نشانه ‌های شروع آلت سیزن در سال ۲۰۲۵! ۴ سیگنال قوی شروع فصل آلت کوین ها

در ماه سپتامبر، حجم معاملات آلت کوین ها (altcoins) از ارزهای بیت کوین (BTC) و اتریوم (ETH) سبقت گرفت و سرمایه به سمت رمزارزهایی با قیمت متوسط انتقال داده شد.

توجه: این مطلب به هیچ وجه یک پیشنهاد مالی نیست! 

نکات کلیدی:

• افزایش حجم معاملات آلت کوین ها و کاهش سهم ارز بیت کوین و اتریوم نشان میدهد که سرمایه گذاران در حال ورود به بازار رمزارزهای کوچک تر هستند.
• شکست این شاخص از مقاومت تاریخی ۱.۱۶ تریلیون دلار می تواند سیگنال قطعی شروع یک موج صعودی قدرتمند برای آلت کوین‌ها باشد.
• ورود مداوم توکن های جدید به صرافی ها، نقدینگی را افزایش داده و به عنوان یک محرک قوی برای شتاب بیشتر آلت سیزن عمل می کند.

شاخص آلت سیزن به ۸۰ رسید که بالاترین سطح این شاخص در سال ۲۰۲۵ است و این رقم، نشان می دهد که اکثر آلت کوین ها در ۹۰ روز گذشته، نسبت به بیت کوین عملکرد بهتری داشته اند.

در ادامه به بررسی و تحلیل بازار ارزهای دیجیتال خواهیم پرداخت.

تحلیل وضعیت بازار ارزهای دیجیتال

پیش از بررسی وضعیت بازار رمزارزها، به معرفی و توضیح ۳ شاخص مهم خواهیم پرداخت که ارزش کل بازار (Market Cap) را نشان می دهند.

• شاخص TOTAL= نشان دهنده کل ارزش بازار همه‌ی ارزهای دیجیتال.
• شاخص TOTAL2 = نشان دهنده کل ارزش بازار به جز بیت کوین.
• شاخص TOTAL3  = کل ارزش بازار به جز بیت کوین (BTC) و ارز اتریوم (ETH).

این شاخص فقط مخصوص آلت کوین ها (همه ی ارزهای دیجیتال به جز بیت کوین و اتریوم) است.

وقتی TOTAL3 در آستانه‌ شکست (breakout) از یک الگوی بلند مدت است، یعنی تقریبا همه آلت کوین ها آماده رشد هستند.

در حال حاضر شاخص TOTAL3 به شکستن یک مثلث صعودی ۴ ساله نزدیک شده، در حالی که لیست شدن برخی از رمز ارزها در صرافی‌های جدید، نقدینگی را افزایش داده و باعث سریع تر شدن روند آلت سیزن میشود.

ارزش بازار آلت کوین ها تنها چند درصد از بالاترین حد خود فاصله دارد. بسیاری از تحلیلگران معتقدند که این سطح در ماه سپتامبر می تواند به مقدار بسیار بالاتری برسد. عوامل متعددی نشان می دهد که آلت سیزن شروع شده و هر آلت کوینی می تواند سود به همراه داشته باشد. در ادامه به بررسی نشانه های آلت سیزن خواهیم پرداخت.

۱. افزایش حجم معاملات آلت کوین ها نسبت به بیت کوین و اتریوم

اخیرا برخی از تحلیلگران متوجه شدند که حجم معاملات آلت کوین ها در ماه سپتامبر افزایش یافته در حالی که حجم معاملات بیت کوین و اتریوم کاهش یافته است. به همین دلیل این سیگنال، شروع آلت سیزن و ورود سرمایه به آلت کوین ها را تایید می کند.

