همیشه پیش از آنکه شروع به سرمایه‌گذاری، فروش و خرید ارز دیجیتال بکنید، باید تحلیل و بررسی مناسبی از روند بازار داشته باشید. فرض کنید که قصد خرید بیت کوین را دارید. از اولین گام‌هایی که برای خرید این رمزارز پرطرفدار باید بردارید، تحلیل قیمت روزانه بیت کوین است. برای این منظور کافی است تا نمودار تکنیکال BTC را باز کنید و با استفاده از اندیکاتورهای گوناگون، از جمله ابر ایچیموکو تحلیل و پیش بینی خود را انجام دهید. در این مقاله سعی داریم تا به شرح جامعی از اینکه دقیقا ابر ایچیموکو چیست و نحوه کار با آن بپردازیم. پس تا انتهای این مقاله ارزشمند همراه ما باشید.
آنچه در ادامه‌ی این مقاله خواهیم خواند:
ابر ایچیموکو چیست؟
ابر ایچیموکو روشی برای تجزیه و تحلیل تکنیکال است که با ترکیب چندین شاخص در یک نمودار واحد، از آن به عنوان یک ابزار معاملاتی جهت تحلیل مناطق احتمالی حمایت و پشتیبانی، استفاده می‌شود. همچنین از ایچیموکو به عنوان یک ابزار پیش بینی استفاده می‌شود و بسیاری از معامله گران از آن برای تعیین روندهای آتی بازار استفاده می‌کنند. ابر ایچیموکو در اواخر دهه ۱۹۳۰ توسط یک روزنامه‌نگار ژاپنی به نام گویچی هوسادا (Goichi Hosada) ارائه شد. با این حال، استراتژی معاملاتی نوآورانه او در سال ۱۹۶۹، پس از دهه‌ها مطالعه و پیشرفت‌های فنی منتشر شد. هوسادا آن را Ichimoku Kinko Hyo نامید که در زبان ژاپنی به عنوان «نمودار تعادل در یک نگاه» ترجمه می‌شود.
ایچیموکو چگونه کار می‌کند؟
سیستم ابر ایچیموکو اطلاعات را بر پایه اندیکاتورهای پیشرو و پسرو نشان می‌دهد و نمودار آن از ۵ خط تشکیل شده است:
خط تغییر روند یا تنکان سن (Tenkan-sen): میانگین متحرک ۹ دوره (خط آبی رنگ)
خط استاندارد یا کیجون سن (Kijun-sen): میانگین متحرک ۲۶ دوره
خط پیشرو یا سنکو اسپن آ (Senkou Span A): میانگین متحرک خط روند و خط استاندارد است که به اندازه ۲۶ دوره به سمت راست، یعنی به آینده منتقل شده است.
خط پیشرو یا سنکو اسپن بی (Senkou Span B): میانگین متحرک ۵۲ دوره که با انتقال کندل‌ها به اندازه ۲۶ دوره به سمت راست (به جلو)، بدست می‌آید.
خط تاخیر یا چیکو اسپن (Chikou Span): قیمت بسته شدن در ۲۶ دوره گذشته.
فضای بین خط پیشروی A و خط پیشرو، چیزیست که ابر ایچیموکو را تولید می‌کند و به نظر می‌رسد مهم‌ترین بخش سیستم ایچیموکو باشد. این دو خط با شیفت دادن ۲۶ دوره به جلو، یک پیش بینی از آینده را ارائه می‌دهند، به همین دلیل به عنوان شاخص‌های پیشرو در نظر گرفته می شوند. چیکو اسپن یا خط تاخیر، یک شاخص پسرو است که با انتقال ۲۶ دوره به چپ یا عقب بدست می‌آید. به صورت پیش‌فرض، این ابرها به رنگ‌های سبز و قرمز نمایش داده می‌شوند تا خواندن آنها آسانتر شود.
