طلا در منطقه خطر؛ حمایت ۴۱۰۰ دلاری تا چه زمانی دوام می‌آورد؟

قیمت طلا (XAU) و نقره (XAG) در معاملات اولیه روز دوشنبه بازار آسیا، هم‌زمان با انتشار اخبار جدید در حوزه انرژی که چشم‌انداز هر دو فلز را تحت تأثیر قرار داده، بهبود یافتند. طلا در محدوده ۴٬۱۵۸ دلار به ازای هر اونس معامله می‌شود و نقره نیز تا حوالی ۶۱.۴۰ دلار افزایش یافته است.

خرید طلای دیجیتال

داده‌های ضعیف اشتغال آمریکا از روند بازیابی قیمت‌ها حمایت می‌کنند، اما افزایش دوباره تنش‌ها در یمن یک ریسک جدید به بازار اضافه کرده است. دولت یمن روز یکشنبه از آغاز یک عملیات نظامی جدید علیه حوثی‌ها خبر داد. این تحولات نگرانی‌ها درباره ثبات منطقه را افزایش داده است.

تشدید درگیری‌ها در خاورمیانه می‌تواند تقاضا برای طلا به‌عنوان یک دارایی امن را افزایش دهد. با این حال، هرگونه اختلال در عرضه انرژی نیز می‌تواند قیمت نفت را افزایش دهد. چنین اتفاقی ریسک تورم را بالا می‌برد و چشم‌انداز نرخ‌های بهره را پیچیده‌تر می‌کند.

آخرین تصمیم عربستان سعودی درباره قیمت‌گذاری نفت تا حدی از نگرانی‌ها کاسته است. آرامکو برخلاف انتظار، قیمت نفت برای خریداران آسیایی در ماه نوامبر را کاهش داد و قیمت نفت عرب لایت را نسبت به ماه اکتبر ۳ دلار به ازای هر بشکه پایین آورد. قیمت نفت برنت نیز در معاملات اولیه روز دوشنبه به سمت ۱۰۴.۸۰ دلار کاهش یافت؛ زیرا بهبود صادرات نفت از خاورمیانه به کاهش نگرانی‌ها درباره عرضه کمک کرده است.

قیمت پایین‌تر نفت می‌تواند فشارهای تورمی را کاهش دهد و از هر دو فلز گرانبها حمایت کند. با این حال، بازده اوراق خزانه‌داری ۱۰ساله آمریکا همچنان در نزدیکی ۵.۲۶ درصد قرار دارد و همین موضوع، روند بازیابی قیمت‌ها را آسیب‌پذیر نگه می‌دارد. از نظر من، برای شکل‌گیری یک روند بازیابی قدرتمند در قیمت طلا و نقره، کاهش پایدار قیمت نفت و بازده اوراق خزانه‌داری ضروری است.

پیش‌بینی قیمت طلا؛ حمایت ۴۱۰۰ دلاری در معرض آزمایش قرار دارد

نمودار روزانه طلای اسپات نشان می‌دهد قیمت پس از شکست نزولی میانگین متحرک ساده ۵۰روزه (SMA) در محدوده ۴٬۳۳۰ دلار، همچنان تحت فشار قرار دارد. روند بازیابی قیمت در معاملات روز دوشنبه تاکنون ضعیف بوده است. شکست سطح ۴٬۱۰۰ دلار می‌تواند در کوتاه‌مدت نشانه ادامه افت قیمت تا محدوده ۴٬۰۰۰ دلار باشد. با این حال، بازگشت قیمت به بالای ۴٬۲۲۰ دلار می‌تواند زمینه‌ساز یک رالی دیگر به سمت محدوده ۴٬۳۲۰ دلار شود.

ساختار قیمت در نمودار هفتگی همچنان نزولی است و احتمال افت قیمت به محدوده ۳٬۹۰۰ تا ۴٬۰۰۰ دلار را نشان می‌دهد. این محدوده یکی از مناطق کلیدی بازار طلا محسوب می‌شود. اگر قیمت به زیر ۳٬۹۰۰ دلار سقوط کند، شکل‌گیری الگوی سر و شانه تأیید خواهد شد و می‌تواند مسیر را برای افت بیشتر تا ۳٬۷۰۰ دلار هموار کند. با این حال، هرگونه بازیابی قیمت به بالای ۴٬۵۰۰ دلار می‌تواند یک رالی قدرتمند دیگر را به سمت ۵٬۰۰۰ دلار رقم بزند.

قیمت تلاش کرده است زیر خط روند صعودی که از کف‌های اکتبر ۲۰۲۳ امتداد یافته، کندل هفتگی را ببندد. اکنون قیمت باید در طول این هفته یک کندل هفتگی منفی دیگر ایجاد کند تا این شکست نزولی تأیید شود و زمینه برای حرکت به سمت محدوده ۴٬۰۰۰ تا ۳٬۹۰۰ دلار فراهم شود.

نمودار چهار ساعته طلای اسپات نیز از تداوم عدم قطعیت شدید در کوتاه‌مدت حکایت دارد؛ زیرا قیمت پس از رسیدن به حمایت محدوده ۴٬۱۰۰ دلار، وارد فاز بازیابی شده است. مقاومت کلیدی در بازار طلای اسپات همچنان در محدوده ۴٬۳۰۰ دلار قرار دارد.

در حال حاضر، قیمت در محدوده‌ای متراکم بین ۴٬۱۰۰ تا ۴٬۳۰۰ دلار در حال تثبیت است. شکست هر یک از این دو سطح می‌تواند جهت حرکت بعدی بازار طلا را مشخص کند.

سلب مسئولیت: این تحلیل صرفاً با هدف ارائه اطلاعات و آموزش تهیه شده و به هیچ عنوان توصیه یا پیشنهاد برای خرید، فروش یا نگهداری هیچ‌یک از دارایی‌ها محسوب نمی‌شود. بازارهای مالی نوسانات و ریسک‌های قابل‌توجهی دارد و نتایج تحلیل تکنیکال قطعی و تضمین‌شده نیست. پیش از هرگونه تصمیم‌گیری مالی، شرایط بازار و میزان ریسک‌پذیری خود را بررسی کرده و در صورت نیاز با متخصص مالی مشورت کنید. مسئولیت کامل هرگونه تصمیم و پیامد ناشی از معاملات بر عهده کاربر است.