طلا (XAU/USD) روز جمعه توانست با قدرت از میانگین متحرک ۲۰۰روزه و خط روند نزولی عبور کند؛ حرکتی که اکنون قیمت را در موقعیتی مناسب برای دستیابی به اهداف بالاتر قرار داده است.
این شکست صعودی پس از آن رخ داد که طلا توانست یک سیگنال بازگشتی صعودی را بالاتر از سقف نوسانی پایینتر ۴۵۹۵ دلار در اواخر ماه مه فعال کند. اهمیت این حرکت زمانی بیشتر میشود که بدانیم میانگین متحرک ۲۰۰روزه و خط روند نزولی دقیقاً در یک محدوده به یکدیگر نزدیک شده بودند و همین موضوع این ناحیه را به یک نقطه عطف مهم در نمودار تبدیل کرده بود.
به نظر میرسد طلا معاملات روز جمعه را با ساختاری صعودی و در نزدیکی سقف دامنه روزانه به پایان برساند. سقف ثبتشده در این جلسه ۴۶۳۲ دلار بود، در حالی که کف روزانه ۴۵۰۹ دلار با آزمون محدوده حمایتی ناشی از همپوشانی چند سطح تکنیکال همراه شد. واکنش قیمت از این ناحیه و بازگشت دوباره به سمت بالا، اهمیت شکست اخیر را تقویت کرده و احتمال ادامه حرکت صعودی را افزایش داده است.
حرکت افزایشی روز جمعه در ادامه شکست الگوی پرچم صعودی (Bullish Pennant) رخ داد؛ الگویی که دو روز پیش فعال شده بود. بازپسگیری موفق میانگین متحرک ۲۰۰روزه اکنون نشانهای از تغییر رفتار بازار طلا محسوب میشود و تأیید بیشتری ارائه میدهد که اصلاح اخیر ممکن است به پایان رسیده باشد.
تا زمانی که خریداران کنترل بازار را حفظ کنند، اهداف بالاتری در دسترس خواهند بود. با توجه به رفتار مثبت قیمت از زمان شکست خط روند داخلی در ۵ اوت و تأیید دوباره آن با شکست روز جمعه، این احتمال وجود دارد که طلا در گام نخست به هدف ساختاری مهم خود در محدوده سقف نوسانی پایینتر ۴۸۹۱ دلار که مربوط به ماه آوریل است، دست پیدا کند.
اهداف صعودی متعددی در مسیر طلا قرار دارند
بااینحال، نزدیکشدن طلا به سقف ماه آوریل به این معنا نیست که قیمت بدون اصلاح به این محدوده خواهد رسید. پیش از آن، دو ناحیه هدف اولیه وجود دارد که معاملهگران باید آنها را زیر نظر داشته باشند.
نخستین محدوده در بازه ۴۶۵۴ تا ۴۶۸۹ دلار قرار دارد. سطح ابتدایی این محدوده بر اساس حرکت اندازهگیریشده الگوی پرچم صعودی به دست میآید و سطح دوم نیز نشاندهنده اصلاح ۵۰ درصدی موج نزولی پیشین است.
از سوی دیگر، هدف استاندارد الگوی پرچم صعودی، محدودهای نزدیک به ۴۷۸۰ دلار را نشان میدهد. این سطح نیز با یک مقاومت احتمالی در محدوده ۴۷۷۱ دلار همپوشانی دارد؛ جایی که سطح اصلاحی ۵۰ درصدی یک موج نزولی بزرگتر قرار گرفته است. همچنین سقف نوسانی پایینتر در محدوده ۴۷۷۴ دلار نیز بهعنوان یک مرجع قیمتی مهم شناخته میشود.
حفظ حمایت؛ شرط ادامه مسیر صعودی طلا
در شرایط فعلی، مهمترین حمایت طلا در میانگین متحرک ۲۰۰روزه قرار دارد که اکنون در محدوده ۴۵۱۶ دلار قرار گرفته است. کف روزانه بالاتر ثبتشده در روز جمعه یعنی ۴۵۰۹ دلار نیز به اهمیت این محدوده حمایتی میافزاید.
حفظ این ناحیه حمایتی میتواند اعتبار شکست اخیر را حفظ کند و مسیر دستیابی به اهداف بالاتر را همچنان باز نگه دارد. اگر میانگین متحرک ۲۰۰روزه بتواند نقش حمایت را ایفا کند، روند صعودی بلندمدت طلا ممکن است بار دیگر قدرت خود را به نمایش بگذارد.
در مجموع، شکست قدرتمند روز جمعه نقطه عطف مهمی برای طلا محسوب میشود. بااینحال، حفظ حمایتهای تازهشکستهشده و توانایی خریداران برای نگهداشتن کنترل بازار، تعیین خواهد کرد که آیا این حرکت صرفاً یک جهش کوتاهمدت است یا آغاز مرحله جدیدی از روند صعودی.
 سلب مسئولیت: این تحلیل صرفاً با هدف ارائه اطلاعات و آموزش تهیه شده و به هیچ عنوان توصیه یا پیشنهاد برای خرید، فروش یا نگهداری هیچیک از داراییها محسوب نمیشود. بازارهای مالی نوسانات و ریسکهای قابلتوجهی دارد و نتایج تحلیل تکنیکال قطعی و تضمینشده نیست. پیش از هرگونه تصمیمگیری مالی، شرایط بازار و میزان ریسکپذیری خود را بررسی کرده و در صورت نیاز با متخصص مالی مشورت کنید. مسئولیت کامل هرگونه تصمیم و پیامد ناشی از معاملات بر عهده کاربر است. |
