سیگنال خطر در نمودار سولانا! تحلیل فاندامنتال و تکنیکال سولانا

ارز دیجیتال سولانا (Solana) این روزها در تلاش است تا تعادل خود را حفظ کند، اما وضعیت قیمت سولانا چندان قانع‌کننده نیست. در زمان نگارش این مقاله (سه‌ شنبه)، قیمت SOL کمی بالاتر از ۱۲۰ دلار قرار دارد؛ آن هم پس از افتی نزدیک به ۲٪ در روز قبل.

توجه: این مطلب به هیچ وجه یک پیشنهاد مالی نیست! 

نکات کلیدی:

•  با وجود تداوم (هرچند ضعیف) ورود سرمایه نهادی به ETFها، بیش از ۵۲٪ معامله‌گران خرد با افزایش قراردادهای شورت، روی کاهش قیمت سولانا معامله باز کرده‌اند.

• سولانا در یک الگو کنج نزولی گرفتار شده که حفظ حمایت ۱۱۵ دلاری برای جلوگیری از سقوط به زیر ۱۰۰ دلار و شکست مقاومت ۱۳۳ دلاری برای تغییر روند به صعودی، تعیین‌کننده است.

 این اتفاق در شرایطی رخ می‌ دهد که ETF های مبتنی بر سولانا با وجود ثبت ضعیف‌ ترین ورود سرمایه هفتگی اخیر، همچنان نشانه‌هایی از تداوم جذب سرمایه نشان می‌ دهند. با این حال، داده‌های بازار مشتقات پیام متفاوتی می‌ فرستند؛ پیامی محتاطانه و حتی متمایل به نزول، چرا که فعالیت در بازار فیوچرز در حال افزایش است.

در این مقاله به تحلیل سولانا خواهیم پرداخت.

تحلیل فاندامنتال قیمت سولانا (SOL)

در سمت سرمایه‌گذاران نهادی، ETFهای سولانا هفته گذشته حدود ۱۳.۱۴ میلیون دلار ورود سرمایه داشتند که نسبت به ۶۶.۵۵ میلیون دلار هفته قبل، کاهش قابل توجهی محسوب می‌شود. این افت می‌تواند نشانه کاهش اشتیاق در فضای پر نوسان بازار باشد، اما همه واقعیت را نشان نمی‌ دهد. فقط در روز دوشنبه، این ETFها ۲.۹۳ میلیون دلار سرمایه جدید جذب کردند، آن هم پس از یک جلسه بدون تغییر در روز جمعه. شاید خریدها تهاجمی نباشد، اما همین ثبات اهمیت دارد.

خرید سولانا (SOL)       معامله سولانا با اهرم ۱۰۰ برابر

در مقابل، معامله‌ گران خرد چندان خوش‌ بین به نظر نمی‌ رسند. داده‌ های CoinGlass نشان می‌ دهد حجم قراردادهای باز (Open Interest) در بازار فیوچرز سولانا به ۷.۶۸ میلیارد دلار رسیده که نسبت به ۷.۵۴ میلیارد دلار روز قبل افزایش یافته است.

 افزایش OI معمولاً به معنی ورود سرمایه جدید است، اما جهت آن اهمیت دارد. در این مورد، نسبت لانگ به شورت به سمت نزولی متمایل شده و حدود ۵۲.۵٪ از موقعیت‌ها اکنون شورت هستند؛ در حالی که فقط یک روز قبل کمتر از ۵۰٪ بود. این یعنی بخش زیادی از سرمایه جدید روی کاهش قیمت شرط‌بندی کرده است.

تحلیل تکنیکال قیمت سولانا

از نظر تکنیکال، قیمت سولانا (SOL) در موقعیت حساسی قرار دارد. در نمودار روزانه، قیمت همچنان درون یک الگوی «کنج نزولی» در حال نوسان است که توسط دو خط روند همگرا شکل گرفته. رد شدن قیمت در نزدیکی ۱۳۰ دلار در روز دوشنبه، باعث افت دوباره شد و خطر حرکت به سمت خط حمایتی پایینی را افزایش داد؛ خطی که حوالی ۱۱۵ دلار قرار دارد.

