بازار انرژی همچنان میان دو نیروی متضاد گرفتار شده است؛ از یک سو، ادامه تنشها در خاورمیانه و ریسک اختلال در عرضه نفت از مسیر تنگه هرمز، به حمایت از قیمتها کمک میکند و از سوی دیگر، افزایش ذخایر نفت آمریکا و نگرانیها درباره رشد تقاضای جهانی، فشار نزولی بر بازار وارد میکنند.
در تاریخ ۲۰ اوت، تغییر محسوسی در وضعیت تنش میان آمریکا و ایران و همچنین شرایط تنگه هرمز مشاهده نشد. این تنگه که حدود ۲۰ درصد از نفت جهان از مسیر آن جابهجا میشود، بهرغم اعلام واشنگتن مبنیبر بازبودن مسیر کشتیرانی، همچنان با سطحی پایینتر از حجم معمول تجارت روبهرو است.
در همین حال، امارات متحده عربی بهدلیل اتهام حملات موشکی، روابط اقتصادی و مالی خود با ایران را متوقف کرده است. نبود نشانهای روشن از حلوفصل این تنشها باعث شده ریسک عرضه همچنان در بازار باقی بماند و از نفت خام WTI آمریکا و نفت خام برنت (Brent) در بازار جهانی حمایت کند.
بااینحال، دادههای ذخایر نفت آمریکا تصویر متفاوتی ارائه میکنند. طبق گزارش اداره اطلاعات انرژی آمریکا (EIA)، ذخایر نفت خام این کشور در هفته گذشته ۴.۴ میلیون بشکه افزایش یافته است؛ رقمی که فراتر از انتظار بازار بود و برخلاف پیشبینیها برای کاهش ذخایر ثبت شد.
ذخایر بنزین و فرآوردههای تقطیری نیز افزایش یافتند. از سوی دیگر، نرخ بهرهبرداری پالایشگاهها به ۹۷.۲ درصد رسید که نشاندهنده سطح بالای عرضه جهانی سوختهایی مانند گازوئیل و سوخت جت است.
تحلیل تکنیکال نفت خام WTI؛ حفظ حمایت ۸۳.۷۹ دلار و نگاه خریداران به ۸۶.۸۷ دلار
در نمودار چهارساعته، نفت خام WTI در محدوده ۸۴.۳۵ دلار معامله میشود و توانسته است بالاتر از میانگین متحرک نمایی ۵۰دورهای (EMA) در ۸۲.۹۰ دلار و میانگین متحرک نمایی ۱۰۰دورهای در ۸۱.۹۹ دلار باقی بماند.
حرکت اخیر قیمت نشان میدهد که WTI همچنان در مسیر خط روند صعودی بلندمدت خود، کفهای بالاتری ایجاد میکند؛ نشانهای که از حفظ ساختار صعودی بازار حکایت دارد. بااینحال، پس از رشد اخیر از کفهای ماه اوت، شتاب صعودی اندکی کاهش یافته و قیمت در زیر مقاومت کلیدی بعدی وارد فاز نوسان و تثبیت شده است.
اندیکاتور شاخص قدرت نسبی (RSI) در محدوده ۵۴ قرار دارد؛ وضعیتی که از وجود مومنتوم مثبت خبر میدهد، اما هنوز نمیتوان آن را نشانهای از قدرت بیشازحد خریداران دانست.
در حال حاضر، حمایت مهم نفت WTI در سطح ۸۳.۷۹ دلار قرار دارد. پس از آن، محدوده میانگینهای متحرک در بازه ۸۲ تا ۸۲.۹۰ دلار و سپس سطح ۸۰.۹۰ دلار بهعنوان حمایتهای بعدی زیر نظر معاملهگران قرار میگیرند.
در سوی دیگر، مقاومتهای پیش روی قیمت در سطوح ۸۶.۸۷، ۹۰.۵۶ و ۹۳.۵۸ دلار قرار دارند. عبور از مقاومت ۸۶.۸۷ دلار میتواند بهعنوان محرکی برای تقویت دوباره روند صعودی عمل کند.
