ETH) با ۵.۴۲ درصد کاهش به 3523 دلار رسید، در حالی که قیمت بایننس کوین (BNB) با 7.۴ درصد کاهش به 959 دلار رسید.
سولانا (SOL) نیز روند نزولی خود را ادامه داد و با ۵.۶ درصد کاهش، به قیمت ۱۷۵.۴۵ دلار معامله شد.
خرید سولانا (SOL) معامله سولانا با اهرم ۱۰۰ برابر
ارز دیجیتال ریپل (XRP) با ۵.۳ درصد کاهش به ۲.۴۰ دلار رسید و قیمت دوج کوین (DOGE) با ۴.۹۳ درصد کاهش، اکنون با قیمت ۰.۱۶ دلار، یکی از ارزهایی بود که کاهش قیمت چشمگیری داشت.
خرید ریپل (XRP) معامله ریپل با اهرم ۱۰۰ برابر
در میان رمزارزهای پرطرفدار، ارز استر (ASTR) با ۶.۲ درصد افزایش، بلنسر (BAL) و زی کی سینگ (ZK) به ترتیب با ۱۰.۱ درصد و ۲۷.۷ درصد کاهش قیمت مواجه شدند.
با توجه به اینکه دامیننس بیت کوین بالای ۴۴ درصد ثابت مانده است، احساسات عمومی همچنان محتاطانه است، در حالی که معامله گران در صورت ادامه فشار فروش، به دنبال اصلاحات کوتاه مدت احتمالی هستند.
چرا بازار ارزهای دیجیتال نزولی شد؟
در ادامه به عوامل تاثیرگذار در سقوط بازار خواهیم پرداخت.
۱. تأثیر نهنگ‌ها
داده های درون زنجیره ای Lookonchain نشان میدهند که معامله گر ناشناس «BitcoinOG» از اول اکتبر تقریباً ۱۳۰۰۰ بیت کوین (۱.۴۸ میلیارد دلار) به صرافی Kraken ارسال کرده است، در حالی که اوون گاندن «Owen Gunden»، از اولین پذیرندگان بیت کوین، از ۲۱ اکتبر ۳۲۶۵ بیت‌کوین (۳۶۴.۵ میلیون دلار) را به همان صرافی منتقل کرده است.
گاندن، یک هولدر با سابقه بوده که برای اولین بار در طی این سال ها چندین کیف پول قدیمی خود را فعال کرده است.
BitcoinOG که با سود نزدیک به ۱۹۷ میلیون دلار از فروش استقراضی بازار در ماه اکتبر توجه ها را به خود جلب کرد، بارها دارایی بیت کوین خود را به صرافی های بزرگ، از جمله کوین بیس (Coinbase)، بایننس (Binance) و هایپر لیکویید (Hyperliquid) منتقل کرده است.
این دو نهنگ برجسته بیت کوین مقادیر عظیمی ارز BTC به صرافی ها منتقل کرده اند که باعث نگرانی مجدد بازار در مورد فروش های احتمالی شده است.
۲. شرایط کلان اقتصادی (Macro)
مقامات Federal Reserve با لحن «محتاطانه» نسبت به کاهش نرخ بهره صحبت کرده اند و همین صحبت ها این باعث شد انتظارات کاهش نرخ در کوتاه مدت کمتر شود. همچنین، نقدینگی در بازار آسیا به دلیل تعطیلی کاهش یافت که باعث افزایش نوسانات شد.
اوراق قرضه ۳۰ ساله آمریکا
ارز دیجیتال بیت کوین با سیگنال های فدرال رزرو مبنی بر کاهش نرخ بهره به زیر ۱۰۸ هزار دلار سقوط کرد. کل ارزش بازار ارزهای دیجیتال با ۳.۱ درصد کاهش به ۳.۶۹ تریلیون دلار رسید
نقدینگی کم در طول تعطیلات بازار ژاپن، نوسانات قیمت را تشدید کرد، در حالی که کاهش موقعیت های اهرمی سنگین از ماه اکتبر، فشار نزولی بیشتری را به همراه داشت.