یک ابر سبز رنگ زمانی ایجاد می‌شود که خط پیشروی A (خط ابر سبز رنگ)، بالاتر از خط پیشروی B (خط ابر قرمز رنگ) قرار گیرد. طبیعتا اگر شرایط برعکس چیزی که گفته شد باشد، ابر قرمز رنگ تشکیل می‌شود. لازم به ذکر است که بر خلاف روش‌های دیگر، میانگین‌های متحرک که توسط استراتژی ایچیموکو استفاده می‌شوند، بر پایه قیمت بسته شدن کندل‌ها کار نمی‌کنند. بلکه بر اساس بالاترین و پایین‌ترین نقاط ثبت شده در یک دوره مشخص (میانگین بالا- پایین) محاسبه می‌شوند. به عنوان مثال، معادله استاندارد برای یک خط تغییر روند ۹ روزه به صورت زیر است:
۲/ (بیشترین مقدار در دوره ۹ روزه +کمترین مقدار در دوره ۹ روزه)=خط تنکان سن
تنظیمات ایچیموکو
پس از گذشت ۳ دهه تحقیق و آزمایش، گویچی هوسادا به این نتیجه رسید که تنظیمات دوره‌های زمانی (۹,۲۶,۵۲) بهترین خروجی را دارد. در آن زمان، برنامه کاری در ژاپن شامل شنبه‌ها هم بود (فقط یکشنبه‌ها تعطیل بود)، بنابراین عدد ۹، یک هفته و نیم (۶+۳ روز) را نشان می‌داد. اعداد ۲۶ و ۵۲ نیز به ترتیب یک و دو ماه را نشان می‌دادند. در حالی که این تنظیمات هنوز هم در اکثر زمینه‌های معاملاتی ترجیح داده می‌شوند، کارشناسانی که از نمودارها استفاده می‌کنند، همیشه قادر به تنظیم این اعداد برای تطابق با استراتژی‌های مختلف هستند. به عنوان مثال، بسیاری از معامله‌گران در بازار رمزارزها، تنظیمات ایچیموکو را روی ۲۴ ساعت و ۷ روز هفته تنظیم می‌کنند. اغلب آن را از (۵۲ ، ۲۶ ، ۹) به (۶۰ ، ۳۰ ، ۱۰) تغییر می‌دهند. برخی حتی فراتر رفته و تنظیمات را روی (۱۲۰ ، ۶۰ ، ۲۰) به عنوان راهی برای کاهش سیگنال‌های کاذب تنظیم می‌کنند. با این حال، هنوز هم در مورد اینکه بهترین اصلاحی که می‌تواند برای این تنظیمات صورت گیرد، بحث و اختلاف‌نظر وجود دارد.
تحلیل چارت
سیگنال‌های معاملاتی ایچیموکو
با توجه به عناصر متعددی که در ابر ایچیموکو استفاده شده، ابر ایچیموکو انواع مختلفی از سیگنال را تولید می‌کند، که می‌توان آنها را به سیگنال‌های روند و سیگنال‌های حرکتی تقسیم کرد.
سیگنال‌های حرکتی: این سیگنال‌ها با توجه به رابطه بین قیمت بازار، خط مبنا و خط برگشتی تولید می‌شوند. سیگنال‌های حرکت صعودی زمانی ایجاد می‌شوند که یکی یا هر دو خط برگشتی و قیمت بازار بالای خط استاندارد حرکت کنند. سیگنال‌های حرکت نزولی زمانی ایجاد می‌شوند که یکی یا هر دو خط برگشتی و قیمت بازار زیر خط استاندارد حرکت کنند. محل تقاطع بین خط برگشتی (تنکان سن) و خط استاندارد (کیجون سن) اغلب به عنوان یک تقاطع برگشتی (TK cross) شناخته می‌شود.
سیگنال‌های روند: این سیگنال‌ها بر اساس رنگ ابر ایچیموکو و با توجه به موقعیت قیمت بازار نسبت به ابر ایجاد می‌شوند. همانطور که گفته شد، رنگ ابر بیانگر تفاوت بین دامنه‌های خطوط پیشروی A و B است.
به زبان ساده، هنگامی که قیمت‌ها بطور مکرر بالاتر از ابر قرار گیرند، احتمال اینکه یک دارایی در روند صعودی قرار بگیرد زیاد است. در طرف مقابل، وقتی قیمت‌ها زیر ابر باشند، می‌تواند نشنگر آغاز یک روند نزولی باشد. به جز چند استثنا، وقتی قیمت‌ها حرکت رو به جلو در داخل ابر داشته باشند، می‌تواند نشانه‌ای از یک روند مسطح یا خنثی باشد. چیکو اسپن یا خط تاخیر، که یک شاخص پسرو است، یکی دیگر از ابزارهایی است که می‌تواند به معامله‌گران در تشخیص روندهای بازگشتی کمک کند. این شاخص دید خوبی از تحرکات قیمتی می‌دهد و می‌تواند روند صعودی را هنگامی که این شاخص بالای قیمت‌های بازار حرکت می‌کند تشخیص دهد. بطور معمول، خط تاخیر در ترکیب با سایر اجزای ابر ایچیموکو مورد استفاده قرار می‌گیرد.
