در این مطلب به تحلیل تکنیکال شاخصهای مرجع میپردازیم.
اساندپی ۵۰۰ از اوجهای تاریخی فاصله میگیرد
شاخص اساندپی ۵۰۰ (S&P 500) در حالی از اوجهای تاریخی فاصله میگیرد که معاملهگران بر تشدید تنشهای خاورمیانه و افزایش بازده اوراق خزانهداری آمریکا تمرکز کردهاند.
قیمت نفت بیش از ۲.۵ درصد افزایش یافت، زیرا رئیسجمهور ترامپ (Trump) اعلام کرد برای توافق با ایران عجلهای ندارد و معاملهگران نیز تحولات لبنان، غزه و دریای سرخ را دنبال کردند.
همزمان، حملات اخیر حوثیها به کشتیها در دریای سرخ نگرانیهای ژئوپلیتیکی را تشدید کرده و به رشد قیمت نفت کمک کرده است؛ عاملی که فشار تورمی بالقوه را نیز افزایش میدهد.
بازده اوراق خزانهداری با تمرکز معاملهگران بازار بدهی بر افزایش قیمت نفت صعود کرد. بازده اوراق دوساله از ۴.۱۸ درصد عبور کرد و بازده اوراق دهساله بالای ۴.۷۲ درصد تثبیت شد.
نکته مهمتر اینکه بازده اوراق خزانهداری ۳۰ساله آمریکا اوجهای چنددههای را آزمایش کرد و از سطح ۵.۳۰ درصد عبور کرد؛ حرکتی که نگرانی درباره هزینه تأمین مالی بلندمدت را افزایش داد.
معاملهگران امروز همچنین گزارش شاخص بازار مسکن انجمن ملی سازندگان مسکن آمریکا (NAHB) را بررسی کردند که نشان داد این شاخص از ۳۴ در ژوئیه به ۳۵ در اوت رسیده است.
این رقم بالاتر از اجماع ۳۳ واحدی تحلیلگران بود. انجمن ملی سازندگان مسکن آمریکا (NAHB) اعلام کرد هزینههای بالای ساختوساز و نااطمینانی گسترده اقتصادی همچنان بر اعتماد سازندگان فشار وارد میکند.
سهام شرکتهای انرژی، مطابق انتظار، جزو بزرگترین برندگان بازار بودند، زیرا معاملهگران به رشد بازار نفت واکنش نشان دادند و افزایش قیمت فلزات گرانبها نیز از سهام مواد اولیه حمایت کرد.
در مقابل، سهام کالاهای مصرفی تدافعی و خدمات ارتباطی در میان بزرگترین بازندگان قرار گرفتند. سهام شرکتهای املاک نیز همزمان با افزایش بازده اوراق خزانهداری آمریکا کاهش یافتند.
در حال حاضر، اساندپی ۵۰۰ (S&P 500) تلاش میکند زیر میانگین متحرک ۵۰دورهای در ۷۷۶۰ تثبیت شود. موفقیت در این حرکت میتواند شاخص را به حمایت ۷۷۲۰ تا ۷۷۳۰ هدایت کند.
شکست سطح ۷۷۲۰ میتواند مسیر افت بیشتر را باز کند و زمینه آزمایش حمایت بعدی در محدوده ۷۶۱۵ تا ۷۶۲۵ را فراهم سازد؛ محدودهای که برای ادامه روند کوتاهمدت اهمیت دارد.
نزدک همزمان با شناسایی سود عقبنشینی میکند
شاخص نزدک (NASDAQ) با وجود جهش سهام سندیسک (Sandisk) عقبنشینی کرد. این سهم پس از گزارشهایی درباره درخواست دولت آمریکا از شرکتهای فناوری داخلی برای نخریدن تراشههای حافظه چینی، ۸ درصد صعود کرد.
سهام مایکرون (Micron)، وسترن دیجیتال (Western Digital) و سیگیت (Seagate) نیز پس از انتشار این خبر رشد کردند، زیرا محدودیت احتمالی خرید از تأمینکنندگان چینی میتواند به نفع تولیدکنندگان آمریکایی باشد.
نزدیکترین حمایت شاخص نزدک (NASDAQ) در محدوده ۲۹۸۵۰ تا ۲۹۹۰۰ قرار دارد. اگر شاخص زیر ۲۹۸۵۰ افت کند، احتمال حرکت به سوی میانگین متحرک ۵۰دورهای در سطح ۲۹۷۷۲ افزایش مییابد.
اگر نزدک (NASDAQ) زیر میانگین متحرک ۵۰دورهای نیز عقبنشینی کند، هدف نزولی بعدی محدوده حمایتی ۲۹۴۵۰ تا ۲۹۵۰۰ خواهد بود و فشار فروش کوتاهمدت میتواند در بازار تشدید شود.
در سناریوی صعودی، نزدک (NASDAQ) برای ایجاد مومنتوم مثبت کوتاهمدت باید بالاتر از مقاومت ۳۰۳۵۰ تا ۳۰۴۰۰ تثبیت شود؛ عبور پایدار از این ناحیه میتواند زمینه ادامه رشد را فراهم کند.
داو جونز حمایت ۵۳۳۰۰ تا ۵۳۴۰۰ را آزمایش میکند
شاخص وال استریت ۳۰ آمریکا (US Wall St 30) در زمان انتشار گزارش روی ۵۳٬۴۲۲.۱۰ دلار قرار داشت و افت ۰.۶۱ درصدی را ثبت کرده بود؛ همزمان داو جونز نیز تحت فشار بود.
شاخص داو جونز (Dow Jones) در حالی حمایت ۵۳۳۰۰ تا ۵۳۴۰۰ را آزمایش میکند که افزایش قیمت نفت توجه معاملهگران را جلب کرده و بر فضای عمومی معاملات سهام آمریکا فشار وارد میکند.
سهام مایکروسافت (Microsoft) با افت حدود ۳ درصدی در میان بزرگترین بازندگان داو جونز (Dow Jones) قرار دارد، زیرا معاملهگران پس از رشد اخیر بخشی از سودهای خود را شناسایی میکنند.
از دیدگاه تحلیل تکنیکال، داو جونز (Dow Jones) تلاش میکند زیر محدوده حمایتی ۵۳۳۰۰ تا ۵۳۳۵۰ تثبیت شود. موفقیت در این شکست میتواند شاخص را به حمایت بعدی ۵۲۸۰۰ تا ۵۲۸۵۰ هدایت کند.
شاخص قدرت نسبی (RSI) در محدوده میانی قرار دارد؛ بنابراین هنوز فضای کافی برای افزایش مومنتوم نزولی در کوتاهمدت وجود دارد و شکست حمایت میتواند فشار فروش بیشتری ایجاد کند.
سلب مسئولیت: این تحلیل صرفاً با هدف ارائه اطلاعات و آموزش تهیه شده و به هیچ عنوان توصیه یا پیشنهاد برای خرید، فروش یا نگهداری هیچیک از داراییها محسوب نمیشود. بازارهای مالی نوسانات و ریسکهای قابلتوجهی دارد و نتایج تحلیل تکنیکال قطعی و تضمینشده نیست. پیش از هرگونه تصمیمگیری مالی، شرایط بازار و میزان ریسکپذیری خود را بررسی کرده و در صورت نیاز با متخصص مالی مشورت کنید. مسئولیت کامل هرگونه تصمیم و پیامد ناشی از معاملات بر عهده کاربر است.