علیرغم این عقب نشینی، برخی از تحلیلگران، ارزش واقعی بیت کوین را بالای ۱.۱ تریلیون دلار و فعالیت پایدار درون زنجیره ای را به عنوان نشانه هایی از ادامه قدرت بلندمدت در آستانه ماه نوامبر مطرح کردند.
۳. خروج سرمایه از صندوق‌های سرمایه‌گذاری (ETFs)
هنگامی که سرمایه گذاران بزرگ ارز دیجیتال خود را از صندوق ها خارج کنند به معنی کاهش اعتماد به رشد کوتاه مدت می باشد.
از این رو در ۳۱ اکتبر، صندوق های اسپات بیت کوین شاهد خروج خالص حدود ۱۹۱٫۶ میلیون دلار بودند. برای ارز اتریوم (ETH) نیز خروج خالص ۹۸٫۲ میلیون دلار گزارش شده است. هرچند مجموع ورودی های همچنان قبلی قوی باقی مانده اند، اما جریان فعلی منفی کارکرد بازار را تحت تاثیر قرار داده است.
۴. وضعیت تکنیکال و سطوح کلیدی
هنگامی که قیمت از سطح حمایت شده کاهش یابد احتمال افت بیشتر تشدید میشود. برای بیت کوین، شکست قیمت زیر سطح ۱۰۷,۰۰۰ دلار می تواند ریسک کاهش تا ۱۰۵,۵۰۰ دلار یا ۱۰۲,۰۰۰ دلار را افزایش دهد.
از طرف دیگر، اگر بتواند بالای ۱۱۰,۲۰۰ دلار بازگردد، پتانسیل حرکت تا ۱۱۴,۰۰۰ دلار وجود دارد. اتریوم نیز بین ۳,۷۰۰ دلار تا ۳,۸۰۰ دلار در محدوده نوسان قرار دارد، و شکست زیر ۳,۷۰۰ دلار ممکن است ریزش تا ۳,۵۵۰ دلار الی ۳,۶۰۰ دلار را به همراه داشته باشد.
جمع بندی
بازار ارزهای دیجیتال امروز به دلیل ترکیب چند عامل کلیدی افت کرده است. از جمله این عوامل می توان به عملکرد نهنگ ها و انتقال دارایی به صرافی ها، نبود امید به کاهش نرخ بهره، خروج سرمایه از ETFs و شکست احتمالی سطوح حمایتی تکنیکال اشاره کرد.
برای کاربران مبتدی مهم است که با آگاهی و چشم انداز بلندمدت وارد شوند! برای کاربران حرفه ای، زمان خوبی جهت بازبینی استراتژی ها و داده های بازار است.
💥 به نظر شما روند نزولی تا پایان سال میلادی ادامه خواهد داشت؟
منبع: cryptonews
هشدار: معاملات ارز دیجیتال با ریسک بالایی همراه است. عملکرد گذشته هیچ ضمانتی برای نتایج آینده ارائه نمی کند. صرافی ارز دیجیتال اوکی اکسچنج و تمامی ذینفعان آن، هیچگونه مسئولیتی در قبال نتایج معاملات و سرمایه‌گذاری شما ندارند.
تمام اطلاعات موجود در پلتفرم اوکی اکسچنج با دقت و به بهترین وجه ممکن تهیه شده‌اند. با این حال، اوکی اکسچنج هیچ مسئولیتی در قبال خطاهای احتمالی، اطلاعات نادرست و یا عدم صحت داده‌های بنیادی و فنی که از منابع خارجی استخراج شده اند، ندارد.
لطفاً تنها مبلغی را در معاملات ارز دیجیتال سرمایه‌گذاری کنید که از دست دادن آن تأثیری منفی بر شرایط مالی و زندگی شخصی شما نگذارد. شما مسئول درک و مدیریت کامل ریسک‌های مربوط به معاملات ارز دیجیتال هستید.
اطلاعات، استراتژی‌ها، روش‌ها، و ابزارهای موجود در پلتفرم اوکی اکسچنج صرفاً برای اهداف آموزشی ارائه شده‌اند و نباید به عنوان مشاوره مالی تلقی شوند. قبل از هر گونه معامله، تحقیقات خود را انجام دهید و با مشاور مالی متخصص مشورت کنید.
