فشار فروش طلا کمتر شد؛ بازده اوراق عقب نشست

قیمت طلا (XAU/USD) معاملات هفته گذشته را زیر فشار فروش آغاز کرد، اما در نیمه دوم هفته، هم‌زمان با کاهش چشمگیر بازده اوراق خزانه‌داری ایالات متحده، توانست مسیر حرکت خود را تغییر دهد و بخشی از ارزش ازدست‌رفته را بازیابی کند.

خرید طلای دیجیتال

در هفته پیش رو، تقویم اقتصادی آمریکا خالی از انتشار داده‌های مهم و تأثیرگذار خواهد بود. افزون بر این، فدرال رزرو در آستانه نشست سیاست‌گذاری خود وارد دوره سکوت خبری می‌شود؛ شرایطی که می‌تواند به کاهش دامنه نوسانات طلا در کوتاه‌مدت بینجامد.

تحلیل تکنیکال قیمت طلا؛ بازگشت روند صعودی هنوز تأیید نشده است

با نگاهی به نمودار روزانه طلا درمی‌یابیم که با وجود بازیابی قیمت در نیمه دوم هفته، هنوز نشانه‌های کافی برای تأیید بازگشت پایدار روند صعودی به چشم نمی‌خورد.

شاخص قدرت نسبی (RSI) همچنان پایین‌تر از مرز خنثای ۵۰ واحد قرار دارد؛ وضعیتی که نشان می‌دهد خریداران هنوز نتوانسته‌اند زمام امور را به‌طور کامل در دست بگیرند.

افزون بر این، قیمت طلا همچنان پایین‌تر از میانگین‌های متحرک ساده ۲۰، ۵۰، ۱۰۰ و ۲۰۰ روزه (SMA) دادوستد می‌شود. قرار گرفتن قیمت در زیر این میانگین‌های متحرک، از تردید خریداران برای ورود قدرتمند به بازار حکایت دارد و نشان می‌دهد که برای تأیید تغییر روند، عبور از مقاومت‌های تکنیکال پیش رو ضروری است.

در سناریوی صعودی، نخستین مقاومت مهم طلا در محدوده ۴۱۹۰ تا ۴۲۴۰ دلار قرار گرفته است؛ جایی که یک سطح مقاومتی افقی با میانگین‌های متحرک ساده ۲۰ و ۱۰۰ روزه هم‌پوشانی دارد.

این هم‌پوشانی می‌تواند محدوده یادشده را به یکی از مهم‌ترین موانع پیش روی خریداران تبدیل کند. اگر قیمت طلا بتواند از این سد مقاومتی عبور کند و بالاتر از آن تثبیت شود، احتمال حرکت به سمت محدوده ۴۳۰۰ تا ۴۳۳۰ دلار افزایش خواهد یافت.

در این ناحیه، سطح اصلاحی ۲۳.۶ درصد فیبوناچی مربوط به روند نزولی مارس تا اوت، با میانگین متحرک ساده ۵۰ روزه تلاقی پیدا می‌کند و مقاومت مهم بعدی را تشکیل می‌دهد.

عبور از این محدوده می‌تواند زمینه را برای تقویت شتاب صعودی و پیشروی قیمت به سمت مقاومت ۴۵۱۰ تا ۴۵۲۰ دلار فراهم کند.

این ناحیه از منظر تحلیل تکنیکال اهمیت ویژه‌ای دارد؛ زیرا سطح اصلاحی ۳۸.۲ درصد فیبوناچی، میانگین متحرک ساده ۲۰۰ روزه و یک خط روند صعودی در مجاورت یکدیگر قرار گرفته‌اند.

ازاین‌رو، محدوده ۴۵۱۰ تا ۴۵۲۰ دلار را می‌توان یکی از مهم‌ترین سنگرهای مقاومتی در مسیر بازیابی میان‌مدت قیمت طلا دانست.

در مقابل، اگر فروشندگان بار دیگر ابتکار عمل را در دست بگیرند و مانع از عبور قیمت از مقاومت‌های پیش رو شوند، نخستین حمایت مهم طلا در محدوده ۴۱۰۰ دلار قرار خواهد داشت.

شکست این حمایت می‌تواند فشار فروش را تشدید کند و قیمت را به سمت محدوده ۳۹۷۰ تا ۴۰۰۰ دلار سوق دهد.

این ناحیه از هم‌پوشانی یک حمایت افقی، مرز روانی ۴۰۰۰ دلار و نقطه پایانی روند نزولی مارس تا اوت تشکیل شده و از اهمیت تکنیکال قابل‌توجهی برخوردار است.

بنابراین، اگرچه کاهش بازده اوراق خزانه‌داری آمریکا توانسته در نیمه دوم هفته به کمک خریداران طلا بیاید، اما ساختار نمودار روزانه هنوز از تأیید قطعی بازگشت روند صعودی حکایت ندارد.

در هفته پیش رو، واکنش قیمت به مقاومت ۴۱۹۰ تا ۴۲۴۰ دلاری و توانایی خریداران در حفظ حمایت ۴۱۰۰ دلار می‌تواند نقش تعیین‌کننده‌ای در مشخص شدن سمت‌وسوی حرکت بعدی طلا ایفا کند.

 

سلب مسئولیت: این تحلیل صرفاً با هدف ارائه اطلاعات و آموزش تهیه شده و به هیچ عنوان توصیه یا پیشنهاد برای خرید، فروش یا نگهداری هیچ‌یک از دارایی‌ها محسوب نمی‌شود. بازارهای مالی نوسانات و ریسک‌های قابل‌توجهی دارد و نتایج تحلیل تکنیکال قطعی و تضمین‌شده نیست. پیش از هرگونه تصمیم‌گیری مالی، شرایط بازار و میزان ریسک‌پذیری خود را بررسی کرده و در صورت نیاز با متخصص مالی مشورت کنید. مسئولیت کامل هرگونه تصمیم و پیامد ناشی از معاملات بر عهده کاربر است.