همان طور که می دانید، بازار ارز های دیجیتال یک بازار رو به رشد است و هر سرمایه گذار در شروع کار باید با اصطلاحات و مفاهیم این بازار آشنا باشد تا از این سرمایه گذاری سود دلخواه خود را ببرد.
یکی از مفاهیمی که دانستن آن برای تریدرها الزامی است، مفهوم لیکوئیدیتی است. درک این مفهوم به سرمایه گذار این امکان را خواهد داد تا به موقع خرید یا فروش ارز دیجیتال خود را انجام دهد و از ضررهای احتمالی پیشگیری کند.
برای درک بیشتر این لیکوئیدیتی، شما را دعوت می کنیم تا پایان این مقاله همراه ما باشید و با چشم باز به سراغ سرمایه گذاری در بازار ارز دیجیتال بروید.
لیکوئیدیتی در دنیای ارزهای دیجیتال به چه معنی می باشد؟
در دنیای رمزارز ها، لیکوئیدیتی به معنی توانایی یک سکه دیجیتالی برای تبدیل شدن به پول نقد یا دیگر سکه های دیجیتالی می باشد. به شکلی که تعادل قیمت آن بر هم نخورد.
هر چقدر یک سکه توانایی بیشتری داشته باشد، سرمایه گذاران به راحتی و با سرعت معادلات خود را انجام خواهند داد و قیمت ارز نیز قیمتی منصفانه خواهد بود.
در واقع لیکوئیدیتی در بایننس یعنی، بازار پرجنب و جوش و در عین حال باثبات یک ارز دیجیتال. برای اندازه گیری لیکوئیدیتی، شاخص های مختلفی وجود دارد که یکی از شاخص ها، حجم معاملات روزانه است.
در حال حاضر بازار ارز های دیجیتال به علت نوپا بودن، لیکوئیدیتی کم نقص تری دارد؛ زیرا هنوز برای سفارش های بزرگ که می توانند ارزش سکه ها را تغییر دهند، آماده نیست.
توجه داشته باشید که در بازار های غیر لیکوئیدیتی، بازار بسیار بی ثبات است و هر کسی با سفارشاتی در حجم های بزرگ می تواند نظم بازار را به هم بریزد.
چگونه لیکوئیدیتی بازار ارز دیجیتال اندازه گیری می شود؟
برای اندازه گیری میزان لیکوئیدیتی، دو روش وجود دارد:
- حجم معامله
- شکاف قیمت پیشنهادی خرید و فروش
نقش حجم معامله در اندازه گیری لیکوئیدیتی چیست؟
حجم معامله در بازار ارز های دیجیتال، به تعداد رمز ارز های معامله شده در یک دوره زمانی معین اشاره دارد و می تواند جهت و مسیر حرکت کلی بازار را مشخص کند. هر چقدر میزان حجم معامله در یک بازار بیشتر باشد، خرید و فروش نیز بیشتر خواهد شد؛ بدین ترتیب بازار به سمت لیکوئید شدن سوق پیدا خواهد کرد.
به طور کلی هر چقدر که حجم معاملات بیشتر از روند بازار باشد، نشان دهنده این مسئله است که فعالیت بازار زیاد است و می تواند روند را چه در موج مثبت و چه در موج منفی پشتیبانی کند و این مسئله باعث ثبات و پایداری بیشتر بازار در مسیری مشخص خواهد شد.
به طور مثال؛ اگر حجم معاملات یک ارز دیجیتال کم شود؛ یعنی تعداد کمی از سرمایه گذاران از آن ارز در قیمت معینی حمایت می کنند؛ پس احتمال نوسانات قیمت وجود دارد و این بازار ثبات ندارد و لیکوئیدیتی ندارد.
با توجه به این موضوع حتماً متوجه این مسئله شده اید که هر چقدر میزان معامله یک ارز دیجیتال بیشتر باشد، میزان لیکوئیدیتی آن نیز بیشتر است و این ارز برای سرمایه گذاری بسیار مناسب خواهد بود؛ زیرا ورود و خروج به آن آسان تر است.
