طلا در معاملات ابتدایی روز دوشنبه آسیا در حوالی ۴۲۱۰ دلار معامله می‌شود و نقره نیز تا محدوده ۶۱ دلار بالا رفته است. اکنون نگاه بازار به گزارش شاخص قیمت مصرف‌کننده آمریکا برای ماه سپتامبر دوخته شده؛ داده‌ای که قرار است ۱۴ اکتبر منتشر شود و می‌تواند مسیر بعدی فلزات گرانبها را روشن‌تر کند.
بازار درحال‌حاضر احتمال افزایش نرخ بهره از سوی فدرال رزرو تا ماه دسامبر را نزدیک به ۸۵ درصد برآورد می‌کند. ازاین‌رو، هر دو فلز نسبت به داده تازه تورمی حساس‌اند.
| خرید طلای دیجیتال |
دلار آمریکا نیز همچنان در حوالی سقف ۱۸ ماهه باقی مانده و بر روند بازیابی طلا و نقره فشار وارد کرده است. اگر شاخص CPI بالاتر از انتظار منتشر شود، انتظارات برای افزایش نرخ بهره می‌تواند تقویت شود و هم‌زمان دلار و بازده اوراق خزانه نیز بالا بروند.
در مقابل، انتشار داده‌ای ضعیف‌تر از انتظار می‌تواند بخشی از این فشارها را تخلیه کند و فضای بیشتری برای بازیابی طلا و نقره فراهم آورد.
تحولات بازار انرژی نیز بر چشم‌انداز فلزات گرانبها اثرگذار است
تحولات بازار انرژی نیز در شکل‌دادن به مسیر طلا و نقره بی‌تأثیر نیست.
دونالد ترامپ از توافق بر سر آتش‌بس انرژی میان روسیه و اوکراین خبر داده؛ خبری که به افت نفت برنت تا ۱۰۵.۴۵ دلار در روز دوشنبه کمک کرده است. بااین‌حال، اوکراین همچنان در انتظار جزئیات این توافق است و روسیه نیز هنوز آن را تأیید نکرده است. افزون بر این، حملات تازه به نفتکش‌ها در نزدیکی عمان و تنگه هرمز نیز بار دیگر ریسک اختلال در عرضه را در کانون توجه قرار داده‌اند.
از یک سو، این تنش‌ها می‌توانند تقاضا برای دارایی‌های امن را افزایش دهند و به سود طلا تمام شوند. از سوی دیگر، هر موج تازه افزایش قیمت نفت می‌تواند فشارهای تورمی را بالا نگه دارد و استدلال برای ادامه سیاست‌های انقباضی فدرال رزرو را تقویت کند.
به بیانی ساده‌تر، بازار فلزات گرانبها اکنون زیر فشار دو نیروی متضاد قرار گرفته است. افت پایدار قیمت انرژی در کنار کاهش فشارهای تورمی در آمریکا، می‌تواند ترکیب مطلوب‌تری برای طلا و نقره رقم بزند.
پیش‌بینی قیمت طلا؛ شکست ۴۲۵۰ دلار می‌تواند هدف ۴۳۳۰ دلار را فعال کند
نمودار روزانه طلای اسپات نشان می‌دهد قیمت از سال ۲۰۲۵ درون یک الگوی مثلثی در حال نوسان بوده است. بازگشت قیمت در هفته گذشته نیز از همین ساختار حمایت گرفت و اکنون طلا در حال نزدیک‌شدن به مقاومت اولیه ۴۲۲۵ دلار است.
عبور از ۴۲۲۵ دلار می‌تواند راه را برای حرکت به سمت میانگین متحرک ساده ۵۰ روزه در حوالی ۴۳۳۰ دلار باز کند. بااین‌حال، مقاومت اصلی بازار همچنان در مرز بالایی مثلث و محدوده ۴۵۳۰ دلار قرار دارد. اگر قیمت بتواند از این سطح نیز عبور کند، هدف بعدی می‌تواند محدوده ۵۰۰۰ دلار باشد.
درحال‌حاضر، دامنه اصلی نوسان طلا میان ۴۰۰۰ تا ۴۵۳۰ دلار قرار دارد و بازار در انتظار یک شکست معتبر از این بازه است تا مسیر حرکت بعدی روشن شود.
نمودار چهارساعته؛ ۴۲۵۰ دلار سطح کلیدی کوتاه‌مدت
نمودار چهارساعته نشان می‌دهد بازگشت اخیر طلا از یک خط روند صعودی آغاز شده که از کف‌های ژوئن ۲۰۲۶ امتداد یافته است. قیمت اکنون نخستین مقاومت خود را در حوالی ۴۲۱۵ دلار لمس کرده و مقاومت مهم بعدی در ۴۲۵۰ دلار قرار دارد.
اگر طلا بتواند با قدرت از ۴۲۵۰ دلار عبور کند و بالاتر از آن تثبیت شود، مسیر برای صعود به سمت میانگین متحرک ۵۰ روزه در محدوده ۴۳۳۰ دلار هموارتر خواهد شد.
در سمت مقابل، شکست ۴۱۰۰ دلار می‌تواند کفه ترازو را دوباره به سود فروشندگان سنگین کند و قیمت را به سمت محدوده ۴۰۰۰ دلار سوق دهد.
 سلب مسئولیت: این تحلیل صرفاً با هدف ارائه اطلاعات و آموزش تهیه شده و به هیچ عنوان توصیه یا پیشنهاد برای خرید، فروش یا نگهداری هیچ‌یک از دارایی‌ها محسوب نمی‌شود. بازارهای مالی نوسانات و ریسک‌های قابل‌توجهی دارد و نتایج تحلیل تکنیکال قطعی و تضمین‌شده نیست. پیش از هرگونه تصمیم‌گیری مالی، شرایط بازار و میزان ریسک‌پذیری خود را بررسی کرده و در صورت نیاز با متخصص مالی مشورت کنید. مسئولیت کامل هرگونه تصمیم و پیامد ناشی از معاملات بر عهده کاربر است. |
