تحلیل روزانه

تحلیل روزانه قیمت رمز ارزهای: BTC، ETH، BNB، XRP، ADA، SOL، LUNA، AVAX، DOT، DOGE  ـ ۲۳ بهمن ۱۴۰۰

بیت کوین و آلت‌کوین‌های ذکر شده در یک محدوده گیر کرده اند که می‌تواند نشان دهنده نوسان شدید در چند روز آینده باشد.

به نظر می رسد که طی چند روز گذشته نهنگ‌ها در حال کمک به بیت کوین (BTC) برای رسیدن به سطح مقاومت بوده‌اند؛ چرا که طبق داده‌های Coin Metrics، در این مدت، نشانه‌هایی از وجود نهنگ‌هایی با حداقل دارایی ۱۰۰۰ بیت کوین مشاهده می‌شود که دارایی کیف پول آن‌ها از ۷.۹۵ میلیون بیت کوین در ۲۴ ژانویه به ۸.۰۹۶ میلیون در ۱۰ فوریه افزایش یافته است.

بر اساس پلتفرم تحلیلی CryptoQuant، یکی دیگر از نشانه‌های مثبت شدن احساسات بازار این است که تراز ارزهای دیجیتال استیبل کوین، برای اولین بار به بالای ۲۷ میلیارد دلار رسیده است. البته در مقابل، ذخایر بیت کوین در صرافی‌ها کاهش یافته که نشان می دهد سرمایه گذاران در حال پنهان کردن دارایی‌های خود هستند.

Daily cryptocurrency market performance. Source: Coin360

منبع: Coin360

اگرچه بیت کوین برای مدت کوتاهی با بازارهای سهام ایالات متحده ارتباط نزدیکی برقرار کرد، اما به اعتقاد Zhu Su، یکی از بنیانگذاران صندوق تامینی Three Arrows Capital (۳AC)، عملکرد آنها در سال ۲۰۲۲ متفاوت خواهد بود. او همچنین بیان داشت که بیت کوین و اتریوم (ETH) به نسبت S&P 500، مدت بیشتری مورد استقبال مردم خواهند بود.

حال سوال این است که آیا با توجه به رشد اخیر بیت کوین و آلت‌کوین‌ها، زمان اصلاح یا تجمیع جزئی فرا رسیده است؟ بیایید نمودارهای ۱۰ ارز دیجیتال برتر را مطالعه کنیم تا متوجه شویم.

معامله BTC/USDT

در ۱۰ فوریه، بیت کوین از مقاومت بالای ۴۵۴۵۶ دلار رد شد که نشان می دهد گاوها (خریداران) به دفاع تهاجمی از این سطح ادامه می دهند و نکته مثبت این است که اجازه نداده‌اند قیمت به زیر میانگین متحرک ساده ۵۰ روزه (SMA-50) ـ۴۲۴۲۷ دلارـ برسد.

نمودار روزانه بیت کوین

BTC/USDT نمودار روزانه. منبع: TradingView

این نشان می دهد که گاوها در تلاش‌اند تا SMA 50 روزه را تبدیل به پشتیبانی کنند. افزایش میانگین متحرک نمایی ۲۰ روزه (EMA-20) ـ۴۱۳۱۷ دلار- و قرار گرفتن شاخص قدرت نسبی (RSI) در قلمرو مثبت نشان دهنده یک مزیت برای خریداران است. بدین صورت که اگر قیمت از سطح فعلی جهش کند، گاوها یک بار دیگر تلاش خواهند کرد که جفت ارز BTC/USDT را به بالای ۴۵۴۵۶ دلار برسانند و اگر موفق شوند، حرکت صعودی می تواند افزایش یافته و این جفت ارز ابتدا به ۴۸۰۰۰ دلار و سپس ۵۲۰۸۸ دلار برسد.

برخلاف این فرض، اگر قیمت از سطح فعلی یا از ۴۵۴۵۶ دلار کاهش یابد، خرس‌ها (فروشندگان) شانس خود را امتحان می‌کنند تا این جفت ارز را به زیر میانگین متحرک نمایی ۲۰ روزه بکشند. اگر این اتفاق بیفتد، این جفت ارز ممکن است به ۳۹۶۰۰ دلار کاهش یابد.

