شاخص S&P 500 در مسیر نزولی قرار گرفته؛ زیرا معاملهگران از یک سو تحولات تازه خاورمیانه را زیر نظر دارند و از سوی دیگر به دادههای اقتصادی منتشرشده واکنش نشان میدهند.
ایران دو موشک بالستیک به سمت امارات متحده عربی شلیک کرد که هر دو در دریا سقوط کردند. در همین حال، دونالد ترامپ به عمان درباره دستیابی به توافق احتمالی با ایران بر سر تنگه هرمز هشدار داد. نکته جالب اینکه بهرغم این تحولات، قیمت نفت تغییر چندانی نکرده است. بااینحال، فعالان بازار سهام نگراناند که دور تازهای از تشدید تنشها در خاورمیانه به رشد بهای نفت دامن بزند.
امروز دادههای بازار مسکن نیز در کانون توجه معاملهگران قرار داشت. آمار مجوزهای ساختوساز در ماه ژوئیه ۵ درصد نسبت به ماه قبل افزایش یافت؛ حال آنکه تحلیلگران رشد ۱.۲ درصدی را پیشبینی کرده بودند. در مقابل، شروع ساختوساز مسکن ۱۲.۴ درصد کاهش پیدا کرد؛ رقمی بهمراتب ضعیفتر از افت ۴.۷ درصدی مورد انتظار بازار. فروش در انتظار خانه نیز در ماه ژوئیه ۲.۳ درصد افت کرد، در حالی که تحلیلگران انتظار رشد ۰.۳ درصدی را داشتند. در مجموع، نرخهای بهره بالا همچنان فشار سنگینی بر بازار مسکن وارد میکنند.
معاملهگران همچنین فرصت یافتند نگاهی به گزارش تولید صنعتی ماه ژوئیه بیندازند. این گزارش نشان داد تولید صنعتی نسبت به ماه قبل ۰.۲ درصد افزایش یافته است؛ در حالی که پیشبینی تحلیلگران از رشد ۰.۳ درصدی حکایت داشت.
سهام شرکتهای حوزه سلامت و کالاهای مصرفی تدافعی در میان برترین نمادهای امروز قرار گرفتند؛ همزمان، تقاضا برای داراییهای امن کاهش یافت. سهام شرکتهای انرژی نیز با واکنش معاملهگران به بازگشت قیمت در بازار گاز طبیعی رشد کرد. در سوی دیگر، سهام فناوری زیر فشار شدیدی قرار گرفت؛ زیرا معاملهگران برای ذخیره سود در سهام مرتبط با هوش مصنوعی دست به فروش زدند.
درحالحاضر، شاخص S&P 500 میکوشد به زیر محدوده حمایتی ۷۷۲۰ تا ۷۷۳۰ نفوذ کند. اگر این تلاش به نتیجه برسد، احتمال دارد شاخص به سمت حمایت بعدی در محدوده ۷۶۱۵ تا ۷۶۲۵ حرکت کند.
اندیکاتور شاخص قدرت نسبی (RSI) نیز به محدوده اشباع فروش نزدیک شده است؛ بااینحال، اگر محرکهای لازم پدیدار شوند، هنوز فضای کافی برای تقویت مومنتوم نزولی وجود دارد.
عقبنشینی نزدک در پی فروش گسترده اوراق قرضه جهانی
شاخص NASDAQ همزمان با فشار فروش در سهام فناوری در مسیر نزولی قرار گرفته است. سهام سندیسک که امروز حدود ۱۰ درصد افت کرده، در میان بزرگترین بازندگان این شاخص قرار دارد.
فشار بر سهام فناوری در شرایطی افزایش یافته که معاملهگران تحولات بازار جهانی اوراق قرضه را زیر ذرهبین گرفتهاند. بازده اوراق بدهی دولتی رو به افزایش است؛ زیرا سرمایهگذاران نسبت به پایداری درازمدت وضعیت مالی دولتها در اقتصادهای توسعهیافته نگران شدهاند.
از آنجا که بخش مهمی از موج توسعه هوش مصنوعی به تأمین مالی از طریق بدهی متکی است، بروز تنش در بازار اوراق قرضه میتواند به زیان شرکتها و سهام مرتبط با این حوزه تمام شود.
نزدیکترین سطح حمایتی نزدک در محدوده ۲۹٬۴۵۰ تا ۲۹٬۵۰۰ قرار دارد. اگر این ناحیه با موفقیت آزموده و شکسته شود، احتمال دارد شاخص به سمت حمایت بعدی در محدوده ۲۹٬۱۰۰ تا ۲۹٬۱۵۰ حرکت کند.
داوجونز در حال آزمودن حمایت ۵۳٬۳۰۰ تا ۵۳٬۴۰۰
شاخص Dow Jones نیز همزمان با عقبنشینی گسترده بازار سهام، در مسیر نزولی قرار گرفته است. سهام کاترپیلار که امروز ۴.۹ درصد افت کرده، ضعیفترین عملکرد را در میان اعضای این شاخص به ثبت رسانده است.
داوجونز در تلاش است به زیر محدوده حمایتی ۵۳٬۳۰۰ تا ۵۳٬۴۰۰ نفوذ کند. اگر شاخص بتواند زیر سطح ۵۳٬۳۰۰ تثبیت شود، مسیر برای حرکت به سمت حمایت بعدی در محدوده ۵۲٬۸۰۰ تا ۵۲٬۹۰۰ هموار خواهد شد.
در سوی دیگر، داوجونز برای بازپسگیری مومنتوم صعودی در کوتاهمدت باید دوباره به بالای سطح ۵۳٬۵۰۰ بازگردد. در این صورت، نخستین هدف شاخص، میانگین متحرک ۵۰دورهای در محدوده ۵۳٬۷۶۵ خواهد بود.
عبور از این میانگین متحرک نیز میتواند راه را برای حرکت به سمت مقاومت ۵۴٬۰۰۰ تا ۵۴٬۱۰۰ باز کند.
 سلب مسئولیت: این تحلیل صرفاً با هدف ارائه اطلاعات و آموزش تهیه شده و به هیچ عنوان توصیه یا پیشنهاد برای خرید، فروش یا نگهداری هیچیک از داراییها محسوب نمیشود. بازارهای مالی نوسانات و ریسکهای قابلتوجهی دارد و نتایج تحلیل تکنیکال قطعی و تضمینشده نیست. پیش از هرگونه تصمیمگیری مالی، شرایط بازار و میزان ریسکپذیری خود را بررسی کرده و در صورت نیاز با متخصص مالی مشورت کنید. مسئولیت کامل هرگونه تصمیم و پیامد ناشی از معاملات بر عهده کاربر است. |