در مجموع، تا زمانی که WTI بالاتر از حمایت ۸۳.۷۹ دلار باقی بماند، ساختار صعودی کوتاهمدت حفظ خواهد شد. شکست مقاومت ۸۶.۸۷ دلار میتواند مومنتوم صعودی تازهای ایجاد کند، اما از دست رفتن حمایت ۸۱.۹۹ دلار احتمال اصلاح عمیقتر قیمت تا محدوده ۷۸.۳۹ دلار را افزایش خواهد داد.
تحلیل تکنیکال نفت برنت؛ تثبیت بالای ۹۰ دلار و نگاه بازار به مقاومت ۹۳.۷۸ دلار
قیمت نفت خام برنت (Brent) در نمودار چهارساعته پس از بازگشت از کفهای ابتدایی ماه اوت، در محدوده ۹۱.۶۶ دلار معامله میشود.
برنت توانسته است بالاتر از میانگین متحرک نمایی ۵۰دورهای در ۸۹.۱۳ دلار و میانگین متحرک نمایی ۱۰۰دورهای در ۸۷.۶۷ دلار قرار بگیرد؛ اتفاقی که نشان میدهد در کوتاهمدت، کفه ترازو همچنان به نفع خریداران سنگینی میکند.
رفتار اخیر قیمت در محدوده ۹۱ تا ۹۲ دلار نشان میدهد بازار پس از یک حرکت صعودی قدرتمند وارد مرحله تثبیت شده است. این نوسان محدود را نمیتوان لزوماً نشانهای از تغییر روند دانست؛ بلکه بیشتر به نظر میرسد معاملهگران در حال جمعآوری انرژی برای حرکت بعدی هستند.
اندیکاتور شاخص قدرت نسبی (RSI) نزدیک به سطح ۶۰ قرار دارد و همچنان در محدوده مثبت حرکت میکند؛ هرچند فاصله آن با محدوده اشباع خرید کم شده است.
در مسیر صعود، نخستین مقاومت مهم برنت در سطح ۹۳.۷۸ دلار قرار دارد. پس از آن، سطوح ۹۶.۵۸، ۹۹.۵۸ و ۱۰۲.۵۸ دلار بهعنوان مقاومتهای بعدی پیش روی قیمت قرار میگیرند.
در بخش حمایت، سطح ۹۰.۵۶ دلار نخستین ناحیه مهم است. پس از آن، محدوده میانگینهای متحرک در بازه ۸۷.۶۷ تا ۸۹.۱۳ دلار و سپس سطح ۸۶.۵۶ دلار میتوانند نقش حمایتی ایفا کنند.
در مجموع، چشمانداز کوتاهمدت برنت همچنان صعودی است؛ به شرط آنکه قیمت بالای حمایت ۹۰.۱۷ دلار باقی بماند. تثبیت بالاتر از مقاومت ۹۳.۷۸ دلار میتواند مسیر را برای حرکت به سمت ۹۷.۳۰ دلار باز کند. در مقابل، شکست میانگین متحرک ۱۰۰دورهای در ۸۷.۶۷ دلار میتواند نشانهای از کاهش قدرت روند صعودی باشد و راه را برای افت قیمت تا محدوده ۸۳.۳۰ دلار هموار کند.
سلب مسئولیت: این تحلیل صرفاً با هدف ارائه اطلاعات و آموزش تهیه شده و به هیچ عنوان توصیه یا پیشنهاد برای خرید، فروش یا نگهداری هیچیک از داراییها محسوب نمیشود. بازارهای مالی نوسانات و ریسکهای قابلتوجهی دارد و نتایج تحلیل تکنیکال قطعی و تضمینشده نیست. پیش از هرگونه تصمیمگیری مالی، شرایط بازار و میزان ریسکپذیری خود را بررسی کرده و در صورت نیاز با متخصص مالی مشورت کنید. مسئولیت کامل هرگونه تصمیم و پیامد ناشی از معاملات بر عهده کاربر است.