معامله ETH/USDT

با اینکه در ۹ فوریه اتریوم  (ETH) بالاتر از SMA 50 روزه (۳۱۷۱ دلار) شکست و بسته شد، اما گاوها  موفق به پیشروی بیشتر نشدند. بنابراین در ۱۰ فوریه قیمت به پایین‌تر از SMA 50 روزه بازگشت که نشان می‌دهد خرس‌ها در تلاش‌اند تا گاوهای مهاجم را به دام بیاندازند.

نمودار روزانه اتریوم

ETH/USDT نمودار روزانه. منبع: TradingView

با این حال، یک نشانه مثبت این است که گاوها اجازه نداده‌اند قیمت به کانال بازگردد. در این شرایط اگر قیمت از میانگین متحرک نمایی ۲۰ روزه (۲۹۵۹ دلار) بازگردد، خریداران دوباره سعی خواهند کرد که جفت ارز ETH/USDT را به بالای مانع سربار برسانند.

گفتنی است که منطقه بین SMA 50 روزه و ۳۴۰۰ دلار می تواند به عنوان یک مانع بزرگ عمل کند و اگر خریداران این مانع را برطرف کنند، این جفت ارز می تواند حرکت صعودی جدیدی را آغاز کند.

برخلاف این فرض، اگر قیمت دوباره وارد کانال شود، نشان می‌دهد که احساسات منفی در بازار باقی می‌ماند و معامله‌گران به سرعت اقدام به فروش می‌کنند. در این شرایط جفت ارز  ETH/USDT می‌تواند تا سطح حمایت بحرانی ۲۶۵۲ دلار کاهش یابد.

معامله BNB/USDT

بایننس کوین (BNB) با وجود اینکه در تلاش است از خط روند نزولی کانال نزولی عبور کند نتوانسته موفقیتی کسب کند که نشان می دهد خرس ها با تمام توان در حال مقاومت از این منطقه هستند.

نمودار روزانه بایننس کوین

BNB/USDT نمودار روزانه. منبع: TradingView

میانگین متحرک نمایی ۲۰ روزه (۴۱۰ دلار) و قرار گرفتن RSI نزدیک به نقطه میانی، نشان دهنده تعادل بین عرضه و تقاضاست. اگر قیمت به زیر میانگین متحرک نمایی ۲۰ روزه برسد، احتمال ماندن جفت ارز BNB/USDT در کانال افزایش برای مدتی بیشتر می‌شود. با وقوع این شرایط، ممکن است این جفت ارز ابتدا تا ۳۹۰ دلار سقوط کرده و سپس به حرکت نزولی خود تا ۳۵۷.۴۰ دلار ادامه دهد.

برعکس، اگر قیمت از سطح فعلی بازگردد، گاوها یک بار دیگر تلاش خواهند کرد جفت ارز BNB/USDT را به بالای کانال و SMA 50 روزه (۴۴۸ دلار) برسانند و اگر موفق شوند، این جفت ارز به تدریج می تواند به ۵۰۰ دلار افزایش یابد.

معامله XRP/USDT

پس از رالی اخیر ریپل (XRP) شاهد سیو سود است. گفتنی است که با این روند احتمالا قیمت تا سطح شکست در ۰.۷۵ دلار کاهش یابد و با وقوع این شرایط ممکن است خریداران برای جلوگیری از این کاهش وارد عمل شوند.

نمودار روزانه ریپل

XRP/USDT نمودار روزانه. منبع: TradingView

افزایش متحرک نمایی ۲۰ روزه (۰.۷۳ دلار) و قرار گرفتن RSI در منطقه مثبت نشان می دهد که گاوها دست بالا را دارند و در این شرایط احتمالا خریداران سعی خواهند کرد از حمایت ۰.۷۵ دلار دفاع کنند. اگر قیمت از این سطح بازگردد، خریداران دوباره سعی خواهند کرد که جفت ارز XRP/USDT را به بالای ۰.۹۲ دلار برسانند و مقاومت روانی را در ۱ دلار به چالش بکشند.

در صورتی که قیمت به زیر میانگین متحرک نمایی ۲۰ روزه برسد، این پیش بینی در کوتاه مدت باطل خواهد شد، و البته گفتنی است که این اتفاق می تواند درها را به سمت کاهش تا ۰.۶۵ دلار باز کند.

معامله ADA/USDT

طی چند روز گذشته کاردانو (ADA) با وجود بارها تلاش نتوانست از SMA 50 روزه (۱.۲۲ دلار) عبور کند که نشان می‌دهد خرس ها با قدرت در حال دفاع از این سطح دفاع هستند.