نمودار قیمت سولانا

اگر این سطح حمایتی از دست برود، ناحیه بعدی که باید زیر نظر داشت، محدوده نقطه پیوت S1 در حدود ۱۰۷ دلار است. پایین‌تر از آن، شرایط دشوارتر می‌شود و کف ۷ آوریل در نزدیکی ۹۵ دلار به‌عنوان حمایت عمیق‌تر مطرح خواهد شد. هرچند فعلاً این سناریو قطعی نیست، اما روی نقشه بازار قرار دارد.

سیگنال‌های اندیکاتورها در تحلیل سولانا

اندیکاتورهای مومنتوم هم تصویر شفافی ارائه نمی‌دهند. شاخص RSI حوالی عدد ۴۱ در حال نوسان است و پایین‌تر از سطح خنثی ۵۰ باقی مانده؛ موضوعی که نشان‌دهنده فشار نزولی ادام ه‌دار است. خریداران هنوز قدرت کافی برای تغییر این وضعیت نشان نداده‌اند.

با این حال، شاخص MACD کمی امیدوارکننده‌تر به نظر می‌رسد. این اندیکاتور در حال برگشت از خط سیگنال است و آرام‌آرام به سمت سطح صفر حرکت می‌کند؛ نشانه‌ای ضعیف اما قابل توجه که می‌گوید شاید مومنتوم صعودی در زیر سطح بازار در حال شکل‌گیری باشد. هنوز خبری از شکست قاطع نیست، اما همین موضوع می‌تواند توجه خریداران را حفظ کند.

در سناریوی صعودی، قیمت سولانا باید از خط مقاومت نزولی که از سقف‌های ۱۲ نوامبر و ۹ دسامبر ترسیم شده و حوالی ۱۳۳ دلار قرار دارد عبور کند. شکست این سطح می‌تواند راه را برای حرکت به سمت میانگین متحرک نمایی ۵۰ روزه در حدود ۱۳۷ دلار باز کند. تا آن زمان، سولانا بین نهادهای محتاط، معامله‌گران خرد بدبین و نموداری که هنوز تصمیم نهایی‌اش را نگرفته، گرفتار مانده است.

جمع بندی

ارز دیجیتال سولانا (SOL) در محدوده ۱۲۰ دلار نوسان می‌کند؛ در حالی که ورود سرمایه به ETFها ادامه دارد اما شدت آن کاهش یافته است. داده‌های بازار مشتقه نشان می‌دهد معامله‌گران خرد بیشتر به سناریوی نزولی متمایل شده‌اند و فشار فروش در حال افزایش است. 

از نظر تکنیکال، حفظ حمایت ۱۱۵ دلار برای جلوگیری از افت‌های عمیق‌تر بسیار حیاتی است. تنها شکست مقاومت ۱۳۳ دلار می‌تواند جهت حرکت بعدی سولانا را به‌طور واضح صعودی کند.

💥 تحلیل خود را از روند قیمت سولانا در آینده برای ما کامنت کنید!

منبع: blocknews

هشدار: معاملات ارز دیجیتال با ریسک بالایی همراه است. عملکرد گذشته هیچ ضمانتی برای نتایج آینده ارائه نمی‌ کند. صرافی ارز دیجیتال اوکی اکسچنج و تمامی ذینفعان آن، هیچگونه مسئولیتی در قبال نتایج معاملات و سرمایه‌گذاری شما ندارند.

تمام اطلاعات موجود در پلتفرم اوکی اکسچنج با دقت و به بهترین وجه ممکن تهیه شده‌اند. با این حال، اوکی اکسچنج هیچ مسئولیتی در قبال خطاهای احتمالی، اطلاعات نادرست و یا عدم صحت داده‌های بنیادی و فنی که از منابع خارجی استخراج شده‌ اند، ندارد.

لطفاً تنها مبلغی را در معاملات ارز دیجیتال سرمایه‌گذاری کنید که از دست دادن آن تأثیری منفی بر شرایط مالی و زندگی شخصی شما نگذارد. شما مسئول درک و مدیریت کامل ریسک‌های مربوط به معاملات ارز دیجیتال هستید.

اطلاعات، استراتژی‌ها، روش‌ها، و ابزارهای موجود در پلتفرم اوکی اکسچنج صرفاً برای اهداف آموزشی ارائه شده‌اند و نباید به عنوان مشاوره مالی تلقی شوند. قبل از هر گونه معامله، تحقیقات خود را انجام دهید و با مشاور مالی متخصص مشورت کنید.