داده های CryptoQuant همچنین نشان می دهد که در ماه سپتامبر، حجم معاملات لحظه ای آلت کوین ها افزایش یافته در حالی که سهم اتریوم و بیت کوین کاهش یافته است. به طور خاص، آلت کوین ها ۳۷.۲٪ از معاملات را به خود اختصاص داده اند، در حالی که اتریوم و بیت کوین به ترتیب ۳۱.۸٪ و ۳۰.۹٪ را تشکیل می دهند.

نسبت حجم معاملات بیت کوین، اتریوم و آلت کوین ها

این تغییر اغلب نشان دهنده چرخش نقدینگی از بیت کوین و رمزارزهایی با ارزش بازار بالا به ارزهایی با ارزش بازار متوسط ​​و کوچک است. در نتیجه این روند، شروع فصل آلت کوین ها را تایید می‌کند.

کاهش سهم حجم معاملات ارز ETH با چرخه انتقال سرمایه شناسایی شده، مطابقت دارد. سرمایه معمولا با افزایش قیمت بیت کوین آغاز می‌شود، به سمت ارز دیجیتال اتریوم تغییر کرده و به یک افزایش قیمت در آلت کوین ها منجر می شود.

شاخص دامیننس بیت کوین، قیمت BTC و ارزش بازار آلت کوین ها (TOTAL3)

علاوه بر این موارد، در ماه سپتامبر دامیننس بیت کوین (Bitcoin dominance) در کنار قیمت BTC نیز کاهش یافته است. با افزایش ارزش بازار آلت کوین ها، این نظریه تقویت شده که سرمایه به سمت آلت کوین ها در حال تغییر است.

۲. افزایش شاخص آلت سیزن در سال ۲۰۲۵

نشانه دوم، شاخص آلت سیزن (ASI) است که به ۸۰ رسید. این رقم بالاترین سطح شاخص در سال ۲۰۲۵. است که شروع آلت سیزن را تایید می کند.

شاخص ASI عملکرد ۵۰ کوین برتر (به استثنای استیبل کوین ها) را در ۹۰ روز گذشته در مقایسه با بیت کوین اندازه گیری می کند. با توجه به اینکه ۷۵ درصد از رمزارزها عملکرد بهتری نسبت به بیت کوین دارند، این شاخص نشان می دهد که آلت کوین ها غالب هستند.

شاخص آلت سیزن ۲۰۲۵

 قبل از پایان چرخه، شاخص آلت سیزن می تواند  مشابه اوج های قبلی به ۱۰۰ برسد. این نشان دهنده ترجیح برای سرمایه گذاری های پرخطر در آلت کوین ها است. 

تحلیلگران معتقدند که دوره شروع فصل آلت کوین ها می تواند از ۱۷ تا ۱۱۷ روز طول بکشد. از نظر تاریخی، میانگین مدت زمان آلت سیزن ۱۷ روز و رکورد آن ۱۱۷ روز است. اکنون فقط باید صبر کنیم و ببینیم که این چرخه جدید چقدر طول خواهد کشید.

۳. تشکیل مثلث صعودی طبق شاخص TOTAL3 

نشانه سوم از تحلیل تکنیکال ارزهای دیجیتال ناشی می شود. شاخص TOTAL3 (کل ارزش بازار آلت کوین ها به استثنای بیت کوین و اتریوم) در چهار سال گذشته یک مثلث صعودی عظیم تشکیل داده و اکنون در آستانه شکست است.

نمودارها نشان می دهند که TOTAL3 با افزایش حجم و فشار قیمت بر مقاومت، در حال آزمایش بالاترین رکورد ماهانه خود است. شکست این روند، نشان‌دهنده شتاب قدرتمند آلت سیزن است بوده و مشابه چرخه های ۲۰۱۹-۲۰۲۱ می باشد.

مارکت کپ آلت کوین ها

سایمون ددیک، بنیانگذار Moonrock Capital، این وضعیت را مهم ترین نشانه ساختاری بازار در حال حاضر می داند. او معتقد است کسانی که در چنین شرایطی از پایان روند صعودی صحبت می کنند ، دقت لازم را ندارند؛ زیرا شاخص TOTAL3 درست در آستانه ی شکستن یک الگوی چهار ساله قرار دارد و به سمت ثبت بالاترین قیمت ماهانه در تاریخ بازار کریپتو حرکت می کند.