نمودرا روزانه کاردانو

ADA/USDT نمودار روزانه. منبع: TradingView

با این شرایط فروشندگان تلاش خواهند کرد که قیمت را زیر میانگین متحرک نمایی ۲۰ روزه کاهش داده و حفظ کنند و اگر موفق شوند، جفت ارز ADA/USDT می تواند به حمایت بحرانی ۱ دلار سقوط کند. قابل ذکر است که این یک سطح مهم برای دفاع گاوها است زیرا شکستن و بسته شدن در زیر آن می تواند فروش را تشدید کرده و  این جفت ارز تا ۰.۸۰ دلار کاهش یابد.

نمودرا نشان می‌دهد که میانگین های متحرک صاف شده اند و RSI نزدیک به نقطه میانی قرار گرفته که نشان دهنده تعادل بین عرضه و تقاضا است. اگر قیمت از سطح فعلی جهش کند و به بالای SMA 50 روزه برسد، جفت ارز  ADA/USDT می‌تواند تا خط مقاومت کانال نزولی صعود کند (شکستن و بسته شدن بالاتر از این سطح نشانه تغییر مثبت روند است).

معامله SOL/USDT

سولانا (SOL) از مقاومت بالای ۱۱۶ دلار رد شد و در ۱۰ فوریه به زیر میانگین متحرک نمایی ۲۰ روزه (۱۱۱ دلار) بازگشت.

نمودار روزانه سولانا

SOL/USDT نمودرا روزانه. منبع: TradingView

در این شرایط جفت ارز SOL/USDT می تواند ابتدا تا ۹۴ دلار و سپس به حمایت قوی ۸۰.۸۳ دلار کاهش یابد. گفتنی است که این یک سطح مهم برای دفاع گاوها است زیرا شکستن و بسته شدن در زیر آن می تواند نشانه از سرگیری روند نزولی باشد و این جفت ارز به خط پشتیبانی کانال برسد.

اولین علامت برای شروع تغییر روند، در شکستن و بسته شدن بالای خط مقاومت کانال اتفاق می افتد که می تواند نشانه شروع یک روند صعودی جدید باشد. در صورت وقوع این شرایط جفت ارز  SOL/USDT می تواند تا ۱۵۷.۸۰ دلار افزایش یابد.

معامله LUNA/USDT

با وجود بارها تلاش طی چند روز گذشته گاوها موفق نشدند توکن LUNA Terra را به بالای میانگین متحرک نمایی ۲۰ روزه (۵۷.۸۰ دلار) برسانند که نشان می‌دهد خرس‌ها به شدت در حال دفاع از این سطح هستند. بنابراین، این سطح یک مقاومت کلیدی است که در صورت شکسته شدن می‌توانیم شاهد صعود بزرگی باشیم.

نمودار روزانه لونا

LUNA/USDT نمودرا روزانه. منبع: TradingView

شیب متحرک نمایی ۲۰ روزه و قرار گرفتن RSI در قلمرو منفی نشان می دهد که خرس ها دست برتر را دارند و اگر قیمت زیر ۵۴.۲۰ دلار باقی بماند، جفت ارز LUNA/USDT می‌تواند تا سطح حمایت قوی در ۴۳.۴۴ دلار کاهش یابد.

اما اگر قیمت از سطح فعلی بالاتر برود و به بالای ۶۰.۶۴ دلار برسد، این دیدگاه منفی باطل شده و این جفت ارز می تواند به خط روند نزولی کانال نزولی صعود کند، جایی که احتمالا خرس ها دوباره چالشی قوی برای خریداران ایجاد کنند.

معامله AVAX/USDT

ثابت شده است که خط روند نزولی به عنوان مانعی سخت برای عبور گاوها تلقی می شود چرا که سطوح بالاتر موقعیت جذابی برای فروش توسط خرس هاست. در این شرایط اگر آوالانچ (AVAX) به زیر SMA 50 روزه (۸۷ دلار) برسد، افت قیمت تا EMA 20 روزه (۸۰ دلار) امکان پذیر است.

نمودرا روزانه آوالانچ

AVAX/USDT نمودار روزانه. منبع: TradingView

اما اگر قیمت از میانگین متحرک نمایی ۲۰ روزه بازگردد، نشان می دهد که معامله گران با وجود کاهش در حال خرید هستند. با وقوع این شرایط گاوها دوباره سعی می کنند قیمت را به بالای خط روند نزولی برسانند و یک حرکت صعودی جدید را آغاز کنند. اگر موفق به انجام این کار شوند، جفت ارز AVAX/USDT می تواند تا ۱۱۷.۵۳ دلار افزایش یابد.