سطوح حمایت و مقاومت
نمودار ایچیموکو می‌تواند برای تشخیص نواحی حمایتی و مقاومتی نیز بکار رود. بطور معمول، خط پیشروی A (خط ابر سبز رنگ) در طول روند صعودی به عنوان یک خط حمایتی عمل می‌کند و در طول روند نزولی به عنوان یک خط مقاومتی عمل می‌کند. در هر دو مورد، کندل‌های چارت تمایل دارند به خط پیشروی A نزدیک‌تر شوند، اما اگر قیمت در داخل ابر حرکت کند، خط پیشروی B نیز ممکن است به عنوان یک خط حمایتی/مقاومتی عمل کند. علاوه بر این، هر دو خط پیشروی A و B ، این امکان را برای معامله‌گران فراهم می‌کنند که نواحی حمایتی و مقاومتی را پیشبینی کنند.
قدرت سیگنال
قدرت سیگنال‌های تولید شده توسط ابر ایچیموکو به شدت به اینکه آیا آنها با روند گسترده‌تر همخوانی دارند یا خیر بستگی دارد. یک سیگنال که همسو با یک روند واضح و بزرگ است، همواره قوی‌تر از سیگنالیست که در جهت مخالف روند غالب است. به بیانی دیگر، اگر یک سیگنال صعودی با روند صعودی همراه نباشد، ممکن است آن سیگنال گمراه کننده و نادرست باشد. بنابراین، زمانی که یک سیگنال تولید می‌شود، رنگ و موقعیت آن نسبت به ابر بسیار مهم است. حجم معاملات نیز پارامتری است که حتما باید آن را در نظر گرفت. باید توجه داشت که استفاده از ایچیموکو در تایم‌فریم‌های کوتاه مدت (تایم فریم‌های کمتر از روزانه)، منجر به تولید سیگنال‌های نادرست می‌شود. بطور کلی، تایم‌فریم‌های بلندمدت (روزانه، هفتگی، ماهانه) حرکت‌های قیمتی قابل اطمینان‌تر و سیگنال‌های دقیق‌تری را تولید می‌کنند.
نتیجه‌گیری
گویچی هوسادا، بیش از ۳۰ سال از عمر خود را وقف ایجاد و اصلاح سیستم ایچیموکو کرد که حالا توسط میلیون‌ها معامله‌گر در سراسر جهان استفاده می‌شود. ابرهای ایچیموکو به عنوان یک روش نموداری جامع، هم برای تشخیص روند بازار و هم برای تعیین حرکت بازار استفاده می‌شود. همچنین این ابزار خطوط پیشرو و تشخیص سطوح مقاومت/حمایت را برای معامله‌گران آسانتر می‌کند. اگرچه ممکن است در ابتدا این نمودار بیش از حد شلوغ و پیچیده به نظر برسد، اما مانند سایر روش‌های تحلیل تکنیکال به دخالت ذهن انسان (مانند رسم خطوط روند) وابسته نیست. با وجود صحبت‌هایی که در مورد تنظیمات ایچیموکو انجام دادیم، استفاده از آن نسبتا ساده است. به هرحال این سیستم می‌بایست همانند هر اندیکاتور دیگری، با سایر ابزارها جهت تعیین روندها و کم کردن خطای معاملاتی مورد استفاده قرار گیرد. مقدار اطلاعاتی که این نمودار نشان می‌دهد ممکن است برای مبتدیان خیلی زیاد و گیج‌کننده باشد. در نتیجه به این‌گونه معامله‌گران غالبا پیشنهاد می‌شود قبل از شروع کار با ابر ایچیموکو، با اندیکاتورهای پایه‌ای‌تر کار کنند. شما در بازار کریپتوکارنسی از اندیکاتورهایی مانند MACD، RSI و… می توانید همراه با ابر ایچیموکو استفاده کنید.
