شاخص اس اند پی ۵۰۰ (S&P 500) در معاملات اخیر عمدتا بدون تغییر باقی ماند و معامله گران در شرایط افزایش تنشهای خاورمیانه، رشد قابل توجه قیمت نفت را زیر نظر داشتند.
قیمت نفت بیش از ۶ درصد افزایش یافت، زیرا مذاکرات میان آمریکا و ایران به نتیجه نرسید. ایران خواستار دریافت غرامت بابت خسارتهای جنگی شده و اعلام کرده تا زمان جبران این خسارتها، تنگه هرمز بازگشایی نخواهد شد.
دونالد ترامپ نیز اعلام کرد آمریکا از ایران بابت افرادی که کشته شدهاند، درخواست غرامت خواهد کرد. او همچنین از اعمال فشار اقتصادی برای بازگرداندن ایران به میز مذاکرات خبر داد و به مشکلات اقتصادی و تورم بالای این کشور اشاره کرد.
اظهارات اخیر آمریکا و ایران به محرک مهمی برای رشد قیمت نفت تبدیل شد، زیرا معامله گران احتمال دادند تنگه هرمز در کوتاه مدت بازگشایی نشود. افزایش قیمت نفت نیز باعث رشد بازده اوراق خزانه داری آمریکا شد.
بازده اوراق خزانه داری دوساله از ۴.۲۴ درصد عبور کرد و بازده اوراق ۱۰ ساله نیز بالاتر از ۴.۷۰ درصد قرار گرفت. با وجود این افزایش، رشد بازده اوراق فشار قابل توجهی بر اس اند پی ۵۰۰ وارد نکرد.
سهام شرکتهای انرژی از بزرگترین برندگان شاخص اس اند پی ۵۰۰ بودند. سهام مواد پایه نیز با توجه به رشد قیمت طلا و نقره افزایش یافت، در حالی که سهام املاک و خدمات عمومی تحت فشار قرار گرفتند.
از نظر تکنیکال، حفظ شاخص اس اند پی ۵۰۰ بالاتر از سطح ۷۷۵۰ میتواند زمینه حرکت قیمت به سمت مقاومت ۷۷۹۰ تا ۷۸۰۰ را فراهم کند. عبور از ۷۸۰۰ نیز میتواند مومنتوم صعودی بیشتری ایجاد کند.
شاخص قدرت نسبی (RSI) در محدوده میانی قرار دارد و هنوز فضای کافی برای افزایش مومنتوم وجود دارد. در سمت نزولی، حفظ حمایت ۷۷۲۰ تا ۷۷۳۰ میتواند مانع افت بیشتر شود، اما شکست آن احتمال حرکت تا ۷۶۱۵ تا ۷۶۲۵ را افزایش میدهد.
شاخص نزدک در پی شناسایی سود کاهش یافت
شاخص نزدک (NASDAQ) تحت تاثیر افزایش بازده اوراق خزانه داری و شناسایی سود پس از رشد قدرتمند اخیر، بخشی از ارزش خود را از دست داد. مقاومت نزدیک شاخص در محدوده ۲۹۸۵۰ تا ۲۹۹۰۰ قرار دارد.
تثبیت نزدک بالاتر از ۲۹۹۰۰ میتواند مسیر حرکت شاخص به سمت مقاومت بعدی در محدوده ۳۰۳۵۰ تا ۳۰۴۰۰ را باز کند. در مقابل، کاهش قیمت به زیر ۲۹۵۰۰ میتواند افت تا محدوده حمایتی ۲۹۲۰۰ تا ۲۹۲۵۰ را به دنبال داشته باشد.
شکست سطح ۲۹۲۰۰ نیز میتواند شاخص نزدک را به سمت میانگین متحرک ۵۰ روزه در محدوده ۲۸۹۶۲ هدایت کند. بنابراین، محدودههای حمایتی و مقاومتی مذکور برای تعیین جهت کوتاه مدت بازار اهمیت زیادی دارند.
شاخص داو جونز با افت سهام انویدیا کاهش یافت
شاخص داو جونز (Dow Jones) تحت تاثیر افزایش قیمت نفت و عقب نشینی سهام انویدیا (NVIDIA) کاهش یافت. سهام شورون (Chevron) با رشد ۴.۱ درصدی، یکی از بزرگترین برندگان این شاخص بود.
سهام انویدیا (NVIDIA) نیز ۲.۲ درصد افت کرد؛ زیرا نگرانیهایی درباره احتمال تامین مالی ۵۰۰ میلیارد دلاری برای زیرساختهای هوش مصنوعی مطرح شده است. این افت بر عملکرد کلی داو جونز تاثیر گذاشت.
در صورت کاهش داو جونز به زیر ۵۳۷۵۰، حمایت بعدی در محدوده ۵۳۳۰۰ تا ۵۳۴۰۰ قرار خواهد داشت. در سمت صعودی، عبور از مقاومت ۵۴۰۰۰ تا ۵۴۱۰۰ میتواند مسیر حرکت به سمت ۵۴۶۰۰ تا ۵۴۷۰۰ را هموار کند.
سلب مسئولیت: این تحلیل صرفاً با هدف ارائه اطلاعات و آموزش تهیه شده و به هیچ عنوان توصیه یا پیشنهاد برای خرید، فروش یا نگهداری هیچیک از داراییها محسوب نمیشود. بازارهای مالی نوسانات و ریسکهای قابلتوجهی دارد و نتایج تحلیل تکنیکال قطعی و تضمینشده نیست. پیش از هرگونه تصمیمگیری مالی، شرایط بازار و میزان ریسکپذیری خود را بررسی کرده و در صورت نیاز با متخصص مالی مشورت کنید. مسئولیت کامل هرگونه تصمیم و پیامد ناشی از معاملات بر عهده کاربر است.