برعکس، اگر قیمت به زیر منطقه حمایت، بین میانگین متحرک نمایی ۲۰ روزه و ۷۵.۵۰ دلار برسد، نشان می‌دهد که معامله‌گران در حال فروش در رالی هستند و این احساسات منفی در بازار باقی می‌ماند، همچنین با وقوع این شرایط ممکن است جفت ارز AVAX/USDT به ۶۴.۸۵ دلار کاهش یابد.

معامله DOT/USDT

در ۱۰ فوریه، پولکادات (DOT) به زیر میانگین متحرک نمایی ۲۰ روزه (۲۰.۹۶ دلار) سقوط کرد و بسته شد که نشان می دهد خرس ها به شدت از منطقه مقاومت بالای سر بین ۲۲.۶۶ دلار و SMA 50 روزه (۲۳.۷۵ دلار) دفاع می کنند.

نمودار روزانه پولکادات

DOT/USDT نمودار روزانه. منبع: TradingView

میانگین‌های متحرک صاف و قرار گرفتن RSI زیر ۴۶ نشان می‌دهد که این شرایط، یک مزیت جزئی برای خرس‌ها ایجاد کرده است؛ و  آن این است که اگر قیمت پایین‌تر از میانگین متحرک نمایی ۲۰ روزه باقی بماند، جفت ارز DOT/USDT می تواند به حمایت قوی در ۱۶.۸۱ دلار سقوط کند. اگر قیمت از این حمایت بازگردد، این جفت ارز می‌تواند برای چند روز دیگر در محدوده باقی بماند.

برخلاف این فرض، اگر قیمت از سطح فعلی بیشتر شده و بالاتر از SMA 50 قرار گیرد، نشان می‌دهد که خرس‌ها در حال از دست دادن این مزیت هستند. در این شرایط این جفت ارز می تواند حرکت صعودی خود را تا ۲۸ دلار آغاز کند.

معامله DOGE/USDT

در ۹ و ۱۰ فوریه Dogecoin (DOGE) مجددا از SMA 50 روزه (۰.۱۵ دلار) سقوط کرد که نشان می دهد خرس ها به شدت در حال دفاع از این سطح هستند. همچنین با توجه به نمودار، هر دو میانگین متحرک در حال مسطح شدن هستند و RSI نزدیک به نقطه میانی قرار گرفته است که نشان‌دهنده یک اقدام محدود در کوتاه مدت است.

نمودار روزانه دوج کوین

DOGE/USDT نمودار روزانه. منبع: TradingView

اگر قیمت سقوط کرده و زیر میانگین متحرک نمایی ۲۰ روزه (۰.۱۵ دلار) بماند، معامله گرانی که افت اخیر را خریده اند، ممکن است موقعیت های خود را ببندند. گفتنی است که این اتفاق می تواند جفت ارز DOGE/USDT را به سمت منطقه حمایت قوی بین ۰.۱۰ تا ۰.۱۲ دلار بکشاند.

در مقابل، اگر قیمت از سطح فعلی بازگردد، خریداران یک بار دیگر تلاش خواهند کرد که این جفت ارز را به بالای مقاومت سربار ۰.۱۷ دلار برسانند و اگر موفق شوند، جفت ارز DOGE/USDT می تواند تا ۰.۲۲ دلار افزایش یابد.

سخن نهایی

اگر قصد پیوستن به بازار معاملات رمز ارز و ارزهای دیجیتال را دارید می‌توانید همین حالا با ایجاد حساب کاربری در صرافی ارز دیجیتال  اوکی اکسچنج، به راحتی اقدام به معامله نمایید. اوکی اکسچنج امکان دسترسی به بیت کوین، اتریوم، تتر، دوج کوین و بیش از ۴۰۰ رمز ارز دیگر را در اختیار شما قرار می‌دهد.

منبع: Cointelegraph

 

۵/۵ - (۱ امتیاز)
دانلود رایگان کتابچه الگو های ترید ارز دیجیتال

نظرات
بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Fill out this field
Fill out this field
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.
You need to agree with the terms to proceed

برچسب ها: ,
فهرست