شاخص S&P 500 با تمرکز معامله گران بر گزارش ضعیف اشتغال بخش غیرکشاورزی، رشد کرد. این گزارش نشان داد اقتصاد آمریکا در ماه ژوئیه ۲۳ هزار شغل از دست داده است.
این رقم در حالی ثبت شد که میانگین پیش بینی تحلیلگران، افزایش ۸۰ هزار شغل بود. بنابراین، دادههای بازار کار بسیار ضعیفتر از انتظارات ظاهر شدند و بر چشم انداز سیاست پولی فدرال رزرو تأثیر گذاشتند.
نرخ بیکاری نیز از ۴.۲ درصد در ژوئن به ۴.۱ درصد در ژوئیه کاهش یافت. همزمان، نرخ مشارکت نیروی کار از ۶۱.۵ درصد به ۶۱.۴ درصد رسید.
دادههای ضعیف اشتغال، چشم انداز سیاست پولی فدرال رزرو را تغییر دادند. ابزار فدواچ اکنون احتمال ثابت ماندن نرخ بهره در نشست سپتامبر را ۵۶.۱ درصد برآورد میکند.
پیش از انتشار گزارش اشتغال، معامله گران انتظار داشتند فدرال رزرو برای مقابله با تورم، نرخ بهره را در نشست بعدی افزایش دهد. با این حال، بازار همچنان انتظار افزایش نرخ بهره تا پایان سال را دارد.
بازدهی اوراق خزانه آمریکا پس از انتشار دادههای بازار کار کاهش یافت. بازدهی اوراق دو ساله خزانه به محدوده ۴.۲۰ درصد نزدیک شد و بازدهی اوراق ۱۰ ساله نیز نزدیک ۴.۶۵ درصد قرار گرفت.
کاهش بازدهی اوراق خزانه حمایت بیشتری برای شاخص S&P 500 فراهم کرد. در همین حال، سهام بخش مواد پایه نیز از بزرگترین رشدهای بازار برخوردار شدند و معامله گران به جهش فلزات گرانبها واکنش نشان دادند.
سهام بخش صنایع و کالاهای مصرفی چرخهای نیز مومنتوم صعودی قدرتمندی پیدا کردند. در مقابل، سهام بخش انرژی از بزرگترین بازندگان بازار بودند، هرچند قیمت گاز طبیعی دوباره روند صعودی گرفت.
شاخص S&P 500 بالاتر از محدوده حمایتی ۷۷۲۰ تا ۷۷۳۰ بسته شد و اکنون تلاش میکند بالاتر از سطح ۷۷۵۰ تثبیت شود. موفقیت در این حرکت میتواند مسیر رشد بیشتر را باز کند.
در صورت تثبیت بالاتر از ۷۷۵۰، هدف بعدی شاخص در محدوده مقاومت تاریخی ۷۷۹۰ تا ۷۸۰۰ قرار خواهد داشت. شاخص قدرت نسبی یا RSI در محدوده متعادل قرار دارد و همچنان ظرفیت رشد دارد.
شاخص نزدک با تمرکز معامله گران بر کاهش بازدهی اوراق خزانه رشد کرد
شاخص نزدک در پی افزایش تقاضا برای سهام فناوری، رشد کرد. اسپیس ایکس (SpaceX) با افزایش ۱۲ درصدی، یکی از بزرگترین رشدهای امروز در این شاخص را ثبت کرد.
سهام اسپیس ایکس پس از آن افزایش یافت که شرکت آرگوس (Argus) رتبه این شرکت را از «نگهداری» به «خرید» ارتقا داد. معامله گران نیز از اصلاح شدید قیمت پس از سقف تاریخی برای خرید استفاده کردند.
نزدیکترین مقاومت شاخص نزدک در محدوده ۲۹۸۵۰ تا ۲۹۹۰۰ قرار دارد. اگر قیمت بالاتر از سطح ۲۹۹۰۰ تثبیت شود، هدف بعدی محدوده ۳۰۳۵۰ تا ۳۰۴۰۰ خواهد بود.
در سمت حمایت، کاهش قیمت به زیر سطح ۲۹۵۰۰ میتواند فشار نزولی بیشتری ایجاد کند. در این صورت، شاخص نزدک احتمالاً به محدوده حمایتی ۲۹۲۰۰ تا ۲۹۲۵۰ حرکت خواهد کرد.
داوجونز سطح ۵۴ هزار واحد را آزمایش میکند
شاخص داوجونز با افزایش خرید معامله گران در کفهای قیمتی، رشد کرد. سهام سیلزفورس (Salesforce) با افزایش ۲.۵ درصدی، بیشترین رشد را در شاخص ثبت کرد.
سهام هانیول (Honeywell) نیز با رشد ۲.۱ درصدی، یکی از بهترین عملکردها را در میان شرکتهای حاضر در شاخص داوجونز داشت. اکنون شاخص برای تثبیت بالاتر از مقاومت ۵۴۰۰۰ تا ۵۴۱۰۰ تلاش میکند.
اگر داوجونز بتواند بالاتر از سطح ۵۴۱۰۰ تثبیت شود، هدف بعدی محدوده ۵۴۶۰۰ تا ۵۴۷۰۰ خواهد بود. عبور از سطح ۵۴۷۰۰ نیز میتواند مسیر حرکت به سمت ۵۵۰۰۰ واحد را هموار کند.
در سمت حمایت، داوجونز برای ایجاد مومنتوم نزولی کوتاه مدت باید زیر سطح ۵۳۷۵۰ تثبیت شود. در این شرایط، شاخص میتواند به محدوده حمایتی ۵۳۳۰۰ تا ۵۳۴۰۰ حرکت کند.
⚠️ سلب مسئولیت: این تحلیل صرفاً با هدف ارائه اطلاعات و آموزش تهیه شده و به هیچ عنوان توصیه یا پیشنهاد برای خرید، فروش یا نگهداری هیچیک از داراییها محسوب نمیشود. بازارهای مالی نوسانات و ریسکهای قابلتوجهی دارد و نتایج تحلیل تکنیکال قطعی و تضمینشده نیست. پیش از هرگونه تصمیمگیری مالی، شرایط بازار و میزان ریسکپذیری خود را بررسی کرده و در صورت نیاز با متخصص مالی مشورت کنید. مسئولیت کامل هرگونه تصمیم و پیامد ناشی از معاملات بر عهده کاربر است.