تأثیر حجم معاملات و لیکوئیدیتی در بایننس به چه صورت می باشد؟
تمامی صرافی ها و از جمله بایننس، بر اساس حجم مبادلات خود رده بندی خواهند شد. هر چقدر که حجم معاملات در آن صرافی بیشتر باشد، آن صرافی بزرگتر و معتبرتر خواهد بود. پس نتیجه می گیریم که لیکوئیدیتی و ثبات یک بازار، شرایط بسیار مطلوبی را برای سرمایه گذاری در آن صرافی فراهم خواهد کرد.
با یک نگاه دقیق به بازارهای مختلف و صرافی های گوناگون، متوجه خواهید شد که صرافی های ارز دیجیتال حجم بالایی از معاملات را نسبت به صرافی های فیات انجام می دهند؛ زیرا صرافی های فیات مقررات محدود کننده و شرایط سخت گیرانه تری دارند و درجه لیکوئیدیتی آن ها پایین تر است.
بایننس نیز به عنوان یکی از صرافی های مطرح دنیا بر روی بستری با ثبات و لیکوئید، فعالیت خود را ادامه می دهد. حجم سرمایه گذاری یا تریدینگ روزانه در بایننس، بالای یک میلیارد دلار است.
توجه داشته باشید که وقتی در یک صرافی مانند بایننس، صحبت از حجم معاملات می شود، حجم معامله تمامی رمز ارز های موجود در آن صرافی مورد بحث است.
به طور مثال اگر چه بایننس از نظر لیکوئیدیتی در سطح بسیار خوبی قرار دارد؛ اما در تریدینگ دو رمز ارز معروف بیت کوین و بیت کوین کش، جایگاه پنجم را کسب کرده است؛ بنابراین در هر صرافی کل معاملات انجام شده بر روی لیکوئیدیتی آن تأثیر می گذارند.
شکاف قیمت خرید و فروش و تأثیر آن بر ثبات بازار به چه صورت می باشد؟
وقتی صحبت از شکاف قیمت پیشنهادی خرید و فروش به میان می آید، با دو قیمت پیشنهادی و درخواستی روبرو هستیم. قیمت پیشنهادی، همان قیمتی است که خریدار مایل است بپردازد تا ارز دیجیتال مورد نظر را بخرد؛ اما قیمت درخواستی، قیمتی است که فروشنده قبول می کند تا در ازای رمز ارز، دریافت کند.
تمامی فروشندگان تمایل دارند که با قیمت بالاتری بفروشند و همه خریدارن نیز تمایل دارند تا با قیمت پایین تری بخرند. شکاف قیمت با محاسبه تفاوت پایین ترین قیمت درخواستی و بالاترین قیمت پیشنهادی به دست می آید.
هر چقدر این شکاف کمتر باشد، لیکوئیدیتی بازار بیشتر است؛ زیرا فروشنده و خریدار تقریباً نظرهای نزدیک به هم دارند و بازار نوسان زیادی را مشاهده نخواهد کرد.
در بازاری که تقریباً قیمت ها نزدیک به هم است، خرید و فروش به راحتی و سرعت بیشتری انجام خواهد شد؛ بنابراین سرمایه گذاری در آن به صرفه تر می باشد.
سخن آخر
با توجه به توضیحات داده شده و اهمیت ثبات بازار در سرمایه گذاری، توصیه می کنیم با صرافی هایی که درصد لیکوئیدیتی بالایی دارند، فعالیت خود را آغاز کنید. همچنین همواره به بازار رمز ارز مورد نظرتان فکر کنید. آیا این رمز ارز توانایی تبدیل به پول نقد و یا سایر ارزهای دیجیتالی را در کوتاه ترین زمان ممکن، دارد؟
با بررسی این موضوع یک سرمایه گذار موفق خواهید بود و نه تنها از ضرر های احتمالی پیشگیری می کنید، بلکه می توانید به سودهای زیادی نیز دست یابید.
برای کسب اطلاعات بیشتر در مورد ارزدیجیتال و سرمایه گذاری در این بازار، همچنان با ما در ارتباط باشید تا بهترین و به روزترین اطلاعات را به شما ارائه دهیم.