چنانچه شاخص TOTAL3 بتواند از سطح ۱.۱۶ تریلیون دلار عبور کرده و رکورد جدیدی ثبت کند، اعتماد سرمایه گذاران به آلت کوین ها به شدت افزایش خواهد یافت. از آن‌جایی که دیگر سطح مقاومت تاریخی برای مقایسه وجود ندارد، سقف این صعود تنها به میزان هیجان و ورود سرمایه گذاران خرد وابسته خواهد بود.

۴. افزایش لیستینگ ارزهای جدید در صرافی ها

افزایش نقدینگی در آلت کوین ها موجی از لیستینگ های جدید در صرافی ها را ایجاد کرده است. به عنوان مثال، صرافی Upbit تقریباً روزانه یک توکن لیست کرده تا سهم بازار ۵۰.۶ درصدی خود را در برابر صرافی Bithumb با مقدار ۴۶٪ حفظ کند.

این لیستینگ ها، نقدینگی آلت کوین ها را افزایش داده و و حجم معاملات را افزایش می دهند. حلقه بازخورد بین اخبار لیست شدن و افزایش حجم معاملات، باعث تسریع آلت سیزن میشود.

جمع بندی

در ماه سپتامبر ۲۰۲۵ نشانه های قدرتمندی از آغاز آلت سیزن دیده شد. حجم معاملات آلت کوین ها از بیت کوین و اتریوم سبقت گرفته و سرمایه به سمت رمزارزهای با ارزش بازار متوسط و کوچک حرکت کرده است. شاخص آلت سیزن (ASI) به سطح ۸۰ رسیده که بالاترین مقدار سال ۲۰۲۵ بوده و برتری عملکرد آلت کوین ها نسبت به بیت کوین را تایید می کندمی‌کند.

 از طرفی، شاخص TOTAL3 در آستانه شکست یک مثلث صعودی ۴ ساله قرار دارد که می تواند آغاز یک چرخه رشد بزرگ در بازار آلت کوین ها باشد.

💥 به نظر شما آلت سیزن شروع شده است؟ تحلیل خود را برای ما کامنت کنید.

منبع: beincrypto

هشدار: معاملات ارز دیجیتال با ریسک بالایی همراه است. عملکرد گذشته هیچ ضمانتی برای نتایج آینده ارائه نمی‌کند. صرافی ارز دیجیتال اوکی اکسچنج و تمامی ذینفعان آن، هیچگونه مسئولیتی در قبال نتایج معاملات و سرمایه‌گذاری شما ندارند.

تمام اطلاعات موجود در پلتفرم اوکی اکسچنج با دقت و به بهترین وجه ممکن تهیه شده‌اند. با این حال، اوکی اکسچنج هیچ مسئولیتی در قبال خطاهای احتمالی، اطلاعات نادرست و یا عدم صحت داده‌های بنیادی و فنی که از منابع خارجی استخراج شده‌اند، ندارد.

لطفاً تنها مبلغی را در معاملات ارز دیجیتال سرمایه‌گذاری کنید که از دست دادن آن تأثیری منفی بر شرایط مالی و زندگی شخصی شما نگذارد.

شما مسئول درک و مدیریت کامل ریسک‌های مربوط به معاملات ارز دیجیتال هستید.

اطلاعات، استراتژی‌ها، روش‌ها، و ابزارهای موجود در پلتفرم اوکی اکسچنج صرفاً برای اهداف آموزشی ارائه شده‌اند و نباید به عنوان مشاوره مالی تلقی شوند. قبل از هر گونه معامله، تحقیقات خود را انجام دهید و با مشاور مالی متخصص مشورت کنید.