تحلیل قیمت طلا ۹ شهریور؛ فلز زرد در حال آزمودن محدوده حمایتی ۴۳۵۰ تا ۴۴۰۰ دلار

طلا (XAU) در ساعات ابتدایی معاملات آسیایی روز دوشنبه به روند نزولی خود ادامه داد و تا محدوده ۴۴۰۰ دلار عقب نشست. این افت پس از سخنرانی متمایل به سیاست‌های انقباضی کوین وارش، رئیس فدرال رزرو، در نشست جکسون هول رقم خورد.

وارش در سخنان خود تأکید کرد که سرعت کاهش تورم هنوز به اندازه کافی بالا نیست و فدرال رزرو همچنان برای مهار آن کارهایی پیش رو دارد. اظهارات او احتمال افزایش نرخ بهره در نشست سپتامبر را بالا برد؛ به‌طوری‌که پس از این نشست، انتظارات بازار برای افزایش ۲۵ واحد پایه‌ای نرخ بهره از ۳۵ درصد به ۶۰ درصد رسید.

تقویت این انتظارات، دلار آمریکا و بازده اوراق خزانه‌داری را روی مدار صعودی قرار داد و در مقابل، فشار بیشتری بر قیمت طلا و نقره (XAG) وارد کرد.

پیش‌بینی قیمت طلا؛ افزایش احتمال رشد نرخ بهره، حمایت ۴۳۵۰ دلار را در کانون توجه قرار داد

نمودار روزانه طلای اسپات نشان می‌دهد که قیمت در عبور از محدوده مقاومتی مهم ۴۸۰۰ تا ۵۰۰۰ دلار ناکام مانده و بار دیگر به سمت ناحیه حمایتی ۴۳۵۰ تا ۴۴۰۰ دلار عقب‌نشینی کرده است. جهش قدرتمند بازده اوراق کوتاه‌مدت و شاخص دلار آمریکا پس از سخنرانی فدرال رزرو در جکسون هول، از مهم‌ترین عوامل این افت به شمار می‌روند.

قیمت اکنون به نخستین محدوده حمایتی در ۴۳۵۰ تا ۴۴۰۰ دلار رسیده است. شکست این ناحیه می‌تواند راه را برای حرکت طلا به سمت میانگین متحرک ساده ۵۰روزه (SMA ۵۰) در حوالی ۴۲۰۰ دلار هموار کند.

بااین‌حال، بازار ممکن است در کوتاه‌مدت در فضایی از بلاتکلیفی باقی بماند و پیش از انتخاب مسیر بعدی، چشم‌انتظار انتشار داده‌های اشتغال باشد. از سویی دیگر، شاخص قدرت نسبی (RSI) در حال نزدیک‌شدن به محدوده میانی است؛ وضعیتی که می‌تواند در کوتاه‌مدت تا حدودی از قیمت طلا حمایت کند.

نمودار هفتگی طلای اسپات نیز نشان می‌دهد که قیمت در محدوده مقاومت یک کندل بازگشتی هفتگی تشکیل داده است. سقف این حرکت در ۴۶۹۷ دلار به ثبت رسیده و طلا همچنان در کوتاه‌مدت زیر فشار فروش قرار دارد.

شکست سطح ۴۳۰۰ دلار می‌تواند فشار نزولی را تشدید کرده و قیمت را به سمت حمایت ۴۲۰۰ دلار سوق دهد. اگر این سطح نیز از دست برود، حمایت ۴۱۰۰ دلار در کانون توجه قرار خواهد گرفت؛ محدوده‌ای که اکنون با خط روند صعودی هم‌پوشانی دارد و می‌تواند به سنگر بعدی خریداران تبدیل شود.