قیمت طلا (XAU/USD) هفته را تحت فشار شدید فروش آغاز کرد، اما توانست تا حدودی ثبات خود را حفظ کند. در کوتاه‌مدت، توجه سرمایه‌گذاران همچنان معطوف به تحولات بازار اوراق قرضه جهانی خواهد بود. در همین حال، چشم‌انداز تکنیکال طلا نشان می‌دهد که فروشندگان احتمالاً همچنان کنترل بازار را در دست خواهند داشت.
طلا پس از فشار فروش، با ورود سرمایه به دارایی‌های امن مواجه می‌شود
قیمت طلا در معاملات روز دوشنبه افت قابل‌توجهی را تجربه کرد و تا نزدیکی سطح ۴۱۰۰ دلار پایین آمد؛ چرا که بازده اوراق خزانه‌داری آمریکا همچنان در مسیر صعودی قرار داشت. از سوی دیگر، معامله‌گران تحت تأثیر اظهارات انقباضی مقامات فدرال رزرو و انتشار داده‌های مطلوب اقتصاد کلان در پایان هفته گذشته، احتمال افزایش نرخ بهره توسط فدرال رزرو در ماه اکتبر را بیش از پیش در قیمت‌ها لحاظ کردند.
| خرید طلای دیجیتال |
طلا همچنان به تحولات بازار اوراق قرضه واکنش نشان می‌دهد
تقویم اقتصادی آمریکا در ادامه هفته، گزارش شاخص مدیران خرید بخش خدمات (PMI) مؤسسه مدیریت عرضه (ISM) برای ماه سپتامبر را در خود دارد. اگر شاخص اصلی PMI در نزدیکی سطح ۵۵.۴ ماه اوت باقی بماند و شاخص قیمت‌های پرداختی (Prices Paid) که یکی از مؤلفه‌های تورمی این نظرسنجی است، افزایش بیشتری را تجربه کند، واکنش اولیه بازار می‌تواند به حفظ قدرت دلار آمریکا کمک کند و در نتیجه، شرایط را برای شکل‌گیری شتاب صعودی در قیمت طلا دشوارتر سازد.
روز چهارشنبه، فدرال رزرو صورت‌جلسه نشست سیاست‌گذاری ماه سپتامبر را منتشر خواهد کرد. بحث‌های مطرح‌شده درباره احتمال اقدام سیاستی در ماه اکتبر می‌تواند به افزایش نوسانات طلا منجر شود.
اگر متن صورت‌جلسه نشان دهد که برخی سیاست‌گذاران با افزایش متوالی نرخ بهره مخالفت کرده‌اند، احتمال دارد طلا از کاهش بازده اوراق خزانه‌داری آمریکا بهره ببرد و شتاب صعودی بیشتری پیدا کند.
سرمایه‌گذاران همچنان تحولات بازار اوراق قرضه جهانی را با دقت دنبال خواهند کرد. حتی اگر دلار آمریکا به عملکرد بهتر خود در برابر ارزهای اصلی ادامه دهد، در صورتی که موج فروش اوراق قرضه در اقتصادهای بزرگ همچنان ادامه داشته باشد، طلا می‌تواند جایگاه خود را حفظ کند.
در همین حال، افت مداوم قیمت نفت خام اخیراً تا حد زیادی نادیده گرفته شده و تمرکز فعالان بازار بیشتر بر بازار اوراق قرضه جهانی قرار گرفته است. قیمت هر بشکه نفت وست تگزاس اینترمدیت (WTI) برای سومین هفته متوالی بیش از ۳ درصد کاهش یافته است؛ چرا که گزارش‌ها از بهبود محسوس عرضه نفت عبوری از تنگه هرمز حکایت دارند.
حتی اگر آمریکا و ایران نتوانند برای پایان دادن به درگیری‌ها به توافق برسند، تداوم کاهش قیمت نفت می‌تواند در کوتاه‌مدت به نفع طلا باشد.
تحلیل تکنیکال طلا؛ فروشندگان به دنبال حفظ کنترل بازار هستند
شاخص قدرت نسبی (RSI) در نمودار روزانه همچنان در نزدیکی سطح ۴۰ قرار دارد و قیمت طلا نیز فاصله محسوسی با تمامی میانگین‌های متحرک کلیدی دارد. این شرایط، همچنان بر غلبه دیدگاه نزولی در بازار دلالت دارد.
در سمت پایین، به نظر می‌رسد یک حمایت موقت در سطح ۴۱۰۰ دلار شکل گرفته است. در صورتی که این حمایت از دست برود، محدوده ۴۰۰۰ تا ۳۹۷۰ دلار می‌تواند هدف نزولی بعدی باشد. این محدوده از همگرایی یک سطح استاتیک، سطح روانی ۴۰۰۰ دلار و نقطه پایانی روند نزولی ماه مارس تا اوت شکل گرفته است.
در سمت مقابل، مجموعه‌ای از مقاومت‌ها در محدوده ۴۲۸۰ تا ۴۳۳۰ دلار قرار دارند. این ناحیه شامل میانگین متحرک ساده ۱۰۰ روزه (SMA)، میانگین متحرک ساده ۵۰ روزه، میانگین متحرک ساده ۲۰ روزه و سطح اصلاحی ۲۳.۶ درصد فیبوناچی روند نزولی ماه مارس تا اوت است.
اگر طلا بتواند از این محدوده عبور کند و سپس آن را به حمایت تبدیل کند، سطح ۴۴۰۰ دلار می‌تواند مقاومت بعدی باشد. پس از آن، محدوده ۴۵۱۰ تا ۴۵۳۵ دلار قرار دارد که از سطح اصلاحی ۳۸.۲ درصد فیبوناچی و میانگین متحرک ساده ۲۰۰ روزه تشکیل شده است.
تحلیلگران بانک سوسیته‌جنرال معتقدند طلا در جریان تلاش اخیر خود برای بازیابی قیمت، «برای تثبیت بالاتر از میانگین متحرک ۲۰۰ روزه با مشکل مواجه شده است»؛ الگویی که از تداوم شتاب نزولی حکایت دارد.
آنها هشدار می‌دهند که اگر طلا نتواند سقف نوسانی اخیر در نزدیکی ۴۳۱۵ دلار را پس بگیرد، احتمال ادامه افت قیمت وجود خواهد داشت و در این صورت، توجه بازار به سطوح حمایتی پایین‌تر معطوف می‌شود.
در چنین سناریویی، سوسیته‌جنرال به حمایت بعدی در محدوده ۴۰۹۵ دلار و همچنین کف‌های ماه ژوئن و ژوئیه در محدوده ۳۹۶۰ تا ۳۹۴۰ دلار اشاره می‌کند؛ محدوده‌ای که از نظر این مؤسسه، یک منطقه حیاتی برای طلا محسوب می‌شود.
 سلب مسئولیت: این تحلیل صرفاً با هدف ارائه اطلاعات و آموزش تهیه شده و به هیچ عنوان توصیه یا پیشنهاد برای خرید، فروش یا نگهداری هیچ‌یک از دارایی‌ها محسوب نمی‌شود. بازارهای مالی نوسانات و ریسک‌های قابل‌توجهی دارد و نتایج تحلیل تکنیکال قطعی و تضمین‌شده نیست. پیش از هرگونه تصمیم‌گیری مالی، شرایط بازار و میزان ریسک‌پذیری خود را بررسی کرده و در صورت نیاز با متخصص مالی مشورت کنید. مسئولیت کامل هرگونه تصمیم و پیامد ناشی از معاملات بر عهده کاربر است. |
