قیمت نفت خام روز دوشنبه با افزایش تنشها میان ایران و آمریکا رشد کرد. هر دو کشور با تمدید توافق ژوئن مخالفت کردند و ایران نیز درباره احتمال اقدامات تهاجمی در صورت شکست دیپلماسی هشدار داد.
این شرایط احتمال گسترش درگیری و اختلال بیشتر در عرضه نفت منطقه را افزایش داده است. نفت خام وست تگزاس اینترمدیت (WTI) بیش از ۳ درصد رشد کرد و در ۸۴٫۹۶ دلار بسته شد، درحالیکه نفت برنت بیش از ۲٫۵ درصد افزایش یافت و به ۹۲٫۸۱ دلار رسید.
مهمترین نگرانی بازار نفت، اختلال در تردد کشتیها از تنگه هرمز است. در حال حاضر تردد از این مسیر تقریباً متوقف شده و طبق آخرین دادهها، روز یکشنبه تنها سه شناور از تنگه عبور کردند؛ درحالیکه پیش از جنگ این رقم حدود ۱۳۰ شناور بود.
کاهش تردد کشتیها میتواند باعث تأخیر در تحویل نفت و افزایش هزینههای حملونقل و بیمه شود. با توجه به ثبات نسبی سطح تولید جهانی نفت، تداوم این ریسکها میتواند به حفظ قیمتها در سطوح بالا کمک کند.
احتمال افزایش خرید نفت توسط چین نیز میتواند فشار صعودی بیشتری بر بازار وارد کند. چین اخیراً واردات نفت خام خود را روزانه حدود ۴ تا ۵ میلیون بشکه کاهش داده است؛ عاملی که تاکنون مانع رشد شدیدتر قیمتها شده است.
بااینحال، پالایشگاههای چینی ممکن است با وجود قیمتهای بالا، خرید نفت را افزایش دهند. در صورت تشدید محدودیتها در تنگه هرمز و همزمانی آن با بازگشت واردات چین، قیمت نفت برنت میتواند دوباره به سمت ۱۰۰ دلار حرکت کند.
پیشبینی قیمت نفت خام WTI: شکست ۸۷ دلار هدف ۹۳٫۸۰ دلار را فعال میکند
نمودار چهار ساعته نفت خام WTI نشان میدهد قیمت بالاتر از محدوده ۷۰ دلار ساختار نسبتاً مثبتی ایجاد کرده است. قیمت در ماههای ژوئن و ژوئیه یک الگوی فنجان گرد تشکیل داد و اکنون در ماه اوت نیز الگوی مشابهی در حال شکلگیری است.
شکست سطح ۸۷ دلار میتواند تشکیل الگوی فنجان را تأیید کرده و قیمت را به سمت ۹۳٫۸۰ دلار هدایت کند. عبور از ۹۷ دلار نیز میتواند نشانه تقویت روند صعودی و آغاز حرکت به سمت محدوده ۱۰۵ دلار باشد.
این ساختار مثبت نشان میدهد در صورت شکست ۱۰۵ دلار، قیمت نفت ممکن است طی ماههای آینده در سطوح بالاتری باقی بماند. نمودار هفتگی نیز همین ساختار صعودی را تأیید میکند.
در نمودار هفتگی، نفت WTI پس از رسیدن به حمایت ۶۶ دلار بهطور قدرتمندی بازگشته است. این سطح همچنین محل آزمایش مجدد شکست خط روند نزولی ترسیمشده از سقفهای سپتامبر ۲۰۲۳ بوده است.
قیمت اکنون بالاتر از ۸۰٫۵۰ دلار قرار گرفته و به سمت سطوح بالاتر حرکت میکند. شاخص قدرت نسبی (RSI) نیز بالاتر از خط میانی قرار دارد که در مجموع، از تداوم مومنتوم مثبت نفت خام حمایت میکند.
پیشبینی قیمت نفت برنت: عبور از ۱۰۰ دلار مسیر را برای ۱۲۵ دلار باز میکند
نفت برنت پس از عبور از محدوده ۹۲ دلار، نشانههای قدرتمندتری از بهبود روند نشان میدهد. قیمت همچنان بالاتر از میانگینهای متحرک ساده ۵۰ و ۲۰۰ روزه قرار دارد و حرکت صعودی خود را به سمت سطوح بالاتر ادامه میدهد.
شکست قاطع مقاومت ۱۰۰ دلار میتواند زمینه رشد بیشتر نفت برنت و حرکت آن به سمت محدوده ۱۲۵ دلار را فراهم کند. شاخص قدرت نسبی (RSI) نیز بالاتر از خط میانی قرار دارد و با افزایش مومنتوم همراه شده است.
این وضعیت نشان میدهد در صورت تداوم قدرت خریداران، احتمال ادامه روند صعودی نفت برنت افزایش مییابد. بااینحال، محدوده ۱۰۰ دلار همچنان مهمترین مقاومت روانی و تکنیکال پیشروی قیمت محسوب میشود.
نمودار هفتگی نفت برنت نیز بالاتر از محدوده ۸۰ دلار ساختار صعودی و قدرتمندی را نشان میدهد. نخستین کندل هفتگی ماه اوت با تشکیل سایههای قابلتوجه، نشانههای قدرتمندی از بازگشت خریداران ارائه کرد.
کندلهای هفتگی دوم و سوم ماه اوت نیز ساختاری مثبت دارند و احتمال حرکت قیمت به سمت ۱۰۰ دلار را افزایش میدهند. شکست این مقاومت میتواند مسیر صعود نفت برنت به سمت محدوده ۱۲۵ دلار را باز کند.
 سلب مسئولیت: این تحلیل صرفاً با هدف ارائه اطلاعات و آموزش تهیه شده و به هیچ عنوان توصیه یا پیشنهاد برای خرید، فروش یا نگهداری هیچیک از داراییها محسوب نمیشود. بازارهای مالی نوسانات و ریسکهای قابلتوجهی دارد و نتایج تحلیل تکنیکال قطعی و تضمینشده نیست. پیش از هرگونه تصمیمگیری مالی، شرایط بازار و میزان ریسکپذیری خود را بررسی کرده و در صورت نیاز با متخصص مالی مشورت کنید. مسئولیت کامل هرگونه تصمیم و پیامد ناشی از معاملات بر عهده کاربر است. |
